V ý r o č n í z p r á v a

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 2010

Obsah Obsah...1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...2 2. Stručná charakteristika činnosti družstva...2 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 2010...3 4. Hospodářské výsledky...4 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství...4 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina...4 4.3 Výsledek inventarizace...4 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč)...4 4.5 Vnější kontroly...4 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje...4 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni...5...5 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí a pracovněprávních vztazích...5 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky...5 4.10 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí...5 5. Zpráva auditora...5 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů...5 6. Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne 1.6.2010...6 Úkoly vyplývající z min. SD ze dne 5.10.2010...6 6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 2010...7 Příloha č. 1-Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu)...9 Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina)...27 Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina)...41 1

1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/70, PSČ 700 30 Identifikační číslo: 00 05 10 71 Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Podle stanov je předmětem činnosti družstva zejména: 1) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů a nebytových prostor, b) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor d) přidělování bytů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 2) činnost za účelem podnikání, a to: a) správa a údržba nemovitostí b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví c) výroba, opravy a montáž měřidel d) další činnosti schválené představenstvem. K 31. prosinci 2010 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: - vlastnilo 2 159 bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo 5 149 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 14 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce - vlastnilo 123 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 219 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, - spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, - registrovalo 34 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 146 samostatně hospodařícími středisky bytových domů a 2 středisky hromadných garáží, soustředěnými do 98 samospráv a 48 společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 149 bytů s jednou obytnou místností 0 + 1 24 bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně 0 + 2 563 bytů s jednou obytnou místností a kuchyní 1 + 1 2 091 bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní 2 + 1 2 078 bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní 3 + 1 221 bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní 4 + 1 23 bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní 5 + 1 5149 bytů celkem 2

Dále k 31.12. 2010 u SBD Hlubina bylo: Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina 146 a 2 střediska hromadných garáží. Počet domů, jenž má prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí, je 146. Počet domů, které k výše uvedenému datu z důvodů vzniku SVJ odešlo k jinému správci 20 SVJ, což činí 439 bytů. 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 2010 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý rok běž. rok Aktiva celkem 927 280 862 885 Pasiva celkem 927 280 862 885 A Vlastní kapitál 503 282 439 252 B Dlouhodobý majetek 699 072 645 742 A.I. Základní kapitál 5 238 5 194 B.I Dlouhodobý nehmotný 0 287 A.II. Kapitálové fondy 488 308 429 013 Majetek B.II hmotný investiční majetek 699 072 643 955 A.III. Fondy tvořené ze zisku 7 679 7 695 B.III B.III.1 Dlouhodobý finanční majetek z toho: jiný dlouhodobý fin. majetek 0 1500, 0 1500 +A.V. - Hosp. výsledek Účetního období 2 057-2 650 C Oběžná aktiva 228 208 217 143 B Cizí zdroje 423 998 419 333 C.I Zásoby 275 321 B.I. Rezervy 1 238 1 238 B.II. Dlouhodobé závazky 79 046 68 994 C.III. krátkodobé pohledávky 98 499 115 524 B.III. Krátkodobé závazky 87 502 73 631 C.IV. finanční majetek 129 434 101 298 B.IV. Bank. úv. a výpom. 256 212 275 470 D Ostatní aktiva 0 0 B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 256 212 275 470 C.1 Časové rozlišení 0 4 300 Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Označení Text Účetní období Označení Text Účetní období a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony 16 121 16 299 H. Ostatní provozní náklady 1 475 5 742 B. Výk. spotřeba 19 117 9 029 I. Převod provozních nákladů - 105-270 * Provozní výsledek hospodáření 729-3 308 + Přidaná hodnota -2 996 7 270 * Finanční výsledek hospodáření 2 160 1 173 Q. Daň z příjmů za běž. činnost 824 417 C Osobní náklady 11 576 11 099 ** Výsledek hosp. za běžnou činnost 2 065-2 552 D. Daňě a poplatky 781 1 129 * Mimořádný hospodářský Výsledek -8-98 E Odpisy nehm. a hm. majetku 298 454 *** Výsledek hospodáření za účetní období +/- 2 057-2 650 III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 5 3 F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. 4 2 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. nákladů příštích období 27-49 IV. Ostatní provozní výnosy 17 773 7 526 Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina Rudná 70, Ostrava- Zábřeh 3

4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši 1 365 221,70 Kč. Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 175 434,90 Kč. Zisk z garáží činil 921,04 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 2010 správa SBD Hlubina vykázala ztrátu ve výši -3 948 659,13 Kč. Tato ztráta byla zapříčiněna úhradou smluvní pokuty firmě WEGA s.r.o.. K celé této situaci proběhlo mimořádné shromáždění delegátů dne 5.10.2010, na tomto shromáždění byla schválena úhrada. I přes tento negativní jev lze finanční situaci účetní jednotky hodnotit jako velmi dobrou. 4.3 Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad,bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) - dlužné nájemné k 31. 12. 2010 za užívání bytů činí: 3 020 638,-- Kč - dlužné nájemné k 31. 12. 2010 za užívání garáží činí: 59 026,-- Kč - dlužné nájemné k 31. 12. 2010 za užívání nebytových prostor činí: 68 791,50 Kč - dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k 31.12.2010: 138 504,-- Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k 31.12.2010 : 3 286 959,50 Kč. Z výše uvedené dlužné částky byly předány pohledávky k vymáhání právnímu oddělení SBD Hlubina ve výši 2 092 810,50 Kč. 4.5 Vnější kontroly Za rok 2010 byly v účetní jednotce provedeny kontrola VZP a dalších zdravotních pojišťoven. Bez závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 4

