Obsah. ČOV Mariánské Lázně

Transkript

1

2 Obsah Základní údaje o společnosti 1 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů 7 Personální oblast a zaměstnanci 8 Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti 9 Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem 10 Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací 11 Zásobování pitnou vodou 12 Odvádění a čištění odpadních vod 14 Péče o majetek 17 Změny 19 Výsledky hospodaření 20 Rozvaha 22 Výkaz zisku a ztráty 23 Výrok auditora 24 ČOV Mariánské Lázně

3 Základní údaje o společnosti Obchodní firma Sídlo společnosti Datum vzniku Identifikační číslo Právní forma Základní kapitál Počet vydaných akcií Nominální hodnota 1 akcie CHEVAK Cheb, a.s. Cheb, Tršnická 4/11, PSČ akciová společnost Kč ks Kč Struktura akcií Akcie s omezenou převoditelností - na jméno ks - na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu ks Akcie na majitele ks Sídlo společnosti - 1 -

4 Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 20. června Projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok Valná hromada odvolala tři členy představenstva a zvolila jednoho nového člena se konala mimořádná valná hromada, která rozhodla o změně rozhodnutí valné hromady konané dne o rozdělení zisku, schválila nové rozdělení zisku za rok 2011, včetně výše a způsobu výplaty dividend za rok 2011 a zvolila dva nové členy představenstva. Ke dni pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Ing. Steffen Zagermann jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Místopředseda: Ing. Jiří Strádal jednatel společnosti HF-Czechforge s.r.o. a člen Zastupitelstva města Cheb Členové: Wolfgang Marek plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen Michal Kandráč podnikatel, člen Rady města Mariánské Lázně Ing. Oldřich Tobrman podnikatel, člen Rady města Mariánské Lázně RNDr. Pavel Vanoušek starosta města Cheb Mgr. Dalibor Blažek starosta města Aš Ivo Mlátilík starosta města Františkovy Lázně Martin Zabloudil vedoucí provozu Lesní závod Kladská, člen Zastupitelstva města Lázně Kynžvart Dozorčí rada Předseda: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný děkan Fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady města Cheb Místopředseda: Václav Kovář provozní manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Dipl. Oec. Markus Janscheidt vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Dr. Berthold Hambach vedoucí oddělení energotechniky Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Ing. Jindřich Horáček Ph.D. vedoucí správy CHKO Český les, člen Zastupitelstva města Mariánské Lázně Ing. Pavel Klepáček místostarosta města Aš Roman Knedlík podnikatel, člen Zastupitelstva města Františkovy Lázně Milena Hájková vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Kamil Špindler finanční specialista společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Úpravna vody Mariánské Lázně - 2 -

