Oblastní charita Polička Výroční zpráva 2017 V souladu se Zákonem č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.
Obsah Základní informace Organizační struktura 3 Významné akce v roce 2017 4 Služby Charity Charitní ošetřovatelská služba 7 Domácí hospic sv. Michaela 8 Půjčovna pomůcek 8 Charitní pečovatelská služba 9 Osobní asistence 10 Občanská poradna 11 Nízkoprahové denní centrum 12 AC dílny 13 Denní stacionář 15 Otevřené dveře 16 Šance pro rodinu 17 Centrum náhradní rodinné péče 17 Ostatní činnosti Fimfárum 19 Otachar, s. r. o. 20 Tříkrálová sbírka 2017 21 Ekonomické údaje Rozvaha 24 Výkaz zisků a ztráty 27 Přehled o peněžních příjmech a výdajích 29 Další ekonomické údaje 29 Příloha k účetní závěrce 31 Výrok auditora 39 Podpořili nás Dárci/sponzoři 41 Dobrovolníci 45
Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, vítám vás na stránkách Výroční zprávy Oblastní charity Polička za rok 2017. Věřím, že vám bude dostatečným zdrojem informací o spektru a rozsahu činností námi poskytovaných sociálních a zdravotních služeb či o aktivitách směrem k veřejnosti, a zároveň vám podá ucelené ekonomické údaje o hospodaření organizace. S vděčností za všechny, kteří se v roce 2017 podíleli na charitním díle Markéta Šafářová, ředitelka ředitelka: Mgr. Markéta Šafářová kontakt: tel.: 731 598 813; e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička
Základní informace Název organizace: Adresa: Statutární zástupce: Zastupující statutární zástupce: Datum vzniku organizace: 1. 6. 1992 Oblastní charita Polička Vrchlického 16, 572 01 Polička Mgr. Markéta Šafářová Datum evidence u MK: 30. 10. 1996 Ing., Bc. Štěpánka Dvořáková Právní forma organizace: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-04- 713/1996. Zřizovatel: Biskupství královehradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, IČO : 00445134. Účetní období: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2017. Hlavní poslání organizace: Poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podrobnější znění poslání organizace viz. Stanovy OCH Polička ze dne 20. 10. 2014. Ostatní: Organizace je společníkem firmy Otachar, s.r.o. /IČO: 01985612/. Organizace má ve společnosti 100% podíl. Poslání Oblastní charity Polička: Pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné životní situaci. Poskytované služby: sociální, zdravotní a ostatní, jinde neregistrované Územní působnost: Poličsko, některé služby mají působnost v celém okrese Svitavy a také v části okresu Chrudim Rok 2017 v datech: počet pracovníků: 62 počet pracovních úvazků: 44,5 počet klientů (v některých službách je klientem celá rodina): 1 068 počet dobrovolníků (bez tříkrálové sbírky): 102 počet odpracovaných dobrovolnických hodin (bez tříkrálové sbírky): 1 358 2
Organizační struktura Oblastní charita Polička ředitel organizace středisko správní střediska služeb zástupce ředitele asistent správce budov účetní metodik memetodik zdravotnické služby Charitní ošetřovatelská služba Domácí hospic sv. Michaela Půjčovna pomůcek sociální služby Charitní pečovatelská Osobní asistence AC dílny Denní stacionář Otevřené dveře Nízkoprahové denní centrum Občanská poradna Šance pro rodinu ostatní služby Centrum náhradní rodinné péče 3
Významné akce v roce 2017 V průběhu celého roku 2017 jsme si připomínali 10. výročí založení AC dílen, sociálně terapeutických dílen pro lidi s lehkým až středním mentálním postižením. leden: rozšířeno NDC o jednoho pracovníka 7. leden: Tříkrálová sbírka 2017 29. leden, Polička: kino pro koledníky pohádka Řachanda 25. únor, Jordán: Nebeský karneval benefiční dětský karneval pro veřejnost, připravili pracovníci OCHP a klienti ACD a DS. Výtěžek posloužil na pořízení muzikoterapie pro klienty. březen: OD začínají vydávat vlastní Newsletter 30. březen, Tylův dům Polička: Život je jen náhoda, dramaticko-taneční vystoupení klientů ACD a DS, s nímž postoupili do krajského kola Duhové křídlo 30. a 31. březen, fara Borová: postní duchovní obnova pro zaměstnance 18. duben, Charitní dům IV.: OD pořádají jarní Podpůrnou skupinu pro blízké osoby duševně nemocných 30. duben: vychází 13. číslo Charitního zpravodaje 11. květen, Charitní dům I.: 12. setkání Kruhu přátel poličské Charity na téma Práce pro lidi s mentálním postižením 5. 25. červen, www.nebeska.aukce.cz: první on-line aukce uměleckých děl na Poličsku s výtěžkem určeným na podporu veřejné sbírky Dům pro Charitu 10. červen, Liboháj/Divadelní klub: Běžíme s Charitou sportovní odpoledne k 10. výročí založení AC dílen, výstava fotografií Martina Žece, klienta AC dílen v Divadelním klubu a večerní koncert skupiny No Ambitione. Akci pro veřejnost uspořádaly ACD a DS. 8. srpen: OCHP kupuje další dům pro charitní služby na Vrchlického ulici čp. 16 8. 10. září, Daňkovice: Charitní víkend pro zaměstnance ke Dni Charity. Součástí programu byla přednáška Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., na téma Temné dějiny církve. říjen, Poličsko: besedy pro studenty středních škol v rámci Týdnů pro duševní zdraví pořádaly OD 11. říjen, Pardubice: klienti ACD a DS se s vystoupením Motýlí tanec zúčastnili krajského kola Duhové křídlo 17. říjen, CBM: Domácí násilí, přednáška Mgr. Ivy Bandžuchové 4. listopad, kostel sv. Jakuba: benefiční koncert OCHP, vystoupil pěvecký sbor CORALE ze Žamberka s A Little Jazz Mass, gospely a spirituály 4
11. listopad, TESCO Polička: potravinová sbírka 21. listopad, Charitní dům IV.: OD pořádají podzimní Podpůrnou skupinu pro blízké osoby duševně nemocných 30. listopad: vychází 14. číslo Charitního zpravodaje, pokračuje veřejná sbírka Dům pro Charitu 1. prosinec, Charitní dům I.: S vůní vanilky, adventní výstava pro veřejnost na téma Svatá rodina v obrazech, pořádaly ACD a DS 10. 20. prosinec: probíhá stěhování služeb Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba, Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodin péče z domu Vrchlického čp. 10 a správního střediska z domu Vrchlického čp. 22 do nového charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 16 14. prosinec, Nový charitní dům: 13. setkání Kruhu přátel poličské Charity na téma Charitní domy a jejich využití 12. prosinec, Polička: setkání a poděkování dobrovolníkům, uspořádaly ACD a DS Použité zkratky: ACD AC dílny DS Denní stacionář NDC Nízkoprahové denní centrum OCHP Oblastní charita Polička OD Otevřené dveře 5
