Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 29 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

Obsah Úvod... 3 1. Roční účetní závěrka... 4 1.1. Rozvaha... 4 1.2. Výkaz zisku a ztráty... 7 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ... 9 1.4. Hospodářský výsledek... 12 2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů... 12 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU... 13 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů... 14 2.3. Poplatky spojené se studiem... 14 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů... 14 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky... 15 3. Přehled o příjmech a výdajích... 16 3.1. Peněţní tok... 16 4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy... 17 4.1. Fondy... 17 4.2. Rezervní fond... 17 4.3. Fond reprodukce investičního majetku... 18 4.4. Stipendijní fond... 19 4.5. Fond odměn... 19 4.6. Fond účelově určených prostředků... 2 4.7. Fond sociální... 2 4.8. Fond provozních prostředků... 21 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR... 22 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace... 23 6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace. 23... 23 7. Stipendia a sluţby poskytované studentům... 25 7.1. Počty studentů ke dni 31. 1. 29... 25 7.2. Stipendia... 26 7.3. Stravování... 27 7.4. Ubytování... 27 8. Institucionální podpora specifického výzkumu... 27 9. Stav a pohyb majetku a závazků... 28 9.1. Stav a pohyb majetku... 28 9.2. Stav pohledávek a závazků... 28 Závěr... 29 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2

Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. VŠTE ČB byla zřízena v roce 26 zákonem č. 162/26 Sb. Výuku v prvním studijním oboru Ekonomika a management zahájila na začátku roku 27. Zatímco v říjnu 28 studovalo na VŠTE celkem 538 studentů, v říjnu 29 jiţ jich bylo 1215. V návaznosti na skokový růst studentů došlo téţ k adekvátnímu nárůstu počtu zaměstnanců, tedy i vynakládaným mzdovým prostředkům, jakoţ i k růstu další přímých nákladů. V průběhu roku 29 byl akreditován třetí studijní program Konstrukce staveb. Taktéţ byla připravena akreditace kombinované formy ekonomiky podniku a rozpracováno několik dalších akreditací, které by měly být realizovány v průběhu roku 21. V září 29 převzala VŠTE od Jihočeského kraje areál školy v celkové hodnotě 11 mil. Kč. Jedná se především o pozemky areálu školy, hlavní budovu, slouţící jako administrativní centrum školy a dále jako kolej, tělocvičnu, dva výukové pavilony a budovu menzy. V návaznosti na to zahájila VŠTE provoz koleje ve vlastní reţii a menzy prostřednictvím pronájmu třetí osobě. Zároveň byly realizovány dvě investiční akce v programu ISPROFIN vedoucí k modernizaci areálu. Jednalo se o vybudování kanalizace v areálu školy a modernizaci výtahu v hlavní budově. Mimo tyto akce proběhlo větší mnoţství oprav budov a bylo nutné dovybavit nabyté prostory odpovídajícím zařízením nábytek pro učebny, zřízení PC učeben. VŠTE v průběhu roku 29 v rámci programu ISPROFIN zakoupila a implementovala ekonomický software IFIS, který lépe odpovídá poţadavkům na řízení ekonomických procesů vysoké školy. V roce 29 došlo téţ k nárůstu obratu v oblasti celoţivotního vzdělávání. VŠTE nakládá s prostředky příspěvku a dotací v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěţe. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 3

1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+1+21+29 1 4 42,5 119 616,5 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 aţ 9 2 617,12 2 532,32 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 12 3 2.Software 13 4 176,12 2 532,32 3.Ocenitelná práva 14 5 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 6 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 7 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 8 441, 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 aţ 2 1 4 346,99 119 894,37 1.Pozemky 31 11 45 865, 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 32 12 75,8 75,8 3.Stavby 21 13 63 382,9 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 22 14 3 641,91 9 797,2 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 25 15 145, 6.Základní stádo a taţná zvířata 26 16 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 17 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 29 18 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 19 1.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 52 2 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 aţ 28 21,, 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 61 22 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 62 23 3.Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti 63 24 4.Půjčky organizačním sloţkám 66 25 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 67 26 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 27 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 43 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.3 aţ 4 29-921,61-2 81,64 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 72 3 2.Oprávky k softwaru 73 31-29,36-153,52 3.Oprávky k ocenitelným právům 74 32 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 78 33 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 79 34 6.Oprávky ke stavbám 81 35-68,41 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 82 36-892,25-2 46,68 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 85 37-2,3 9.Oprávky k základnímu stádu a taţným zvířatům 86 38 1.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 88 39 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 89 4 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 41 9 289,63 16 115,31 I. Zásoby celkem ř.43 aţ 51 42 271,88 556,74 1.Materiál na skladě 112 43 271,88 181,33 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 4