5 Slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři a přátelé je mi potěšením, že vám mohu prezentovat výroční zprávu, která opětovně dokumentuje, jak společnost CHEVAK Cheb dostává své odpovědnosti v regionu. Na řádné Valné hromadě společnosti CHEVAK Cheb, a. s. v roce 2012 bylo rozhodnuto o změnách v orgánech společnosti. Byl odvolán pan Skala, dlouholetý ekonomický vedoucí společnosti a na základě odchodu na jistě zasloužený odpočinek, byl uvolněn i z funkce v představenstvu. Současně byli z dvojité funkce uvolněni pan Ing. Gold, ekonomický manažer a od předseda představenstva a paní Ing. Polidarová, ředitelka společnosti a místopředseda představenstva. Valnou hromadou byla striktně rozdělena organizační struktura společnosti na představenstvo, pro zajišťování strategických úkolů a vedení společnosti, pro zajišťování provozu podniku. Tato změna má mj. umožnit dostatečný prostor pro plnění stanovovaných úkolů. Obsazením představenstva novými členy - panem Ivo Mlátilíkem, starostou Františkových Lázní, panem Ing. Jiřím Strádalem, členem Zastupitelstva města Cheb a panem Michalem Kandráčem, členem Rady města Mariánské Lázně byl posílen vliv obcí v představenstvu. Vodné a stočné je vždy tématem, proto je důležité mít spolehlivého a férového zásobovatele. Společnost CHEVAK se cítí být zavázána spokojenosti zákazníků a její snahou je v rámci možností nabídnout férové a vstřícné ceny. Na základě vnitropodnikových rezerv se v roce 2012 podařilo navýšit plánované opravy z tis. Kč o 35 % na tis. Kč. V průběhu roku 2012 požádalo představenstvo Valnou hromadu o snížení jeho odměňování, jednak aby představenstvo podpořilo příkladem a jednak, aby tak přispělo ke stabilizaci cen. Tímto se podařilo pro rok 2013 zajistit stabilní ceny při dodržení konstantního hospodářského výsledku,. Společnost CHEVAK Cheb tímto plní, jak již i v minulosti, své sociální závazky v regionu i vůči odběratelům. Milníkem v roce 2012 byl společný Projekt Chebsko - environmentální opatření se svou intenzifikací čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních a připojením Švédského vrchu v Chebu na ČOV Cheb. Tato akce, co se týká termínů i nákladů, probíhá v rámci plánovaných předpokladů a začátkem března byla předána do zkušebního provozu. Společnost se bude i v budoucnosti intenzivně zasazovat o obnovu všech zařízení pro zlepšení ochrany životního prostředí, optimalizaci provozních procesů, rozšiřování zásobovacího systému, zajištění kvality uspokojování svých akcionářů. Dalším cílem je zrovnoprávnění všech druhů akcií zrušení prioritních akcií. Požadované předpoklady k tomuto kroku se očekávají v roce Společnost byla během celého roku pravidelně hodnocena, a to jak představenstvem, tak dozorčí radou. Veškerá hodnocení včetně výroku auditora byla pozitivní. Doufám proto, že i Vaše hodnocení tedy hodnocení akcionářů na Valné hromadě - bude pozitivní. Vážení akcionáři, vážení přátelé, s výkony společnosti roce 2012 můžeme být spokojeni a hlavně můžeme společnosti do budoucna věnovat důvěru. Doufáme, že Vy, představenstvo, dozorčí rada, naši zákazníci v domácnostech, v průmyslu i živnostech, jakož i zástupci obcí ze zásobované oblasti se tak jako v roce 2012 nadále zasadíte o dobrou spolupráci. Dovolte mi na tomto místě poděkovat jménem představenstva všem za nasazení pro naši společnost a za to, co pro nás ještě učiníte. Dovolte mi, vyslovit naději, že se naše společnost i v roce 2013 svým reálným finančním a investičním plánem, díky zkušenému personálu i stávající dobré technické úrovni, osvědčí i při současné celosvětové hospodářské a finanční situaci. Na závěr nesmím opomenout, že i pro další období bude naší snahou vylepšovat práci vůči zákazníkům, abychom důvěru našich obyvatel okresu, kteří očekávají spolehlivé zásobování, nezklamali. Ing. Steffen Zagermann - 3 -

6 Historie, současnost, výhled Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu, vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek (s výjimkou tří malých obcí). Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na Kč. V roce 2012 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Představenstvo společnosti na základě platného pověření valnou hromadou navýšilo základní kapitál ve dvou vlnách a to v dubnu o Kč nepeněžitým vkladem, který představoval infrastrukturní majetek měst Aš a Cheb a obcí Drmoul, Krásná, Libá, Tři Sekery na hodnotu základního kapitálu Kč a v srpnu, kdy nepeněžitý vklad představoval infrastrukturní majetek měst Mariánské Lázně a Plesná. Základní kapitál vzrostl o Kč na současnou hodnotu Kč. Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Město Cheb Město Mariánské Lázně Město Aš Město Františkovy Lázně Město Lázně Kynžvart 29,46 % akcií 16,10 % akcií 15,46 % akcií 10,66 % akcií 8,16 % akcií 3,86 % akcií čov aš - 4 -

