Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007"

Marian Bláha
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni Název účetní jednotky SOLID CZECH s.r.o. 2.Sídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma Společnost s ručením omezením 4.IČO Rozhodující činnost Koupě a prodej zboží 6.Vznik Osoby s podílem na základním jmění Jméno a příjmení Podíl v % Martin Farka 50 % Ing. Radek Žilka 50 % 8. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V období beze změny. V období po nastala transformace společnosti na akciovou společnost a je připravována fůze se společností SVELIN s.r.o.. 9. Organizační struktura podniku a zásadní změny v uplynulém období : Skladové prostory a provozovna je umístěna v Dolní Bečvě 602; Dolní Bečva (vlastní nemovitost provozovna, skladové prostory - pronájem). V Hradci Králové je pronajata kancelář pouze pro zaměstnance- obchodní zástupce v regionu. 10. Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky: Jednatelé: Martin Farka Ing. Radek Žilka 11. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. 12. Účetní jednotka má podíl ve firmách: S-Elektro s.r.o., Žilina, SR ve výši 50 %. IČO : STIMEX Electrical, s.r.o. ve výši 50 % IČO : Zaměstnanci a osobní náklady: Průměrný počet osob Osobní náklady v tis. Kč Zaměstnanci Z toho řídící Pracovníci Odměny statutárním orgánům mimo mzdové nároky nebyly. Jiná plnění nebyla poskytnuta. 1

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V období 1.9.2006 31.8.2007 beze změny. V období po 1.9.2007 nastala transformace společnosti na akciovou společnost a je připravována fůze se společností SVELIN s.

2 14. Poskytnuté půjčky osobám, které jsou statutárním orgánem ke dni : Dlužník Výše půjčky Půjčeno v Úrok v % Poznámka M. Farka , % disk.sazby Úroky , Půjčky společnosti od osob, které jsou statutární orgány Půjčka od Celkem Poznámka Ing.R.Žilka ,11 Bezúročná Ing.R.Žilka Závazek z titulu neuhrazeného zdaněné podílu na zisku II. Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování 1. Způsoby oceňování: nakupovaných zásob pořizovací cenou, vedlejší pořizovací náklady (clo,doprava,poplatky) účtovány do nákladů dle vzorce: náklady = koeficient x vedl.pořizovací.náklady koeficient = úbytek zásob zboží v pořizovacích hodnotách v daném období / Z Z = přírůstek zásob zboží v daném období + počáteční stav zásob zboží v daném období hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou do kategorie drobného dlouhodobého majetku je zařazován majetek přesahující hodnotu Kč s dobou použití větší nežli 1 rok. Tento majetek je účetně odepisován a to 2 roky (od měsíce pořízení formou měsíčních odpisů). dlouhodobý majetek je odepisován formou měsíčních účetních odpisů, výše odpisů je stanovována na základě přepokládané životnosti dlouhodobého majetku a úbytku jeho hodnoty. 2. Podstatné změny v oceňování nebyly provedeny. 3. Přepočet cizích měn na Kč je prováděn aktuálním kurzem ČNB. 4. Rozvahový den je den Účetní jednotka používá účetní metody vycházející z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by zabránila v této činnosti pokračovat v dalším období. 6. V období byla vytvořena opravná položka k pohledávce za dlužníky v konkursním řízení ve výši Kč. Ke dni jsou vytvořeny opravné položky k pohledávce za dlužníky v konkursním řízení ve výši Kč. 2

Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování 1.

3 III. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) v 1000 Kč: Druh Účetní třida 01 Nehm.majetek Účetní třída 02 Hm. Majetek Účetní třída 03 Pozemky Poč. stav v poř.cenách Poč.stav oprávek Přírůstek nakoupený Úbytek prodejem Úbytek vyřazením Konečný Stav Konečný stav oprávek Leasing ke dni Předmět Leasingu Leasingová společnost Datum vzniku Celková splátka (tis. Kč ) Splaceno (tis. Kč ) Smlouva číslo: V období Zbývá Splatit Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB Leasing BMW 745 DS Leasing /05 BMW 730 DS leasing /05 Škoda Fabia VB leasing Škoda Octavia VB leasing Škoda Octavia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Skladová galerie S Autoleasing /06/39014 Mercedes ATEGO 1218 Daimler L Škoda Fabia S autoleasing 2/05/60047 Škoda Fabia S Autoleasing 2/05/60072 Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Octavia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing Škoda Fabia VB leasing

stav oprávek Přírůstek nakoupený Úbytek prodejem Úbytek vyřazením Konečný Stav Konečný stav oprávek 2259 1216 221 0 0 2480 1774 14491 5857 655 0 265 15882 8096 357 0 0 0 0 357 0 2. Leasing ke dni 31.