2.Materiál na cestě 119 44 3.Nedokončená výroba 121 45 4.Polotovary vlastní výroby 122 46 5.Výrobky 123 47 6.Zvířata 124 48 7.Zboţí na skladě a v prodejnách 132 49 375,41 8.Zboţí na cestě 139 5 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 51 II. Pohledávky celkem ř.53 aţ71 52 564,11 2 467,52 1.Odběratelé 311 53 67,15 1 351,45 2.Směnky k inkasu 312 54 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 55 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 56 3,5 5.Ostatní pohledávky 315 57 91,8 148,75 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 58 6,37 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 59 8.Daň z příjmů 341 6 9.Ostatní přímé daně 342 61 1.Daň z přidané hodnoty 343 62 42,38 959,6 11.Ostatní daně a poplatky 345 63 1,89 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 64 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 65 14.Pohledávky za účastníky sdruţení 358 66 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 67 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 68 17.Jiné pohledávky 378 69 18.Dohadné účty aktivní 388 7 19.Opravná poloţka k pohledávkám 391 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 aţ 8 72 8 388,82 12 238,67 1.Pokladna 211 73 23,93 6,82 2.Ceniny 213 74 22,91 6,81 3.Účty v bankách 221 75 8 341,98 12 171,4 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 76 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 77 6.Ostatní cenné papíry 256 78 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 79 8.Peníze na cestě 261 8 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 aţ 84 81 64,82 852,38 1.Náklady příštích období 381 82 37,77 776,81 2.Příjmy příštích období 385 83 27,5 75,57 3.Kursové rozdíly aktivní 386 84 Aktiva celkem ř. 1+41 85 13 332,13 135 731,36 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 86 9 419,89 128 1,9 I. Jmění celkem ř.88 aţ 9 87 8 381,69 126 7,92 1.Vlastní jmění 91 88 4 42,5 119 616,5 2.Fondy 911 89 4 339,19 6 454,87 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 9 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 aţ 94 91 1 38,2 1 93,17 1.Účet výsledku hospodaření 963 92 1 93,17 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 93 1 38,2 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 5

3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 94 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+16+13 95 3 912,24 7 73,27 I. Rezervy celkem ř.97 96 1.Rezervy 941 97 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 aţ 15 98,, 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 99 2.Vydané dluhopisy 953 1 3.Závazky z pronájmu 954 11 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 12 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 13 6.Dohadné účty pasivní z389 14 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 15 III. Krátkodobé závazky celkem ř.17 aţ 129 16 2 844,32 6 659,91 1.Dodavatelé 321 17 388,19 923,68 2.Směnky k úhradě 322 18 3.Přijaté zálohy 324 19 693,83 315,58 4.Ostatní závazky 325 11 4, 5,3 5.Zaměstnanci 331 111 1 12,1 3 23,48 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 112 11,45,6 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 113 556,21 1 63,68 8.Daň z příjmu 341 114 135,28 61,53 9.Ostatní přímé daně 342 115,53 1.Daň z přidané hodnoty 343 116 11.Ostatní daně a poplatky 345 117 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 118 6,41,16 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 119 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 12 15.Závazky k účastníkům sdruţení 368 121 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 122 17.Jiné závazky 379 123 31,61 185,9 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 124 19.Eskontní úvěry 232 125 2.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 126 21.Vlastní dluhopisy 255 127 22.Dohadné účty pasivní z389 128 4,8 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 129 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 aţ 133 13 1 67,92 1 7,36 1.Výdaje příštích období 383 131 16,2 2.Výnosy příštích období 384 132 1 51,72 1 7,36 3.Kursové rozdíly pasivní 387 133 Pasiva celkem ř.86+95 134 13 332,13 135 731,36 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 6

1.2. Výkaz zisku a ztráty Je vyhotoven v členění na hlavní a doplňkovou činnost. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) účet / součet řádek hlavní činn. sl.1 hospodář.čin. sl.2 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ 5 1 6624,7 1114,22 1.Spotřeba materiálu 51 2 4526,94 47,59 2.Spotřeba energie 52 3 297,13 782,64 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 4 4.Prodané zboţí 54 5 283,99 II.Sluţby celkem ř.7 aţ 1 6 7929,25 546,8 5.Opravy a udrţování 511 7 692,58 13,88 6.Cestovné 512 8 719,72 17,47 7.Náklady na reprezentaci 513 9 174,73 8.Ostatní sluţby 518 1 6516,95 34,72 III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ 16 11 33781,83 956,8 9.Mzdové náklady 521 12 25124,9 855,6 1.Zákonné sociální pojištění 524 13 7634,14 99 11.Ostatní sociální pojištění 525 14 12.Zákonné sociální náklady 527 15 123,6 2,2 13.Ostatní sociální náklady 528 16 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ 2 17 382,, 14.Daň silniční 531 18 2,27 15.Daň z nemovitosti 532 19 16.Ostatní daně a poplatky 538 2 379,73 V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 21 2356,26 9,33 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22 1,12 18.Ostatní pokuty a penále 542 23,39 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 24 2.Úroky 544 25 21.Kursové ztráty 545 26 3,45 61,5 22.Dary 546 27 26,7 23.Manka a škody 548 28 24.Jiné ostatní náklady 549 29 2342,3 2,13 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ 36 3 516,91 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 31 516,91 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 32 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 33 28.Prodaný materiál 554 34 29.Tvorba rezerv 556 35 3.Tvorba opravných poloţek 559 36 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 37 19,5, 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 581 38 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 39 19,5 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 4,, 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 41 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 7

Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 3+37+4 42 5619,82 278,15 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ 46 43 2281,3 4633,16 1.Trţby za vlastní výrobky 61 44 2.Trţby z prodeje sluţeb 62 45 1949,2 4518,11 3.Trţby za prodané zboţí 64 46 332,1 115,5 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 47,, 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 48 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 49 6.Změna stavu zásob výrobků 613 5 7.Změna stavu zvířat 614 51 III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 52,, 8.Aktivace materiálu a zboţí 621 53 9.Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 622 54 1.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ 64 57 341,58 5,16 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58 5,47 13.Ostatní pokuty a penále 642 59 14.Platby za odepsané pohledávky 643 6 15.Úroky 644 61 4,42 16.Kursové zisky 645 62 15,1 17.Zúčtování fondů 648 63 2939,27 18.Jiné ostatní výnosy 649 64 41,41 5,16 V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 65 4,54, 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 66 2.Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67 21.Trţby z prodeje materiálu 654 68 4,54 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 69 23.Zúčtování rezerv 656 7 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 71 25.Zúčtování opravných poloţek 659 72 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 73 8,, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 681 74 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 75 8, 28.Přijaté členské příspěvky 684 76 VII.Provozní dotace celkem ř.78 77 5774,4, 29.Provozní dotace 691 78 5774,4 Výnosy celkem ř.43+47+52 +57+65+73 +77 79 5619,82 4638,32 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 8, 193,17 34.Daň z příjmů 591 81 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.8-81 82, 193,17 Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění ř.8/1+2 83 ř.82/1+2 84 hl.+hosp.činn. 193,17 193,17 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 8

1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ Název údaje č.ř. přijato pouţito 1 2 I. Běžné dotace, příspěvky a granty 1 5289 5289 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 rozpad dle zdroje : 3 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 1 totéž dle použití : 11 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 12 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV účelové 16 projekty samostatně financované ze zahraničí, v tom: 17 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 2 dotace na VaV účelové 21 granty 22 příspěvky 23 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 5289 5289 kap. MŠMT, v tom: 25 5289 5289 projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33, v tom: 26 294 294 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 28 294 294 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV účelové 3 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory, v tom: 31 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 33 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33, v tom: 36 67 67 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 38 67 67 dotace na VaV institucionální 39 dotace na VaV účelové 4 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory, v tom: 41 41 41 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 43 41 41 dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV účelové 45 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 49518 49518 ostatní 47 ostatní kapitoly SR, v tom: 48 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 49 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 5 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 9

ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV účelové 58 granty 59 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 6 ostatní 61 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 projekty spolufinancované z fondů EU 63 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV účelové 67 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 7 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní 74 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 1614,11 14624,67 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 rozpad dle zdroje : 77 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéž dle použití : 85 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom 86 programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV účelové 9 projekty samostatně financované ze zahraničí, v tom: 91 programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93 dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky 97 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 1614,11 14624,67 kap. MŠMT, v tom: 99 1614,11 14624,67 projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33, v tom: 1 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 11 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 12 dotace na VaV institucionální 13 dotace na VaV účelové 14 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory, v tom: 15 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 16 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 17 dotace na VaV institucionální 18 dotace na VaV účelové 19 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33, v tom: 11 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 111 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 112 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

dotace na VaV institucionální 113 dotace na VaV účelové 114 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory, v tom: 115 1429,11 1428,95 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 116 12829,11 12829,11 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 117 12 1199,84 dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV účelové 119 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 12 2111 595,72 ostatní 121 ostatní kapitoly SR, v tom: 122 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 123 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 124 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 125 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV účelové 127 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 128 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 129 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 13 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV účelové 132 granty 133 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní 135 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 projekty spolufinancované z fondů EU 137 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 138 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 139 dotace na VaV institucionální 14 dotace na VaV účelové 141 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 142 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 143 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 144 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV účelové 146 granty 147 ostatní 148 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 15 GAČR 151 TAČR 152 GAAV 153 MPO 154 MZ 155 v tom : IGA 156 MZe 157 MŢP 158 ostatní 159 2. Vyplacená stipendia 16 x 1755,6 sociální 161 x 167,46 ubytovací 162 x 1587,6 Název údaje č.ř. zůstatek tvorba čerpání zůstatek k 1.1. (+) (+) k datu 1 2 3 4=1+2-3 3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) 163 4339,2 22549 2433 6454,9 Fond rezervní 164 16,2 16,2 Fond reprodukce investičního majetku 165 167,33 295 15266 5851,6 Stipendijní fond 166 274,6 93,9 259,53 18,97 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 11

Fond odměn 167 1 987,98 12,2 Fond účelově určených prostředků 168 15,45 44,4 1,23 58,62 Fond sociální 169 364,31 46,1 416,75 47,66 Fond provozních prostředků 17 351,49 351,5 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 1 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 1.4. Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem VŠTE ČB 193,17 193,17 C e l k e m 193,17 193,17 V rámci hlavní činnosti je hospodářský výsledek VŠTE za rok 29 nulový. Veškeré provozní prostředky byly vyuţity na úhradu provozu školy a zároveň byl téţ vyčerpán fond provozních prostředků z minulých let. Celkový obrat hlavní činnosti činil 56 19,82 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou poloţkou byly osobní náklady, které činily 33 781,83 tis. Kč V doplňkové činnosti dosáhla VŠTE za rok 29 kladného hospodářského výsledku ve výši 193,17 tis. Kč při obratu 4638,32 tis. Kč. 1.4.1. Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 21. K datu 31.12.21 K datu 31.12.22 K datu 31.12.23 K datu 31.12.24 K datu 31.12.25 K datu 31.12.26 K datu 31.12.27 K datu 31.12.28 K datu 31.12.29 Účet 932 VŠTE nemá z předchozích účetních období neuhrazenou ztrátu. K účetní závěrce za rok 29 nebyl proveden audit. Poslední audit proběhl v průběhu roku 29 a jeho výsledky byly uspokojivé. 2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Zhodnocení zdrojů a skladby peněţních příjmů, výdajů a jejich vývoj, včetně kapitálových. Výnosy Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 12

2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem běţné a kapitálové prostředky Výzkum a vývoj běţné kap. běţné kap. běţné kap. běţné kap. Celkem výzkum a vývoj Celkem Pouţito Převedeno do fondů sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.1 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+1 sl.8+11 1 Příspěvek z kapitoly MŠMT 49 518 2 111 51 629 51 629 5 69 1 56 2 Dotace z kapitoly MŠMT 771 1 2 1 971 1 971 1 971 3 4 5 6 Vratka sl.12-13- 14 v tom: sam.odd.33 771 1 2 1 971 1 971 1 971 ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT v tom: Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) 189 189 189 189 189 v tom: Úřad práce ČB 189 189 189 189 189 Výnosy ze zahraničí včetně EU 319 319 319 319 319 v tom: NAEP 319 319 319 319 319 Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5) 58 5 797 3 311 54 18 54 18 52 548 1 56 Nevyčerpaný příspěvek na ubytovací stipendia ve výši 44,5 tis. Kč byl převeden do fondu účelově určených prostředků. Z investiční části příspěvku byla do fondu reprodukce investičního majetku převedena částka 1 515,5 tis. Kč. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 13

2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů č.ř. 1 Poloţka poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle 58 zák.111/1998 Sb. Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 2 2 2 celoţivotní vzdělávání ( 6 zákona č. 111/1998 Sb.) 3 273 3 273 3 z toho studium v cizím jazyce 868 868 4 pronájem 5 budovy, haly, stavby 6 z toho pozemky 7 prostory 115 2 135 8 trţby z prodeje majetku 9 budovy, stavby, z toho haly 1 pozemky 11 dary 12 z toho ze zahraničí 3 dědictví 2.3. Poplatky spojené se studiem č.ř. Poloţka Stipendijní fond tvorba Výnosy 1 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 548 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 77 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 17 5 Celkem 94 548 642 Náklady 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů č.ř. Poloţka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady 33 782 957 34 739 2 z toho: mzdy 21 928 91 22 19 3 OPPP(OON) 926 765 1 691 4 cestovné 558 17 575 5 tuzemsko 264 5 269 v tom: 6 zahraniční 294 12 36 7 nájem 1 568 1 568 8 pojištění dlouhodobého majetku 31 772 31 772 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 14

2.5. Pracovníci a mzdové prostředky č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 29 (celkem) 77 46 2 akademičtí pracovníci ***) 42 42 3 v tom vědečtí pracovníci 4 ostatní ****) 4 4 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 23 94 23 94 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 35 výkazu P1b-4 ř. 37 výkazu P1b-4 23 94 23 94 8 mzdy 21 788 21 788 9 v z toho: VaV 1 tom OPPP (dříve OON) 2 115 2 115 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 988 988 13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 24 891 24 891 14 akademickým pracovníkům 15 278 15 278 15 v tom vědeckým pracovníkům 145 145 16 ostatním pracovníkům 9 454 9 454 17 Průměrná měsíční mzda za rok 29 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 24 842 18 akademických pracovníků 41 4 19 v tom: vědeckých pracovníků 22 491 2 ostatních pracovníků 16 139 21 Průměrná měsíční mzda za rok 28 v Kč bez OPPP(OON) a FO 21 396 22 Nárůst mzdy r.29 oproti r. 28 v % 16,11%,% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 29 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV 683 683 24 v granty a programy z ostatních kapitol 25 tom: ostatní (zahraničí, dary apod.) 683 683 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 29 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) 27 Doplňková činnost ř. 36 výkazu P1b-4 ř. 38 výkazu P1b-4 834 834 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 311 výkazu P1b-4 a výkazu Z/Z 26 49 26 49 Vzhledem k časovému nesouladu mezi odesláním výkazu P1b-4 a dokončením závěrkových prací, vznikl rozdíl mezi vykazovanými mzdovými prostředky ve výkaze P1B-4 a ve Výkazu zisků a ztrát: Mzdové prostředky dle výkazu P1B-4 Celkem 26 49,251 V P1b-4 prostředky ESF navýšeno o předpokládané mzdy z projektu Basiment -187,273 Doúčtování skutečné výše mezd za projekt Basiment 139,32 Přeúčtování náklady příštích období Basiment 1. část -125,388 Přeúčtování náklady příštích období Basiment 2. část -191,889 Přeúčtování náklady příštích období projekt Leonardo -64,337 Mzdové prostředky celkem dle Výkazu zisků a ztrát 25 979,684 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 15

3. Přehled o příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF peněţní tok z provozní činnosti 4835,95 13543,89 877,94 785,39 peněţní tok z investiční činnosti 442,49 119616,5 115573,56-1259,47 peněţní tok z finanční činnosti 9419,89 1267,92 116651,3 116651,3 celkem 18298,33 25923,86 24932,53 3865,95 stav peněţních prostředků 8365,91 12231,86 3865,95-3865,95 Stav peněţních prostředků VŠTE k 31. 12. 29 činil: Pokladna CZK: 59 864, Kč Pokladna valutová: 952,74 Kč Bankovní účty: 12 171 41,25 Kč Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 16

4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy 4.1. Fondy Č. ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 1 Stav k 1.1. 16 167 275 15 364 3 51 5339,19 2 Tvorba fondu 2 95 94 1 44 46 21548,51 3 Čerpání fondu 15 266 26 988 1 417 3 51 2432,83 4 Stav k 31.12. 16 5 852 19 12 59 48 6454,87 5 Návrh na příděl ze zisku za r. 29 193,17 193,17 4.2. Rezervní fond Stav k 1.1. 16 Tvorba Čerpání ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní uţití *) Celkem Stav k 31.12. 16 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 17

4.3. Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1. 167 Tvorba z odpisů 3 883 ze zisku 1 38 příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku 2 111 zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem 11 918 v tom: *) kapitálová dotace 1 2 ISPROFIN 1 718 Převod z fondů celkem 2 v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků 2 z rezervního fondu Celkem 2 95 Investiční 15 266 v tom : stavby 7 7 stroje a zařízení 5 93 nákupy nemovitostí software 2 356 Čerpání Neinvestiční v tom: ostatní uţití *) Stav k 31.12. Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 15 266 5 852 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 18