7 Úpravna vody Nebanice V roce 2012 vstoupila naše privatizovaná společnost do devatenáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Strategickým cílem společnosti je obnova vodohospodářské infrastruktury a její udržitelný rozvoj. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. Po naplnění požadavků vyplývající ze směrnic EU v oblasti čištění odpadních vod, bude zvýšená pozornost věnována problematice zvyšování energetické účinnosti a využití energetického potenciálu čistírenských kalů. Pro další roky pak strategie společnosti představuje trvalé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firmy je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti a eliminaci rizik

8 Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby. Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s geografickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace

9 Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů Po provedených personálních a organizačních změnách v roce 2011 zůstala organizační struktura v roce 2012 beze změn, pouze v oblasti personální došlo k výměně na pozici ekonomického manažera, kde od 1. ledna nahradil dosavadního ekonomického manažera pana Vladimíra Skalu, který odešel ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu, Ing. Radomil Gold. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a provozní manažer. Od provozní útvar zastřešuje provozní manažer, jemuž jsou podřízeni vedoucí provozů Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka Ing. Michaela Polidarová ekonomický manažer Ing. Radomil Gold provozní manažer Václav Kovář Sféra služeb útvar: - správní zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod. - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření. Provoz Nebanice - vedoucí provozu Jiří Růžička Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš počet zaměstnanců 19,29 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 98,7 km Provoz Mariánské Lázně - vedoucí provozu Richard Ondruch Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub-Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 39,00 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 194,7 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 122,5 km počet kanalizačních přípojek ks Spojený provoz Cheb a Aš vedoucí provozu Ing. Jan Adámek Cheb výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí nad Ohří zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod. počet zaměstnanců 40,50 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 206,7 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek ks Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 29,93 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 170,9 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 119,7 km počet kanalizačních přípojek ks - 7 -

10 Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2012 celkem 194,22 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 110,51 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,7 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 13,3 let. Počet zaměstnanců dle oborů: 01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem 194,22 02 z ř. 01 : dělníci 120,85 03 TH 73,37 04 z ř. 01 : vodovody celkem 18,29 05 : kanalizace celkem 27,88 06 : stavebně-montážní činnost 67,88 07 : dílny 1,00 08 : doprava a mechanizace 11,53 09 : laboratoř 15,00 10 : výrobní režie 14,67 11 : správní režie 37,17 12 : ostatní 0,80 Přehled o počtu zaměstnanců: 350 Počet přepočtených zaměstnanců ,79 241,32 229,82 225,25 217,08 218,94 217,63 215,41 211,16 196,87 197,28 194, Rok

11 Profesní struktura přepočtených pracovníků: ekonomický pracovník - 16,36 chemik-laborant - 14,00 strojníci - 30,18 montér vodov. - 21,13 čistič kan. zař. - 2,00 vodár. dělník - 27,99 technický pracovník - 40,01 zámečník - 12,75 vedoucí managment - 3,00 ostatní dělníci - 7,80 řidič - 10,00 elektrikář - 9,00 Přehled o vzdělání pracovníků: vysokoškolské - 18 základní ,2 % 8,2 % vyučení ,0 % 32,7 % s maturitou - 64 Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: let let % let % nad 30 let 8 6 % 4 % 24 % do 5 let % 16 % 5-10 let let

12 Přehled obcí s veřejným vodovodem HRANICE Provoz Aš STUDÁNKA Provoz Cheb ŠTÍTARY PODHRADÍ SRN Provoz Mariánské Lázně prameniště KRÁSNÁ AŠ SKALKA VERNÉŘOV PLESNÁ LUBY NOVÝ KOSTEL SRN prameniště Schönberg VELKÝ LUH KŘIŽOVATKA HAZLOV VOJTANOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV prameniště Bavory POMEZÍ D. HRANIČNÁ KLEST přehrada Skalka STARÝ HROZNATOV STARÝ RYBNÍK STŘÍŽOV CHEB ŽIROVICE TRŠNICE OBILNÁ LIPOVÁ TŘEBEŇ přehrada Jesenice NOVÝ DRAHOV MILHOSTOV ODRAVA MALÁ ŠITBOŘ DOLNÍ ŽANDOV NEBANICE prameniště Nebanice OKROUHLÁ TĚŠOV MILÍKOV OKRES SOKOLOV PRAMENY SRN STARÁ VODA VALY L. KYNŽVART Maxovo Údolí MNICHOV LEGENDA prameniště Dyleň KRÁSNÉ TŘI SEKERY ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Čerpací stanice Úpravna vody Skupinové vodovody TACHOVSKÁ HUŤ DRMOUL TRSTENICE VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka OKRES TACHOV Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s

