Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k

Transkript

1 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k

2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Služby klientům Vzdělávací činnost Podíl financování a kapacita Prezentace a spolupráce s veřejností 5 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Počty zaměstnanců, dobrovolníků Vzdělávání zaměstnanců, BOZP 6 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace a investice 9 4. KONTROLNÍ ČINNOST Plán kontrolní činnosti Hodnocení kontrolní činnosti 9 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZÁVĚR 10

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení AMICITIA Typ organizace: nestátní nezisková organizace Sídlo: Jabloňová 609, Lysice IČ: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 Bankovní spojení (od června 2011): Fio banka a.s. Číslo účtu: /2010 Kancelář: Sukova 49/4, Brno Telefon: Webové stránky: Statutární orgán: Vera Vivien Lattenberg, DiS. Telefon: PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sdružení AMICITIA je dobrovolná zájmová organizace působící nejvíce v oblasti Brna a celém Jihomoravském kraji. Posláním organizace je umožnění dostupnosti a přístupu ke stejně kvalitnímu vzdělávání po celém území České republiky a to zejména pomocí vytváření bezbariérového prostředí pro aktivní získávání vědomostí a osobní výměnu zkušeností. Sdružení AMICITIA bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne Hospodaření organizace bylo vyrovnané, v roce 2010 činily celkové výnosy 78 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 63 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 15 tis. Kč.

4 1.1. SLUŽBY KLIENTŮM Klientům jsou poskytovány služby vzdělávací, organizační a výchovné. Pro poskytování informací klientům byla zřízena kancelář v centru Brna a k zajištění provozu kanceláře byla přijata asistentka na nově vytvořené pracovní místo. Klientům byla umožněna účast na akcích pořádaných sdružením. Jednalo se o testovací část projektu Cesty za poznáním. Členská základna v roce 2010: Muži Ženy Celkem Průměrný věk členů v roce 2010 je 41,4 let. Zřízením kanceláře se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání členů a organizátorů akcí s veřejností. Klienti se účastní aktivit jako jsou výlety, vycházky, přednášky. Lysice Černá Hora Dolní Kounice Josefov

5 Přehled akcí pro veřejnost: Výlety: Dolní Kounice Mikulov Těšany Tišnov a Předklášteří Slavkov u Brna Advent v Lysicích Černá Hora Josefov Vycházky: Bystrc Přednášky: Procházka Bystrcí Řím byl, je a bude Ostatní akce: Vánoční posezení Nejúspěšnější akce z hlediska návštěvnosti: výlety do Lysic, Černé Hory, Dolních Kounic a Josefova VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Vzdělávací činnost je klientům poskytována na akcích pořádaných organizací. Z důvodu zabezpečení provozu kanceláře a zajištění kvalitních služeb došlo v roce 2010 k nárůstu počtu zaměstnanců z 0 na 1. Služby průvodce jsou zajišťovány podle potřeb klientů. Věková skladba klientů: Senioři (včetně ZTP) 25% Výdělečně činní 65% Studenti 10% Vzdělávání pracovníků: Vzdělávání pracovníků probíhá podle individuálních potřeb. Každý zaměstnanec má vypracovaný vlastní Plán vzdělávání. Dále umožňujeme účast na seminářích, které pořádají vzdělávací agentury.

6 1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Podíl financování Náklady Výnosy průměr/měsíc průměr/měsíc Kč Kč Kapacita Počet akcí celkem 9 Průměrný počet výletů na měsíc 1,8 Počet klientů celkem 34 Průměrný počet klientů na akci 3,8 Průměrný věk klientů 39,1 Komentář Kapacita v testovací fázi projektu byla využita v maximální možné míře. Výnosy činily průměrně Kč za měsíc díky darům a příspěvkům. Celková výše nákladů je spojena s provozem kanceláře nutné ke komunikaci s veřejností PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V důsledku zřízení kanceláře je naší snahou informovat širokou veřejnost o nově poskytovaných službách. K tomu využíváme letáky i sdělovací prostředky zejména tisk a internet. Pro tyto účely byly vytvořeny webové stránky Veřejnost byla o novinkách informována také prostřednictvím bulletinu "Šalina" a informačních letáků. Pro účely prezentace jsou využívány informační letáky, internetové stránky, tisk a digitální videozáznamy o uskutečněných akcích. K setkávání členů s veřejností a klienty dochází při výletech, vycházkách a přednáškách, které pořádáme. Každý měsíc vydáváme elektronický E-Z zpravodaj se zážitky a fotografiemi z uskutečněných akcí. Je v něm uvedený také program na další měsíc. Spolupráce se školami Studenti vysokých škol spolupracovali s naším sdružením formou dobrovolné činnosti a spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích.

7 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DOBROVOLNÍKŮ Počty zaměstnanců Počet Plán Skutečnost Z toho ZPS Průměrný Přepočtený Evidenční Skutečný stav byl 1 zaměstnanec. Počet pracovníků byl dodržen. Počty dobrovolníků Počet Plán Skutečnost Z toho ZPS Průměrný Přepočtený Evidenční Skutečný počet dobrovolníků byl 1. Počet dobrovolníků byl dodržen. Kvalifikační struktura pracovníků: Vzdělávání Muži Ženy Počet celkem Základní Střední s maturitou Vysokoškolské VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP Vzdělávání pracovníků SA je věnována soustavná pozornost. Ti se zúčastňují vzdělávacích akcí zaměřených především na legislativu neziskového sektoru. Velký důraz je kladený na vzdělávání samostudiem. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V průběhu roku 2010 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v červenci probíhají prověrky BOZP. Závěry jsou vyhodnoceny a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

8 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY Účet výnosy VÝNOSY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb Přijaté členské příspěvky Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek v tis. Kč rok 2010 Náklady celkem 63 Výnosy celkem 78 Hospodářský výsledek (+,-) 15 Komentář V roce 2010 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 15 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl převeden do fondu rezerv. Z prostředků rezervního fondu budou hrazeny mzdy NÁKLADY NÁKLADY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Spotřeba materiálu Spotřeba energií Ostatní služby Mzdové náklady Zákon. sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákon. sociální náklady Ostatní sociální náklady 0 0 0

9 Ostatní daně a poplatky Úroky Daň z příjmů Celkem Komentář Mzdové náklady Prostředky z rozpočtu na rok 2010 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet v tis. Kč stav k (028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 Celkem 3 Komentář Organizace nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný majetek FINANČNÍ MAJETEK Finanční majetek v tis. Kč stav k (221) Bankovní účet 15 Celkem POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Závazky v tis. Kč stav k Zaměstnanci 10 Zúčtování s institucemi - soc. a zdrav. poj. 5 Daň ze mzdy 0 Celkem 15 Komentář Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila.

10 3.6. DOTACE A INVESTICE DOTACE Požadované dotace ze sociálních fondů ESF prostřednictvím Úřadu práce byly poskytnuty na nově zřízené pracovní místo ve výši 30 tis. Kč INVESTICE V průběhu roku 2010 neprobíhaly žádné investiční akce, investiční příspěvek nebyl požadován. 4.. KONTROLNÍ ČINNOST 4.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmět kontroly Termín Odpovídá Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně předseda SA Dodržování předpisů BOZP průběžně předseda SA Interní audit organizace průběžně předseda SA (kontrola účetnictví, kontrola hospodaření, dodržování předpisů) Inventarizace (majetek) 1x ročně asistentka SA Inventarizace (pokladní hotovost) 4x ročně asistentka SA Dodržování pracovní doby namátkově předseda SA Čerpání dovolené zaměstnanců 4x ročně předseda SA 4.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a jednak na úrovni možných kontrol veřejně správních, řídících a dalších orgánů státní správy. Zhodnocení výsledků kontrol Systém kontroly zavedený v SA je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné nedostatky. Na činnost organizace nebyly zaznamenány žádné stížnosti. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interními kontrolami.

11 Interní kontroly byly zaměřeny především na: - finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) - účtování a čerpání dotace - předběžnou a průběžnou finanční kontrolu 5, INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2010 podle platných předpisů. Fyzická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla k Fyzická inventarizace pokladní hotovosti byla provedena k Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k , ZÁVĚR Rok 2010 byl prvním rokem existence Sdružení AMICITIA jako právnické osoby. Naše organizace se postupně dostává do povědomí veřejnosti. Provoz organizace je spojen se vznikem nákladů na provoz kanceláře a organizováním akcí odpovídajících cílové skupině klientů, kteří i přes svůj věk či zdravotní znevýhodnění chtějí být aktivní a potřebují pomoc druhých osob. Členové sdružení se setkávají s účastníky akcí a ti zjišťují, že i s handicapem lze kvalitně a levně cestovat a vzdělávat se. Je to pro obě strany přínosné společné setkávání.