4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Tato problematika neměla v roce 2010 v účetní jednotce náplň. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí a pracovněprávních vztazích Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni 31. 12. 2010 pracovalo v účetní jednotce celkem 25 osob, z toho 4 ved. pracovníci. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technický úsek 1 6 2 Ekonomický úsek 1 8 Organizační úsek 1 4 Celkem 4 19 2 V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. Jedno pracovní místo bylo na ekonomickém úseku zrušeno. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.10 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Zpráva auditora - viz příloha č.2 5. Zpráva auditora 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1) schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce 2012. 2) souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 200 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 50 mil.kč a o při- 5

jetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3) splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4) zajištění: - blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, - zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo - zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne 1.6.2010 1) S ohledem na skutečnost, že SD konanému dne 1.6. 2010 nebyl předložen návrh hospodářskofinančního plánu k projednání, SD schvaluje hospodářsko -finanční plán v úrovni plánu schváleného pro rok 2009. Splněno, plán nebyl překročen. 2) Projednat návrh hospodářsko-finančního plánu na příslušný rok vždy v lednu příslušného roku a pak jej předložit ke schválení shromáždění delegátů. Splněno 10. ledna 2011. Úkoly vyplývající z min. SD ze dne 5.10.2010 1) Shromáždění delegátů SBD Hlubina na svém mimořádném zasedání dne 5. 10. 2010 schvaluje úhradu závazku vůči společnosti WEGA Ltd., s.r.o. ve výši 4 300 000,-- Kč na základě mimosoudního narovnání všech smluvních vztahů vyplývajících ze smluv o budoucích smlouvách o dílo uzavřených se společností Ro-lex Investment a Consulting, s.r.o. ze dne 19. 12. 2008 a panem Romanem Balážem ze dne 19. 12. 2008. Tato dohoda bude konečná, a tím budou všechna vzájemná práva vypořádána. Takto vzniklý závazek zaúčtovat do nákladů SBD Hlubina. Konečná vzniklá ztráta SBD Hlubina za rok 2010 bude zúčtována v roce 2011 na vrub nedělitelného fondu družstva. Splněno, fin. zdroje byly v měsíci 12/2010 převedeny do advokátské úschovy a v měsíci 02/2011 byla uhrazena částka firmě WEGA s.r.o. ve výši 4,3 mil. Kč 2) SD ukládá představenstvu zajistit, aby do žádné z uzavíraných smluv SBD Hlubina nebyly sjednávány rozhodčí doložky. Průběžně plněno 3) SD ukládá představenstvu zajistit, aby ve všech smlouvách uzavíraných SBD Hlubina bylo zapracováno ustanovení zakazující protistraně postupovat pohledávky proti SBD Hlubina. Průběžně plněno 4) SD ukládá představenstvu, aby zrušilo prokuru p. Ing. Petru Kučovi, řediteli správy družstva v termínu do 31. 10. 2010 a dále, aby žádnou novou prokuru neudělovalo až do nového rozhodnutí SD. Splněno, Ing Kučovi-řediteli správy byla prokura zrušena ke dni 31.10.2010. 6

6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 2010 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 1 188 865,76 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů ( na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 921,04 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 175 434,90 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Ztrátu z ostatní činnosti ve výši - 3 948 659,13 Kč uhradit z účtu 422 - nedělitelný fond. _ Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši - 65 137,53 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. _ Ztrátu u středisek nebytových prostor ve výši - 966 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, že u příslušných středisek chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců, s tím, že tuto částku úročit: - při splátce 12 měsíců úročit ve výši 2,5 % p.a. - při splátce 24 měsíců úročit ve výši 4,5 % p.a. Jedná se o aniutní splácení. (Netýká se při poskytnutí vnitropodnikových půjček). 7

Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD HSD Adresa Náklady Výnosy Ztráta 193 OSTRAVA 1,MAROLDOVA 12 64 860,43 55 397,77-9 462,66 209 OSTRAVA 2,VDOVSKA 685/26 48 458,52 47 668,26-790,26 212 OSTRAVA 2,VDOVSKA 692/34 105 877,22 103 886,88-1 990,34 347 OSTRAVA-ZABREH,VOLGOGRADSKA 59 292 163,89 290 779,54-1 384,35 1021 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 24/3018 432 625,75 430 467,94-2 157,81 1022 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 22/3019 111 303,46 111 265,62-37,84 1033 MORAVSKÁ OSTRAVA,ZELENÁ 39/3028 183 218,77 182 091,49-1 127,28 1082 MORAVSKÁ OSTRAVA,SLÁDKOVA 24/3052 211 260,52 208 410,07-2 850,45 1782 MOR.OSTRAVA. ZBOROVSKÁ 8A 309 205,89 305 830,73-3 375,16 1791 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 7 53 015,08 51 635,41-1 379,67 1792 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 5 95 936,57 94 597,27-1 339,30 1901 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 2/2989 221 308,38 218 849,07-2 459,31 1902 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 4/2990 200 094,45 195 803,88-4 290,57 1911 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 7/2985 301 109,98 298 001,33-3 108,65 1912 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 5/2986 239 179,90 235 240,70-3 939,20 1921 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 3/2982 290 312,39 286 600,24-3 712,15 1922 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 1/2983 271 780,00 267 928,16-3 851,84 1952 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 17/3000 245 374,07 243 768,51-1 605,56 1954 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 13/3002 427 620,40 425 819,86-1 800,54 1972 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 5/3009 433 677,95 431 577,45-2 100,50 2131 OSTRAVA 2. VDOVSKA 36 375 954,61 374 396,88-1 557,73 2132 OSTRAVA 2. VDOVSKA 38 325,82 0,00-325,82 7203 OSTRAVA 1,P.KRICKY 6 111 001,86 107 483,80-3 518,06 8166 OSTRAVA 2,ZELAZNEHO 6 50 861,31 43 888,83-6 972,48 C e l k e m 5 076 527,22 5 011 389,69-65 137,53 8

Příloha č. 1-Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu) r. 2010 (1) Popis účetní jednotky OBECNÉ ÚDAJE ----------------------- Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná č. 70 IČ: 00 05 10 71 Právní forma: Družstvo Datum vzniku: 10. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. - výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán - představenstvo: Trinčková Eva Ječmínek Josef Janíček Stanislav Klimovič Eduard Mariánek Josef Ing. Merenus Vít Ing. Moricová Věra Stanovká Věra Uberall Vladimír - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva - členka představenstva - členka představenstva - člen představenstva Kontrolní komise: Bárta Lumír Mgr. - předseda kontrolní komise Ralevská Naděžda - místopředsedkyně kontrolní komise Bak Ľudovit - člen kontrolní komise Franček Květoslav - člen kontrolní komise Michajlov Vasil - člen kontrolní komise Základní kapitál společnosti: 200 000 Kč 9