13 Přehled obcí s veřejnou kanalizací HRANICE STUDÁNKA SRN Provoz Aš Provoz Cheb KRÁSNÁ PODHRADÍ Provoz Mariánské Lázně AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL SRN KŘIŽOVATKA HAZLOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ ŽIROVICE TŘEBEŇ MILHOSTOV STŘÍŽOV NEBANICE přehrada Skalka CHEB OKRES SOKOLOV PODHRAD OKROUHLÁ přehrada Jesenice LIPOVÁ DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY L. KYNŽVART SRN STARÁ VODA KRÁSNÉ VALY MNICHOV ZÁDUB-ZÁVIŠÍN LEGENDA TŘI SEKERY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s. DRMOUL VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka TRSTENICE Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s. OKRES TACHOV

14 Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozy spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno obyvatel. V roce 2012 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 5,050 mil. Kč. Dalších 7,946 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 29,146 mil. Kč. Úpravna vody Nebanice Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních trysek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r titul Stavba roku Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nedůležitější akce roku 2012 patřily tyto stavby - rekonstrukce vodovodů v Chebu v ulici Boženy Němcové a v Lubech v ulici Zahradní, výměny vodovodů ve Františkových Lázních v ulicích Mládežnická, Konečná a v Lázních Kynžvart v ulici Fučíkova. Dále byly provedeny sanace komor vodojemů Starý Ján a Pelhřimov v Chebu. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 314,69 m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 17,00 %. Ztráty na 1 km přepočtené délky vodovodních řadů (stanovený profil pro přepočet je DN 150) činily 1 204,97 m 3 na 1 km přepočtené délky řadů za rok. Pro srovnání uvádíme průměrnou výši ztráty za rok 2011 z přehledu VODOVODY KANALIZACE ČR, vydaného Ministerstvem zemědělství, která činila m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 18,05 %

15 Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované vodovodní sítě km délka provozované vodovodní sítě přepočtená km 701,8 732,1 počet vodovodních přípojek ks počet osazených vodoměrů ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 49,0 50,7 52,3 počet obyvatel okresu Cheb celkem tis. ob. 96,2 96,2 96,4 z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu tis. ob. 84,8 84,9 85,0 voda vyrobená celkem t. m z toho: voda fakturovaná pitná t. m z toho: pro domácnosti t. m pro ostatní t. m voda nefakturovaná t. m vodné celkem t. Kč průměrná cena za 1 m 3 pitné vody Kč 32,78 34,32 34,49 Nnáklady na vodovody skutečnost roku 2012 v tis. Kč: spotřeba materiálu nákup podzemní a povrchové vody spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,0 % 21,7 % 15,4 % 6,0 % 6,4 % 8,8 % 5,5 % 9,2 % Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,034 Kč Pitná voda v tis. m vyrobená fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná celkem celkem

