IBankovní účty (221) li ď "14.3 ÚHRNAKTlV ř /i... Kontrolní číslo ř. 1 až \:"'P/',.:ď"~;:\"'" '>.

Transkript

1 fádku '/ /' ~ ROZVAHA (BilANCE) Zpracováno v st;lul<lqu $ VYhláŠkOUČ5l1-4(2Qo~!Sbve znění pozdějšiehpr~dpisů AK TIVA I k Název účetní jednotky -- ~--- (v celych tis Kč) ~pc:>~_~_č_~~~lp~() t!(ji!l_~p~~q "leo I , -,~ -"", --_-_ _~---_---_ f'j1f~t~~~~ ~~Q!_I:'!~~_~~_L~!~~_ny _, _ _ ' _- - _ o-o _" " _ Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu " fádku účetního období dni účetního období a b 1 2 ' B Krátkodobý majetek r ' 14q? " 15~6 II Odběratelé (311 ) Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy (314-f50) Ostatní pohledávky (315) Jiné pohledávky (378) 68 O 18 Dohadné účty aktivní (388) Součet ř 52 až 69 minus ' 1393 ~ 1 IBankovní účty (221) Součet ř 72 až li ď "143 - ÚHRNAKTlV ř /i Kontrolní číslo ř 1 až \:"'P/', :ď"~;:\"'" '>$'144 ' Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu pa SIVA';': ' 'I " : 1~~$ účetního období dni účetního období c d 3 4, A Vlastní zdroje č Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89 X -1 Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacim řízení (+/-931 ) 90-4 X hospodařeni Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min let (+/-932) " Součet r 89 až IP -8 ' _ IPřijaté dlouhodobé zálohy (955) Součet r 94 až i, " i'i'415 ; Dodavatelé (321) B tcizí zdroje r Krátkodobé závazky 'f~1$ ", '' 1544 Přijaté zálohy (324) Jiné závazky (379) O Dohadné účty pasivní (389) Součet ř103 až , IVýdaje prlštích období (383) Součet r 127 až ' ' 44 ~1 ÚHRN PASIV ř /'1,4091' Li ' '" t$~~ Kontrolni číslo (ř84 až 131) 998 I'--ii~ "," < It1~ ' ',' "';ti' "; >, ( Odesláno dne LeonrJ~ ) Vedoucí účetni jednotky Razítko JUDr Odpovídá za údaje Rizjda Vakh;lova ft j Telefon JtJr~r; \

2 " VYKAZ ZISKU A ZTAATY k (v celychtis Kč),, ~áze\l účetní jednotky p~j~~!!ns!"j_pro~~~~~~~50_,_~ ICO Číslo účtu ANAKLADY V Ostatní náklady celkem 549 IJiné ostatní náklady Učtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) aivmf;j~$y IV Ostatní výnosy celkem 644 IÚroky Učtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) ~,VX j,\:g[)~!5:,a~~g<[q~~gt-o!ef{gq;j~p~"'j?njm Ď vyl;j:gpt::í{tt~s~pp~~e~r:p9~d~ne,ni Kontrolní číslo : Číslo řádku I I 15 I , 4 : hospodářská ' 6 " : Čínnosti O O O " '' :: '01' ", "c 'O ' O j) ' celkem 8," "' :: ~ JUDr Leona Jacháčková ~ Odpovídá za údaje Telefon Rizida Vakhitova d/"(dr (JUV't'1f)

3 zpracovaná ve smyslu 30 vyhlášky č 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpis~, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č 476/2003 Sb v platném znění Sídlo Právní forma IČO Den vzniku Den ustavující sch~ze Poslání Statutární orgán : Společenství pro dům čp 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany (dále jen "SVJ") : Místecká 450, Praha 18 - Letňany, PSČ : společenství vlastník~ jednotek : : : Účetní období : Rozvahový den : Okamžik sestavení účetní závěrky: : výhradně správa, provoz a opravy společných částí domu ve smyslu 9, Zákona č 72/1994 Sb : JUDr Leona Jacháčková - pověřený vlastník SVJ v roce 2008 vedlo účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č 563/1991 Sb, o účetnictví ve znění pozdějších předpis~, vyhláškou č 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č 476/2003 Sb a vyhlášky č 548/2004 Sb v platném znění Vedení účetnictví společenství zajišťuje na základě smlouvy o správě správce společenství Včela as (IČ: ) prostřednictvím Stavebního bytového družstva Praha (IČ: ), s kterým má správce společenství uzavřenu smlouvu o vedení účetnictví Pro vedení účetnictví společenství používá Stavební bytové družstvo Praha program od firmy MIKROS, as SVJ ve sledovaném období: účtovalo na účtech účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9 nemělo žádné zaměstnance neposkytlo ani nepřijalo žádné dary nevyplatilo žádné odměny statutárním, kontrolním ani jiným orgán~m SVJ neposkytlo statutárním, kontrolním ani jiným orgán~m SVJ žádné zálohy, ptjjčky, nebo úvěry