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období nedošlo ke změně členů představenstva SBD Hlubina a taktéž nedošlo ke změně členů kontrolní komise. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: - shromáždění delegátů - představenstvo - předseda představenstva - kontrolní komise - členská schůze samosprávy - výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy (2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. (3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů počet zaměstnanců správy družstva (údaj je uveden v celých Kč) Průměrný počet zaměstnanců: r. 2008 r. 2009 r. 2010 Osobní náklady: r. 2008 r. 2009 r. 2010 Ukazatel Celkem z toho : řídící pracovníci Odměny ostatních členů a statutárních a dozorčích orgánů r. 2008 r. 2009 r. 2010 26 26 25 8 493 160 8 231 380 7 750 444 300 000 318 900 318 900 4 4 4 2 700 341 2 210 152 2 326 045 10

(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou -údaje v celých Kč) Poskytnuto komu : 2008 2009 2010 Akcionáři 0 0 0 Společníci 0 0 0 Družstevníci(popř.poskytnuté záruky) 121 694 038 87 578 397 42 981 406 Členové stat. org. 0 0 0 Členové doz. org. 0 0 0 Řídící pracovníci 0 0 0 C e l k e m 121 694 038 87 578 397 42 981 406 Celkem bylo poskytnuto 2008 2009 2010 Půjčky 3 900 000 5 100 000 250 000 Úvěry 111 058 038 75 742 397 35 995 406 Poskytnuté záruky 6 736 000 6 736 000 6 736 000 Ostatní plnění 0 0 0 C e l k e m 121 694 038 87 578 397 42 981 406 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Účetnictví účetní jednotky - Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 500/2002 Sb. - Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona 563/91 Sb., o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona 563/91 Sb., o účetnictví). (2.1) Způsob ocenění a) Zásoby Pořizovacími cenami - zásoby nakoupené. Reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), 11

- odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby : Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. skup. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 Manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. Reprodukční pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (př. inventarizační přebytek), - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, - Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. c) Cenné papíry, podíly, deriváty Oceňují se pořizovací cenou, k rozvahovému dni i reálnou hodnotou dle 27 zákona o účetnictví. Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností = přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. 12

Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Vlastní náklady u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku = veškeré přímé náklady a dále nepřímé náklady (výrobní režie) bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností, popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho roku). Reálnou hodnotou se rozumí - tržní hodnota - vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze, resp. na jiném veřejném trhu - ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce - není-li tržní hodnota k dispozici nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu, - ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li reálnou hodnotu stanovit žádným z výše uvedených způsobů. (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. (2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu (2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) Důvody změn: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. (2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmů: (v tis. Kč). Název majetku Účetní hodnota Výše opravné položky 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Zásoby 386 328 321 54 53 0 Dlouhodobý majetek 694 228 707 502 654 071 8 779 8 430 8 329 Pohledávky 183 693 98 676 115 705 249 177 181 Celkový finanční maje- 134 012 129 434 101 298 0 0 0 13

tek C e l k e m 1 012 319 935 940 871 395 9 082 8 660 8 510 Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmů (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) (v Kč) Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba opravné položky v Kč 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohl: Po 31.12.1994 6 měs. až do 20% 26 042 4 465 12 měs. 33% 250 3 716 50 743 0 0 Zahájení řízení: 18 měs. až do 50% 0 0 24 měs. až do 66% 0 0 30 měs. až do 80% 615 185 36 měs. až do100% 40 536 3 473 23 535 11 943 3 473 185 C e l k e m 41 401 7 189 49 577 12 178 4 216 4 650 (2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % 1 4 25 2 5 20 3 6,67 15 4 30 3,33 5 50 2 (2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = Použitý denní kurs příslušné komerční banky Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, 14

- den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - postoupení pohledávky a vklad pohledávky, - převzetí dluhu u původního dlužníka, - dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, - vzájemné započtení pohledávek, - úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, - převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. (2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 2010 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 15

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT -------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát Nemá v účetní jednotce náplň. (2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku (údaje v Kč) V prosinci r. 2010 ve smyslu usnesení SD ze dne 5.10.2010 byla podána do advokátní úschovy částka ve výši 4 300 000 Kč (JUDr. Beneš). Částka firmě WEGA. Ltd., s.r.o. byla z advokátní úschovy zaplacena dne 28.2.2011. Tímto aktem jsou veškeré pohledávky a závazky vůči firmám, které se na této kauze podílely, vyrovnány. (2a) Byla požádána Českomoravská záruční a rozvojová banka o poskytnutí příspěvků na úhradu úroků a byly vyřízeny úvěry, o kterých dává přehled níže uvedená tabulka: (údaje v Kč) Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace od ČMZRB r.2008 354 Dr.Martínka 20,22,24,26 14 454 460 ČSOB 2 610 821 355 Dr.Martínka 28,30 9 000 000 Wüstenrot 1 426 405 1802 Šafaříkova 13 5 113 450 ČSOB 957 351 1971 Mánesova 7 2 300 000 Wüstenrot 413 221 1972 Mánesova 5 8 000 000 ČSOB 1 412 655 Celkem 38 867 910 6 820 453 Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace od ČMZRB r.2009 112 Vršovců 19 11 527 740 ČSOB 3 203 787 113 Vršovců 4 12 000 000 Reiffeisen 3 205 447 356 Dr.Martínka 14 061 175 ČSOB 2 567 934 32, 34, 36,38 1021 Na Jízdárně 24 6 000 000 ČSOB 1 062 885 1782 Zborovská 8a 5 000 000 ČSOB 888 789 1952 Mánesova 17 4 200 000 ČSOB 747 660 1954 Mánesova 13 5 988 500 ČSOB 1 118 644 Celkem 58 777 415 12 795 146 Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace od ČMZRB r.2010 1511 Nádražní 54 10 600 000 Reiffeisen 695 322 1512 Nádražní 56 11 200 000 Reiffeisen 883 580 21 800 000 1 578 902 16

