ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

3 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7 PŘEDSTAVENSTVO ZAT A. S INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ...15 INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ...16 Firma: ZAT a. s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: K Podlesí 541, Příbram, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1962 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...18 ROZVAHA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK SESTAVENÍ ZPRÁVY....26

4 6 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Stav k Stav k PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU Jaroslav Scharf předseda představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Ivo Tichý člen představenstva Dozorčí rada Bohumil Maxa předseda dozorčí rady Management společnosti Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes ředitel Divize Automatizace DIVIZE AUTOMATIZACE DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA ÚTVAR LIDSKÉ ZDROJE ÚTVAR KVALITA ÚTVAR SLUŽBY DIVIZE MEDICAL Bohumil Maxa ředitel Divize Průmyslová elektronika Alena Svátová ředitelka Divize Medical Martina Bydžovská ředitelka Útvaru Lidské zdroje Petr Katolický ředitel Útvaru Kvalita Ivana Bergerová ředitelka Útvaru Služby ÚSEK JADERNÁ ENERGETIKA ÚSEK STROJOVNA ÚSEK TECHNOLOGICKÉ PROCESY ÚSEK AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDKY ÚSEK KOMPLETACE DÁVEK ÚSEK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE DCEŘINÁ SPOLEČNOST MDM CENTRUM

5 8 Roční zpráva ZAT PŘEDSTAVENSTVO ZAT A. S. Zleva: Ivo Tichý člen představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Jaroslav Scharf předseda představenstva

6 10 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F V roce 2013F společnost ZAT dokončila řadu již dříve nasmlouvaných zakázek a rozpracovala, anebo i ukončila další nově získané zakázky. Obchodní aktivita společnosti se rozvíjela opět ve všech segmentech, mezi které patří Automatizace pro jadernou energetiku, Automatizace pro klasickou (tepelnou a vodní) energetiku, Automatizace průmyslových procesů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba a servis a rovněž i segment Speciální lékařské přístroje. V oblasti tržeb se podařilo v letošním roce dosáhnout objemu ve výši tis. Kč. Zisk před zdaněním činil tis. Kč a ukazatel EBITDA tis. Kč. K financování potřeb společnost i nadále využívala bankovní úvěry, a to jak krátkodobé provozní, tak i úvěry dlouhodobého investičního charakteru pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. Díky pokračujícímu dobrému řízení pohledávek a práce s cash-flow se podařilo snížit krátkodobé úvěry využívané k financování provozních potřeb. Zároveň došlo i ke snížení stavu dlouhodobých úvěrů, a to i přes pokračující významné investice do rozvoje strojního vybavení a dovybavení Výzkumně-vývojového centra. Výsledkem již výše zmíněného úspěšného řízení pohledávek a finančních zdrojů je téměř 20% meziroční pokles nejen pohledávek, ale i závazků z obchodních vztahů. I nadále se snažíme rozšiřovat svoji aktivitu v zahraničí. S tím souvisí i to, že musíme řídit také měnová rizika vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využíváme standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k činil tis. Kč, vlastní kapitál pak tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2013 v hodnotě tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností ve fiskálním roce 2013 a v minulých letech a jejich srovnání jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření. TRŽBY VÝKONY PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY

7 12 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Společnost ZAT a. s. předpokládá i v následujícím účetním období realizovat své činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní oblastí realizace zůstávají i nadále dodávky pro jadernou a klasickou energetiku. Rozhodující investice, jejichž cílem je zvýšení budoucích výkonů, budou směrovány do další etapy inovace řídicího systému a s tím související obnovy výrobního zařízení v oblasti výroby průmyslové elektroniky a do druhé etapy realizace projektu týkajícího se rozšíření a vybavení Výzkumně-vývojového centra v Příbrami s cílem zvýšit konkurenceschopnost produktů společnosti ZAT. Další významná investice je plánována do upgradu současného informačního systému, jehož inovací chceme dosáhnout efektivnějšího řízení procesů. Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.

