Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Poskytnutí úvěru pro Město Český Brod Název zadavatele: Město Český Brod Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01 IČ: 00235334 Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Bc. Jakub Nekolný, starosta Ing. Jana Dvořáková Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 E-mail: jana.dvorakova@cmud.cz V souladu s ustanovením 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr (dále jen osoba pověřená ), s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou. V souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona poskytuje zadavatel prostřednictvím osoby pověřené dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazů k uvedené veřejné zakázce: Dotaz 3/1 Jaký je předpoklad splácení úroků? Ve vašich odpovědích jsem nalezla pouze upřesnění splácení jistiny. - podle písm. d) a f) jsou jistina a úrok splatné vždy do 10. dne čtvrtletí - přičemž doba úroku podle písm. e) je 08/2011-06/2021 - prosíme o upřesnění splátek úroků. Odpověď 3/1: Podle čerpání úvěru - pokud bude čerpán od 7/2011, tak samozřejmě budou hned placeny úroky, čerpání je pouze předpokládané první bude vyčerpána dotace potom část úvěru a nakonec vlastní prostředky toto je schválené financování Mze strana 1 z 5
Dotaz 3/2 Dle vaší odpovědi 1.4. z Dodatečné informace č. 1 říkáte, že tato akce bude realizována prostřednictvím vodohospodářského fondu, kde je účtováno o výnosech z komplexního pronájmu vodohospodářského majetku. Bude tedy objekt úvěru někomu pronajmut? Pokud ano - komu? A na jak dlouho? Jaká je přepokládaná ročního nájemného? Odpověď 3/2: jedná se o investiční akci intenzifikace ČOV -, která je předmětem komplexního pronájmu 1.SčV s.r.o. Praha 10,po dokončení této intenzifikace bude ČOV i nadále pronajata. Výše nájemného je každoročně schvalována radou města na rok 2011 je stanovena na 5 300tis. ročně, kolik bude po intenzifikaci není zatím známo, stávající smlouva platí do r. 2020, na další období bude vyhlášeno výběrové řízení Dotaz 3/3 Jaký bude zdroj pro splácení investičního úvěru - přebytek rozpočtu, výnosy z pronájmu čističky apod.? Odpověď 3/3: Zdrojem splácení úvěru bude hlavně výnos z nájemného, v případě nutnosti bude vodohospodářský fond dotován z rozpočtu města. Dotaz 3/4 Dle odpovědi 1/5 bude úvěr dotován MZE proplacením úroků ve výši 4%. Tzn. tato dotace ještě nebyla městu přiřknuta? Odpověď 3/4: Dotace na úroky byla přislíbena, pokud podáme žádost v termínu a s náležitostmi dle požadavků MZe, bude přidělena žádost musí být podána do 31.5.2011 Dotaz 3/5 Dle odpovědi 1/7 bude dotace poskytnuta po předložení zprávy o auditu za rok 2010, nejpozději do 30.4.2011 Co to konktétně znamená? Bude proplacena jednorázově nebo na postupně na základě předložení nějakých dokumentů apod? Aby byla dotace poskytnuta, musí být nejdřív vše profinancováno z vlastních zdrojů? Prosíme o co největší konkretizaci. Odpověď 3/5: Dotace je přidělena, ale její čerpání přidělení limitu je podmíněno zprávou o auditu s termínem do 30.4.2011, po předložení zprávy spožadovaným výrokem bude Pokyn k nastavení limitu předán do ČMZRB k čerpání čerpáno bude posupně podle faktur, částky bez DPH. Po vyčerpání dotace bude zahájeno čerpání úvěru také dle faktur, převodem z úvěru na účet Vodohospodářského fondu a následným proplacením faktur dodavateli částky bez DPH, po vyčerpání předpokládané úvěru 10 234tis.Kč, bude čerpáno z vlastních prostředků výnos z komplexního pronájmu. strana 2 z 5
Dotaz 3/6 V jakém měsíci se přijetí dotace reálně předpokládá? Odpověď 3/6: Přijetí a zahájení čerpání dotace se předpokládá nejpozději 5/2011 pokud budeme mít zprávu o auditu dříve, na čemž pracujeme, může být čerpáno již 4/2011, ve smlouvě s dodavatelem je 90 dní splatnost Dotaz 3/7 Źádáme o předložení plné žádosti o dotaci - z toho vyčteme více informací o projektu (v rozhodnutí o dotaci vidíme jen částky). Odpověď 3/7: Úplná žádost může být předložena před podpisem úvěrové, pro zaslání je velmi rozsáhlá, neboť obsahuje veškerou projektovou dokumentaci. Dotaz 3/8 Jak je požadováno čerpání požadovaného úvěru? Na účty dodavatelů bez DPH nebo na nějaký specifický běžný účet zřízený pro tuto investiční akci? Odpověď 3/8: Čerpání úvěru předpokládáme dle faktur na účet Vodohospodářského fondu a následně úhrada dodavateli. Dotaz 3/9 Dle odpovědi 1/12 říkáte, že je předpokládáno čerpání v roce 2011 pouze 10 234 tis.kč a zbylých 9 360 v roce 2012. Proč tedy je v rozpočtovém výhledu uvažováno s částkou 13 234 mil.kč? Město předpokládá ještě jiný úvěr? Odpověď 3/9: V rozpočtovém výhledu je zahrnuto i čerpání kontokorentu ve výši 3 mil. Kč na provozní účely. Dotaz 3/10 Předpokládá město pro rok 2011 a 2012 další významné investiční projekty (mimo vodohospodářský fond)? Odpověď 3/10: V rozpočtu roku 2011 není zahrnut žádný významný investiční projekt, na rok 2012 jsou připravovány žádosti o dotace na projekt P+R České dráhy, rekonstrukci přednádraží terminál realizace se předpokládá při získání dotací Dotaz 3/11 Prosím o doplnění zůstatků úvěrů k 31.12.2010 strana 3 z 5
Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele Úvěrové závazky vůči bankám věřitel podpisu typ úvěru6) SFRB 10.6.2003 5 000 000 1 449 467 31.3.2013 167 153 Č I ČMZRB a.s. 27.10.2004 5 089 000 3 237 000 30.9.2019 92 600 Č I ČMZRB a.s. 26.6.2009 15 000 000 13 250 000 31.12.2019 125 000 M I KB a.s. 18.6.2010 3 000 000 KTK P KB a.s. 18.10.2010 3 447 968 3 147 968 31.12.2012 150 000 M I Úvěrové závazky vůči ostatním subjektům (finanční výpomoci, půjčky od společníků, apod.) věřitel, IČ, RČ podpisu typ závazku Závazky z leasingových smluv () objekt leasingu 3) podpisu AUTOMOBIL 7.7.2009 339 773 251 331 1.6.2014 6 280 M poznámka Podrozvahové závazky (ručení, vystavené nebo akceptované směnky, aval směnek apod.) druh závazku 4) vzniku závazku zániku závazku poznámka Přijaté návratné finanční výpomoci 5) poskytovatel podpisu závazku strana 4 z 5
Datum zpracování 14. březen 2011 Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele (podpis musí být proveden buď před pracovníkem ČMZRB, a. s., nebo musí být úředně ověřen) Bc. Jakub Nekolný, starosta V Pardubicích, 16. 3. 2011 Ing. Jana Dvořáková, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. strana 5 z 5