PØÍLOHA za období : 12/2014

Transkript

1 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

2 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky úèetní jednotky , ,23 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,23 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyøazené pohledávky a závazky , ,40 1. Vyøazené pohledávky , ,40 2. Vyøazené závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948 P.VI. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmínìné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmínìné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu Dlouhodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968

3 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 3 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.VII. Další podmínìné závazky 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 986 P.VIII. Ostatní podmínìná aktiva a ostatní podmínìná pasiva a vyrovnávací úèty 1. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm , ,63

4 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 4 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti , ,00 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní , ,00 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

5 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 5 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8

6 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 6 Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364 C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

7 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 7 D.1. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem D.3. Výše ocenìní celkové výmìry lesních pozemkù s lesním porostem ve výši 57 Kè/m2 D.4. Výmìra lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.5. Výše ocenìní lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.6. Prùmìrná výše ocenìní výmìry lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.7. Komentáø k ocenìní lesních pozemkù jiným zpùsobem

8 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 8 E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

9 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 9 F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období A.I. Poèáteèní stav fondu k ,39 A.II. Tvorba fondu ,41 1. Základní pøídìl ,41 2. Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu 4. Penìžní a jiné dary urèené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Èerpání fondu ,00 1. Pùjèky na bytové úèely 2. Stravování ,00 3. Rekreace ,00 4. Kultura, tìlovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a pùjèky 6. Poskytnuté penìžní dary ,00 7. Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní ,00 8. Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní 9 Ostatní užití fondu A.IV. Koneèný stav fondu ,80

10 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 10 Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období D.I. Poèáteèní stav fondu k ,00 D.II. Tvorba fondu ,36 1. Zlepšený výsledek hospodaøení 4.192,36 2. Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie 3. Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv 4. Penìžní dary - úèelové 5. Penìžní dary - neúèelové ,00 6. Ostatní tvorba D.III. Èerpání fondu ,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele ,00 4. Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní èerpání ,00 D.IV. Koneèný stav fondu 4.192,36

11 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 11 Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období F.I. Poèáteèní stav fondu k ,85 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 2. Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele 3. Investièní pøíspìvky ze státních fondù 4. Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a pøíspìvky od jiných subjektù 6. Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace 7. Pøevody z rezervního fondu ,00 F.III. Èerpání fondu ,50 1. Financování investièních výdajù ,50 2. Úhrada investièních úvìrù nebo pùjèek 3. Odvod do rozpoètu zøizovatele ,00 4. Posílení zdrojù urèených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Koneèný stav fondu ,35

12 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 12 G. Stavby Èíslo Období bìžné Období bìžné Období bìžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,47 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,47 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení G.5. Jiné inženýrské sítì G.6. Ostatní stavby H. Pozemky Èíslo Období bìžné Období bìžné Období bìžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastavìná plocha , , ,48 H.5. Ostatní pozemky , , ,52

13 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 13 I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

14 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 14 K. Doplòující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplòující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplòující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplnìní: Èíslo sloupce: Poznámka 1 IÈ je identifikaèní èíslo osoby (èíselný kód k jednoznaèné identifikaci subjektu), které jí bylo pøidìleno Èeským statistickým úøadem, Obchodním rejstøíkem nebo živnostenským úøadem. IÈ by mìlo být unikátní. V tomto sloupci uvede úèetní jednotka IÈ osoby (úèetní jednotky), v jejíž prospìch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno úèetní jednotky, v jejíž prospìch byla garance poskytnuta. Název pøedstavuje oznaèení, pod kterým úèetní jednotka provozuje svoji èinnost. Obchodním jménem úèetní jednotky zapsané do obchodního rejstøíku je obchodní firma. 3 IÈ je identifikaèní èíslo osoby (èíselný kód k jednoznaèné identifikaci subjektu), které jí bylo pøidìleno Èeským statistickým úøadem, Obchodním rejstøíkem nebo živnostenským úøadem. IÈ by mìlo být unikátní. V tomto sloupci uvede úèetní jednotka IÈ úèetní jednotky (úèetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno úèetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název pøedstavuje oznaèení, pod kterým úèetní jednotka provozuje svoji èinnost. Obchodním jménem úèetní jednotky zapsáné do obchodního rejstøíku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmínìného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ruèitele veøiteli o ruèení za závazky dlužníka vùèi vìøiteli (vèetnì podpisu avalu smìnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruèní listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Èeskou republikou. 6 Výše zajištìné pohledávky k aktuálnímu èi poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a mìsíc úèetního období, za které je sestavována úèetní závìrka, a v nìmž došlo k plnìní vyplývajícímu z garance. Plnìním se rozumí realizace garance, neboli úplné èi èásteèné pøevzetí dluhu za pùvodního dlužníka z titulu poskytnuté garance, nebo dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ruèiteli z realizace garance. 8 Èástka uhrazené pohledávky z titulu ruèení èi záruky v úèetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnìní (úhrad realizovaných ruèitelem) z titulu konkrétního ruèení èi záruky. 10 Úèetní jednotka uvede èíslo dle následujícího výètu: 1 - Pùjèky (zápùjèky), úvìry, návratné finanèní výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (vèetnì smìnek), 3 - Pøijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

15 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h16m 0s Strana: 15 L. Doplòující informace o projektech partnerství veøejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnìní: Èíslo sloupce: Poznámka 1 Èíslo a název veøejné zakázky, jak je uveden ve Vìstníku veøejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou pøedmìtem veøejné zakázky, uvede úèetní jednotka odpovídající písmenné oznaèení z následujícího výètu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdìlávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Pøedpokládaný nebo skuteèný rok zahájení a rok ukonèení stavby, pokud je stavba souèástí pøedmìtné veøejné zakázky. 9 až 12 Skuteèné náklady dodavatele na poøízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skuteèné náklady na poøízení majetku v celkové výši od uzavøení smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukonèení plateb poskytovaných úèetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené úèetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladù na poøízení majetku, úhradu nákladù na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investièní složka platby za dostupnost, neboli výdaje na poøízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na poøízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnìní zadavatele v souvislosti s projektem (napøíklad nákup pozemkù, úvìr poskytnutý dodavateli a další). **** Konec sestavy ****