SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015"

Marian Kašpar
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 SAP Cash Management powered by SAP HANA Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

2 Agenda Představení řešení SAP Cash Management powered by HANA Denní řízení hotovosti Správa bankovních účtů Řízení a plánování likvidity Architektura řešení 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 2

a plánování likvidity Architektura řešení 2014 SAP SE or

3 Představení řešení

4 Simple Financials Add-On for SAP Business Suite powered by SAP HANA SAP Accounting powered by SAP HANA SAP Cash Management powered by SAP HANA Integrated Business Planning Business Suite on HANA SAP HANA Platforma Jednotný Jediný zdroj pravdy Agilní Finanční procesy v reálném čase Prediktivní Přehledný a předvídavý 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 4

SAP HANA Platforma Jednotný Jediný zdroj pravdy Agilní Finanční procesy v reálném čase

5 Treasury and Risk Management Mapa řešení Platby a komunikace s bankou Workflow a podpisová Platební operace Monitorování Payment Factory SWIFT komunikace s bankami práva Řízení likvidity a hotovosti Elektronické bankovní výpisy Denní stav financí Řízení likvidity Správa bankovních účtů Řízení dluhu a investic Front Office Obchody Mid Office Řízení rizik Back Office Zúčtování a korespondence Účetnictví Řízení finančních rizik Identifikace rizik Typ a původ rizik Kvantifikace rizik Řízení expozice Analýza rizik Řízení rizik Zajišťovací finanční instrumenty Vlastnosti řešení Centrum sdílených služeb Working Capital Management Transparentnost a soulad s předpisy Řízení komoditních rizik Platforma Cloud HANA Platforma Analytické nástroje Mobilita Rapid Deployment Solutions (RDS) SAP Cash Management powered by SAP HANA Treasury Solution Map, Edition SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 5

Účetnictví Řízení finančních rizik Identifikace rizik Typ a původ rizik Kvantifikace rizik Řízení expozice Analýza rizik Řízení rizik Zajišťovací finanční instrumenty Vlastnosti řešení Centrum

6 SAP Cash Management powered by SAP HANA Denní řízení hotovosti o hotovostní pozice a krátkodobá předpověď stavu financí o bankovní převody a schvalování platebních převodů o analýza plateb a vyhodnocení platebních statistik Správa bankovních účtů Řízení likvidity o střednědobá předpověď likvidity o analýza aktuálního stavu cash flow o integrovaný plán likvidity a analýza odchylek Nové Fiori (HTML5) uživatelské prostředí a KPI kokpit tzv. SAP Smart Business for Cash Management. Integrace s moduly FI, TRM, BCM (Bank Communication Management), a IHC (In-House Cash) SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 6

aktuálního stavu cash flow o integrovaný plán likvidity a analýza odchylek Nové Fiori (HTML5) uživatelské prostředí a KPI kokpit tzv.

7 Denní řízení hotovosti

Ranní úkoly vedoucího správy financí Bankovní výpisy Stav financí Bankovní převody Schvalování plateb Monitorování zpracování bankovních výpisů.

8 Ranní úkoly vedoucího správy financí Bankovní výpisy Stav financí Bankovní převody Schvalování plateb Monitorování zpracování bankovních výpisů. Revize počátečního zůstatku a předpověď konečného zůstatku financí. Realizace převodů v případě deficitů nebo přebytků. Schválení nadlimitních dávek plateb nebo bankovních převodů SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 8

Revize počátečního zůstatku a předpověď konečného zůstatku financí.