(3) Další významné informace (3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022) (v tis. Kč) Skupina Pořizovací cena Oprávky majetku k 31.12. k 31.12. (úč.082) (úč.022) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Stroje, přístroje 3 109 2 688 2 274 3 081 2 498 2 125 Dopravní prostř. 832 832 832 832 832 832 (02260) C e l k e m (účet022) 3 941 3 520 3 106 3 913 3 330 2 957 Pozn : Účet 02250 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 02260 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě (3.1), písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu eviduje se na podrozvahových účtech)(údaje v tis. Kč) Ukazatel 2008 2009 2010 1. Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu 0 0 0 (hodnota leasingové smlouvy) 2. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní 0 0 0 závěrky 3. Rozpis částky budoucích plateb z Titulu finančního pronájmu (bod 1 Minus bod 2) podle faktické doby Splatnosti : 0 0 0 - Splatné do jednoho roku 0 0 0 - Splatné po jednom roce 17

d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku za rok 2010 (údaje v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný a hmotný, popř. drobný hmot. majetek Majetek Stav k /účet/ 1.1.2010 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. nákup Aktiv. Prodej Vyřaz. a 2010 a ostat. ostat. 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 935 352 0 0 0 1 287 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 Celk.01 935 352 0 0 0 1 287 21 656 675 25 487 0 0 81 718 600 444 22 4 703 186 0 0 556 4 333 25 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 Celk.02 661 378 25 673 0 0 82 274 604 777 31 19 601 0 0 0 3 703 15 898 32 0 0 0 0 0 0 Celk.03 19 601 0 0 0 3 703 15 898 Účet 012 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 = Sofftware Účet 014 = Ocenitelná práva Účet 015 = Goodwill Účet 019 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 021 = Stavby Účet 022 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 025 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 029 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 = Pozemky (úbytek po převodu bytu do OV) Účet 032 = Umělecká díla a sbírky 18

Majetek účet) (Údaje v Kč) pořizovací cena oprávky zůstatková hodnota k 31.12. v Kč k 31.12. v Kč k 31.12. v Kč 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 935 277 935 277 1 286 692 907 017 935 277 999 704 28 260 0 286 988 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celk.01 935 277 935 277 1 286 692 907 017 935 277 999 704 28 260 0 286 988 021 624 131 516 656 674 804 600 443 992 2 939 164 3 087 517 3 264 846 621 192 352 653 587 287 597 179 146 022 5 038 518 4 702 363 4 333 058 4 932 843 4 406 859 4 064 019 105 675 295 504 269 039 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 0 0 0 0 0 0 0 0 Celk.02 629 170 034 661 377 167 604 777 050 7 872 007 7 494 376 7 328 865 621 298 027 653 882 791 597 448 185 031 20 784 401 19 601 704 15 897 753 032 0 0 0 Celk.03 20 784 401 19 601 704 15 897 753 041 0 0 0 042 40 297 442 22 801 817 30 609 026 Celk.04 40 297 442 22 801 817 30 609 026 Pozn : Účet 011 = Zřizovací výdaje Účet 012 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 = Software Účet 014 = Ocenitelná práva Účet 019 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 021 = Stavby Účet 022 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 025 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 029 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 = Pozemky Účet 032 = Umělecká díla a sbírky Účet 041 = Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Účet 042 = Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek (údaje v tis. Kč) Dlouhodobý fin. majetek stav k 1.1.2010 Přírůstky Úbytky stav k 31.12. 2010 (účet) 069 0 1 500 0 1 500 Celk.06 0 1 500 0 1 500 Pozn : Účet 069 = Jiný dlouhodobý finanční majetek- (Nákup dluhopisů od KB Ostrava) 19

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neúčtované v úč. tř. 0 Dlouhodobý majetek)(údaje v tis. Kč) Název majetku 2008 2009 2010 Nehmotný majetek 0 0 0 Hmotný majetek 0 0 0 C e l k e m 0 0 0 f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem z titulu úvěru, popř. ručitelským závazkem. Hospodářské středisko Adresa Poznámka Pouze část, která je ve vlastnictví SBD Hlubina vznik SVJ 2007 109 U parku 1A 187 Sládkova 27A 209 Vdovská 26 212 Vdovská 34 254 Bohumínská 46,48 257 Bohumínská 64 302 Mitušova 75,77 347 Volgogradská 59 424 Plzeňská 1 1033 Zelená 39 1911 Oskara Motyky 7 1912 Oskara Motyky 5 1921 Oskara Motyky 3 1922 Oskara Motyky 1 2131 Vdovská 36 2171 Švédská 40 2008 107 Sládkova 16,18,20,22 113 Vršovců 4 130 Zelená 51,53,55 188 G.Piky 1B 189 G.Piky 1A 199 Engelmüllerova 14 202 Švédská 25 314 Výškovická 66 325 Fr.Hajdy 10,12,14,16 354 Dr.Martínka 20,22,24,26 355 Dr.Martínka 28,30 356 Dr.Martínka 32,34,36,38 429 Holasova 14,16,18 1021 Na Jízdárně 24 1081 Sládkova 26 1082 Sládkova 24 1782 Zborovská 8a 1791 Arbesova 7 1802 Šafaříkova 13 1961 Mánesova 11 20

1971 Mánesova 7 1972 Mánesova 5 2171 Švédská 40 3241 Fr. Hajdy 6,8 5821 Balbínova 17 5822 Balbínova 19 7203 P.Křičky 6 2009 112 Vršovců 19 143 P. Křičky 23 144 P. Křičky 3 1792 Arbesova 5 1901 Oskara Motyky 2 1902 Oskara Motyky 4 1952 Mánesova 17 1954 Mánesova 13 2010 187 Sládkova 27A 193 Maroldova 12 1511 Nádražní 54 1512 Nádražní 56 8166 Želazného 6 g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí V akciových společnostech: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Majetkové účasti v ostatních obchodních společnostech: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. (3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje v Kč) splatnosti Pohledávky po lhůtě 2008 2009 2010 C e l k e m z toho : 508 101 214 190 587 436 - do 90 dnů po lhůtě splatnosti 38 266 7 620 390 798 - do 180 dnů 65 392 17 426 512 - do 365 dnů 75 696 3 754 20 316 - nad 1 rok 328 747 185 390 175 810 - do 31.12.1994 0 0 0 b) Pohledávky k podnikům ve skupině 21

Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Název subjektu Forma zajištění 2008 2009 2010 Nemá v účetní jednotce náplň Celkem (3.3) Vlastní kapitál (údaje v Kč) a) Popis změn vlastního kapitálu rok 2010 v průběhu účetního období Vlastní Stav Stav kapitál 1.1.2010 Zvýšení Snížení k 31. 12. 2010 (účet) 411 5 238 229 4 100 48 400 5 193 929 412 0 0 0 0 413 488 308 420 30 993 280 90 289 066 429 012 634 414 0 0 0 0 421 0 0 0 0 422 7 678 954 15 710 7 694 664 423 0 0 0 0 427 0 0 0 0 428 0 0 0 0 429 0 0 0 0 2 057 166 431(HV r. 2010) 2 649 541-2 649 541 Celkem s HV 503 282 769 31 013 090 95 044 173 439 251 686 Pozn : Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 2009/ návaznost na bod 3.3./ (údaje v Kč) Vlastní Stav Stav kapitál 1.1.2009 Zvýšení Snížení k 31. 12. 2009 (účet) 411 5 265 129 9 300 36 200 5 238 229 412 0 0 0 0 413 506 266 953 35 514 772 53 473 305 488 308 420 414 0 0 0 0 421 0 0 0 0 422 7 624 432 54 521 0 7 678 953 423 0 0 0 0 427 0 0 0 0 428 0 0 0 0 429 0 0 0 0 431 2 180 422 940 129 3 120 551 0 HV r.2009 2 057 167 2 057 167 Celkem 521 336 936 38 575 889 56 630 056 503 282 769 Pozn : Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy 22

Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 2008 / návaznost na bod 3.3.(údaje v Kč) Stav Stav kapitál 1.1.2008 Zvýšení Snížení k 31. 12. 2008 (účet) 411 5 304 729 27 300 66 900 5 265 129 412 0 0 0 0 413 524 721 230 75 272 425 93 726 702 506 266 953 414 0 0 0 0 421 0 0 0 0 422 6 381 261 1 243 171 0 7 624 432 423 0 0 0 0 427 0 0 0 0 428 0 0 0 0 429 0 0 0 0 431 2 494 581 804 793 3 299 374 0 HV r. 2008 2 180 422 2 180 422 Celkem 538 901 801 79 528 111 97 092 976 521 336 936 Pozn : Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fond Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b)rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období, na základě schválení shromáždění delegátů SBD Hlubina ze dne 1. 6. 2010 1) zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 2 133 191,61 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (fond oprav), 2) zisk z hospodaření garáží ve výši 289,39 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (fond oprav), 3) zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 185 742,80 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (fond oprav), 4) zisk z ostatní činnosti ve výši 15 710,49 Kč převést na účet 422 nedělitelný fond, 5) ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši 255 509,65 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství, 6) ztrátu u středisek nebytových prostor ve výši 22 258,00 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. 23

c) Družstva Členské vklady (údaje v Kč): Členské vklady celkem V obchodním majetku Zapsané Nezapsané 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 5 265 129 5 238 228 5 193 929 200 000 200 000 200 000 5 265 129 5 238 228 5 193 229 Počet členů ke dni účetní závěrky: (3.4) Závazky r. 2008 4 700 r. 2009 4 143 r. 2010 3 660 k 31.12.2010 a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti 2008 2009 2010 C e l k e m Z toho : Do 90 dnů po lhůtě splatnosti 0 0 0 Do 180 dnů 0 0 0 Do 365 dnů 0 0 0 Nad 1 rok 0 0 0 b) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Účetní jednotka v roce 2002 poskytla ručení za úvěr na ul.holasova 14,16,18. Tento úvěr je součástí poskytnutých záruk 24

(3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy (údaje v Kč) Druh rezervy Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. k 31. 12. Zákonné celkem: r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 z toho: oprava DHM r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 Sanace r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 důlní škody r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 Ostatní celkem: r. 2008 1 037 544 100 000 0 1 137 544 r. 2009 1 137 544 100 000 0 1 237 544 r. 2010 1 237 544 0 0 1 237 544 z toho: - rizika, ztráty r. 2008 1 037 544 100 000 0 1 137 544 r. 2009 1 137 544 100 000 0 1 237 544 r. 2010 1 237 544 0 0 1 237 544 záruční opravy r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 daň z příjmu r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 daň na důchody r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 na restrukturalizaci r. 2008 0 0 0 0 r. 2009 0 0 0 0 r. 2010 0 0 0 0 25

(3.6) Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Druh činnosti Tuzemsko Zahraničí Č. výnosového účtu název 2008 2009 2010 2008 2009 2010 602=Tržby z prodeje služeb 624=Aktivace dlouhodobého majetku 641=Tržbyz prodeje dlouhod.nehm.a hmot. maj. 642=Tržby z prodeje materiálu 644=Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646=Výnosy z odepsaných pohled. 648=Ostatní provozní výnosy 662=Úroky 666=Výnosy z krátkod.fin.majetku 665=Výnosy z fin. majetku 668 =Ostatní finanční výnosy 688= Ostatní mimoř. výnosy 16 439 0 0 5 402 0 11 501 8 882 709 0 0 67 16 121 0 3 5 576 0 17 196 13 494 147 0 0 101 16 299 0 0 3 740 0 6 786 14 618 0 32 9 282 není náplň C e l k e m 38 005 47 643 38 769 (3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. (3.7.1) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. (3.8) Údaje o přeměnách společnosti a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. V Ostravě dne 17.3.2011 Ing. Petr K u č a v.r. ředitel správy SBD Hlubina 26

Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) Středisko Název střediska Náklady Výnosy Zisk/Ztráta 106 OSTRAVA-MAR HORY,PREMYSLOVCU 42 43 359,17 49 453,39 6 094,22 107 OSTRAVA 1,SLADKOVA 16,18,20,22 909 205,24 951 712,07 42 506,83 109 OSTRAVA 1,U PARKU 1A 383 462,94 422 589,34 39 126,40 111 OSTRAVA-MAR HORY,VACLAVSKA 10 74 195,69 95 773,36 21 577,67 112 OSTRAVA-MAR HORY,VRSOVCU 19 850 746,42 941 259,03 90 512,61 113 OSTRAVA-MAR HORY,VRSOVCU 4 736 238,60 736 928,76 690,16 130 OSTRAVA 1,ZELENA 51,53,55 213 607,73 231 082,51 17 474,78 141 OSTRAVA 1,PETRA KRICKY 19 30 690,74 30 690,74 0,00 142 OSTRAVA 1,PETRA KRICKY 21 140 237,87 142 691,89 2 454,02 143 OSTRAVA 1,PETRA KRICKY 23 540 469,64 597 217,06 56 747,42 144 OSTRAVA 1,PETRA KRICKY 3 319 608,75 322 828,67 3 219,92 145 OSTRAVA 1,PETRA KRICKY 1 75 609,08 98 829,37 23 220,29 161 OSTRAVA 1,NADRAZNI 145 34 310,23 34 310,23 0,00 171 OSTRAVA 1,SLAVICKOVA 10,12,14 56 682,69 56 695,93 13,24 172 MOR.OSTRAVA, GREGOROVA 12,14,16** 40 930,41 44 717,79 3 787,38 174 MOR.OSTRAVA, ŽENÍŠKOVÁ 5,7,9** 12 243,42 12 243,42 0,00 185 OSTRAVA 1,ZELENA 45 20 414,96 20 414,96 0,00 187 OSTRAVA 1,SLADKOVA 27 576 401,81 638 677,56 62 275,75 188 OSTRAVA 1,GEN PIKY 1B 1 662 979,21 1 701 988,90 39 009,69 189 OSTRAVA 1,GEN PIKY 1A 1 441 284,39 1 480 477,85 39 193,46 193 OSTRAVA 1,MAROLDOVA 12 64 860,43 55 397,77-9 462,66 198 OSTRAVA 1,ENGELMULLEROVA 1O 82 622,00 82 622,00 0,00 199 OSTRAVA 1,ENGELMULLEROVA 12,14 205 824,04 212 199,57 6 375,53 200 OSTRAVA 2,VDOVSKA 641/18 60 637,90 64 652,44 4 014,54 201 OSTRAVA 2,VDOVSKA 643/2O 16 876,81 16 876,81 0,00 202 OSTRAVA 2,SVEDSKA 646/25 98 823,30 100 598,84 1 775,54 203 OSTRAVA 2,SVEDSKA 652/27 8 866,16 8 866,16 0,00 204 OSTRAVA 2,SVEDSKA 664/29 13 897,60 13 897,60 0,00 205 OSTRAVA 2,SVEDSKA 666/31 38 802,15 38 802,15 0,00 206 OSTRAVA 2,SVEDSKA 668/33 286 308,08 288 414,26 2 106,18 207 OSTRAVA 2,VDOVSKA 672/22 49 726,40 49 726,40 0,00 208 OSTRAVA 2,VDOVSKA 679/24 107 433,82 107 433,82 0,00 209 OSTRAVA 2,VDOVSKA 685/26 48 458,52 47 668,26-790,26 210 OSTRAVA 2,BOHUMINSKA 1387/73 163 361,77 256 088,77 92 727,00 212 OSTRAVA 2,VDOVSKA 692/34 105 877,22 103 886,88-1 990,34 214 OSTRAVA 2,VDOVSKA 701/32 225 857,26 226 838,90 981,64 253 OSTRAVA 2,BOHUMINSKA 4O,42,44 21 982,26 21 982,26 0,00 255 OSTRAVA 2,BOHUMINSKA 58 66 379,44 95 982,89 29 603,45 257 OSTRAVA 2,BOHUMINSKA 64 670 431,57 681 002,79 10 571,22 258 OSTRAVA 2,BOHUMINSKA 49,51 31 944,38 31 944,38 0,00 259 SL.OSTRAVA. BOHUMÍNSKÁ 55.53 29 334,19 29 334,19 0,00 260 SL.OSTRRAVA. BOHUMÍNSKÁ 59.57 34 266,97 34 266,97 0,00 302 O.-HRABŮVKA, MITUŠOVA 75.77 110 101,01 113 751,20 3 650,19 310 O.-HRABŮVKA, HORNÍ 84.82 79 396,43 99 685,08 20 288,65 314 OSTRAVA-ZABREH,VYSKOVICKA 66 541 180,37 596 115,88 54 935,51 325 OSTRAVA-HRABUVKA,F.HAJDY 10-16 66 884,84 66 884,84 0,00 326 OSTRAVA-HRABUVKA,F.HAJDY 18-26 123 677,08 123 677,08 0,00 327 O.-HRABŮVKA. FR.HAJDY 28.30.32 83 125,42 83 125,42 0,00 343 OSTRAVA-ZABREH,VOLGOGRADSKA 73 9 235,37 9 235,37 0,00 347 OSTRAVA-ZABREH,VOLGOGRADSKA 59 292 163,89 290 779,54-1 384,35 354 OSTRAVA-HRAB.DR.MARTINKA 20-26 1 004 116,07 1 020 574,69 16 458,62 355 OSTRAVA-HRAB.DR.MARTINKA 28-30 453 006,04 472 065,40 19 059,36 356 OSTRAVA-HRAB.DR.MARTINKA 32-38 1 115 108,24 1 132 445,22 17 336,98 424 OSTRAVA-HRABUVKA,PLZENSKA 1 205 640,53 240 870,78 35 230,25 425 OSTRAVA-HRABUVKA,DVOULETKY 49 18 810,42 18 810,42 0,00 429 OSTRAVA-HRABUVKA,HALASOVA 14-16 134 720,10 143 751,49 9 031,39 581 OSTRAVA-HOSTALKOVICE,UL.VYHLEDY 28 718,81 28 718,81 0,00 716 142-SCHLINGEROVA KRICKY 21.O.-1 7 794,00 18 000,00 10 206,00 720 161-POTUCKOVA NADRAZNI 145.O.-1 10 974,00 17 496,00 6 522,00 722 1752-DROZDOVA BACHMACSKA 31.O.-1 966,00 0,00-966,00 724 1762-SRITTOVA NEDBALOVA 25.O.-1 3 251,00 5 376,00 2 125,00 728 187-TOMALIKOVA SLADKOVA 27.O.-1 14 162,00 18 144,00 3 982,00 734 1961-PLEVA MANESOVA 11.OSTRAVA 1 2 699,00 4 716,00 2 017,00 740 3241-KOVALIK FR.HAJDY 6.O.-5 15 733,00 23 496,00 7 763,00 742 325-SEKANINA PETR,FR.HAJDY 14,O.-5 5 838,00 13 800,00 7 962,00 744 326-SOKOL FR.HAJDY 20.O.-5 10 045,00 21 624,00 11 579,00 746 326-KAVALA FR.HAJDY 18.O.-5 3 635,00 7 800,00 4 165,00 752 1002-BYSTRICKY SALAMOUN.4.O.-1 3 249,00 5 448,00 2 199,00 27

