ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: 00278181 Název: Město Pec pod Sněžkou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. č.p. 230 ulice, č.p. č.p. 230 obec Pec pod Sněžkou obec Pec pod Sněžkou PSČ, pošta 542 21 PSČ, pošta 542 21 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00278181 hlavní činnost Samospráva právní forma Rozpočtová organizace vedlejší činnost zřizovatel Ministersvo vnitra CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 499 736 471 fax 499 896 135 e-mail uctarna@pecpodnezkou.cz WWW stránky www.pecpodsnezkou.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Martina Vořechovská Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Alan Tomášek Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 11h47m32s 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 967 519 009,34 116 962 017,87 850 556 991,47 849 400 392,97 A. Stálá aktiva 774 910 770,47 116 930 210,04 657 980 560,43 669 390 497,96 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 252 821,90 2 046 429,90 4 206 392,00 4 528 630,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 252 495,00 196 857,00 55 638,00 92 732,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 188 626,90 188 626,90 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 652 800,00 1 660 946,00 3 991 854,00 4 276 998,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 158 900,00 158 900,00 158 900,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 640 885 967,23 114 883 780,14 526 002 187,09 536 757 083,62 1. Pozemky 031 19 367 061,87 67 289,07 19 299 772,80 14 880 846,35 2. Kulturní předměty 032 195 011,00 195 011,00 195 007,00 3. Stavby 021 406 130 588,54 67 565 934,93 338 564 653,61 345 718 712,61 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 195 986 423,57 42 245 797,36 153 740 626,21 166 520 205,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 850 223,78 3 850 223,78 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 2 473 968,76 1 154 535,00 1 319 433,76 1 484 373,76 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 12 467 896,71 12 467 896,71 7 957 938,40 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 414 793,00 414 793,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 127 360 682,34 127 360 682,34 127 360 682,34 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 1 974 110,00 1 974 110,00 1 974 110,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 125 386 572,34 125 386 572,34 125 386 572,34 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 411 299,00 411 299,00 744 102,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 75 000,00 75 000,00 125 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 109 819,00 109 819,00 93 727,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 226 480,00 226 480,00 525 375,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 192 608 238,87 31 807,83 192 576 431,04 180 009 895,01 I. Zásoby 123 415,31 123 415,31 148 996,23 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 29 587,02 29 587,02 29 587,02 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 57 637,28 57 637,28 93 654,05 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 36 191,01 36 191,01 25 755,16 II. Krátkodobé pohledávky 75 969 306,72 31 807,83 75 937 498,89 77 055 639,60 1. Odběratelé 311 55 943 183,78 55 943 183,78 57 932 304,18 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 378 877,50 378 877,50 355 032,36 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 478 281,24 31 807,83 446 473,41 254 049,14 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 238 095,00 238 095,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 2 857,00 2 857,00 75 553,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 264 900,00 264 900,00 583 453,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 18 642 841,20 18 642 841,20 17 470 370,92 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 20 271,00 20 271,00 384 877,00 III. Krátkodobý finanční majetek 116 515 516,84 116 515 516,84 102 805 259,18 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 116 515 516,84 116 515 516,84 102 805 259,18 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 850 556 991,47 849 400 392,97 C. Vlastní kapitál 713 860 045,64 703 574 570,27 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 568 292 765,99 582 655 845,08 1. Jmění účetní jednotky 401 329 978 175,00 330 109 256,16 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 285 741 628,27 296 242 139,20 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 42 384 037,28-38 652 550,28-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 5 043 000,00-5 043 000,00- II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 145 567 279,65 120 918 725,19 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 24 648 554,46 25 542 103,40 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 120 918 725,19 95 376 621,79 D. Cizí zdroje 136 696 945,83 145 825 822,70 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 81 003 784,87 84 396 148,88 1. Dlouhodobé úvěry 451 78 859 107,87 82 061 188,88 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 2 144 677,00 2 334 960,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 55 693 160,96 61 429 673,82 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 48 209 292,11 50 458 517,82 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 42 587,67 32 370,50 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 444 903,00 380 728,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 159 364,00 136 320,00 13. Zdravotní pojištění 337 73 466,00 62 757,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 72 705,00 58 654,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 177 492,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 213 280,86 1 168 074,76 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 1 233 613,05 1 713 384,78 36. Výnosy příštích období 384 4 898 200,00 6 870 312,69 37. Dohadné účty pasivní 389 265 507,00 281 203,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 80 242,27 89 859,27 * Konec sestavy * 31.01.2018 11h47m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6