4 neuzavřelo obchodní smlouvy, nebo jiné smluvní vztahy s osobami, ve kterých mají účast osoby ze statutárních, kontrolních, nebo jiných orgánu SV] uzavřelo dne s Komerční bankou as smlouvu o zřízení běžného bankovního účtu č /0100 První platby na bankovním účtu proběhly dne Předpisy záloh na správu domu byly účtovány na účtu , mimo vlastníka BPT Prague, as, jehož předpisy záloh na správu domu byly účtovány samostatně na účtu vedlo na účtu pohledávky za vlastníkem BPTz titulu vyúčtování vedlo na účtu výdaje příštích období (závazek) na nevyfakturované (k ) dodávky energií a služeb od dodavatelu a nevyfakturované (k ) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SV] napojenými na společný výměník tepla vedlo na účtu dohadnou položku na nevyfakturované (k ) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SV] napojenými na společný výměník tepla vedlo na účtu dohadnou položku (závazek) na nevyfakturované (k ) dodávku elektrické energií od dodavatelu vykázalo ztrátu z hlavní činnosti ve výši Kč - 756,26 Ztráta bude vypořádána proti účtu "Neuhrazená ztráta minulých let" Nedílnou součástí této přílohy je i předvaha k , kde jsou uvedeny veškeré počáteční stavy, obraty a konečné stavy na jednotlivých analytických účtech

5 SVJ SVJ ro dům Mfstecká 450 IČ: DIČ: neznámé Komplexní předvaha IÚčet Název počátečnl zůstate I MěslcMOI MěslcOALI RokMOI Rok OALIKonečný zůstatek Běžný účet ,73 M , , , , ,37 M ,73M , , , , ,37M Celkem za třídu ,73M , , , , ,37M Odběratelé 461,70 M , , , , Přlspěvek na správu do 40763,00 M , , , , ,OOM Přlspěvek na správu do ,30 M , , ,80 M M , , , , ,80M Zálohy dodavatelům - e 330 M M Zálohy dodavatelům - t Zálohy dodavatelům - v 4729 M ,OOM ,OOM ,OOM Náklady na odpad 35604, , ,27M Náklady na úklid, derati , , ,27M Náklady na provoz výta 17139, , ,86 M Náklady na elektnnu sp 7482, , ,87M Náklady na elektnnu ga 785,60 785,60 785,60M Náklady na ostatnl služ , , ,42 M Náklady na teplo , , ,44M Náklady na vodné, stoč , , ,65M Náklady na STA M , , ,38M Celkem za třídu M , , , , ,18 M Dodavatelé ,80 O , , , , ,09 O ,80 O , , , , ,09 O Správnl poplatek 98328, , , , ,50M Servis bytových vodom 9465, , , ,00 393,ooM Zálohy na odpad O Zálohy na úklid, deratiz O Zálohy na provoz výtah 28905, , ,00 O Zálohy na osvětlení sp 15435, , ,00 O Zálohy na osvětleni gar O Zálohy na ostatnl služb 35592, , ,00 O Zálohy na teplo , , ,00 O Zálohy na vodné, stočn , , ,00 O Zálohy na teplou užítko , , ,00 O Individuální platby, např O , , , , ,50 O Vyúčtováni roku ,00 O 83,00 83, Vyúčtováni roku O 127,00 O Vyúčtovánl roku ,00 O 1541, Vyúčtování roku ,16 M 28139, , , , ,00 M ,16M 28222, , , , ,00 M Celkem za třídu ,64 O , , , , ,59 O REFAKT - pohledávky Jíné pohledávky-vyu T 18298, , ,00 M , , ,00 M Závazek vůči BPT-VYU 14314,00 O 14314, , ,00 O 14314, ,00 Celkem za třídu ,00 O , , ,00 M Výdaje přlštích obdobl 44309,45 O 44309, , , , ,00 O ,45 O , , , , ,00 O Dohadný účet aktivní ,00 M -2515, , ,30 M :51:10 Včela

6 SVJ SVJ to dům Místecká450 IC: DIC: neznámé Komplexní předvaha IÚčet ~ázev počáteční zůstatel MěslcMDI Měsíc DALI RokMDI Rok DALIKonečný zůstatek ,00 M 2515, , ,30 M Dohadný účet pasívní 2863,12 O 2863, , , , ,00 O ,12 D 2863, , , , ,00 D Celkem za třídu ,43M 47172, , , , ,30M Vnitřnízúčtování 395 Celkem za třídu Poplatky bance 5392, , ,OOM , , ,OOM Celkem za tfldu , , ,OOM Úroky z běžného účtu 4635, , ,74 D , , ,74 D Celkem za třídu , , ,74 O Výsledek hospodařeni 3748,65 M -3748, , ,65M 3748, , Nerozdělený zisk/ztráta 3042,11 M -3748, , ,76M ,11 M 3748, , ,76M Celkem za třídu ,76M -3748, , , , ,76M Tvorba - prostř na opra ,28 D , , ,28 D čerpání - prosu na opr , , ,00 M ,28 D , , , , ,28 O Celkem za třidu ,28 D , , , , ,28 D Počáteční účet rozvažn 961 Celkem za třídu 96 Celkem: , , , ,04 Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM 5/3 * * *

7 SVJ SVJ pro dům Místecká 450 Je: Dle: neznámé I VYHODNOCENí HOSPODAŘENí A SLUŽEB HOSPODAŘENI krátkodobá záloha daň z nemovitosti pojištěni objektu členský příspěvek odměna správce-člen odměna správce-nečlen odměna zástupců objektu jiné ekon oprávněné náklady Celkem DLOUHODOBÁZÁLOHA (fond oprav) ,955010prosUna opr a udrž-ostatní ,955011prostřna opravy a udrž-byt ,955012prostřna opravy a udrž-m prostrna opr a udrž-mzdové náklady prostrna opravy a udrž-prímé platby prostřna opravy a udrž-5ta prostrna opravy a udrž-okna prosuna opra udrž-ventily,vodoměry Celkem SLUŽBY- ostatní ,324022odvoz odpadu ,324023úklid, deratizace, desinsekce ,324024revize a mazání výtahu ,324025osvětlení společných prostor ,324026elektfina garáží ,324029ostatní služby ,324090provoz a údržba STA Celkem ostatnl služby SLUŽBY- topná sezona ,324031teplo ,324033ohřev vody ,324034vodné, stočné ,324035voda pro ohřev Celkem topná sezona CELKEMslužby CELKEMobratza období , , , , ,00-393, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 785, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88

8 od I do I Středisko :1 I od Částka S712 Mol do S723 Částka DAL Počátek rok: údržba 1/2008 vrubopis-oprava sazby DPH k fa č Údržba objektů 2/08 Údržba objektů 3/08 Výměna ležatého potrubí SV a TUV Servis výtahů - 04/2008- opásáni závaží t Údržba objektů 4/08 Kontrola hasicích přístrojů Údržba objektů 5/08 Údržba objektů 6/08 Sklenářské práce Údržba objektů 7/08 Údržba objektů 8/08 zpracování PO ístalace TRV Údržba objektů 9/08 Údržba objektů 10/08 výměna stoupaček SV, TUV+církulace Údržba objektů 11/08 Údržba objektů 12/08 MO-O: Počátek k : 1222,00 46, ,00 357, , , , , , , , , , , ,00 772, ,00 Zůstatek k : ,00

9 prostora ulice čp osvl SVP Zůstatek k Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Místecká Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Místecká , Kč Mlstecká , Kč Mfstecká , Kč Mfstecká 450 9, Kč Mfstecká , Kč Mfstecká , Kč Mfstecká , Kč Místecká , Kč Celkem za čp Kč