Služby Charity 6
Charitní ošetřovatelská služba registrovaná zdravotní služba IČZ: 68055000 forma: terénní provozní doba: každý den v týdnu včetně svátků personální zabezpečení: všeobecné sestry, správa střediska Poslání služby: poskytovat zdravotní služby lidem z Poličky a okolních obcí, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči. Služba nabízí alternativu ústavní léčbě a člověku tak umožňuje nemoc i umírání prožívat v kruhu rodiny. Cílová skupina: senioři, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech, lidé s fyzickým nebo mentálním handicapem, lidé propuštění z nemocnice, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči, lidé chronicky nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči, není však nutná hospitalizace. Umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a obce Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí. Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. CHOS má uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP. Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 6,15 počet pacientů: 284 počet návštěv: 13 070 počet úkonů celkem: 19 925 16. 17. únor, Rajhrad: kurz Bazální stimulace II. 18. 20. duben, Neratov: vzdělávání v managementu zdravotnictví 5. 6. červen, Neratov: vzdělávání Duchovní dimenze zdravotníka II. 15. 17. září, Brno: kurz rehabilitačního ošetřování vrchní sestra: Želmíra Plecháčková kontakt: tel.: 731 598 817; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 185, Polička 7
Domácí hospic sv. Michaela registrovaná zdravotní služba IČZ: 68055000 forma: terénní provozní doba: každý den v týdnu včetně svátků personální zabezpečení: hospicový tým, správa střediska Poslání služby: domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších. Cílová skupina: lidé v terminálním stádiu nemoci, kteří si přejí svůj život uzavřít doma, a jejich blízcí a pečující. Územní působnost: Polička a okolní obce Hospicový tým: tvoří pět lékařů, čtyři speciálně proškolené zdravotní sestry, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní. Rok 2017 v datech: počet pacientů: 6 11. listopad, Polička: Setkání pozůstalých Domácího hospice sv. Michaela Půjčovna pomůcek vrchní sestra: Želmíra Plecháčková kontakt: tel.: 731 598 817; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 185, Polička provozní doba: po pá 7:00 15:30 hod. po telefonické domluvě personální zabezpečení: zdravotní sestra, správa střediska Poslání služby: možnost zapůjčit do domácnosti pro potřebnou osobu pomůcky na nezbytně nutnou dobu, dokud se její zdravotní stav nezlepší, či dokud si nepořídí pomůcky vlastní. Cílová skupina: veřejnost Územní působnost: Polička, okolní obce a další zájemci Rok 2017 v datech: počet klientů: 114 poč. zapůjč. pomůcek: 210 vedoucí půjčovny: Jaroslava Šestáková kontakt: tel.: 731 598 820; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 185, Polička 8
Charitní pečovatelská služba registrovaná sociální služba č.: 3332584 forma: terénní provozní doba: po pá 6:00 18:00 hod. so a ne 7:00 10:00, 16:00 18:00 personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: ulehčit lidem složitou situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití důstojného a pokojného života v prostředí domova. Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností, lidé dlouhodobě nemocní, lidé s tělesným a mentálním postižením, umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a okolní obce do 15 km Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 2,95 počet klientů: 36 počet hodin přímé práce: 1 934 počet pečovatelských úkonů: 8 055 4. březen, Polička: vzdělávání Škola zad 25. březen, Polička: vzdělávání Základy manipulace s imobilním klientem Vedoucí služby: Bc. Eliška Šauerová kontakt: tel.: 731 598 814; e-mail: chps.oa@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička 9
Osobní asistence registrovaná soc. služba č.: 8984849 forma: terénní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 v ostatní dny a časy po domluvě personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: podporovat uživatele služeb z Poličky a spádových obcí v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí ve všem, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život. Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností, lidé dlouhodobě nemocní, lidé s tělesným a mentálním postižením, umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a okolní obce Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 9,25 počet klientů: 14 počet hodin asistence: 9 676 4. březen, Polička: vzdělávání Škola zad 25. březen, Polička: vzdělávání Základy manipulace s imobilním klientem Vedoucí služby: Bc. Eliška Šauerová kontakt: tel.: 731 598 814; e-mail: chps.oa@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička 10
Občanská poradna registrovaná soc. služba č.: 8194778 forma: ambulantní provozní doba: Polička po 8:30-12:00; 14:00-16:30 Litomyšl út 13:00-16:00 Polička čt 8:00-12:00; 13:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci (poradci) a správa střediska Poslání služby: naučit občany samostatnosti, odpovědnosti, orientovat je a pomoci jim v situacích, které vnímají jako obtížné a bez cizí pomoci neřešitelné. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden je posláním poradny ovlivňovat pozitivním směrem vývoj politiky a sociálních služeb. Poradny upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky a na neřešené problémy občanů. Cílová skupina: všichni občané, kteří se na občanskou poradnu obrátí a jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Územní působnost: Poličsko, Litomyšlsko a Svitavsko Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 1,75 počet klientů celkem: 378 počet konzultací celkem: 521 počet dotazů celkem: 1003 počet klientů dluhového poradenství: 83 počet kontaktů dluhového poradenství: 144 21. - 22. březen: vzdělávání Krizová intervence v praxi 21. - 22. duben: vzdělávání První psychologická pomoc při neštěstí 29. - 30. květen: vzdělávání Zplnomocňování a podpora silných stránek klienta v rozhovoru 16. - 17. říjen: účast na setkání poraden AOP ČR v Olomouci 7. listopad: vzdělávání Sociální práce s osobou traumatizovanou v důsledku domácího násilí Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden (AOP ČR). Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová kontakt: tel.: 731 604 683; e-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 185, Polička 11
Nízkoprahové denní centrum registrovaná soc. služba č.: 5303856 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 8:00-13:00 personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: poskytnout okamžitou a účinnou pomoc, primární péči osobám bez přístřeší a v akutní psychosociální krizi. Posláním je stabilizace a orientace uživatele. Cílová skupina: bezdomovci, lidé bez přístřeší nebo osoby žijící v obtížných bytových a sociálních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a sociální stabilitu. Územní působnost: Poličsko Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 0,95 počet klientů: 36 počet kontaktů: 423 počet úkonů: 781 24. listopad: vzdělávání na téma Snižování závislosti uživatelů na službě Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová kontakt: tel.: 731 604 683; e-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 185, Polička 12
AC dílny registrovaná soc. služba č.: 3917613 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: v AC dílnách usilujeme o rozvoj pracovních dovedností a samostatnosti dospělých lidí s mentálním postižením pomocí pravidelných pracovních činností. Upevňováním praktických a sociálních návyků pomáháme tomu, aby se jejich život co nejvíce podobal životu lidí bez postižení. Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením od 18 let po odchod do starobního důchodu. Územní působnost: Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 8,85 počet klientů: 25 kapacita střediska: 18 klientů/den průměrná denní docházka: 13,03 klientů/den 16. únor, Svitavy: účast na Valentýnském plese 23. únor, Muzeum Polička: návštěva výstavy Od doby kamenné do doby slovanských hradišť 5. duben, Muzeum Polička: návštěva výstavy Od zrníčka k bochánku 28. duben, Charitní dům III.: pálení čarodějnic 14. červen, Domov na zámku Bystré: sportovní Turnaj přátelství 29. červen, Borová: návštěva fary v Borové 11. červenec, Vyškov: výlet do Dinoparku a zooparku 19. červenec, Jimramov: exkurze do keramické dílny 22. srpen, Borová: výlet na minifarmu Falbgery 17. srpen, Polička: pěší výlet po okolí Poličky 2. září, Charitní dům I.: turnaj v šipkách, pétanque, kuželky 6. říjen, Charitní dům I.: začíná muzikoterapie pro klienty 13
8. listopad, Moravská Třebová: účast na Svatomartinském veselí 14. listopad, Domov na zámku Bystré: účast na Abilympiádě 7. prosinec, Kamenec: prohlídka vánoční výstavy 20. prosinec, Charitní dům I.: Vánoční besídka pro klienty Ukázka výrobků vytvářených v AC dílnách: vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová kontakt: 731 598 815; e-mail: acd.ds@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 14
Denní stacionář registrovaná soc. služba č.: 7073146 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: Denní stacionář podporuje rozvoj osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením podle jejich individuálních potřeb. Zaměřuje se především na nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí. Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které v době přijetí dosáhly věku 14-70 let. Územní působnost: Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 4,45 počet klientů: 16 kapacita střediska: 8 klientů/den průměrná denní docházka: 5,19 klientů/den 16. únor, Svitavy: účast na Valentýnském plese 28. duben, Charitní dům III.: pálení čarodějnic 14. červen, Domov na zámku Bystré: sportovní Turnaj přátelství 29. červen, Borová: návštěva fary v Borové 11. červenec, Vyškov: výlet do Dinoparku a zooparku 19. červenec, Jimramov: exkurze do keramické dílny 20. červenec, Polička: návštěva koupaliště 22. srpen, Borová: výlet na minifarmu Falbgery 2. září, Charitní dům I.: turnaj v šipkách, pétanque, kuželky 6. říjen, Charitní dům I.: začíná muzikoterapie pro klienty 8. listopad, Moravská Třebová: účast na Svatomartinském veselí 7. prosinec, Kamenec: prohlídka vánoční výstavy 20. prosinec, Charitní dům I.: Vánoční besídka pro klienty vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová kontakt: 731 598 815; e-mail: acd.ds@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 15
Otevřené dveře registrovaná soc. služba č.: 3049345 forma: terénní, ambulantní provozní doba ambulantní: po st, pá 7:00-15:30, čt 7:00-17:00 terénní: po - pá 7:00-15:30 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: Služba Otevřených dveří podporuje dospělé osoby s duševním onemocněním v samostatném zvládání jejich života. Snažíme se jim pomáhat v naplňování jejich životních plánů a cílů tak, aby se ve svém prostředí cítili spokojeně a plnohodnotně. Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 let. Hlavní diagnostická skupina: psychotické a afektivní poruchy, dále poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací, úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem, lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací. Územní působnost: okres Svitavy Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 5,15 počet klientů: 66 počet hodin přímé práce s klientem: 3 253 1. leden: rozšíření týmu o dalšího sociálního pracovníka 25. dubna 27. červen, Charitní dům IV.: kurz pro klienty OD vařečka 2. 4. červen, Bolešín: víkendový pobyt pro klienty 13. červenec: celodenní výlet do Pivnické rokle, Nových Hradů a na Záchrannou stanici Pasíčka 13. září, Pardubice: účast na turnaji Péče o duševní zdraví v petanque 21. září, Brno: celodenní výlet na Brněnskou přehradu a hrad Veveří 4. říjen, Klecany: účast na pacientské konferenci NUDZ Klecany 11. říjen 29. listopad: probíhal kurz Artefiletiky pro klienty 27. říjen, Hlinsko: beseda s peerem ve Fokusu Hlinsko 7. prosinec, Praha: celodenní výlet s klienty do Adventní Prahy 21. prosinec: vánoční odpoledne s klienty vedoucí služby: Mgr. Jana Dobrovolná kontakt: tel.: 731 598 763; e-mail: od@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům IV.: Vrchlického 10, Polička 16
Šance pro rodinu registrovaná soc. služba č.: 4131779 forma: terénní, ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Cílová skupina: rodiny v obtížné životní situaci, které potřebují podporu a pomoc. Územní působnost: Polička a okolní obce Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 3,9 počet klientů: 36 rodin počet hodin přímé práce s klientem: 1092 29. červen, Polička: opékání buřtů s dětmi v dětském domově Centrum náhradní rodinné péče ostatní sociální služba forma: terénní, ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: poskytnout odbornou pomoc a podporu pěstounům a pomáhat náhradním rodinám vytvářet podnětné a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí. Prostřednictvím doprovázení, poradenství, společným setkáváním pěstounů a odbornému vzdělávání, posilovat pěstouny v jejich službě. Cílová skupina: pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, pěstouni příbuzenské pěstounské péče, osoby, které mají zájem stát se pěstouny, rodiny s dětmi. Územní působnost: Poličsko, Chrudimsko, částečně Litomyšlsko Rok 2017 v datech: počet pracovních úvazků: 1,1 počet rodin: 13 19. 21. květen: Víkend pro pěstouny vedoucí služby: Bc.et Bc. Pavel Šimon kontakt: tel.: 733 676 736; e-mail: sas.nrp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička 17
Ostatní činnosti 18
Fimfárum provozováno při registrovaných soc. službách č.: 3917613 a 3049345 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 8:30-12:00; 13:00-16:30 personální zabezpečení: pracovník v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: terapeutický obchod Fimfárum pro klienty AC dílen a Otevřených dveří je místem, kde se setkává Charita s veřejností. Cílová skupina: osoby s lehkým mentálním postižením a duševním onemocněním, veřejnost dárcovská i zákaznická, organizace zaměstnávající osoby z cílové skupiny Fimfára. Územní působnost: Polička Rok 2017 v datech: počet klientů AC dílen: 25 počet hodin pracovní terapie klientů AC dílen: 704 počet klientů Otevřených dveří: 1 počet hodin pracovní terapie Otevřených dveří: 135 počet dobrovolníků: 7 počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 373 19. říjen, Jordán Polička: mimořádný výprodej zboží vedoucí služby: Jana Poliačiková kontakt: tel.: 731 604 254; e-mail: fimfarum@pol.hk.caritas.cz sídlo: Masarykova 22, Polička 19
Otachar, s. r. o. dceřiná společnost Oblastní charity Polička, IČ: 01985612 vedená: u Krajského soudu v Hradci Králové - spisová značka C 32492 provozní doba: po - pá 8:00-11:00 předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poslání firmy: zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zejména s lehkým mentálním postižením a duševním onemocněním, které jinak obtížně hledají uplatnění na pracovním trhu. Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením, veřejnost - odběratelé služeb a spolupracující firmy. Územní působnost: Poličsko Rok 2017 v datech: Činnost společnosti byla ukončena k 31. 1. 2016 pro malý zájem cílové skupiny o zaměstnání, nedostačující pracovní dovednosti a pracovní výkon zaměstnanců z cílové skupiny a nedostatek vhodných pracovních zakázek. jednatelky: Ing. Štěpánka Dvořáková a Mgr. Markéta Šafářová kontakt: tel.: 734 435 458; e-mail: otachar@policka.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 20
Tříkrálová sbírka Termín koledování (Polička): 7. ledna 2017 Celkový výtěžek: 711 364 Kč Výtěžky sbírky podle jednotlivých obcí: v Kč obec výtěžek obec výtěžek Banín 11 839,00 Oldřiš 21 002,00 Bělá nad Svitavou 12 592,00 Polička 211 399,00 Borová 32 416,00 Pomezí 22 576,00 Březiny 7 460,00 Pustá Kamenice 10 857,00 Bystré 45 959,00 Pustá Rybná 13 338,00 Hartmanice 12 819,00 Rohozná 8 469,00 Chrastavec 7 218,00 Sádek 36 861,00 Jedlová 23 551,00 Sebranice 42 715,00 Kamenec 21 344,00 Stašov 7 902,00 Korouhev 29 554,00 Svojanov 14 140,00 Květná 9 749,00 Široký Důl 16 300,00 Lavičné 3 340,00 Telecí 14 646,00 Lubná 33 600,00 Trpín 22 900,00 Nedvězí 10 453,00 Vítějeves 6 365,00 711 364,00 Účel tříkrálové sbírky: projekty Oblastní charity Polička zakoupení automobilu za účelem zajištění terénní služby Otevřené dveře, služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, která je jediná svého druhu v regionu a zaznamenává nárůst ze strany klientů a odborníků částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum a projekty misie v Hondurasu přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. převod části finančních prostředků do roku 2018 na pořízení auta pro středisko Charitní pečovatelská služba 21
Tříkrálová sbírka 2017 v datech: počet měst: 2 počet obcí: 26 počet pokladniček: 147 počet koledníků: 588 průměr na jednu pokladničku: 4 839 Kč srovnání celkového výnosu s rokem 2016: +46 335 Kč Se sbírkou 2017 pomáhali: starostové obcí a jejich místní koordinátoři faráři a farnosti: Polička, Bystré, Borová, Sádek, Sebranice, Svojanov základní školy: Bystré, Borová, Jedlová, Korouhev, Květná, Lubná, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Sádek, Vítějeves a MŠ Rohozná a Svojanov královská jízda: jezdecká stáj Jitky Jandlové hudební doprovod: Small band restaurace Jordán zástup dobrovolníků Z tříkrálové sbírky 2017 bylo čerpáno: Po přerozdělení výtěžku čerpala OCHP 470 468 Kč na investice r. 2017: na provoz r. 2017: 363 468 Kč 107 000 Kč Nejvydařenější sbírky: (řazeno podle průměrného příspěvku na jednoho obyvatele obce) Pustá Rybná, Sádek, Trpín, Nedvězí, Březiny, Hartmanice, Sebranice, Telecí, Kamenec, Široký Důl, Svojanov koordinátor sbírky: Mgr. Jitka Balášová kontakt: tel.: 731 591 558; e-mail: asistent@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička 22
Ekonomické údaje 23
Rozvaha Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 9 904 14 687 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 15 599 20 961 1. Pozemky 11 259 330 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 1 3. Stavby 13 11 618 16 627 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 3 723 3 955 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 49 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 200 200 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22 200 200 2. Podíly - podstatný vliv 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 4. Zápůjčky organizačním složkám 25 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 5 895 6 474 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 2. Oprávky k softwaru 30 3. Oprávky k ocenitelným právům 31 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 32 majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 33 majetku 6. Oprávky ke stavbám 34 3 278 3 672 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 35 2 617 2 802 movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 B. Krátkodobý majetek celkem 40 4 709 3 493 24
Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období I. Zásoby celkem 41 38 24 1. Materiál na skladě 42 2. Materiál na cestě 43 3. Nedokončená výroba 44 4. Polotovary vlastní výroby 45 5. Výrobky 46 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 38 24 8. Zboží na cestě 49 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 II. Pohledávky celkem 51 286 146 1. Odběratelé 52 258 126 2. Směnky k inkasu 53 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 4. Poskytnuté provozní zálohy 55 28 20 5. Ostatní pohledávky 56 6. Pohledávky za zaměstnanci 57 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 58 zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 59 9. Ostatní přímé daně 60 10. Daň z přidané hodnoty 61 11. Ostatní daně a poplatky 62 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 63 rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem orgánů 64 územně samosprávných celků 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 66 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 17. Jiné pohledávky 68 18. Dohadné účty aktivní 69 19. Opravná položka k pohledávkám 70 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 3 963 2 859 1. Peněžní prostředky v pokladně 72 171 220 2. Ceniny 73 38 4 3. Peněžní prostředky na účtech 74 3 754 2 635 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 6. Ostatní cenné papíry 77 7. Peníze na cestě 78 IV. Jiná aktiva celkem 79 422 464 1. Náklady příštích období 80 56 40 2. Příjmy příštích období 81 366 424 AKTIVA CELKEM 82 14 613 18 180 25
Pasiva 26 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem 83 11 727 12 555 I. Jmění celkem 84 2 298 2 801 1. Vlastní jmění 85 2 219 2 636 2. Fondy 86 180 165 3. Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků 87 II. Výsledek hospodaření celkem 88 9 429 9 754 1. Účet výsledku hospodaření 89 325 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 8 998 9 429 B. Cizí zdroje celkem 92 2 886 5 625 I. Rezervy celkem 93 1. Rezervy 94 II. Dlouhodobé závazky celkem 95 841 2 888 1. Dlouhodobé úvěry 96 841 2 888 2. Vydané dluhopisy 97 3. Závazky z pronájmu 98 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 6. Dohadné účty pasivní 101 7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 III. Krátkodobé závazky celkem 103 1 670 2 089 1. Dodavatelé 104 43 154 2. Směnky k úhradě 105 3. Přijaté zálohy 106 4. Ostatní závazky 107 13 5. Zaměstnanci 108 646 755 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 7. Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. poj. 110 344 412 8. Daň z příjmů 111 22 9. Ostatní přímé daně 112 37 67 10. Daň z přidané hodnoty 113 11. Ostatní daně a poplatky 114 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 116 samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 117 podílů 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119 17. Jiné závazky 120 18. Krátkodobé úvěry 121 565 685 19. Eskontní úvěry 122 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 21. Vlastní dluhopisy 124 22. Dohadné účty pasivní 125 16 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 IV. Jiná pasiva celkem 127 375 648 1. Výdaje příštích období 128 98 250 2. Výnosy příštích období 129 277 398 PASIVA CELKEM 130 14 613 18 180
Výkaz zisku a ztráty Činnost Číslo Celkem řádku Hospodářská Hlavní A. Náklady 1 19 996 19 996 Náklady I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 382 3 382 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 418 1 418 2. Prodané zboží 4 432 432 3. Opravy a udržování 5 125 125 4. Náklady na cestovné 6 32 32 5. Náklady na reprezentaci 7 84 84 6. Ostatní služby 8 1 291 1 291 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 III. Osobní náklady 13 15 647 15 647 10. Mzdové náklady 14 11 564 11 564 11. Zákonné sociální pojištění 15 3 787 3 787 12. Ostatní sociální pojištění 16 13. Zákonné sociální náklady 17 296 296 14. Ostatní sociální náklady 18 IV. Daně a poplatky 19 223 223 15. Daně a poplatky 20 223 223 V. Ostatní náklady 21 160 160 16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 18. Nákladové úroky 24 35 35 19. Kursové ztráty 25 20. Dary 26 21. Manka a škody 27 22. Jiné ostatní náklady 28 125 125 Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a VI. 29 579 579 opravných položek 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 579 579 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 26. Prodaný materiál 33 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 VII. Poskytnuté příspěvky 35 5 5 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 5 5 VIII. Daň z příjmů 37 29. Daň z příjmů 38 Náklady celkem 39 19 996 19 996 27
Výnosy Číslo řádku Hlavní Činnost Hospodářská Celkem B. Výnosy 40 20 321 20 321 I. Provozní dotace 41 14 411 14 411 1. Provozní dotace 42 14 411 14 411 II. Přijaté příspěvky 43 366 366 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 366 366 4. Přijaté členské příspěvky 46 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 4 743 4 743 IV. Ostatní výnosy 48 801 801 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 6. Platby za odepsané pohledávky 50 7. Výnosové úroky 51 7 7 8. Kursové zisky 52 9. Zúčtování fondů 53 678 678 10. Jiné ostatní výnosy 54 116 116 V. Tržby z prodeje majetku 55 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 11. hmotného majetku 56 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 13. Tržby z prodeje materiálu 58 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 Výnosy celkem 61 20 321 20 321 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 325 325 D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 325 325 účetní: Petra Zahradníková kontakt: tel.: 731 604 699; e-mail: ucetni@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 16, Polička 28
Přehled o peněžních příjmech a výdajích Příjmy 2017 Výdaje 2017 Tuzemské dotace a granty 14 592 Mzdy 9 289 Zahraniční dotace a granty 0 Zákonné odvody z mezd 5 637 Dary 1 178 Ostatní osobní náklady 470 Příjmy z vlastní činnosti 4 921 Cestovné 31 Ostatní příjmy 123 Materiál DDHM 1 185 Nájemné 204 Spotřeba energií 210 Opravy 122 Provozní režie ostatní 922 Ostatní výdaje 1 396 Dary z fondů 45 Vratka dotace NRP 60 Pořízení DHM 2 347 20 814 21 918 Další ekonomické údaje V roce 2017 nebyla organizaci poskytnuta žádná investiční dotace. Veřejná sbírka Dům pro Charitu Čistý výnos v roce 2017: 342 tis. Kč. Veřejná sbírka byla v roce 2017 čerpána mimořádnými splátkami úvěru v celkové výši 468tis.Kč a nákladem za zpracování projektu k budově čp. 10. Zbytek částky k čerpání je evidován na účtu 901. Vývoj a konečný stav fondů v tis. Fondy OCHP: k 1. 1. 2017 180 Kč + 525 Kč - 540 Kč k 31. 12. 2017 165 Kč Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z benefičních akcí organizace (koncerty, dětský karneval, výstavy), z prodeje darovaných věcí v obchodě Fimfárum a zdrojích získaných pro třetí osoby. 29
Finanční vývoj významné skutečnosti v r. 2017 mezi rozvahovým datem a datem vydání výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti předpokládaný vývoj v r. 2018 zachování stávajícího stavu majetku a služeb, splacení úvěru na koupi budovy Vrchlického čp. 10 výzkum a vývoj neprovozujeme aktivity v rámci výzkumu a vývoje ochrana životního prostředí a pracovně právních vztahů nemáme aktivity v rámci ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů organizační složka v zahraničí nemáme organizační složku v zahraničí Finanční vývoj v letech Finanční vývoj v letech v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 Spotřeba mat. a energie 1 869 2 108 1 462 1 418 Služby, prodané zboží 1 308 1 675 1 841 1 964 Osobní náklady 9 931 12 141 13 662 15 647 Odpisy 381 490 502 579 Daně a poplatky 25 19 19 223 Ostatní náklady 178 168 179 165 CELKEM 13 692 16 601 17 665 19 996 Tržby za vlastní výrobky a služby 2 117 2 551 2 041 2 074 Tržby ze zdravotního pojištění 2 517 2 680 3 084 2 669 Provozní dotace /dříve MPSV/ 4 895 4 338 4 485 5 969 Provozní dotace Pardubického kraje 1 730 4 674 5 652 6 388 Provozní dotace ÚP 399 822 576 813 Provozní dotace města a obce 1 025 1 029 1 088 1 241 Nadace, dary 457 313 322 366 Zúčtování fondů 691 708 722 678 Ostatní výnosy 276 43 126 123 CELKEM 14 107 17 158 18 096 20 321 Hospodářský výsledek 415 557 431 325 30
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2017 I. Základní údaje Název organizace: Adresa: Statutární zástupce: Zastupující statutární zástupce: Oblastní charita Polička Vrchlického 16, 572 01 Polička Mgr. Markéta Šafářová Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková Datum vzniku organizace: 1. 6. 1992 Datum evidence u MK: 30. 10. 1996 Právní forma organizace: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-04-713/1996 Zřizovatel: Biskupství královehradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, IČO : 00445134. Účetní období: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2017. Hlavní poslání organizace: Poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podrobnější znění poslání organizace viz. Stanovy OCH Polička ze dne 20. 10. 2014. Ostatní: Organizace je společníkem firmy Otachar, s.r.o. /IČO: 01985612/. Organizace má ve společnosti 100% podíl. 31
II. Obecné účetní zásady 1. Dlouhodobý majetek Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1 Hodnota podrozvahového (drobného) majetku je 2 498 tis. Kč. Tento majetek není vykazován v rozvaze. 2. Časové rozlišení Účetní jednotka účtuje zejména o příjmech příštích období (úhrady klientů za službu) a o výnosech příštích období, jejich výše je stanovena na základě nevyčerpaných dotací a příspěvků, které mohou být využity v následujícím účetním období. Dále účetní jednotka využívá časové rozlišení výdajů příštích období v souvislosti s úhradami dodavatelům. Do roku 2015 byly účtovány náklady za provedený audit účetní závěrky do následujícího období tedy do období, kdy byl audit účetní závěrky prováděn. V roce 2016 byly tedy náklady na povinný audit proúčtovány za dva roky 2015 i 2016. V roce 2017 jsou však v nákladech pouze náklady na povinný audit za běžné období za rok 2017. Nejvýznamnější položky roku 2017 383001, 383002 Výdaje příštích období 251 tis. Kč 385001 Příjmy příštích období úhrady klientů 89 tis. Kč 385005 Příjmy příštích období zdravotní pojišťovny 221 tis. Kč 384001 Výnosy příštích období MAS neinvestiční dotace 398 tis. Kč 3. Vlastní jmění a fondy Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpuštěna na účet 648, současně s účtováním odpisů. Jedná se především peněžní investiční dary z Tříkrálové sbírky, od nadací, z veřejné sbírky a investiční dotace. Nejvýznamnější přírůstky na daných účtech roku 2017 901003 Tříkrálová sbírka 2017 + 363 tis. Kč 901006 Veřejná sbírka I. 2017 + 294 tis. Kč 901007 Veřejná sbírka II. 2017 + 48 tis. Kč 32
Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných na provoz z tříkrálové sbírky a z prodeje darovaných věcí v terapeutickém obchodě Fimfárum. Nejvýznamnější přírůstky na daných účtech roku 2017 911005 Tříkrálová sbírka 2017 + 107 tis. Kč 911003 Darované zboží - Fimfárum + 418 tis. Kč 4. Přijaté dary a dotace O přijatých provozních darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky dle konkrétních projektů (vždy v souladu s žádostí o dotaci), na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů příštích období a to pouze v případě, že to daná dotace dovoluje (je to upraveno ve Smlouvě o dotaci). Nevyčerpané dary (částky odpovídající nevyčerpaným finančním prostředkům z darů) jsou zaúčtovány do fondů (účet 911) a rozpuštěny do výnosů na účet 648 v následujících obdobích, kdy dojde k užití příslušných prostředků. III. Doplňující údaje k výkazům 1. Dlouhodobý majetek V roce 2017 organizace pořídila dlouhodobý majetek: 022003 Renault Clio 17 232 tis. Kč 021003 Budovu čp. 16 4 994 tis. Kč Žádný dlouhodobý majetek nebyl v roce 2017 fyzicky vyřazen. 2. Pohledávky a dluhy Organizace eviduje dvě pohledávky po splatnosti. Dluhy po splatnosti organizace neeviduje. 311005 Péče o duševní zdraví, z.s. + 3 tis. Kč 311005 Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. + 10 tis. Kč 33
3. Osobní náklady Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok: 2015 43,3 úvazku 2016 44,6 úvazku 2017 44,5 úvazku Struktura pracovníků v roce 2017 - Zdravotní sestry 5,625 úvazku - Sociální pracovníci 14,25 úvazku - Pracovníci v sociálních službách 17,2 úvazku - Vedoucí pracovníci 3,5 úvazku - Administrativní pracovníci 2,6 úvazku - Ostatní pracovníci 1,3 úvazku Celkové osobní náklady na hrubé mzdy pracovníků za rok 2015 činily: 521xxx Mzdové náklady 9 003 tis. Kč 524xxx Sociální a zdravotní pojištění 2 904 tis. Kč 527xxx Zákonné sociální náklady 234 tis. Kč Z toho osobní náklady na řídící pracovníky 594 tis. Kč. Celkové osobní náklady na hrubé mzdy pracovníků za rok 2016 činily: 521xxx Mzdové náklady 10 068 tis. Kč 524xxx Sociální a zdravotní pojištění 3 276 tis. Kč 527xxx Zákonné sociální náklady 273 tis. Kč Z toho osobní náklady na řídící pracovníky 628 tis. Kč. Celkové osobní náklady na hrubé mzdy pracovníků za rok 2017 činily: 521xxx Mzdové náklady 11 564 tis. Kč 524xxx Sociální a zdravotní pojištění 3 787 tis. Kč 527xxx Zákonné sociální náklady 296 tis. Kč Z toho osobní náklady na řídící pracovníky 800 tis. Kč. 34
4. Zástavy a ručení Majetek organizace (budova Vrchlického čp. 10, Polička) je zatížen zástavním právem. V roce 2014 organizace využila úvěr od České spořitelny (2 500 tis. Kč) na částečné krytí pořízení budovy v ul. Vrchlického čp. 10, Polička. Majetek organizace (budova Vrchlického čp. 16, Polička) je zatížen zástavním právem. V roce 2017 organizace využila úvěr od České spořitelny (3 000 tis. Kč) na částečné krytí pořízení budovy v ul. Vrchlického čp. 16, Polička. 5. Výnosy Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. Organizace v roce 2017 neměla žádnou evidenci cizí měny. 6. Přijaté dary a dotace V roce 2017 byly přijaty následující dotace od krajů, měst a obcí, ministerstev. Nejvýznamnější položky roku 2017 346001 Dotace MPSV 5 969 tis. Kč 346002 Dotace PK 824 tis. Kč 346003 Dotace Obcí a měst 1 241 tis. Kč 346005 Dotace ÚP 596 tis. Kč 346004 Dotace Individuální projekt Pardubického kraje 5 564 tis. Kč Dotace MPSV, Pardubického kraje a obcí a měst byly účelově vázané na rok 2017. Dotace byly vyčerpány v celkové výši. Dotace Úřadu práce (projekt Náhradní rodinná péče) byla vyčerpána také v plné výši. Zbytek nevyčerpané dotace z minulých let ve výši 217 tis. Kč byla převeden z účtu 384 do Výnosů (účet 691). Dary přijaté v roce 2017 byly převážně v roce 2017 vyčerpány. V případě, kdy nebyl dar vyčerpán, je evidován na účtu 911 či 901. Nejvýznamnější položky roku 2017 682001 Dary právnických osob finanční + věcné dary 196 tis. Kč 682002 Dary fyzických osob 118 tis. Kč 35
Nejvýznamnější dárci roku 2017 682001 Prima Petr Švanda 20 tis. Kč 682001 Diecézní charita HK 125 tis. Kč 682001 Projekt Soft HK a. s. 10 tis. Kč 682001 Pfahnl Backmittel spol. s r. o. 10 tis. Kč 682001 LIKO Svitavy, a. s. 10 tis. Kč 682001 Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. 10 tis. Kč 682002 Coufal Jiří, RNDr. 10 tis. Kč 682002 Zavoral Jaroslav 10 tis. Kč 682002 Pan Pospíšil 10 tis. Kč 682002 Kašok Jiří 10 tis. Kč 7. Veřejná sbírka I. Organizace má od roku 2014 povolení pořádat veřejnou sbírku. Povolení vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 23. 10. 2014 Účel sbírky: Dům pro Charitu na splátky úvěru, kterým byla financována koupě domu č.p.10 ve Vrchlického ulici v Poličce Číslo sbírkového účtu: 3660304329/0800 Datum zahájení sbírky: 31. 10. 2014 Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou Výnos sbírky roku 2017 901006 Čistý výnos veřejné sbírky 2017 294 tis. Kč Veřejná sbírka byla částečně v roce 2017 čerpána na úhradu mimořádné splátky úvěru (na budovu v ul. Vrchlického, čp. 10). Zbylá částka k čerpání je uložena na sbírkovém účtu a analyticky evidována na účtu 901. 8. Veřejná sbírka II. Organizace má od roku 2016 povolení pořádat další veřejnou sbírku. Povolení vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 15. 11. 2016 Účel sbírky: Dům pro Charitu na rekonstrukci charitního domu čp. 10 včetně projektové dokumentace Číslo sbírkového účtu: 4409185379/0800 Datum zahájení sbírky: 01. 12. 2016 36
Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou Výnos sbírky roku 2017 901007 Čistý výnos veřejné sbírky 2017 48 tis. Kč Veřejná sbírka byla v roce 2017 částečně čerpána na úhradu faktury za provedení projektové studie budovy v ul. Vrchlického, čp. 10. Zbylá částka k čerpání je uložena na sbírkovém účtu a analyticky evidována na účtu 901. 9. Odměna přijatá auditorem Organizace je povinna auditovat účetní závěrku. Audit účetní závěrky provádí firma: c.k. audit s.r.o. číslo osvědčení 392 se sídlem: Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41 IČO: 46504028 zastoupena jednatelkou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou Celková odměna auditora za rok 2017 včetně DPH 518003 Náklady na provedení auditu 2017 29 tis. Kč 10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Za rok 2017 organizace vykazuje zisk před zdaněním ve výši 325 tis. Kč. Daň z příjmů byla v roce 2017 ve výši 0 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění je tedy ve výši 325 tis. Kč. V Poličce, dne 26. 3. 2017 Mgr. Markéta Šafářová statutární zástupce organizace 37
Stav a pohyb majetku organizace Příloha č. 1 Dlouhodobý majetek 2017 v tis. Kč Počáteční zůstatek Pořizovací cena Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek Oprávky k 1.1. Opravné položky k 1.1. Snížení hodnoty Odpisy Tvorba a čerpání opravných položek Oprávky k 31.12. Opravné položky k 31.12. Čistá (zůstatková) hodnota Počáteční Konečný zůstatek zůstatek Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozemky 259 71 0 330 0 0 0 0 0 0 259 330 Stavby - čp. 22 8 081 0 0 8 081 3 115 0 269 0 3 384 0 4 966 4 697 Stavby - čp. 10 3 537 0 0 3 537 163 0 79 0 242 0 3 374 3 295 Stavby - čp. 16 0 4 995 0 4 995 0 0 46 0 46 0 0 4 949 Stavby TZ v pronajatém prostoru 0 15 0 15 0 0 0 0 46 0 0 15 Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dopravní prostředky 2 820 232 0 3 052 1 780 0 171 0 1 951 0 1 040 1 101 Samostatné movité věci 739 0 0 739 735 0 1 0 736 0 4 3 Soubory věcí a zařízení 163 0 0 163 102 0 13 0 115 0 61 48 Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pořízení dlouhodobého hm. majetku 0 5 362 5 313 49 0 0 0 0 0 0 0 49 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 15 599 10 675 5 313 20 961 5 895 0 579 0 6 474 0 9 704 14 487 Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 200 Dlouhodobý finanční majetek celkem 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 200 DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 15 799 10 675 5 313 21 161 5 895 0 579 0 6 474 0 9 904 14 687 38
Výrok auditora 39
40
Podpořili nás Pardubický kraj Město Polička Město Litomyšl Město Bystré Obce: Banín, Borová, Borovnice, Budislav, Dolní Újezd, Hartmanice, Hradec nad Svitavou, Jimramov, Kamenec, Korouhev, Květná, Lubná, Morašice, Oldřiš, Osík, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Rovečné, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves Benefiční akce: Andělský karneval (výtěžek 21 178 Kč byl použit na účel muzikoterapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře) Dlouhodobí významní podporovatelé benefičního karnevalu Charity: Generali pojišťovna, a. s.; POPELKA STAVITEL; Černá Hana Benefiční koncert: (benefiční výtěžek 113 310,50 Kč byl použit na splátky a nutnou opravu Domu pro Charitu) Generální sponzoři: HŠV stroje, a. s.; ABPLAST, s. r. o.; Boštík & synové, s. r. o.; Boštík Jan, instalatér topenář Sponzoři: AGRONEA a. s. Polička; AGROSPEKTRA Polička, s.r.o.; COMA, s.r.o.; COBRA TRANSPORT, s.r.o.; Consult VK Litomyšl, s.r.o.; D.A.S. Polička; I. AGRO Oldřiš, s.r.o.; Ing. Václav Štěpař DELTA; Elektro ZAPA; INTRATECH družstvo; MAJT s.r.o. ENTER Polička; NÁBYTEK SÁDOVSKÝ; Poličské strojírny, a. s.; RAVENSBURGER KARTON, s.r.o.; SAVOS I s.r.o.; Stavební činnost Roman Totušek; Stavební sdružení Boštík, s. r. o.; Střechy LIPA, s. r. o.; Tlapnet, s. r. o.; Svitap J.H.J., a. s. Firemní dárci v roce 2017 Dlouhodobý významný dárce a podporovatel Charity: Skupina MEDESA Dlouhodobí významní dárci Charity: Švanda Petr; Ordinace Pávek, s. r. o.; Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.; ProjectSoft HK a. s.; LIKO Svitavy a. s. 41
ČSAD Polička, Pospíšil Josef; Farní sbor ČCE Telecí; Farní sbor ČCE Svitavy; Galerie Vysočina; Gymnázium Polička II. A; Psychiatrická ambulance Polička, s. r. o.; Římskokatolická farnost Pustá Kamenice; Tomanová lékárny, s. r. o. - NOVÁ LÉKÁRNA Individuální dárci v roce 2017 Přispěli na činnost jednotlivých středisek Oblastní charity Polička Dlouhodobí významní individuální dárci Charity: Coufal Jiří, RNDr.; Kopecký Jan; Pospíšil Jan; Skalník Jakub, RNDr.; Šimon Petr; Zavoral Jaroslav Balášová Marie; Boštíková Jana; rodina Drábkova; Dostálová Pavla; Dvořáková Jana; Havlová Marie; Hančil Vladislav, Ing.; Chotěnovská Věra; Chvojková Marie; Krušinová Marie; Kynclová Vlasta; Kysilková Jaroslava; Lebarová Helena; Macháček Tomáš; Mlynář Jaromír; Peterková Jaroslava; Pitoňáková Jana; Plecháček Miloslav; Plecháčková Vlasta; Rokosová Ivana; Rousková Zdeňka; Sodomková Vladimíra; Soukalová Eva; Staňková Marie; Stodolová Jana; Tulis Petr; Urban Pavel; Zemanová Karolína, MVDr. a další anonymní dárci Nadace a granty v roce 2017 Město Polička: dlouhodobý významný podporovatel Oblastní charity Polička CORALE: pěvecký sbor benefiční koncert OCHP na Dům pro Charitu Spinning s Ivanou Rokosovou: na činnost Otevřených dveří Dárci věcných darů a pomoci v roce 2017 Dlouhodobí významní věcní dárci Charity: H.R.G. spol. s r. o.; REK plus, s. r. o.; Tomanová lékárny, s. r. o.; Volf Jan Klimeš Petr; RAVENSBURGER KARTON, s. r. o.; Taberyová Anna domácí cukrárna; Tamelová Květena; T.E.S. s. r. o. Polička a stovky anonymních dárců věcných darů a oblečení do obchodu Fimfárum a do humanitního šatníku. Veřejná sbírka Projekt charitní Dům v roce 2017 Veřejná sbírka Projekt charitní dům, na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci Charitního domu Vrchlického čp. 10 vynesla 48 tis. Kč. Zveřejněni jsou dárci, jejichž jméno se podařilo v systému identifikovat a přispěli částkou 500 Kč a vyšší. Celkově bylo ke dni 31. 12. 2017 na účtu 124 416 Kč. Tyto prostředky budou použity na jaře 2018 ke zpracování projektové dokumentace. Boštíková Ludmila; Břeň Josef; Bukáčková Erika; Coufal Jiří, RNDr.; Cuprová Růžena; Čiperová Libuše; Filipi Jana, MUDr.; Glosserová Marie; Hausmanová Marie; Havlíček Libor; Havlík Vladimír; Hejtmánková Alena; Hermonová Anežka; Homolková Anna; Horák Jiří; Chadima Josef; Jedličková Jolana; Jílek Jiří; Kadidlo Luboš; Kučera Libor; Lázničková Irena; Matoušová Věra; Pitoňáková Marie; 42