Název střediska Náklady Výnosy Zisk/Ztráta 754 8031-SUCHANEK.KOTASE 19.O.-5 5 455,00 9 996,00 4 541,00 756 804-OGNAR IVAN, KOTASE 5.,O.-5 7 251,00 15 540,00 8 289,00 758 804-KUCHAŘÍKOVÁ ZD., KOTASE 5,O.-5 7 136,00 15 240,00 8 104,00 760 804-JALUVKOVÁ HANA, KOTASE 3,O.-5 2 774,00 3 075,00 301,00 762 804-KUCHAŘÍKOVÁ ZD., KOTASE 3,O.-5 2 267,00 3 900,00 1 633,00 764 804-BUGANSKY KOTASE 1.O.-5 3 106,00 6 300,00 3 194,00 772 2172-GLEMBOVA SVEDSKA 42.O.-2 3 726,00 4 692,00 966,00 774 3243-RYBNÍČKOVÁ P.,FR.HAJDY 4,O.-5 10 028,00 26 006,40 15 978,40 776 327-HUCIN FR.HAJDY 32.O.-5 3 337,00 6 132,00 2 795,00 777 161-PRIMUS,NÁDRAŽNÍ 145,OSTRAVA 1 3 040,00 3 780,00 740,00 778 327-NEUMANN FR.HAJDY 30.O.-5 2 260,00 4 992,00 2 732,00 780 327-RAKOVÁ NADĚŽDA,FR.HAJDY 28,O.-5 8 190,00 19 062,50 10 872,50 782 8032-ŘUMPA.KOTASE 17.O.-5 7 771,00 17 412,00 9 641,00 784 804-HRAZDÍLEK STAN., KOTASE 7,O.-5 8 685,00 17 208,00 8 523,00 788 325-KUCHRYK.FR.HAJDY 12.O.HRAB. 10 494,00 26 100,00 15 606,00 789 141-JAROŠÍK, P.KRICKY 19 8 293,00 14 400,00 6 107,00 790 3243-PASTVA, FR.HAJDY 2,O-HRABŮVKA 4 939,00 12 000,00 7 061,00 792 1962-ZOUHAROVÁ.MÁNESOVA 9.OSTRAVA 1 3 273,00 6 600,00 3 327,00 793 804-BUGANSKÝ.J.KOTASE 1.O.-5 6 930,00 14 400,00 7 470,00 804 OSTRAVA-HRABŮVKA, J.KOTASE 7,5,3,1 238 658,55 290 193,55 51 535,00 901 SPRAVA 16 320 886,79 12 372 227,66-3 948 659,13 1001 MORAVSKÁ OSTRAVA,ŠALAMOUNSKÁ 2/3014 71 191,57 76 969,06 5 777,49 1002 MORAVSKÁ OSTRAVA,ŠALAMOUNSKÁ 4/3015 31 313,02 31 313,02 0,00 1011 MORAVSKÁ OSTRAVA,DR.MALÉHO 34/3016 190 960,60 191 866,50 905,90 1012 MORAVSKÁ OSTRAVA,DR.MALÉHO 32/3017 49 283,30 58 013,99 8 730,69 1021 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 24/3018 432 625,75 430 467,94-2 157,81 1022 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 22/3019 111 303,46 111 265,62-37,84 1023 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 20/3020 36 190,63 38 834,08 2 643,45 1031 MORAVSKÁ OSTRAVA,ZELENÁ 43/3026 22 937,83 35 328,22 12 390,39 1032 MORAVSKÁ OSTRAVA,ZELENÁ 41/3027 21 559,25 22 456,36 897,11 1033 MORAVSKÁ OSTRAVA,ZELENÁ 39/3028 183 218,77 182 091,49-1 127,28 1041 MORAVSKÁ OSTRAVA,KAROLÍNSKÁ 1/3021 104 650,96 105 020,68 369,72 1042 MORAVSKÁ OSTRAVA,KAROLÍNSKÁ 3/3022 24 434,00 25 224,15 790,15 1051 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 12/3025 41 952,02 41 952,02 0,00 1052 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 14/3024 7 941,72 7 941,72 0,00 1053 MORAV.OSTRAVA,NA JÍZDÁRNĚ 16/3023 37 399,74 40 038,81 2 639,07 1081 MORAVSKÁ OSTRAVA,SLÁDKOVA 26/3053 247 091,74 247 273,13 181,39 1082 MORAVSKÁ OSTRAVA,SLÁDKOVA 24/3052 211 260,52 208 410,07-2 850,45 1461 MOR.OSTRAVA. P.KŘIČKY 17 11 623,93 12 635,30 1 011,37 1462 MOR.OSTRAVA. P.KŘIČKY 15 4 422,39 4 422,39 0,00 1463 MOR.OSTRAVA. P.KŘIČKY 13 5 577,05 5 577,05 0,00 1464 MOR.OSTRAVA. P.KŘIČKY 11 8 828,23 8 828,23 0,00 1465 MOR.OSTRAVA. P.KŘIČKY 9 128 690,58 128 690,58 0,00 1466 OSTRAVA 1. P.KRICKY 7 3 866,45 3 866,45 0,00 1511 MOR.OSTRAVA. NÁDRAŽNÍ 54 198 330,79 198 330,79 0,00 1512 MOR.OSTRAVA. NÁDRAŽNÍ 56 173 346,82 173 346,82 0,00 1731 MOR.OSTRAVA. ŽENÍŠKOVÁ 6 8 683,33 8 683,33 0,00 1732 MOR.OSTRAVA. ŽENÍŠKOVÁ 8 12 228,39 12 228,39 0,00 1733 MOR.OSTRAVA. ŽENÍŠKOVÁ 10 3 640,94 3 640,94 0,00 1751 MOR.OSTRAVA. BACHMAČSKÁ 23 4 493,68 4 493,68 0,00 1752 MOR.OSTRAVA. BACHMAČSKÁ 31 32 001,13 36 720,98 4 719,85 1753 MOR.OSTRAVA. JINDŘICHOVA 10 13 694,89 16 176,50 2 481,61 1754 MOR.OSTRAVA. JINDŘICHOVA 12 22 077,93 26 314,92 4 236,99 1761 MOR.OSTRAVA.NEDBALOVA 23 67 669,45 67 669,45 0,00 1762 MOR.OSTRAVA.NEDBALOVA 25 224 240,64 353 371,78 129 131,14 1771 MOR.OSTRAVA. VITĚZNÁ 4.6 42 096,40 42 096,40 0,00 1773 MOR.OSTRAVA. VÍTĚZNÁ 8 3 285,00 3 285,00 0,00 1781 MOR.OSTRAVA. ZBOROVSKÁ 8 30 625,61 30 625,61 0,00 1782 MOR.OSTRAVA. ZBOROVSKÁ 8A 309 205,89 305 830,73-3 375,16 1791 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 7 53 015,08 51 635,41-1 379,67 1792 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 5 95 936,57 94 597,27-1 339,30 1793 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 3 25 328,25 27 295,44 1 967,19 1801 O.-PŘÍVOZ. ARBESOVA 1 36 038,99 37 438,62 1 399,63 1802 O.-PŘÍVOZ. ŠAFAŘÍKOVA 13 381 491,07 381 506,86 15,79 1831 MOR.OSTRAVA. GAJDOŠOVA 4 5 558,91 5 558,91 0,00 1901 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 2/2989 221 308,38 218 849,07-2 459,31 1902 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 4/2990 200 094,45 195 803,88-4 290,57 1911 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 7/2985 301 109,98 298 001,33-3 108,65 1912 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 5/2986 239 179,90 235 240,70-3 939,20 28