4.4. Stipendijní fond Stav k 1.1. 274,6 Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů poplatky za studium *) 93,9 ostatní příjmy **) Celkem 93,9 Čerpání Celkem 259,5 Stav k 31.12. 19 4.5. Fond odměn Stav k 1.1. Tvorba Čerpání ze zisku 1 z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy *) Celkem 1 mzdové náklady 987,9 do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní uţití *) Celkem 987,9 Stav k 31.12. 12,1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 19

4.6. Fond účelově určených prostředků Stav k 1.1. Tvorba Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 15,45 15,45 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 15,45 15,45 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 44,4 44,4 Celkem 44,4 44,4 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Čerpání účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1,2 1,2 Stav k 31.12. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 1,2 1,2 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 58,65 58,65 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 58,65 58,65 4.7. Fond sociální Stav k 1.1. 364 Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 46 příspěvek na stravu zaměstnancům 94 příspěvek na penzijní připojištění 13 příspěvek na kulturu 39 Čerpání Celkem 417 Stav k 31.12. 48 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2

4.8. Fond provozních prostředků Stav k 1.1. 3 51 Tvorba Čerpání ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy *) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 1 51 do fondu reprodukce inv. majetku 2 do fondu odměn do rezervního fondu ostatní uţití *) Celkem 3 51 Stav k 31.12. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 21

5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce běţné (neinvestice) kapitálové (investice) státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333 poskytnuto skut. ostatní zdroje vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto * kapitola 333 skuteč. ostatní zdroje vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto běţné a kapitálové dotace kapitola 333 - celkem skut. nevyčerpánovratka ostatní a cizí zdroje celkem vlastní zdroje celkem 1 2 3 23334Z - 728 23334Z - 727 23334Z - 729 VŠTE - rekonstrukce výtahu a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i 1951, 195,538,,, 1951, 195,538,462,, VŠTE - kanalizace 6412, 6411,375,,, 6412, 6411,375,625,, VŠTE - nákup ekonomického softwaru 2357, 2356,2,,, 2357, 2356,2,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Celkem,,,,, 172, 1718,113,,, 172, 1718,113 1,887,, Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 22

č. ř. 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Pouţito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 Příspěvek a dotace celkem 51 629 1 971 5 113 721 1 97 843 1 515 279 44 157 2 Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: 49 518 771 49 518 771 44 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27 49 518 771 49 518 771 44 4 "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 19 267 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 294 294 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc 8 z toho: prospěchové stipendium 9 krajané 1 zahraniční studenti v anglickém jazyce 11 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 12 program AKTION 13 program CEEPUS 14 LLP celkem 294 294 15 v tom: Erasmus 294 294 16 v tom: Jean Monnet 17 ostatní 18 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 19 Letní školy slovanských studií 2 "F" Fond vzdělávací politiky 28 459 21 "G" Fond rozvoje vysokých škol 76 76 22 "I" Rozvojové programy 334 334 23 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 24 "M" Mimořádné aktivity 25 "S" Příspěvek na sociální stipendia 16 26 "U" Příspěvek na ubytovací stipendia 1 632 44 27 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) 67 67 28 Poslanecká iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF 29 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem 3 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 31 institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ 32 institucionální prostř.vav - Rámcové programy 33 institucinální prostř. VaV - Podpora mobility 34 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 35 účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele 36 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV sl.1-4-6-8-1-12 Vratka sl.2-3-5-7-9-11- 13 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 23

č. ř. Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Pouţito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 37 Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem: 2 111 1 2 595 721 1 199 843 1 515 279 157 38 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování 2 111 1 2 595 721 1 199 843 1 515 279 157 39 "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 595 721 1 515 279 4 "F" Fond vzdělávací politiky 41 v tom: "G" Fond rozvoje vysokých škol 42 "I" Rozvojové programy 1 2 1 199 843 157 43 "M" Mimořádné aktivity 44 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 45 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 46 institucionální prostř. VaV - Rámcové programy 47 účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele 48 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 49 Dotace z ostatních odborů MŠMT sl.1-4-6-8-1-12 Vratka sl.2-3-5-7-9-11- 13 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 24

7. Stipendia a služby poskytované studentům 7.1. Počty studentů ke dni 31. 1. 29 Tabulka vychází z informací ze SIMS (Sdruţené informace z matrik studentů). Kódy financování podle SIMS jsou uvedeny u tabulky. č.ř. Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 1215 1 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 2 studenti zvláštní ****) 3 studenti studující v cizím jazyce*) studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení 4 vlády**) 5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) Poznámky: *) SIMS - kód financování 6 **) SIMS - kód financování 7 ***) SIMS - kód financování 2 ****) SIMS - kód financování "3" SIMS - Sdruţené informace z matrik studentů 1 studium ve standardní době studia Kódy financování podle SIMS: 2 studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu neţ MŠMT (tzv. jinoplátci) 3 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více neţ jeden rok 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku ( 58 odst. 4 poslední věta) 4 student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (. 58, odst. 4) 5 student(ka) studuje v souběţných studijních programech déle, neţ je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (. 58, odst. 4) 6 studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (. 58, odst. 5) 7 studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 8 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně neţ jeden rok 9 student(ka) studuje v souběţných studijních programech kratší dobu, neţ je standardní doba studia delšího z nich 1 školné na soukromých vysokých školách Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 25

v tom: 7.2. Stipendia Pouţité zdroje č.ř. 1 Stipendia celkem: Stipendia 2 za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, 3 umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) ***) 4 v případě tíţivé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) ****) 5 v případě tíţivé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) *****) 7 z toho: ubytovací stipendium 8 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) příspěvek nebo dotace MŠMT 1 925,478 stipendi jní fond VŠ 367,52 NAEP 37,95 5 celkem celkem vyplaceno studenti ostatní zůstatek 2 222,959 2 186,19, 36,94 152, 152, 152,,,,,,, 16, 16, 167,46-7,46,,, 1 632, 1 632, 133,478, 37,95 5 1 632, 1 587,6 44,4 1 632, 1 587,6 44,4 171,433 171,433, 9 z toho: SOCRATES,, 1 CEEPUS,, 11 Erasmus 133,478 12 na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) 37,95 5 171,433 171,433,,, 13 z toho: AKTION,, 14 CEEPUS,, 15 studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c),, 16 jiná stipendia: 17,526 17,526 17,526, 17 Mimořádná stipendia dle stipendijního řádu 17,526 17,526 17,526, 18 v tom: *),, 19,, 2,, Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 26

7.3. Stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů Od zaměstnanců Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od cizích strávníků Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i Menza VŠTE ČB 737,18 27,75 53,52 67 28,696 599,291 Celkem 737,18 27,75 53,52 67 28,696 599,291 Budova menzy přešla do vlastnictví VŠTE k 1.9.29. Její provoz byl zajištěn prostřednictvím třetí osoby, která má budovu menzy pronajatou a poskytuje VŠTE sluţbu stavování. 7.4. Ubytování Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů Od zaměst. Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od cizích Z dotace MŠMT Z dopl. činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i Kolej VŠTE ČB 1364,329 155,717 34,45 188,689 2178,451 Celkem 1364,329 155,717 34,45 188,689 2178,451 Budova kolejí je ve vlastnictví a tedy i provozována VŠTE od 1.9.29. Ubytovací kapacita zařízení je 2 lůţek v dvoupokojových buňkách se sociálním zařízením pro čtyři ubytované. Cena ubytování pro studenta VŠTE činní 18 Kč / měsíčně. Ubytovací kapacita byla plně vytíţena od 1.1.29. 8. Institucionální podpora specifického výzkumu VŠTE nebyla poskytnuta institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle 4 odst. 4 zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 27