4 DUCATI CAC BMW 525 D D.S.Leasing /07 Škoda Fabia S Autoleasing /05/ Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni celkem tis. Kč po lhůtě splatnosti tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 1 90 dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 475 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti nad 365 dnů tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni celkem tis. Kč po lhůtě splatnosti tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 1 90 dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 345 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 304 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti nad 365 dnů tis. Kč 4. Závazky po lhůtě splatnosti ke dni celkem tis. Kč po lhůtě splatnosti tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 1 90 dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 61 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 500 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 351 tis. Kč Závazky po lhůtě splatnosti ke dni celkem tis. Kč po lhůtě splatnosti tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 1 90 dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti dnů 897 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 265 tis. Kč 4

Kč z toho po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 2 917 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.8..2007 celkem 65 114 tis. Kč po lhůtě splatnosti 12 829 tis.

5 5. Změny základního jmění beze změn 6. Závazky neuvedené v rozvaze (směnky apod.) nejsou. 7. Odložená daň: Ke dni existuje odložený daňový závazek ve výši Kč. V období o odložené dani nebylo účtováno z důvodů opatrnosti / vznikla nevýrazná daňová pohledávka. 8. Nákup a prodej zboží V období byly tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč, v období byly realizovány tržby za zboží ve výši 537 mil. Kč, což je nárůst cca o 46 %. Nákup zboží: V účetním období v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci Dodavatel země objem dovozu Groupe SEB Maďarsko 25,1 mil. Kč Changzhou Sanor Honkong 13,5 mil. Kč V období byly největšími dodavateli zboží : Země Dodavatel nákup zboží (mil. Kč ) SRN Samsung Opto Electronics 129,6 ČR OMKO s.r.o 12,8 NL Bandridge Europe 41,4 BE CASE Logic Europe 21,5 SRN SANYO COMPONENT EUROPE 33,7 MGR Groupe SEB 25,1 HKG Changzhou Sanor 13,5 Prodej zboží : 5

Nákup a prodej zboží V období 1.1.2006 31.8.2006 byly tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč, v období 1.9.2006-31.8.2007 byly realizovány tržby za zboží ve výši 537 mil. Kč, což je nárůst cca o 46 %.

6 V období se začal realizovat prodej v obchodní síti BAUMAX s obratem za období ve výši 8,1 mil. Kč. V období byly největšími odběrateli: Země Odběratel prodej zboží (mil. Kč ) ČR SVELIN ELEKTRO s.r.o 91,4 SR S Elektro s.r.o. 98,6 ČR OKAY s.r.o 64,2 ČR Electroworld s.r.o 40 ČR Buršíková - VITAMIN 43,5 ČR MAKRO 11,9 PL DPM 8 Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období je ve výši 700 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží ve výši cca 26 %. 9. Factoring. Pro zlepšení firemního cash flow probíhá financování pohledávek za největšími odběrateli formou factoringu se společností TRANSFINANCE a..s.. V období byly tímto způsobem postoupeny pohledávky v úhrnné hodnotě 226 mil. Kč. Postoupení těchto pohledávek factoringové společnosti činí významnou položku ostatních provozních výnosů a nákladů. 10. Rozpis dlouhodobých bank.úvěrů: Druh úvěru Revolving, financování pohledávek Celkem v Kč Ručení Úrok Banka Zásoby, pohledávky, plovoucí Česká směnky s avalem 5-5,5% spořitelna jednatelů Financování zásob a pohledávke Zásoby, pohledávky, směnky s avalem jednatelů plovoucí 5-5,5% GE MONEY V roce 2005 uzavřela společnost SOLID CZECH smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou s limitem 15 mil. Kč. Tento limit kontokorentního úvěru byl ke dni využit ve výši 13,2 mil Kč. 9. Nejsou evidovány žádné dotace na investiční anebo provozní účely 10. Nejsou evidovány žádné doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období. 11. Není evidován cizí majetek 6

9.2007-31.8.200 je ve výši 700 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží ve výši cca 26 %. 9. Factoring.

7 12. Drobný majetek neuvedený v rozvaze /zaúčtován do nákladů/ je evidován v pořizovací hodnotě ve výši 567 tis. Kč. 13. Rozpis položek výkazu a ztráty a) V ý n o s y Položka částka v tis. Kč Tržby za prodej zboží Výkony Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu 17 Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy+ úroky b) N á k l a d y Položka částka v tis. Kč Náklady vynaložené na prodané zboží Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky 145 Odpisy DNM a DHM Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat. 0 Změna stavu rezerv a opravných položek 117 Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní fin.náklady Vyhotoveno dne: Radek Žilka - jednatel 7

a materiálu 17 Ostatní provozní výnosy 237 566 Ostatní finanční výnosy+ úroky 7 600 b) N á k l a d y Položka částka v tis.

Podobné dokumenty

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005

I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO