Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007

Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007

Obsah A. Základní údaje o společnosti B. Struktura společnosti Představenstvo Dozorčí rada C. Zpráva představenstva Aktivity společnosti Předpokládaný vývoj činnosti D. Zpráva dozorčí rady Přílohy Účetní uzávěrka k 31. 12. 2007

A. Základní údaje o společnosti Firma: Krajská nemocnice Liberec, a. s. Sídlo: Husova 10, Liberec I, Staré Město IČO: 27283933 DIČ: CZ27283933 Datum vzniku: 7. února 2006 Právní forma: akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s. byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Město. Do 30. 6. 2007 byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí. Od 1. 7. 2007 převzala KNL, a. s. od KNL, p. o. hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.

B. Struktura společnosti Představenstvo společnosti MUDr. Radko Janoušek, předseda představenstva (do 29. 5. 2007) Ing. Česta Havrda, místopředseda představenstva (do 12. 6. 2007) MUDr. Luděk Nečesaný, člen představenstva od 1. 6. 2007 předseda představenstva od 6. 6. 2007 MUDr. Miroslav Baader, člen představenstva od 7. 2. 2006 místopředseda představenstva od 12. 6. 2007 Ing. Miloslava Tanečková, člen představenstva od 1. 6. 2007 Ing. Pavel Zahradníček, člen představenstva do 29. 5. 2007 doc. MUDr. Petr Suchomel, PhD., člen představenstva od 7. 2. 2006 MUDr. Richard Lukáš, PhD., člen představenstva od 7. 2. 2006 MUDr. František Holm, CSc., člen představenstva do 12. 6. 2007 Ing. Aleš Stránský, člen představenstva od 1. 9. 2006 Ing. Radek Horčička, člen představenstva od 16. 10. 2006 MUDr. Vladimír Šámal, člen představenstva od 9. 7. 2007 MUDr. Martin Zítek, člen představenstva od 28. 11. 2007 Dozorčí rada společnosti MUDr. Jaroslav Krutský, předseda dozorčí rady od 7. 2. 2006 MUDr. Hana Králíčková, člen dozorčí rady od 7. 2. 2006 Ing. Vladimír Richter, člen dozorčí rady od 7. 2. 2006 Vítězslav Kverka, člen dozorčí rady do 21. 10. 2007 MUDr. Dušan Morman, člen dozorčí rady od 7. 2. 2007 Olga Girsová, člen dozorčí rady do 7. 2. 2007 Ing. Jiří Kittner, člen dozorčí rady od 3. 7. 2007 Ing. Ivo Palouš, člen dozorčí rady od 3. 7. 2007 Mgr. Ladislava Kohoutová, členka dozorčí rady 2. 8. 2007 MUDr. Pavel Buchvald, člen dozorčí rady od 2. 8. 2007

C. Zpráva předsedy představenstva za rok 2007 Představenstvo jako kolektivní statutární orgán činilo dle stanov za společnost veškeré právní úkony, rozhodovalo o všech záležitostech společnosti, s výjimkou těch, které stanovy svěřily do výhradního působení dozorčí rady a valné hromady. Jako nejdůležitější povinností představenstva lze označit zabezpečení obchodního vedení společnosti a vedení účetnictví, které byly bezproblémově zabezpečeny. Představenstvo společnosti zasedalo jednou měsíčně, ze zasedání vyhotovovalo zápisy, které jsou k dispozici dalším statutárním orgánům a zřizovateli. Z pozice předsedy představenstva lze hodnotit činnost představenstva za rok 2007 jako odpovídající postavení tohoto orgánu a reálnému stavu společnosti. Níže si dovoluji uvést analýzu činnosti zdravotnického, ekonomického a technického úseku za rok 2007. Po změně právní formy na akciovou společnost k 1. 7. 2007 Krajská nemocnice Liberec a.s. poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v identickém rozsahu, jako v příspěvkové organizaci. Rozsah byl zajištěn na 46 odděleních se 123 pracovišti. Dále poskytovala základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči pro celý Liberecký kraj, ale v řadě oborů i pro pacienty z celé ČR (neurochirurgie, traumatologie, spinální jednotka, kardiologie atd.). V počtu ošetřených pacientů (hospitalizovaných, ambulantně ošetřených) se řadíme mezi jedny z největších krajských nemocnic v ČR. Ročně je tu hospitalizováno v průměru 40 tisíc pacientů, ambulantně ošetřeno přibližně 450 tisíc pacientů. V roce 2007 jsme provedli 18 808 operačních zákroků. V naší porodnici se narodilo 1 481 dětí. Kapacita lůžkové části byla 973, z toho 734 lůžek v akutní péči, 97 lůžek v intenzivní péči a 142 lůžek v následné péči. Byla vytvořena 2 nová centra - Kardiocentrum a Traumatologicko ortopedické centrum. Z důvodu odchodu 4 vedoucích pracovníků došlo ke změně na pracovištích: Kardiocentrum, Gynekologicko porodnické oddělení, na oddělení klinické biochemie a v ústavní lékárně. Tab. č.1 (seznam oddělení a vedoucích pracovníků) Krajská nemocnice Liberec, a.s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studenti SZŠ v Liberci, studenti Ústavu zdravotnických studií TU v Liberci a studenti 6. ročníku LF UK v Hradci Králové. Podmínkou naprosto nutnou pro poskytování kvalitní zdravotní péče je kvalifikovaný personál. Proto se nemocnice uchází o získání akreditací pro postgraduální vzdělávání, a to velmi spěšně. Většina oborů již úspěšně získala akreditaci, a tím se může podílet na postgraduální výchově jak svých lékařů, tak i lékařů z okolních nemocnic. Někteří lékaři jsou členové výborů odborných lékařských společností. KNL a.s. pořádala v roce 2007 ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních a mezinárodních kongresů. Řada lékařů přednáší na zahraničních odborných akcích (neurochirurgie, traumatologie, hematologie, transfuzní služba).

Nedílnou součástí zvyšování kvality zdravotní péče je řešení stížností, ale i ocenění kvality léčebné péče. Každá stížnost pacienta nebo jeho blízkých vážící se k poskytované zdravotní péči v naší nemocnici včetně chování pracovníků, ale i každá připomínka k čemukoli v nemocnici, je velmi pečlivě prošetřena a zvážena. Kromě posuzování kvality zdravotní péče je kladen velký důraz i na otázku přístupu našich pracovníků k pacientům. Počet stížností se meziročně výrazně nemění. Většina z nich se týká komunikace pacient personál. Minimum stížností je na léčebný postup. Na druhé straně je doručeno vedení nemocnice a jednotlivým oddělením více jak 200 uznání a ocenění výsledků léčby, zejména pak uznání profesionality. Potěšující je, že mírně narůstá i počet uznání ošetřujícímu personálu za nejen profesionální, ale i lidský, přístup k pacientovi. Graf 1 počet hospitalizovaných pacientů (včetně interních překladů) 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 20000 1.-6.2007 19097 7.-12.2007 Graf 2 počet ambulantních vyšetření 250000 233642 213874 200000 1.-6.2007 7.-12.2007

Graf 3 Průměrná doba hospitalizace 2007 4,18 6,21 38,14 2006 4,3 6,45 37,51 0 10 20 30 40 50 60 intenzivní péče akutní péče následné péče Graf 4 Počet operací 25000 20000 15000 19498 18808 10000 5000 0 2006 2007

Graf 5 využití lůžek % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 82,79 2007 81,64 Graf 6 Spádová oblast KNL a.s. 2007 90,51 9,49 2006 89,78 10,22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Liberecký kraj jiné kraje

Graf 7 počet narozených dětí 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 2006 1432 1481 2007 Graf 8 počet nových pacientů na radioterapii 1500 1250 1000 928 925 750 500 250 0 2006 2007

Graf 9 2500 2000 1500 1000 2006 2007 500 0 koronarografie koronární intervence koronární intervence u IM Graf 10 stížnosti 100% 80% 5 6 60% 40% 26 24 jiné komunikace 20% 0% 10 8 zdravotní péče 2006 2007

Krajská nemocnice Liberec, a. s. v I. pololetí 2007 vlastnila nemovitý majetek, který pronajímala Krajské nemocnici Liberec, p. o. Jinou činnost prakticky nevykonávala. Od 1. 7. 2007 byla veškerá činnost z KNL, p. o. převedena na KNL, a. s. KNL, p. o. i nadále vlastnila movitý majetek, který ve III. čtvrtletí 2007 pronajímala KNL, a. s. Tento movitý majetek byl po zrušení KNL, p. o. ke dni 30. 9. 2007 převeden na Liberecký kraj. Ten jej v prosinci 2007 vložil do KNL a. s. Všechny tyto převody majetku a vzájemné pronajímání samozřejmě ovlivnily strukturu nákladů Krajské nemocnice Liberec, a. s. Převod veškeré činnosti nemocnice do akciové společnosti v polovině roku pak samozřejmě zkresluje porovnání s rokem 2006. U personálních údajů byly pro porovnání použity v roce 2006 údaje z příspěvkové organizace. Jsou tedy porovnávána data nemocnice bez ohledu na její právní formu. Vývoj počtu zaměstnanců 2006 2007 2 048 1 989

Věková struktura zaměstnanců 2006 2007 do 25 let 259 220 26-35 let 530 515 36-45 let 474 492 46-55 let 453 461 nad 56 let 332 301

Struktura zaměstnanců podle pracovních kategorií 2006 2007 100 Lékaři 258 268 200 Farmaceuti 10 9 300 všeobecné sestry 800 763 400 ostatní zdrav.prac.nelékaři 159 155 500 zdrav.prac.nelékaři 59 58 600 zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem 252 244 700 jiní odbor.prac.nelékaři 15 11 30 THP 138 147 900 dělníci a provozní pracovníci 357 334

Pro porovnání hospodaření byly použity pouze data akciové společnosti bez ohledu na to, jakou činnost vykonávala. Výsledek hospodaření v tis. Kč 2006 2007 tržby a výnosy 29 543 959 163 náklady bez daně z příjmů 32 757 961 190 hospodářský výsledek před zdaněním -3 214-2 027 daň z příjmů -437 0 hospodářský výsledek po zdanění -2 777-2 027 Struktura výnosů společnosti v tis. Kč 2006 2007 tržby od VZP 0 642 010 tržby od ostatních zdrav. pojišťoven 0 142 048 tržby za zdravotní péči nehrazenou ZP 0 7 457 tržby z nájmů 27 227 27 491 ostatní tržby 2 316 140 157 CELKEM 29 543 959 163

Struktura nákladů společnosti v tis. Kč 2006 2007 materiál 53 343 805 energie 1 433 26 649 osobní náklady 2 599 367 828 odpisy dlouhodobého majetku 12 984 28 866 rezervy a opravné položky 5 700 27 809 ostatní náklady 9 988 166 233 CELKEM 32 757 961 190

Vybrané údaje z rozvahy společnosti AKTIVA v tis. Kč 2006 2007 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek 705 047 1 446 044 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 12 067 705 1 433 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 047 977 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva 17 230 360 076 C.I. Zásoby 0 27 489 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 17 097 239 774 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 133 92 813 D. Časové rozlišení 108 984 AKTIVA CELKEM 722 385 1 807 104 PASIVA v tis. Kč 2006 2007 639 1 257 A. Vlastní kapitál 294 003 A.I. Základní kapitál 715 364 815 364 A.II. Kapitálové fondy 0 580 492 A.III. Fondy ze zisku 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -73 293-136 826 A.V. Výsledek hospodaření -2 777-2 027 B. Cizí zdroje 82 391 547 725 B.I. Rezervy 5 700 63 907 B.II. Dlouhodobé závazky 72 841 133 598 B.III. Krátkodobé závazky 3 850 350 220 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. Časové rozlišení 700 2 376 PASIVA CELKEM 722 385 1 807 104

Peněžní toky v tis. Kč 2006 2007 P stav peněžních prostředků na počátku období 0 133 A čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 801 184 911 B čistý peněžní tok z investiční činnosti -718 031-772 724 C čistý peněžní tok z finanční činnosti 715 363 680 493 čisté zvýšení, resp. snížení peněžních F prostředků 133 92 680 R stav peněžních prostředků na konci období 133 92 813

1. Změna organizační struktury, posílení motivace vedoucích zaměstnanců V průběhu roku 2007 došlo ke změně organizační struktury KNL,a.s.. V porovnání s KNL p.o., byla z technického úseku do ekonomického úseku vyčleněna činnost evidence majetku a materiálně technické zásobování. Vedení KNL,a.s. absolvovalo pohovory se všemi vedoucími zaměstnanci na technickém úseku, byly stanoveny hlavní cíle, současně nastaveny parametry odměňování s posílením motivačních prvků mzdy. 2. Restrukturalizace obslužných provozů V návaznosti na změnu organizační struktury a snahu o ekonomizaci provozů v technickém úseku byly provedeny změny především na oddělení provozu a správy majetku - provozním středisku (snížení počtu vrátnic) a na středisku dopravy. Stabilizoval se stav zaměstnanců na oddělení stravovacích a restauračních služeb. Celkově se snížil počet zaměstnanců na technickém úseku o 24 zaměstnanců, a to především s nejnižší kvalifikací. 3. Stěžejní investice: Stavební: - stavební úpravy v ústavní lékárně výdej, prodejna zdravotnických potřeb nákladem 2,5 mil Kč - protialkoholní stanice s dílčí dotací MZ ČR nákladem 2,4 mil Kč - stavební úpravy související s osazením angiografického kompletu nákladem 9,8 mil Kč - úprava vjezdu, automatický vjezdový systém 1,7 mil Kč - úprava odstavné plochy infekce, demolice skladu 0,8 mil Kč - úprava centrální rozvodny elektro PIO 1,2 mil Kč - stavební úpravy osazení simulátoru 1,5 mil Kč - úpravy pokojů 6 patra ubytovny (Jablonecká) 1,3 mil Kč Strojní, přístrojové: - pořízení angiografického kompletu financováno LK 24,9 mil Kč - laminární box nukleární medicína 1,2 mil Kč - ultrazvuk pro oddělení gynekologie 1,9 mil Kč - inkubátory dětské 6 ks 1,5 mil Kč - narkotizační přístroj 1 mil Kč - vybavení gastroenterologie 1 mil Kč Nehmotné: - převod dat z KNL, p.o. na KNL,a.s. - SW program pro evidenci skladů a lékárny - SW program pro personalistiku a mzdy - SW licence MS Office 4. Dílčí samostatné projekty Vjezd a parkování v areálu nemocnice cílem projektu bylo zajištění průjezdnosti areálu, možnost parkování pro pacienty a návštěvníky nemocnice, prezentace nemocnice úpravou hlavního vjezdu, druhá etapa vjezdový portál bude dokončena v průběhu roku 2008. Příprava stravy pro LDN v Jablonném v P. zvýšení kvality stravy pro pacienty i zaměstnance dislokovaného pracoviště za současného celkového snížení nákladů. Ekonomizace části obslužných provozů ve vazbě na NELI Servis,s.r.o. převod části činností zajišťovaných dodavatelsky vlastními zaměstnanci

(převodem zaměstnanců) s cílem snížení nákladů ve vazbě na účtování DPH činnost výpočetního střediska, autodílny, údržba zařízení prádelny, činnost energetiky. 5. Majetkové operace V průběhu roku byl na základě znaleckých posudků a následných smluvních vztahů odprodán nemovitý majetek KNL,a.s., jež byl pro činnost akciové společnosti nepotřebný. Celková hodnota odprodaného majetku je cca 17,5 mil Kč Pozemek u polikliniky Klášter 1,5 mil Kč Sklad CO Fojtka včetně pozemků 2,2 mil Kč Archiv Třešňová Ruprechtice 2,5 mil Kč Wolkerovo sanatorium včetně pozemků 8 mil Kč Obytný dům a část stavby rehabilitace Riegerova 3,3 mil Kč V Liberci dne 6.6. 2008 MUDr.Luděk Nečesaný předseda představenstva

D. Zpráva dozorčí rady V roce 2007 se uskutečnilo 7 řádných zasedání dozorčí rady. V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování činnosti společnosti. Pravidelně sledovala a projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav jejího majetku. Na všech svých rozhodnutích v roce 2007 se dozorčí rada usnesla jednomyslně. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvem a vedením společnosti byly v průběhu celého roku poskytovány všechny podklady vyžádané pro činnost dozorčí rady. Na zasedáních dozorčí rady se projednávání vybraných bodů programu zúčastnil zástupce vedení společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada konstatuje, že činnost společnosti byla uskutečňována rádně. Dále dozorčí rada 28. dubna 2008 přezkoumala řádnou účetní uzávěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. Dozorčí rada se následně seznámila se zprávou o auditu nezávislých auditorů a konstatuje, že řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2007 byla sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentují hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. schválit řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2007 a po projednání schválit návrh představenstva na způsob úhrady ztráty společnosti. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v roce 2007 neshledala žádné věcné ani formální nedostatky ve výkonu působnosti představenstva společnosti. MUDr. Jaroslav Krutský, v.r. předseda dozorčí rady

Přílohy