16 Odvádění a čištění odpadních vod V souvislosti s plněním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. v platném znění pokračovala v letošním roce výstavba velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření, zahájená v říjnu Realizací této významné investiční akce s dokončením díla v březnu 2013 bude zajištěno plynulé odvádění odpadních vod z městské části Chebu, Švédského vrchu i z Františkových Lázní a účinnější čištění odpadních vod na ČOV Cheb a ČOV Mariánské Lázně, které jsou intenzifikovány na systém R-D-N s kalovou koncovkou. Z celkového počtu obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod obyvatel. V roce 2012 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 281,596 mil. Kč. Dalších 17,900 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 31,124 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou EO uvedena do provozu v roce Byla konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologii chemického srážení fosforu. Odstraňování nutrietů s účinnějším čištěním odpadních vod je cílem její rekonstrukce, která v současné době probíhá a bude ukončena na jaře roku V rámci tohoto projektu je řešena i čerpací stanice ve Františkových Lázních z důvodu zajištění plynulého odvádění odpadních vod z tohoto lázeňského území na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Od března 2011 do prosince 2012 proběhla II. etapa její nutné rekonstrukce s cílem odstraňování nutrietů a účinnějšího čištění odpadních vod. Začátkem roku 2013 proběhne kolaudační řízení a zahájení zkušebního provozu. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč, skutečné náklady budou vyčísleny po ukončení realizace skupinového projektu v roce 2013 (I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč). Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech s pomocí dotace ze SR MZe ČR. Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2012 provozovala společnost 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod EO. Pro tuto skupinu ČOV realizovala naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku Z malých ČOV byla v roce 2012 uvedena do trvalého provozu rekonstruovaná ČOV Okrouhlá, která vykazuje plánované výsledky, splňující přísné požadavky kvality vypouštěných odpadních vod. ČOV AŠ

17 Kanalizace Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce roku 2012 patřily rekonstrukce kanalizace ve Františkových Lázních v ulici Komenského. V rámci obnovy majetku byly provedeny výměny a sanace kanalizací v Chebu v ulicích Mánesova, Kamenná, Ke Kaštanům Železničářů, v Mariánských Lázních na Goethově náměstí a v ulici U Nemocnice, v Aši v ulicích Karlova, Klicperova a v Lubech v ul. Sokolovská a Zahradní. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, předložených a projednávaných v rámci tzv. přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, mohla naše společnost k žádosti o podporu v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR zařadit do tzv. velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření pouze výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Chebu Švédského Vrchu na ČOV Cheb. Realizace této stavby byla zahájena z důvodu nepříznivých podmínek zimního období až na jaře 2011 a byla dokončena na podzim roku Na počátku roku 2013 proběhne kolaudační řízení. Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč. Skutečné náklady budou vyčísleny po ukončení realizace skupinového projektu v roce Úpravna vody Nebanive Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r

18 Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované kanalizační sítě km počet kanalizačních přípojek ks počet čistíren odpadních vod ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 46,7 46,9 45,5 počet obyvatel napoj. na veř. kanal. tis. ob. 78,3 78,5 78,6 množství vypouštěných odpadních vod t. m voda faktur. odkanalizovaná celkem t. m z toho: domácnosti t. m ostatní t. m srážková t. m stočné celkem t. Kč prům. cena za 1 m 3 odkanalizované vody Kč 28,52 29,01 30,83 náklady na kanalizace skutečnost roku 2012 v tis. Kč spotřeba materiálu spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění poplatky za znečišťování toků 852 odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,2 % 17,3 % 15,3 % 0,6 % 9,5 % 13,6 % 4,6 % 9,9% Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,031 Kč Odkanalizovaná voda v tis. m voda voda pro pro srážková voda odkanalizovaná fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná

19 Péče o majetek Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci a to s maximální efektivností vynaložených nákladů. Finanční zdroje na investice, které byly Úpravna vody Mariánské Lázně kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích realizovanou v letech ,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně 12,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech ,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně filtrace, realizovanou v letech z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní realizovanou v letech ,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech z Národního programu PHARE ve výši: 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka- Hranice u Aše realizovanou v roce ,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně-Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje: 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech ,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt Chebsko-environmentální opatření, který bude realizován v letech ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené zálohové podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření činí cca 665 mil. Kč. Konečná výše podpory v OPŽP bude vyčíslena po závěrečném vyhodnocení akce, které bude předloženo dle Registračního listu rozhodnutí v září

