Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Transkript

1 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k Daňové příjmy - ř Nedaňové příjmy - ř Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.43 Třída 4 Přijaté dotace - ř Příjmy celkem před konsol.-ř Konsolidace celkem - ř.46 P Příjmy po konsolidaci - ř výše uvažované půjčky Třída 5 Třída 6 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.421 Kapitálové (invest.) výdaje -ř Výdaje celkem před konsol.- ř Konsolidace celkem - ř.425 Výdaje po konsolidaci - ř Výše splátky uvažované půjčky V B P-V Výdaje celkem po konsol.- ř.424 Hotovost běžného roku C A+B Hotovost na konci roku Pozn.: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje. Zdroj: Rozpočtový výhled Obce Žleby

2 Návrh rozpočtu na rok 213 Příjmy Daňové příjmy Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 134 Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů 85 2 Inv. přjaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby) Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby Investiční přijaté transfery od krajů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků 3111 Prodej pozemků 1 Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 1 Les 2 Lesní hospodářství 2 Záležitosti těžebního průmyslu - LOM 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru LOM Parkoviště Ostatní záležitosti pozemních komunikací Základní škola Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání 1 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání 1 Knihovna Knihovna Bytové hospodářství 2

3 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 46 Bytové hospodářství 68 2 Nebytové hospodářství 12 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 692 Pohřebnictví Pohřebnictví 1 1 Nakládání s odpady 2321 Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol) 8 1 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 Chráněné bydlení Příjmy z pronájmu chráněného bydlení Místní správa Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Činnost místní správy 14 Banky úroky KB+ČS 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 Vratka DPH 2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč. Ostatní finanční operace Nedaňové příjmy celkem Příjmy celkem

4 Návrh rozpočtu na rok 213 Výdaje Návrh rozpočtu 213 Lesní hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Celkem - celospolečenská funkce lesů Silnice 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného Silnice celkem 5167 Služby školení a vzdělávání 591 Nespecifikované rezervy Místní komunikace Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost Kanalizace a ČOV Žleby 591 Nespecifikované rezervy Odpadní vody a kanalizace, ČOV Povrchová dešťová kanalizace Povrchová.kan.Sibiř Základní a mateřská škola 5321 Neinvestiční transfery obcím Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org, Ostat,záležitosti základního vzdělávání Zařízení předškolního vzdělávání Kultura - knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5161 Služby poštovní Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 Celkem Knihovna 26 Sdělovací prostředky - rozhlas 13 66

5 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sdělovací prostředky Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým org. 3 8 Zájmová činnost v kultuře Pohoštění 2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 14 Tělovýchova 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. Tělovýchova 1 1 Zájmová činnost rekreace Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 4 Ostatní zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 4 4 Zdravotní středisko 5155 Pevná paliva Celkem zdravotní středisko Příspěvek Nemocnici Čáslav 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice Bytové hospodářství obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 8 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení 5141 Elektrická energie- veřejné osvětlení Veřejné osvětlení celkem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví celkem Územní rozvoj 5134 Prádlo, oděv a obuv

6 5141 Úroky vlastní - traktůrek Služby peněžních ústavů - pojištění 4 Komunální služby a územní rozvoj 86 Komunální služby a územní rozvoj 75 Komunální odpad Nakládání s odpady Údržba veřejné zeleně a krajiny 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 532 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 18 2 Služby sociální péče Plyn Investice budovy, haly, stavby Služby sociální péče celkem Zastupitelstvo obce náklady 521 Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje) 523 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstvo obce celkem Požární ochrana 5134 Prádlo, oděv a obuv Plyn 5512 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 4 Požární ochrana dobrovolná část Ostatní platy 5134 Prádlo, oděv a obuv 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání Požární ocharana JPO3 celkem Požární ochrana celkem Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená, sčítání lidu) 521 Ostatní osobní výdaje 5161 Služby pošt

7 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Místní samospráva, náklady obecního úřadu 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5153 Plyn 5161 Služby pošt Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst 43 Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění Služby peněžních ústavů - pojištění 5164 Nájemné Konsultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy celkem Peněžní ústavy, banky apod Služby peněžních ústavů Peněžní ústavy - úroky Pojištění 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Pojištění funkčně nespecifikované Platby daní státnímu rozpočtu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Ostatní činnost - Czech point 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní činnosti Celkem výdaje Celkem příjmy - výdaje Vrácení jistiny AVE Čáslav Financování Volks banka, a.s Celkem příjmy - výdaje po financování