Středisko Náklady Výnosy Zisk/Ztráta Název střediska 1921 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 3/2982 290 312,39 286 600,24-3 712,15 1922 MORAVSKÁ OSTRAVA, O.MOTYKY 1/2983 271 780,00 267 928,16-3 851,84 1941 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 23/2997 57 399,31 57 399,31 0,00 1942 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 21/2998 55 952,67 59 054,35 3 101,68 1951 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 19/2999 47 025,48 48 633,30 1 607,82 1952 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 17/3000 245 374,07 243 768,51-1 605,56 1953 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 15/3001 29 649,23 33 130,52 3 481,29 1954 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 13/3002 427 620,40 425 819,86-1 800,54 1961 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 11/3006 34 137,96 34 137,96 0,00 1962 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 9/3007 34 740,89 45 015,27 10 274,38 1971 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 7/3008 233 691,73 235 504,38 1 812,65 1972 MORAVSKÁ OSTRAVA, MÁNESOVA 5/3009 433 677,95 431 577,45-2 100,50 2112 SLEZSKÁ OSTRAVA, NA KAMENCI 2/1361 4 386,40 4 386,40 0,00 2113 SLEZSKÁ OSTRAVA, NA KAMENCI 3/1362 3 774,40 3 774,40 0,00 2131 OSTRAVA 2. VDOVSKA 36 375 954,61 374 396,88-1 557,73 2132 OSTRAVA 2. VDOVSKA 38 325,82 0,00-325,82 2151 OSTRAVA 2. KRIZKOVSKEHO 68 351 497,96 354 851,36 3 353,40 2152 OSTRAVA 2. KRIZKOVSKEHO 66 31 875,84 32 995,24 1 119,40 2153 OSTRAVA 2. KRIZKOVSKEHO 64 8 777,08 8 777,08 0,00 2154 OSTRAVA 2. KRIZKOVSKEHO 62 28 171,69 32 101,77 3 930,08 2171 OSTRAVA-MUGLINOV,ŠVÉDSKÁ 40/737 266 054,96 268 249,12 2 194,16 2172 OSTRAVA-MULINOV,ŠVÉDSKÁ 42/736 160 996,35 161 913,50 917,15 3062 OSTRAVA-HRABŮVKA,HORNÍ 66 28 388,91 28 388,91 0,00 3241 O.-HRABŮVKA. F.HAJDY 8.6 712 257,15 712 257,15 0,00 3243 O.-HRABŮVKA. FR.HAJDY 2.4 93 677,18 93 677,18 0,00 4051 OSTRAVA-HRABŮVKA, MITUŠOVA 61/1068 36 776,83 38 832,00 2 055,17 4052 OSTRAVA-HRABŮVKA, MITUŠOVA 59/1069 33 839,15 33 839,15 0,00 4053 OSTRAVA-HRABŮVKA, MITUŠOVA 57/1070 52 824,73 55 308,47 2 483,74 4271 OSTRAVA-HRABŮVKA, HOLASOVA 2/1127 6 356,51 6 356,51 0,00 4272 OSTRAVA-HRABŮVKA, HOLASOVA 4/1128 38 243,27 38 243,27 0,00 5821 O.-PETŘKOVICE. BALBÍNOVA 17 91 000,65 144 615,74 53 615,09 5822 O.-PETŘKOVICE. BALBÍNOVA 19 242 997,48 314 861,16 71 863,68 6161 OSTRAVA 1.HORNOPOLNI UL. 41 969,22 42 581,25 612,03 6162 OSTRAVA 1.HORNOPOLNI UL. 28 998,30 29 307,31 309,01 7202 OSTRAVA 1,P.KRICKY 4 86,00 553,95 467,95 7203 OSTRAVA 1,P.KRICKY 6 111 001,86 107 483,80-3 518,06 7204 OSTRAVA 1,P.KRICKY 8 2 421,60 2 421,60 0,00 7205 OSTRAVA 1,P.KRICKY 10 6 618,60 6 618,60 0,00 8031 OSTRAVA-HRABUVKA,J.KOTASE 19 104 216,76 110 505,78 6 289,02 8032 OSTRAVA-HRABUVKA,J.KOTASE 17 21 596,37 21 596,37 0,00 8033 OSTRAVA-HRABUVKA,J.KOTASE 15 15 245,44 15 245,44 0,00 8164 OSTRAVA 2,ZELAZNEHO 4 103 376,05 111 683,20 8 307,15 8166 OSTRAVA 2,ZELAZNEHO 6 50 861,31 43 888,83-6 972,48 8168 OSTRAVA 2,ZELAZNEHO 734/8 67 765,58 74 917,71 7 152,13 Celkem 41 584 684,34 38 935 143,38-2 649 540,96 29