8 14 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAT se systematicky zabývá ochranou životního prostředí a dbá o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Ve fiskálním roce 2013 certifikoval Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS) a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007 (BOZP). Společnost má zpracovaný registr environmentálních aspektů a registr rizik BOZP pro veškeré činnosti, prováděné zaměstnanci při realizaci zakázek. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí činností managementu společnosti a rozvoje znalostí a povědomí zaměstnanců. Během fiskálního roku 2013 se podařilo splnit řadu managementem vyhlášených cílů a programů rozvoje a zlepšení stavu EMS a BOZP. Nejvýznamnější přínos jak z hlediska příspěvku k EMS, tak z hlediska úspory provozních nákladů, přinesla pokračující rekonstrukce budov v sídle společnosti v Příbrami, jejíž součástí je zateplování fasád, osazení nových oken s menším prostupem tepla, změna topného média a počítačově řízené vytápění. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT se často podílí na řízení technologií, majících vliv na životní prostředí. Svou funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Uvedené certifikáty a ocenění jsou dostupné ke stažení na Firma je už více než 50 let významným zaměstnavatelem v regionu Příbram a přes deset let v regionu Plzeň. K ve společnosti pracovalo 316 zaměstnanců především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se společnost ZAT řídí nejen zákonnými předpisy, ale i na ně navazujícími interními dokumenty a kolektivní smlouvou. Společnost se dlouhodobě věnuje zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců a vynakládá nemalé finanční zdroje na inovaci pracovního zázemí. V posledních pěti letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce pracoviště v Příbrami v hodnotě přes 70 milionů korun, čímž bylo dosaženo světových parametrů v této oblasti. ZAT je patron regionů a akcí, které obohacují život zaměstnancům firmy, obyvatelům Příbrami, Plzně a okolí i váženým partnerům. Společnost ZAT úzce spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni i se středními školami v regionu. Ve fiskálním roce 2013 mohli zaměstnanci firmy denně využívat nabízené benefity, mezi které patří například příspěvek na stravování ve firemní restauraci, dovolená nad zákonem stanovený rámec, bydlení ve firemních bytech v Příbrami, zaměstnanecké půjčky, příspěvek na penzijní či životní pojištění, příspěvky na sportovní akce organizované zaměstnanci či mnoho dalších vzdělávacích a interně pořádaných akcí.

9 16 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář ZAT a.s., organizačná zložka, IČ Od roku 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu. V roce 2014 přichází společnost ZAT s novinkami ve všech úrovních architektury řídicího systému ZAT (HMI, návrhové nástroje, procesní stanice). Společnost se rozhodla tuto novou generaci řídicího systému pojmenovat obchodní značkou SandRA, která dnes zastřešuje nejen již několik let dodávané procesní stanice řady Z100 a Z200, ale i všechny technické prostředky předchozí generace systému ZAT Plant Suite v jejich nejnovějších verzích. V uplynulém období jsme se v oblasti rozvoje řídicího systému SandRA zaměřili na zúročení zkušenosti z jeho aplikací v řadě významných projektů v klasické i jaderné energetice (např. řízení kotlů a turbíny v Elektrárnách Opatovice, řídicí a ochranný systém turbíny na elektrárně Thalkha v Egyptě, řízení neblokových provozních souborů v JE Temelín atd.) Soustředili jsme se zejména na dlouhodobější cíle, s jejich řešením budeme pokračovat i v tomto roce: vývoj speciálních produktů pro JE v bezpečnostních kategoriích B a A, bezpečnostní systém pro nejaderné aplikace (kategorie SIL3), rozvoj funkcí systému třídy DCS (distributed control system). K tradičním oborům firmy ZAT patří také řízení parních turbogenerátorů. Vedle řídicích a ochranných systémů turbíny zahrnuje také produkt Regulátor buzení synchronního generátoru, který byl v loňském roce rozšířen o funkci regulace bezkroužkových budicích souprav, což umožnuje jeho použití pro všechny běžně používané typy budicích systémů. V kombinaci s nově vyvinutým fázovacím zařízením umožňuje realizovat kompletní řízení generátoru v instrumentaci ZAT. Ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power vznikl další produkt související s řízením turbosoustrojí Řídící modul otáčecího zařízení se synchronizací. Tento obor budeme i nadále rozvíjet např. plánovaným vývojem zařízení nadotáčkové ochrany turbogenerátoru. Na trhu se dobře umístila také nová řada řídících stanic SandRA Z210. Uplatnění nachází zejména v oblasti sběru a přenosu dat (např. telemetrické stanice v plynárenství) a dálkové dispečerské techniky (monitoring drážních zařízení). Tyto stanice jsou vhodné i pro řízení menších technologií (čističky, výměníkové stanice, atd.).

10 18 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Označ. TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2013F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI * Provozní výsledek hospodaření L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 46 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky Označ. TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál - 2 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

11 20 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ROZVAHA Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b 5 6 PASIVA CELKEM v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Označ. AKTIVA Rok: Měsíc: IČO: 2013F Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná osoba Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Učty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.:

12 22 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW Označ. Text Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2013F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně srážkové daně C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních A.2.2 Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních A.2.3 Změna stavu zásob Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků 0 0 A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0 B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0 B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti

13 24 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2013

14 26 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT SESTAVENÍ ZPRÁVY Okamžik sestavení roční zprávy: v Příbrami, dne Podpis statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva

15