9 Správa bankovních účtů

10 Správa bankovních účtů Centralizovaná správa bankovních účtů Hierarchie bankovních účtů Kontokorentní limity Nový kmenový záznam bank. účtu Správa bankovních účtů Workflow pro správu bank. účtu Schvalovací proces integrován s podpis. právy Schvalovací proces pro otevírání, změny a uzavírání firemních bankovních účtů. Oddělená správa kmenových záznamů bankovních účtů od správy účtů hlavní knihy. Podpisová práva bankovního účtu integrovaná se schvalovacím procesem dávek plateb. Proces roční revize bankovních účtů. Navigace do denního stavu financí a monitoru bankovních výpisů z účtu. Historie změn 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 10

právy Schvalovací proces pro otevírání, změny a uzavírání firemních bankovních účtů. Oddělená správa kmenových záznamů bankovních účtů od správy účtů hlavní knihy.

11 Proces otevření bankovního účtu Žádost Schválení Otevření účtu IT konfigurace Finanční ředitel pobočky žádá otevření bankovního účtu s uvedením důvodu v příloze. Skupinový finanční ředitel reviduje žádost, porovnává s již existujícími bankovními účty a schvaluje nebo zamítá. Vyjednání smluvních podmínek s bankou, a vyplnění detailních informací o účtu. IT provede potřebná nastavení systému. Správa bankovních účtů (BAM) v SAP Cash Management powered by SAP HANA je postavena na SAP s NetWeaver Workflow čímž standardizuje proces a propojuje všechny zůčastněné pracovníky SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 11

Vyjednání smluvních podmínek s bankou, a vyplnění detailních informací o účtu. IT provede potřebná nastavení systému.

12 Řízení likvidity

Cash Management with SAP Today Terminologie Plánovací proces SAP Cash Management powered by SAP HANA Plánování likvidity Shora dolů Předpověď

13 Cash Management with SAP Today Terminologie Plánovací proces SAP Cash Management powered by SAP HANA Plánování likvidity Shora dolů Předpověď likvidity Zdola nahoru Hotovostní pozice 1-5 dní Až 24 týdnů 1 rok Plánovací horizont 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 13

likvidity Zdola nahoru Hotovostní pozice 1-5 dní Až 24 týdnů 1 rok

Předpověď likvidity Projekce příjmů a výdajů Střednědobá (1-24 týdnů) Integrace všech dat z vedlejších knih a modulů Prodejní zakázky FI faktury Ochody z modulu TRM

14 Předpověď likvidity Projekce příjmů a výdajů Střednědobá (1-24 týdnů) Integrace všech dat z vedlejších knih a modulů Prodejní zakázky FI faktury Ochody z modulu TRM Nákupní objednávky Avíza Nástroje pro optimalizaci půjček a investic Zabezpečení podnikové likvidity 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 14

Nákupní objednávky Avíza Nástroje pro optimalizaci půjček a investic Zabezpečení

16 Cyklická předpověď likvidity Analýza a revize celkového stavu likvidity Skupinový finanční ředitel nastartuje plánovací cyklus Vytvoření investičního a finančního plánu podle přebytků/deficitů agregovaného cash flow. Pobočka provede aktualizaci plánu cash flow Vytvoření FX zajišťovacího plánu v případě potřeby zajistit FX cash flow 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 16

17 Proces cyklického plánu likvidity Vysoce integrované informace o finančních tocích je výchozím bodem pro zahájení plánování: a) Počáteční stavy bankovních zůstatků; b) 3 zdroje pro automatické vytvoření návrhu plánu: i. automatická předpověď likvidity ii. hodnoty plánu z posledního plánovacího cyklu iii. skutečnost minulého roku Porovnání odchylek: a) Plán Skutečnost b) Plán Předpověď likvidity c) Různé verze plánu FX zajišťovací plán, Investiční a finanční plán 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 17

hodnoty plánu z posledního plánovacího cyklu iii.

Kopie navrhovaných hodnot upravená o koeficient 2014 SAP SE

Analýza odchylky na konkrétní položce likvidity 2014 SAP SE

Porovnání Plán / Skutečnost / Předpověď 2014 SAP SE or

21 Architektura řešení

Přehled architektury 2014 SAP SE or an SAP

24 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE s or its affiliated companies strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forwardlooking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24

Podobné dokumenty

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci