ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená ke dni 31. prosinci 2016 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 84110 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail posta@msk.cz WWW stránky msk.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2017, 14:15:51 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 11 908 189 492,41 1 739 967 251,54 10 168 222 240,87 10 995 798 119,95 A. Stálá aktiva 7 520 542 559,47 1 708 882 949,60 5 811 659 609,87 6 118 807 907,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 271 521 138,14 195 493 450,32 76 027 687,82 89 625 759,89 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 158 297 063,48 104 873 552,37 53 423 511,11 64 964 380,25 3. Ocenitelná práva 014 3 525 120,00 3 402 477,00 122 643,00 167 919,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 36 066 806,87 36 066 806,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 73 081 597,79 51 150 614,08 21 930 983,71 24 493 460,64 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 550 550,00 550 550,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 087 781 543,80 1 390 944 519,02 3 696 837 024,78 4 217 027 981,81 1. Pozemky 031 128 061 187,73 128 061 187,73 129 839 285,73 2. Kulturní předměty 032 11 569 000,00 11 569 000,00 11 569 000,00 3. Stavby 021 2 950 781 820,10 539 589 629,55 2 411 192 190,55 1 658 548 093,77 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 593 355 204,77 667 082 793,24 926 272 411,53 1 059 389 461,64 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 184 232 663,23 184 232 663,23 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 744 101,60 39 433,00 704 668,60 692 052,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 187 207 909,37 187 207 909,37 1 328 209 019,67 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 28 330 117,00 28 330 117,00 28 781 069,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 3 499 540,00 3 499 540,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 979 862 051,86 122 444 980,26 857 417 071,60 848 284 217,60 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 927 333 382,36 118 398 116,51 808 935 265,85 828 818 371,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 17 460 000,00 4 046 863,75 13 413 136,25 13 413 136,25 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 541 590,00 541 590,00 1 041 630,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 079,50 11 079,50 11 079,50 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 34 516 000,00 34 516 000,00 5 000 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 181 377 825,67 1 181 377 825,67 963 869 948,27 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 017 729 314,77 1 017 729 314,77 791 804 436,17 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 163 648 510,90 163 648 510,90 171 565 512,10 B. Oběžná aktiva 4 387 646 932,94 31 084 301,94 4 356 562 631,00 4 876 990 212,38 I. Zásoby 3 564 421,57 3 564 421,57 3 684 032,91 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3 564 421,57 3 564 421,57 3 684 032,91 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 774 304 985,26 31 084 301,94 1 743 220 683,32 3 078 760 224,58 1. Odběratelé 311 27 957 793,44 12 941 255,24 15 016 538,20 23 312 666,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 12 402 597,43 12 402 597,43 4 465 449,34 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 33 552 434,64 18 143 046,70 15 409 387,94 17 804 386,07 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 500 000,00 500 000,00 9 533 841,51 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 7 776,00 7 776,00 3 381,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 40 060,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 10 395 059,53 10 395 059,53 226 587,64 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 178 965 519,13 1 178 965 519,13 107 854 228,90 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 37 750 932,08 37 750 932,08 28 329 180,50 31. Příjmy příštích období 385 1 449 722,22 1 449 722,22 2 082 351,97 32. Dohadné účty aktivní 388 470 652 660,79 470 652 660,79 2 884 330 732,51 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 670 490,00 670 490,00 777 358,94 III. Krátkodobý finanční majetek 2 609 777 526,11 2 609 777 526,11 1 794 545 954,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 466 156 118,94 466 156 118,94 596 184 612,09 5. Jiné běžné účty 245 9 778 800,65 9 778 800,65 7 843 768,65 9. Běžný účet 241 74 587,17 74 587,17 15 891 831,76 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 981 859 498,97 1 981 859 498,97 1 038 943 392,44 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 151 868 626,38 151 868 626,38 135 649 005,95 15. Ceniny 263 39 894,00 39 894,00 33 344,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 10 168 222 240,87 10 995 798 119,95 C. Vlastní kapitál 5 544 338 811,04 5 271 547 452,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 467 682 682,82 2 187 186 805,11 1. Jmění účetní jednotky 401 257 240 302,78 640 249 715,38 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 415 980 097,95 2 754 496 747,64 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 201 274 231,92-1 201 274 231,92 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 2 021 940,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408-6 285 425,99-6 285 425,99 II. Fondy účetní jednotky 152 410 216,38 136 690 635,95 6. Ostatní fondy 419 152 410 216,38 136 690 635,95 III. Výsledek hospodaření 3 924 245 911,84 2 947 670 011,83 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 976 575 900,01 755 328 460,80 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 2 947 670 011,83 2 192 341 551,03 D. Cizí zdroje 4 623 883 429,83 5 724 250 667,06 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 2 892 888 695,76 5 308 207 424,62 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 125 000 000,00 3 863 779 455,52 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 320 827 003,40 361 949 074,40 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 447 061 692,36 1 082 478 894,70 III. Krátkodobé závazky 1 730 994 734,07 416 043 242,44 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 41 571 793,97 15 202 132,87 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 425 412,18 3 628 267,16 8. Závazky z dělené správy 325 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 20 866,00 13 229,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 18 404 416,00 17 037 113,00 12. Sociální zabezpečení 336 7 002 072,00 6 579 452,00 13. Zdravotního pojištění 337 3 193 549,00 3 018 653,00 14. Důchodové spoření 338 9 676,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3 094 751,00 3 044 994,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 3 614 836,00 5 551 137,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 100 991 660,00 5 142 377,89 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 9 864 601,00 10 057 215,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 18 765 900,70 12 887 570,75 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 750 000,00 1 137 500,00 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 17 258 000,00 3 750 000,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 883 593,43 1 599 539,06 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 8 670 680,92 17 749 662,07 35. Výdaje příštích období 383 198 720,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 1 482 370 057,72 301 382 064,49 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 11 112 544,15 8 053 939,15 * Konec sestavy * 23.02.2017 14:15:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6