20 Investiční činnost v r Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2012 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 302,464 mil. Kč (vlastní prostředky 127,132 mil. Kč, dotace do konce r dle předložených faktur je 175,332 mil. Kč a skutečně obdržená dotace vyvolaná splatností faktur činí 153,142 mil. Kč). V roce 2012 byly ukončeny významné akce: rekonstrukce vodovodů v Chebu v ulici Boženy Němcové a v Lubech v ulici Zahradní a rekonstrukce kanalizace ve Františkových Lázních v ulici Komenského. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu Chebsko-environmentální opatření. Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce: Cheb-ČOV-intenzifikace Cheb-Švédský Vrch-kanalizace Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu Další kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadované pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září Stavba byla zahájena Výstavba probíhá dle schváleného harmonogramu a bude ukončena jako celek na jaře Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r V r byla zahájena realizace nadřazeného centrálního dispečinku, který umožní sledování významných vodohospodářských objektů společnosti z jednoho pracoviště. Do celého dispečinku byly za rok 2012 účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z dispečinků jednotlivých provozů. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2012 vynaloženo celkově tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy, údržba a ostatní vnitropodnikové výkony prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r dosáhly výše tis. Kč. Vynaložené náklady v posledních letech Rok Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč Opravy dodavatelské tis. Kč Výkony vlastními pracovníky v tis. Kč Souhrnný přehled nákladů vodovod kanalizace Období Investice v tis. Kč Dodavatelské opravy v tis. Kč Výkony vlastními pracovníky v tis. Kč

21 Změny CHEVAK Cheb, a. s. 20 let změn srovnání vodovod kanalizace rok 1993 rok 2012 rok 1993 rok 2012 počet obyvatel zásob. pitnou vodou z veřejných vodovodů počet obyvatel napoj. na veřejnou kanalizaci obyvatel délka provoz. vodov. sítě /kanal, sítě km počet osazených vodoměrů ks voda pitná vyrobená / množství vypouštěné odpadní vody tis. m voda pitná fakturovaná / voda odkanal. fakturovaná tis. m z toho: obyvatelstvo tis. m ostatní + srážková tis. m ztráty pitné vody tis. m ztráty pitné vody v % 28,4 17,00 ztráty pitné vody m 3 /rok/km ,69 ztráty pitné vody m 3 /rok/km přepočtené délky řadů 1 204,97 specifická spotřeba pitné vody na litry/osobu /den ,91 pořizovací cena majetku tis. Kč investiční náklady tis. Kč ČOV Cheb kanalizace Cheb - Švédský vrch ČOV Mariánské Lázně