9. Stav a pohyb majetku a závazků 9.1. Stav a pohyb majetku stav k 1.1. stav k 31.12. Dlouhodobý majetek celkem 4 523,11 122 426,69 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 176,12 2 532,32 2.Software 176,12 2 532,32 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 346,99 119 894,37 1.Pozemky 45 865, 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 75,8 75,8 3.Stavby 63 382,9 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 641,91 9 797,2 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 145, V průběhu roku 29 došlo k převodu areálu školy do vlastnictví VŠTE. Jedná se především o pozemky v hodnotě 45 865 tis. Kč a stavby v hodnotě 63 382 tis. Kč. V souvislosti s tímto převodem byly provedeny další investiční akce, např. výstavby kanalizace a výtahu v rámci programového financování. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován na podrozvahových účtech. K 31.12.29 byla provedena na základě příkazu rektora inventarizace majetku, nebyly shledány ţádné inventarizační rozdíly. 9.2. Stav pohledávek a závazků stav k 1.1. stav k 31.12. Pohledávky celkem 56,61 2 459,26 z toho: 1.Odběratelé 67,15 1 351,45 5.Ostatní pohledávky 91,8 148,75 1.Daň z přidané hodnoty 42,38 959,6 Krátkodobé závazky celkem 2 832,58 6 659,75 z toho: 1.Dodavatelé 388,19 923,68 3.Přijaté zálohy 693,83 315,58 4.Ostatní závazky 4, 5,3 5.Zaměstnanci 1 12,1 3 23,48 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 11,45,6 7.Závazky k institucím SZ a VZP 556,21 1 63,68 8.Daň z příjmu 135,28 61,53 17.Jiné závazky 31,61 185,9 V rámci dokladové inventury pohledávek a závazků, nebyly zjištěny ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, mimo pohledávky vůči zahraniční partnerské organizaci EIE (Malta) Limited v celkové výši 1185 tis. Kč, která je vymáhána všemi legálními prostředky. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 28

Závěr V průběhu roku 29 došlo k upevnění pozice VŠTE na trhu terciárního vzdělávání a k významnému posunu k finanční nezávislosti školy. Avšak podstatnou skutečností je fakt, ţe VŠTE se nacházela ve fázi intenzivního růstu a s ohledem na standardní pravidla financování vysokých škol, kdy rozhodným indikátorem pro přidělování základního příspěvku na provoz je počet studentů v předchozím roce, bylo financování jen s vyuţitím příspěvku z ukazatele A+B nereálné. Příspěvek z ukazatele F v roce činil přibliţně polovinu zdrojů na financování provozu školu, přičemţ v následujících letech lze postupně očekávat pokles této sloţky, a to aţ k úplnému přechodu na standardní financování běţných výdajů dle standardních ukazatelů A+B. VŠTE se zaměřuje na rozvoj technických oborů, čímţ směřuje k naplňování svého poslání a k zajištění přidělené role při rozvoji regionu v souladu s poţadavky praxe. Zajišťování technických oborů však klade nemalé nároky ekonomii výuky, zejména v oblasti laboratorní výuky a v poţadavcích na specifické hardwarové i softwarové vybavení. S ohledem na rozjezd příslušných oborů téţ nelze maximálně efektivně vytěţit lidský kapitál, vedle rutinních akademických činností je třeba téţ věnovat patřičný důraz na přípravu materiálů a další úkony směřující k rozvoji daných směrů i k zajištění vytyčené úrovně kvality. VŠTE si je navíc vědoma své profesní orientace a proto klade značný důraz spolupráci s regionální podnikatelskou i veřejnosprávní sférou. Klíčovým mezníkem nejen v oblasti hospodaření školy bylo převzetí areálu Okruţní 1. Škola konečně získala určitou autonomii v rozhodování i finančním řízení, stejně tak se od tohoto data racionalizovaly a zjednodušily určité právní vztahy v oblasti zajištění provozu. Samotné nabytí areálu do vlastnictví školy však s sebou téţ přineslo řadu výdajů, které předtím šly na vrub dosavadního vlastníka, tedy na Jihočeský kraj, potaţmo jím zřízenou Střední a Vyšší odbornou školu. Převod majetku byl plánován jiţ po několik let, coţ významně ovlivnilo motivaci předchozího majitele areálu, jenţ omezil investice a údrţbu do materiální základny pouze na nutné minimum. Počínaje měsícem září roku 29 tedy proběhla řada opatření ve věci oprav, údrţby a rozvoje nově nabytého majetku školy s cílem vytvořit přijatelné podmínky pro studenty i akademické pracovníky. Je však zřejmé, ţe pro dosaţení vyhovující úrovně technického zázemí školy bude zapotřebí v tomto směru pokračovat i v letech následujících. Růst objemu výkonů s sebou přinesl i navýšení počtu pracovníků a růst počtu hospodářských operací s externími subjekty i uvnitř školy. V důsledku toho jiţ bylo nemoţné zajistit administrativu a správu ekonomické agendy s dosavadním softwarovým vybavením. Zakoupení a implementace ekonomického systému IFIS škole bylo tedy klíčovým krokem k racionalizaci činností technicko-hospodářských oddělení a vhodným aparátem pro efektivnější kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky i finanční plánovaní. V souladu se zákonem se Správní rada VŠTE vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření za rok 29 dne 22. 4. 21 Akademický senát VŠTE schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 29 dne 21. 5. 21. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 29