22 Výsledky hospodaření Cílem hospodaření společnosti bylo dosažení plánované výše hospodářského výsledku, jako předpokladu pro předložení návrhu na jeho rozdělení tak, aby byly naplněny veškeré závazky vyplývající ze stanov a ze zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). 1 Fakturace a celková spotřeba pitné a produkce odpadní vody Hospodaření společnosti bylo v roce 2012 vzhledem k hlavnímu předmětu činnosti ovlivněno zejména vývojem fakturovaných dodávek pitné a odkanalizované vody. U fakturované pitné vody byl zaznamenán meziroční pokles o 1,2 %, u fakturované odpadní vody byl zaznamenán pokles o 0,9 %. Z hlediska struktury odběratelů byl zaznamenán u fakturované pitné vody pokles u domácností ve výši 1,1 %, u ostatních o 1,4 % a u fakturované odpadní vody zaznamenán pokles u domácností ve výši 1,8 %, u ostatních o 0,8 %, kompenzováno nárůstem fakturovaných srážkových vod o 0,9 %, na základě aktualizovaného srážkového úhrnu od ČHMÚ. Sledovaný ukazatel průměrné spotřeby vody na osobu a den dosáhl ve sledovaném období hodnoty 77,9 litrů. Pro dodávky pitné vody v roce 2012 zůstala cena na úrovni roku 2011, ve výši 34,50 Kč/m 3 a cena pro odkanalizované vody byla zvýšena z 29,00 Kč/m 3 na 31,00 Kč/m 3. 2 Výnosy Celkové výnosy společnosti dosáhly v roce 2012 hodnoty 313,015 mil. Kč. Z celkového objemu výnosů tvoří dominantní podíl tržby z vodného a stočného a to ve výši 96,7 %. Cena za pitnou i odkanalizovanou vodu je věcně usměrňována a řídí se pravidly stanovenými Ministerstvem financí ČR, tzn., že do ceny mohou být promítnuty jen oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku. V hodnoceném roce byl u pitné vody dosažen zisk 18,4 % z úplných vlastních nákladů a u odkanalizované vody činil tento zisk 18,0 %. Na ostatních výnosech společnosti se podílí zejména tržby za provedené stavební práce pro cizí odběratele, dopravu, laboratorní rozbory, aktivace investic, prodeje nepotřebného materiálu a majetku a případně finanční výnosy. 3 Náklady Celkové náklady společnosti dosáhly v roce 2012 hodnoty 280,277 mil. Kč. Vzhledem k charakteru společnosti a její hlavní podnikatelské činnosti tvoří dominantní podíl celkových nákladů provozní náklady. Provozní náklady dosáhly hodnoty 271,678 mil. Kč. 4 Hospodářský výsledek V roce 2012 bylo společností CHEVAK Cheb, a.s. dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 40,770 mil. Kč před zdaněním. Na základě stanovení výše povinných daňových odvodů společnost vytvořila čistý zisk ve výši 32,738 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění plně odpovídá výše uvedeným vlivům v nákladové i výnosové oblasti a současně umožní plně pokrýt závazky vyplývající ČOV Aš ze zákona a stanov, o kterých bude rozhodovat Valná hromada společnosti. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce) a jejich správnost potvrdil provedený audit. Další podrobnosti k hospodaření jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. 5 Doplňující informace Po celé hodnocené období byla společnost schopna plnit své závazky vůči dodavatelům i věřitelům ve lhůtách splatnosti. Z poskytnutých úvěrů minulých let činily splátky v hodnoceném roce 18,996 mil. Kč a zbývá splatit v následujících letech částku 29,285 mil. Kč. Pohledávky po splatnosti i přes maximální využívání zákonných postupů při jejich vymáhání dosáhly ke konci hodnoceného období výše 8,062 mil. Kč, pohledávky do 30 dnů byly evidovány ve výši 4,344 mil. Kč

23 Výsledky hospodaření: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn náklady celkem tis. Kč z toho: spotřeba materiálu a paliv tis. Kč spotřeba energie tis. Kč nákup podzemní a povrchové vody tis. Kč dodavatelské opravy tis. Kč mzdové náklady tis. Kč zákonné sociální a zdravotní poj. tis. Kč odpisy tis. Kč poplatky za znečišťování toků tis. Kč ostatní provozní náklady tis. Kč finanční náklady celkem tis. Kč daň z příjmu - odložená tis. Kč daň z příjmu - splatná tis. Kč mimořádné náklady tis. Kč výnosy celkem tis. Kč z toho: tržby za dodávku pitné vody tis. Kč tržby za odkanalizovanou vodu tis. Kč ostatní provozní výnosy tis. Kč finanční výnosy celkem tis. Kč mimořádné výnosy tis. Kč hospodářský výsledek tis. Kč Vodojem Velký Luh

24 Rozvaha k t. Kč Aktiva A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva A. Vlastní kapitál B. Základní kapitál B.I. Kapitálové fondy B.II. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku C. Výsledek hospodaření minulých let C.I. Výsledek hospodaření běžného účetního období C.II. Cizí zdroje C.III. Rezervy 0 C.IV. Dlouhodobé závazky D. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

25 Výkaz zisku a ztráty k t. Kč I. Tržby za prodej zboží 6 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 6 II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky 784 E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 191 G. Změna stavu opravných položek 26 IV. Ostatní provozní výnosy 681 H. Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 X. Výnosové úroky 350 N Nákladové úroky 49 XI. Ostatní finanční výnosy 0 O. Ostatní finanční náklady 517 Finanční výsledek hospodaření -216 Q Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním