Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2009

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Obsah Úvod 5 1. Roční uzávěrka 7 1. 1 Rozvaha 9 1. 2 Výkaz zisku a ztráty 11 1. 3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 16 1. 4 Hospodářský výsledek za rok 2009 20 1. 5 Výrok auditora k roční účetní závěrce 21 2. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů 25 2.1 Výnosy 27 2.2 Náklady 28 3. Přehled o příjmech a výdajích 31 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 35 4.1 Investiční rozvoj Univerzity Pardubice 39 4.1.1 Obnova a údržba objektů Univerzity 39 4.1.2 Stavební investiční činnost 40 4.1.3 Nákupy nemovitostí 41 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 43 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 47 7. Stipendia a služby poskytované studentům 51 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 57 9. Stav a pohyb majetku a závazků 61 10. Jiné údaje o hospodaření 65 Závěr 77 3

4

Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 byla vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čímž je zabezpečena obsahová náplň vyžadovaná 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. První část výroční zprávy je věnována roční účetní závěrce za rok 2009. Ve druhé části jsou analyzovány příjmy, výnosy, výdaje a náklady Univerzity Pardubice za rok 2009 včetně analýzy mzdových nákladů. V třetí části je uveden přehled o peněžních tocích (cash flow). Čtvrtá část se věnuje fondům, jejich tvorbě a čerpání v průběhu roku 2009. Navíc je doplněna o přehled stavební investiční činnosti, o přehled významných oprav, a rovněž je doplněna přehledem nákupu strojů, přístrojů, zařízení a software nad 100 tis. Kč za kus. Pátá část se zabývá financováním programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR. V šesté části jsou uvedeny tabulky vyjadřující rekapitulaci zúčtování se státním rozpočtem kapitolou 333 MŠMT. Sedmá část je věnována výplatě stipendií a nákladům na služby pro studenty. Osmá část prezentuje údaje o poskytnuté dotaci na specifický výzkum na VŠ a její využití na jednotlivých fakultách univerzity. Devátá část se zabývá vývojem majetku a závazků a výsledky inventarizace. V desáté části jsou přehledně uvedeny jiné údaje o hospodaření včetně přehledných grafů relací a vývoje vybraných ukazatelů. Výročnízprávaohospodařeníjenástrojemkezvýšeníúrovněřídícípráceproorgányuniverzityazároveňsloužíkekontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu. 5

6

Roční uzávěrka

1. 1 Rozvaha vtis.kč Název položky účet / součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12. AKTIVA sl. 1 sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29 0001 2 100 823,60 2 132 274,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9 0002 45 926,91 50 097,46 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0,00 0,00 2. Software 013 0004 37 941,84 42 177,39 3. Ocenitelná práva 014 0005 440,23 440,23 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 7 544,84 7 479,84 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0,00 0,00 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20 0010 2 684 949,90 2 789 264,14 1. Pozemky 031 0011 31 815,65 59 472,10 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 032 0012 491,77 491,77 3. Stavby 021 0013 1 922 699,38 1 961 209,78 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 586 988,55 624 032,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00 6. Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 0,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 133 212,76 126 862,00 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 1 730,91 1 730,92 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 8 010,88 14 614,97 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 0,00 850,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 28 0021 340,00 340,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00 4. Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 340,00 340,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40 0029-630 393,21-707 427,04 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0,00 0,00 2. Oprávky k softwaru 073 0031-23 433,01-29 646,28 3. Oprávky k ocenitelným právům 074 0032-332,62-413,66 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-7 544,84-7 479,84 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám 081 0035-165 057,48-204 515,52 7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí 082 0036-299 295,51-336 970,59 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 0,00 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-133 212,76-126 862,00 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040-1 516,99-1 539,15 B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81 0041 232 240,20 309 511,90 I. Zásoby celkem ř. 43 až 51 0042 8 429,54 8 314,31 1. Materiál na skladě 112 0043 3 717,69 3 679,40 2. Materiál na cestě 119 0044 0,00 0,00 3. Nedokončená výroba 121 0045 46,29 89,84 4. Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5. Výrobky 123 0047 4 615,20 14,39 6. Zvířata 124 0048 0,00 0,00 7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 50,36 4 530,68 8. Zboží na cestě 139 0050 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř. 53 až71 0052 6 182,80 23 867,97 1. Odběratelé 311 0053 3 074,00 2 835,66 2. Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00 4. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 1 569,60 1 580,65 5. Ostatní pohledávky 315 0057 37,73 0,00 1 roční účetní uzávěrka 9

1 Název položky účet / součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12. 6. Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 28,99 75,98 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř. zdrav. poj 336 0059 0,00 0,00 8. Daň z příjmů 341 0060 0,00 0,00 9. Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00 10. Daň z přidané hodnoty 343 0062 765,86 4 286,36 11. Ostatní daně a poplatky 345 0063 0,00 0,00 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. ozpočtem 346 0064 0,00 0,00 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 348 0065 0,00 0,00 orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00 17. Jiné pohledávky 378 0069 201,12 879,22 18. Dohadné účty aktivní 388 0070 663,80 14 567,42 19. Opravná položka k pohledávkám 391 0071-158,30-357,32 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 80 0072 211 281,20 269 033,21 1. Pokladna 211 0073 357,58 467,33 2. Ceniny 213 0074 358,20 31,05 3. Účty v bankách 221 0075 210 565,42 268 534,83 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6. Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 0,00 8. Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 0081 6 346,66 8 296,41 1. Náklady příštích období 381 0082 6 097,63 8 201,08 2. Příjmy příštích období 385 0083 248,58 94,11 3. Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0,45 1,22 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2 333 063,80 2 441 786,46 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř. 87+91 0086 2 154 760,25 2 338 605,01 I. Jmění celkem ř. 88 až 90 0087 2 134 592,50 2 325 320,16 1. Vlastní jmění 901 0088 1 998 944,41 2 126 698,38 2. Fondy 911 0089 135 648,09 198 621,78 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94 0091 20 167,75 13 284,85 1. Účet výsledku hospodaření 963 0092 0,00 13 284,85 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 20 167,75 0,00 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130 0095 178 303,55 103 181,45 I. Rezervy celkem ř. 97 0096 0,00 0,00 1. Rezervy 941 0097 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105 0098 2 865,04 2 526,14 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 2 865,04 2 526,14 2. Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3. Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00 6. Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129 0106 165 322,02 72 926,50 1. Dodavatelé 321 0107 109 239,48 18 522,32 2. Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0,00 3. Přijaté zálohy 324 0109 203,25 275,34 4. Ostatní závazky 325 0110 6 074,75 7 040,91 5. Zaměstnanci 331 0111 27 552,00 26 769,66 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 0,00 0,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336 0113 15 214,80 14 299,45 a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 341 0114 0,00 0,00 9. Ostatní přímé daně 342 0115 4 580,85 4 235,62 10. Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 10 roční účetní uzávěrka

Název položky účet / součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12. 11. Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,93 15,81 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 213,74 446,19 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 348 0119 0,00 0,00 samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00 15. Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0,00 0,00 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00 17. Jiné závazky 379 0123 36,68 92,99 18. Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00 19. Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21. Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22. Dohadné účty pasivní z389 0128 2 205,54 1 228,21 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 0130 10 116,49 27 728,81 1. Výdaje příštích období 383 0131 207,63 321,44 2. Výnosy příštích období 384 0132 9 908,86 27 407,35 3. Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0,00 0,02 Pasiva celkem ř. 86+95 0134 2 333 063,80 2 441 786,46 1 1.2Výkazziskuaztráty Tabulka č. 1. 2. Výkaz zisku a ztráty sumář za univerzitu vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 119 091,90 1 984,00 121 075,90 1. Spotřeba materiálu 501 0002 83 997,24 1 342,84 85 340,08 2. Spotřeba energie 502 0003 33 905,72 641,16 34 546,88 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0005 1 188,94 0,00 1 188,94 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 82 768,06 1 585,53 84 353,59 5. Opravy a udržování 511 0007 16 196,70 157,51 16 354,21 6. Cestovné 512 0008 15 401,20 106,16 15 507,36 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 1 155,63 0,00 1 155,63 8. Ostatní služby 518 0010 50 014,53 1 321,86 51 336,39 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 524 299,82 6 705,77 531 005,59 9. Mzdové náklady 521 0012 394 715,07 5 135,85 399 850,92 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 126 608,70 1 569,92 128 178,62 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 0,00 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 2 976,05 0,00 2 976,05 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 214,98 0,00 214,98 14. Daň silniční 531 0018 70,74 0,00 70,74 15. Daň z nemovitosti 532 0019 11,27 0,00 11,27 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 132,97 0,00 132,97 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 170 106,13 2 347,37 172 453,50 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 0,00 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 32,42 0,00 32,42 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 0,00 20. Úroky 544 0025 189,91 0,00 189,91 21. Kursové ztráty 545 0026 251,54 3,88 255,42 22. Dary 546 0027 0,00 0,00 0,00 23. Manka a škody 548 0028 7,00 0,00 7,00 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 169 625,26 2 343,49 171 968,75 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv ř. 31 až 36 0030 98 818,40 199,02 99 017,42 a opr. položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 98 570,32 0,00 98 570,32 roční účetní uzávěrka 11

1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 26. Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 552 0032 248,08 0,00 248,08 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 0,00 28. Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 0,00 29. Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 0,00 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 199,02 199,02 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 8 163,70 0,00 8 163,70 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 0038 0,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 8 163,70 0,00 8 163,70 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0,00 0,00 0,00 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř. 1+6+11+17+ 0042 1 003 462,99 12 821,69 1 016 284,68 21+ 30+37+40 B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 58 297,62 14 518,57 72 816,19 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 601,10 0,00 601,10 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 56 402,54 14 518,57 70 921,11 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 1 293,98 0,00 1 293,98 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047-413,07 42,41-370,66 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 43,55 43,55 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050-413,07-1,14-414,21 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 1 463,98 0,00 1 463,98 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 463,98 0,00 1 463,98 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 0,00 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 0,00 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 155 214,99 28,28 155 243,27 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 0,00 0,00 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 0,00 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 4,81 0,00 4,81 15. Úroky 644 0061 5 979,70 0,00 5 979,70 16. Kursové zisky 645 0062 199,94 0,10 200,04 17. Zúčtování fondů 648 0063 78 355,45 0,00 78 355,45 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 70 675,09 28,18 70 703,27 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až 72 0065 441,87 0,00 441,87 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. 652 0066 425,12 0,00 425,12 a hmot. majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 0,00 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 16,75 0,00 16,75 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 0,00 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 0,00 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 0,00 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 17 352,12 0,00 17 352,12 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 0074 0,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 17 352,12 0,00 17 352,12 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 782 622,76 0,00 782 622,76 29. Provozní dotace 691 0078 782 622,76 0,00 782 622,76 Výnosy celkem ř. 43+47+52 0079 1 014 980,27 14 589,26 1 029 569,53 +57+65+73 +77 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 11 517,28 1 767,57 13 284,85 34. Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 11 517,28 1 767,57 13 284,85 12 roční účetní uzávěrka

Tabulka č. 1. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty univerzita bez SKM vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 100 245,53 807,63 101 053,16 1. Spotřeba materiálu 501 0002 74 089,01 807,64 74 896,65 2. Spotřeba energie 502 0003 24 967,58-0,01 24 967,57 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0005 1 188,94 0,00 1 188,94 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 71 762,46 1 143,02 72 905,48 5. Opravy a udržování 511 0007 9 478,26 22,93 9 501,19 6. Cestovné 512 0008 15 390,88 106,16 15 497,04 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 1 146,83 0,00 1 146,83 8. Ostatní služby 518 0010 45 746,49 1 013,93 46 760,42 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 505 232,29 5 694,38 510 926,67 9. Mzdové náklady 521 0012 380 322,10 4 367,80 384 689,90 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 122 201,99 1 326,58 123 528,57 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 0,00 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 2 708,20 0,00 2 708,20 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 207,04 0,00 207,04 14. Daň silniční 531 0018 63,02 0,00 63,02 15. Daň z nemovitosti 532 0019 11,27 0,00 11,27 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 132,75 0,00 132,75 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 170 602,97 2 499,74 173 102,71 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 0,00 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 32,42 0,00 32,42 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 0,00 20. Úroky 544 0025 0,09 0,00 0,09 21. Kursové ztráty 545 0026 251,54 3,88 255,42 22. Dary 546 0027 0,00 0,00 0,00 23. Manka a škody 548 0028 0,00 0,00 0,00 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 170 318,92 2 495,86 172 814,78 VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv ř. 31 až 36 0030 94 955,69 199,02 95 154,71 a opr. položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 94 707,61 0,00 94 707,61 26. Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 552 0032 248,08 0,00 248,08 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 0,00 28. Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 0,00 29. Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 0,00 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 199,02 199,02 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 8 163,70 0,00 8 163,70 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 0038 0,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 8 163,70 0,00 8 163,70 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0,00 0,00 0,00 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+ 0042 951 169,68 10 343,79 961 513,47 30+37+40 B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 11 074,04 10 286,97 21 361,01 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 601,10 0,00 601,10 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 9 178,96 10 286,97 19 465,93 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 1 293,98 0,00 1 293,98 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047-413,07 42,41-370,66 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 43,55 43,55 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050-413,07-1,14-414,21 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 1 463,98 0,00 1 463,98 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 463,98 0,00 1 463,98 1 roční účetní uzávěrka 13

1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 0,00 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 0,00 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 151 455,93 19,95 151 475,88 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 0,00 0,00 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 0,00 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 4,81 0,00 4,81 15. Úroky 644 0061 5 877,08 0,00 5 877,08 16. Kursové zisky 645 0062 199,94 0,10 200,04 17. Zúčtování fondů 648 0063 78 355,45 0,00 78 355,45 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 67 018,65 19,85 67 038,50 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až 72 0065 423,77 0,00 423,77 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 652 0066 423,77 0,00 423,77 majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 0,00 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 0,00 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 0,00 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 0,00 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 0,00 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 17 352,12 0,00 17 352,12 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 0074 0,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 17 352,12 0,00 17 352,12 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 777 006,76 0,00 777 006,76 29. Provozní dotace 691 0078 777 006,76 0,00 777 006,76 Výnosy celkem ř. 43+47+52 0079 958 363,53 10 349,33 968 712,86 +57+65+73 +77 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 7 193,85 5,54 7 199,39 34. Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 7 193,85 5,54 7 199,39 Tabulka č. 1. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty SKM vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 18 846,37 1 176,37 20 022,74 1. Spotřeba materiálu 501 0002 9 908,23 535,20 10 443,43 2. Spotřeba energie 502 0003 8 938,14 641,17 9 579,31 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0005 0,00 0,00 0,00 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 11 005,60 442,51 11 448,11 5. Opravy a udržování 511 0007 6 718,44 134,58 6 853,02 6. Cestovné 512 0008 10,32 0,00 10,32 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 8,80 0,00 8,80 8. Ostatní služby 518 0010 4 268,04 307,93 4 575,97 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 19 067,53 1 011,39 20 078,92 9. Mzdové náklady 521 0012 14 392,97 768,05 15 161,02 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 4 406,71 243,34 4 650,05 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 0,00 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 267,85 0,00 267,85 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 7,94 0,00 7,94 14. Daň silniční 531 0018 7,72 0,00 7,72 15. Daň z nemovitosti 532 0019 0,00 0,00 0,00 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 0,22 0,00 0,22 14 roční účetní uzávěrka

Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021-496,84-152,37-649,21 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 0,00 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00 0,00 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 0,00 20. Úroky 544 0025 189,82 0,00 189,82 21. Kursové ztráty 545 0026 0,00 0,00 0,00 22. Dary 546 0027 0,00 0,00 0,00 23. Manka a škody 548 0028 7,00 0,00 7,00 24. Jiné ostatní náklady 549 0029-693,66-152,37-846,03 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. ř. 31 až 36 0030 3 862,71 0,00 3 862,71 položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 3 862,71 0,00 3 862,71 26. Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 552 0032 0,00 0,00 0,00 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 0,00 28. Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 0,00 29. Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 0,00 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 0,00 0,00 0,00 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 0038 0,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0,00 0,00 0,00 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+ 0042 52 293,31 2 477,90 54 771,21 30+37+40 B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 47 223,58 4 231,60 51 455,18 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0,00 0,00 0,00 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 47 223,58 4 231,60 51 455,18 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 0,00 0,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047 0,00 0,00 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0,00 0,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 0,00 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 0,00 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 3 759,06 8,33 3 767,39 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 0,00 0,00 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 0,00 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 0,00 15. Úroky 644 0061 102,62 0,00 102,62 16. Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00 0,00 17. Zúčtování fondů 648 0063 0,00 0,00 0,00 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 3 656,44 8,33 3 664,77 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až 72 0065 18,10 0,00 18,10 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 652 0066 1,35 0,00 1,35 majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 0,00 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 16,75 0,00 16,75 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 0,00 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 0,00 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 0,00 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 0,00 0,00 0,00 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 0074 0,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 0,00 1 roční účetní uzávěrka 15

1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 5 616,00 0,00 5 616,00 29. Provozní dotace 691 0078 5 616,00 0,00 5 616,00 Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+ 0079 56 616,74 4 239,93 60 856,67 65+73+77 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 4 323,43 1 762,03 6 085,46 34. Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 4 323,43 1 762,03 6 085,46 1. 3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Tabulka č. 1. 3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy sumář za univerzitu Název údaje č. ř. přijato sl. 1 použito sl. 2 vtis.kč I. Běžné dotace, příspěvky a granty 1 783 475,95 782 622,76 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 37 669,76 37 233,54 rozpad dle zdroje : 3 37 669,76 37 233,54 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR získané přes kapitolu st. 4 30 463,59 30 455,17 rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR získané přes územní 5 2 263,13 2 263,13 rozpočty z fondů EU spolufinancované ČR získané samostatně VVŠ 6 3 039,86 3 039,86 z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes kapitolu 7 61,90 61,90 st. rozpočtu z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes územní 8 0,00 0,00 rozpočty z fondů EU bez spolufinancování ČR získané samostatně 9 1 807,66 1 379,86 VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10 33,62 33,62 totéž dle použití : 11 37 669,76 37 233,54 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 12 37 636,14 37 199,92 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 13 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 14 33 025,53 33 017,11 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 15 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 16 4 610,61 4 182,81 projekty samostatně financované ze zahraničí 17 33,62 33,62 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 18 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 19 33,62 33,62 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 20 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 21 0,00 0,00 granty 22 0,00 0,00 příspěvky 23 0,00 0,00 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 745 244,81 744 827,84 v tom: kap. MŠMT 25 708 290,81 707 938,99 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU sam. odd. 26 10 748,00 10 516,25 33 v tom: neinv. dotace spojené s programy 27 x x reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 28 9 761,00 9 761,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 29 987,00 755,25 dotace na VaV účelové 30 0,00 0,00 projekty spolufinancované z fondů EU ostatní 31 4 453,83 4 453,83 odbory v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 0,00 0,00 16 roční účetní uzávěrka

ostatní provozní dotace (mimo programy 33 4 453,83 4 453,83 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 34 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 35 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 36 128 920,82 128 800,75 sam. odd. 33 v tom: neinv. dotace spojené s programy 37 x x reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 38 21 956,00 21 950,46 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 39 96 888,82 96 774,29 dotace na VaV účelové 40 10 076,00 10 076,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 41 13 320,16 13 320,16 ostatní odbory v tom: neinv. dotace spojené s programy 42 13 320,16 13 320,16 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 43 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 44 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 45 0,00 0,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 550 848,00 550 848,00 ostatní 47 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR 48 36 954,00 36 888,85 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy 50 0,00 0,00 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 51 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 52 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 53 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 54 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy 55 0,00 0,00 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 56 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 57 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 58 0,00 0,00 granty 59 36 954,00 36 888,85 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 0,00 0,00 ostatní 61 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 561,38 561,38 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 63 399,38 399,38 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 64 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 65 399,38 399,38 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 66 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 67 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 68 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 69 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 70 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 71 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 72 0,00 0,00 granty 73 0,00 0,00 ostatní 74 162,00 162,00 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 172 224,89 172 195,66 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 1 220,18 1 220,18 rozpad dle zdroje : 77 1 220,18 1 220,18 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR získané přes kapitolu st. 78 967,30 967,30 rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR získané přes územní 79 252,88 252,88 rozpočty z fondů EU spolufinancované ČR získané samostatně VVŠ 80 0,00 0,00 1 roční účetní uzávěrka 17

1 z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes kapitolu 81 0,00 0,00 st. rozpočtu z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes územní 82 0,00 0,00 rozpočty z fondů EU bez spolufinancování ČR získané samostatně 83 0,00 0,00 VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 0,00 0,00 totéž dle použití : 85 1 220,18 1 220,18 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 86 1 220,18 1 220,18 v tom: programy reprodukce majetku 87 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 88 1 220,18 1 220,18 dotace na VaV institucionální 89 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 90 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze zahraničí 91 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 93 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 94 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 95 0,00 0,00 granty 96 0,00 0,00 příspěvky 97 0,00 0,00 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 170 960,09 170 930,86 v tom: kap. MŠMT 99 166 660,09 166 630,86 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU sam. odd. 100 0,00 0,00 33 v tom: programy reprodukce majetku 101 x x mimo programy reprodukce majetku 102 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 103 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 104 0,00 0,00 projekty spolufinancované z fondů EU ostatní 105 170,70 170,70 odbory v tom: programy reprodukce majetku 106 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 107 170,70 170,70 dotace na VaV institucionální 108 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 109 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu sam. odd. 33 110 46 845,00 46 815,77 v tom: programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku 112 34 650,00 34 620,77 dotace na VaV institucionální 113 12 195,00 12 195,00 dotace na VaV účelové 114 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 115 97 966,39 97 966,39 ostatní odbory v tom: programy reprodukce majetku 116 97 966,39 97 966,39 mimo programy reprodukce majetku 117 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 118 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 119 0,00 0,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 120 21 678,00 21 678,00 ostatní 121 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR 122 4 300,00 4 300,00 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 123 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 124 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 125 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 126 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 127 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 128 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 130 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 131 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 132 0,00 0,00 granty 133 4 300,00 4 300,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 0,00 0,00 ostatní 135 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 44,62 44,62 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 137 44,62 44,62 18 roční účetní uzávěrka

v tom: programy reprodukce majetku 138 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 139 44,62 44,62 dotace na VaV institucionální 140 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 141 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 142 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 143 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 144 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 145 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 146 0,00 0,00 granty 147 0,00 0,00 ostatní 148 0,00 0,00 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 150 41 254,00 41 188,85 v tom: GAČR 151 27 996,00 27 996,00 TAČR 152 0,00 0,00 GAAV 153 5 037,00 5 037,00 MPO 154 0,00 0,00 MZ 155 785,00 719,85 v tom : IGA 156 785,00 719,85 MZe 157 0,00 0,00 MŽP 158 2 741,00 2 741,00 ostatní 159 4 695,00 4 695,00 2. Vyplacená stipendia 160 x 39 007,04 v tom: sociální 161 x 2 952,96 ubytovací 162 x 36 054,08 Název údaje č.ř. zůstatek k1.1. tvorba (+) čerpání (+) zůstatek kdatu 1 2 3 4=1+2-3 3. Vlastní zdroje fondy celkem (úč. 911) 163 135 648,09 161 246,59 98 272,90 198 621,78 v tom: Fond rezervní 164 1 095,65 0,00 0,00 1 095,65 Fond reprodukce investičního majetku 165 22 244,90 48 391,04 19 917,46 50 718,48 Stipendijní fond 166 19 665,03 11 020,67 5 610,52 25 075,18 Fond odměn 167 11 455,70 0,00 79,24 11 376,46 Fond účelově určených prostředků 168 1 046,70 4 008,58 1 046,70 4 008,58 Fond sociální 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond provozních prostředků 170 80 140,11 97 826,30 71 618,98 106 347,43 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 4 008,58 1 046,70 4 008,58 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x 3 550,86 852,54 3 550,86 jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 457,72 194,16 457,72 1 V tabulce nejsou zahrnuty příjmy, které získává univerzita Pardubice jakožto spolupříjemce dotačních prostředků od hlavních příjemců. roční účetní uzávěrka 19

1 1. 4 Hospodářský výsledek za rok 2009 Tabulka č. 1. 4 Hospodářský výsledek univerzity Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Filozofická fakulta 46 0 46 Fakulta restaurování 1 1 2 Fakulta chemicko-technologická 1 637 2 1 639 Fakulta ekonomicko-správní 591 0 591 Dopravní fakulta Jana Pernera 1 132 3 1 135 Fakulta elektrotechniky a informatiky 422 0 422 Fakulta zdravotnických studií 243 0 243 Rektorání útvary 3 121 0 3 121 SKM 4 324 1 762 6 086 celkem 11 517 1 768 13 285 vtis.kč Všechny součásti vysoké školy ukončily rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem. Hospodářský výsledek Univerzity Pardubice ve výši 13 285 tis. Kč a jeho následné převedení do FRIM odpovídá dlouhodobému záměru UPa. Tabulka č. 1. 4. 1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Kdatu 31. 12. 2001 Kdatu 1. 12. 2002 Kdatu 31. 12. 2003 Kdatu 31. 12. 2004 Kdatu 31. 12. 2005 Kdatu 31. 12. 2006 Kdatu 31. 12. 2007 Kdatu 31. 12. 2008 vtis.kč Kdatu 31. 12. 2009 Účet 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 roční účetní uzávěrka

1. 5 Výrok auditora k roční účetní závěrce 1 roční účetní uzávěrka 21

1 22 roční účetní uzávěrka

1 roční účetní uzávěrka 23

24

Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů

2.1 Výnosy Tabulka č. 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU. 2 Poskytnuté prostředky za rok 2009 vtis.kč č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem bez VaV Celkem běžné a kapitálové prostředky Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové Celkem Použito Převede no do fondů sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-13-14 1 Příspěvek z kapitoly MŠMT 550 848 21 678 572 526 0 0 0 572 526 470 973 101 553 0 2 Dotace z kapitoly MŠMT 30 555 34 821 5 616 0 36 171 34 821 70 992 107 952 12 195 120 147 191 139 186 942 3 816 381 v tom: sam.odd.33 26 101 34 650 5 616 0 31 717 34 650 66 367 107 952 12 195 120 147 186 514 182 317 3 816 381 ostatní útvary 4 454 171 0 0 4 454 171 4 625 0 0 0 4 625 4 625 0 0 3 Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez 101 0 0 0 101 0 101 36 853 4 300 41 153 41 254 41 037 152 65 MŠMT v tom: GA ČR 0 0 0 0 0 0 0 27 996 0 27 996 27 996 27 886 110 0 GA AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 737 4 300 5 037 5 037 5 033 4 0 MŽP 0 0 0 0 0 0 0 2 741 0 2 741 2 741 2 703 38 0 MD 0 0 0 0 0 0 0 4 594 0 4 594 4 594 4 594 0 0 MZ 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 785 720 0 65 MZV 101 0 0 0 101 0 101 0 0 0 101 101 0 0 4 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, 561 45 0 0 561 45 606 0 0 0 606 606 0 0 ÚSC, státních fondů) v tom: Pardubický kraj 561 45 0 0 561 45 606 0 0 0 606 606 0 0 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU 33 059 1 220 0 0 33 059 1 220 34 279 4 611 0 4 611 38 890 38 454 0 436 v tom: 6. rámcový program 0 0 0 0 0 0 0 1 571 0 1 571 1 571 1 143 0 428 7. rámcový program 0 0 0 0 0 0 0 3 040 0 3 040 3 040 3 040 0 0 OP VK 27 501 1 220 0 0 27 501 1 220 28 721 0 0 0 28 721 28 721 0 0 LLP Erasmus 5 225 0 0 0 5 225 0 5 225 0 0 0 5 225 5 217 0 8 LLP Leonardo da Vinci 299 0 0 0 299 0 299 0 0 0 299 299 0 0 International Visegrad Fund 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 34 0 0 Vratka 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5) 33 721 1 265 0 0 620 740 57 764 678 504 149 416 16 495 165 911 844 415 738 012 105 521 882 Poznámka: ř.1 příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7 k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR kř.5sevážouprostředkyposkytnutézezahraničípřímo přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů 27

2 Z dotací a příspěvků bylo do fondů převedeno celkem 105 562 tis. Kč. Z toho 97 826 tis. Kč činil převod běžného příspěvku MŠMT do Fondu provozních prostředků, 3 727 tis. Kč převod kapitálového příspěvku MŠMT do FRIM a 4 009 tis. Kč převod účelových prostředků do Fondu účelově určených prostředků. Rozdíl mezi částkou převedenou do fondů a částkou uvedenou v tabulce 2.1, sloupec Převod do fondů činí 41 tis. Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků ze tří grantů IGA MZ ČR, u kterých je UPa spolupříjemcem, do FÚUP. Granty, ve kterých Univerzita Pardubice figuruje jako spolupříjemce (tj. prostředky neobdrží přímo, ale přes jiného příjemce), nejsou v tabulkách zahrnuty, aby nedošlo k duplicitám při vykazování. Naopak jsou zahrnuty dotace, které Univerzita Pardubice obdržela jakožto hlavní příjemce a poslala spolupříjemcům projektů. Byly vráceny dotace ve výši 882 tis. Kč. Částka 381 tis. Kč byla vrácena zpět do kapitoly MŠMT. Dotace ve výši 65 tis. Kč byla vrácena do kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o projekt IGA. Částka 428 tis. Kč byla vrácena Evropské komisi z titulu projektu 6. rámcového programu. Zbývajících 8 tis. Kč tvoří vratka evropské dotace na LLP Erasmus. Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů vtis.kč č.ř. položka hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb. 237 0 237 2 celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 0 2 311 3 z toho studium v cizím jazyce 0 0 0 4 pronájem 3 588 18 3 606 5 z toho budovy, haly, stavby 0 0 0 6 pozemky 0 0 0 7 prostory 3 573 0 3 573 8 tržby z prodeje majetku 423 0 423 9 z toho budovy, stavby, haly 2 0 2 10 pozemky 0 0 0 11 dary 1 111 0 1 111 12 z toho ze zahraničí 327 0 327 13 dědictví 0 0 0 Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem vtis.kč č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba Výnosy 1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) 5 540 2 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 223 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 10 565 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 434 5 Celkem 10 999 5 763 16 762 2.2 Náklady Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů vtis.kč č.ř. položka hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 osobní náklady 394 716 5 135 399 851 2 z toho: mzdy 378 157 4 667 382 824 3 OPPP(OON) 16 559 468 17 027 4 cestovné 14 663 106 14 769 5 v tom: tuzemsko 2 117 81 2 198 6 zahraniční 12 546 25 12 571 7 nájem 5 293 0 5 293 8 pojištění dlouhodobého majetku 3 045 0 3 045 28 přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů

Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky v tis. Kč (není-li uvedeno jinak) č.ř. ukazatel poznámka VŠ KaM celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2009 (celkem) 1 032 27 1 059 2 v tom: akademičtí pracovníci 520 0 520 3 vědečtí pracovníci 35 0 35 4 ostatní 477 27 504 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT bez VaV 284 109 4 095 288 204 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT pouze VaV ř. 0305 výkazu 55 588 0 55 588 P1b-04 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT ř. 0307 výkazu P1b-04 349 551 4 095 353 646 8 v tom: mzdy 338 493 4 095 342 588 9 z toho: VaV 54 384 0 54 384 10 OPPP (dříve OON) 11 057 0 11 057 11 z toho: VaV 1 204 0 1 204 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 59 0 59 13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů ř. 7+12 349 610 4 095 353 705 14 v tom: akademickým pracovníkům 228 425 0 228 425 15 vědeckým pracovníkům 10 435 0 10 435 16 ostatním pracovníkům 110 750 4 095 114 845 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 29 655 12 724 18 v tom: akademických pracovníků 36 587 0 19 vědeckých pracovníků 30 398 0 20 ostatních pracovníků 20 142 0 21 Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO 29 289 12 984 22 Nárůst mzdy r.2009 oproti r. 2008 v % 1,25% -2,00% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 13 437 10 298 23 735 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 9 013 0 9 013 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 4 424 10 298 14 722 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 výkazu 17 275 0 17 275 P1b-04 27 Doplňková činnost ř. 0308 výkazu 4 368 768 5 136 P1b-04 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z 384 690 15 161 399 851 2 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Univerzity Pardubice za rok 2009 je 1059, což je o 40 více oproti roku 2008. K mírnému zvýšení počtu zaměstnanců v pedagogických i nepedagogických kategoriích došlo na všech fakultách univerzity i v celouniverzitních útvarech. Svou roli zde hraje i přijetí zaměstnanců pro práci na projektech OP VK. Počet akademických pracovníků se zvýšil proti loňsku o 15 pracovníků na 520 což představuje 49 % z celkového počtu zaměstnanců univerzity. Počet vykázaných akademických pracovníků je ovšem nižší o část jejich pracovního úvazku, kterým se podílejí na VaV financovaném z ostatních zdrojů (je zde zachována vazba na výkaz P 1b-04). Počet vědeckých pracovníků (nepodílejících se na pedagogické činnosti) v přepočteném evidenčním počtu za rok 2009 je 35 pracovníků, to je o 2 méně než v předcházejícím roce. Jsou zde vykázáni vědečtí pracovníci placení jak z kapitoly 333, tak VaV z ostatních zdrojů. Z důvodu zachování návaznosti na výkaz P 1b-04 za rok 2009 nejsou zaměstnanci Kolejí vykázáni ve sloupci KaM, ale jsou v počtu 54,6 započteni ve sloupci VŠ (jsou placeni z ostatních zdrojů, nikoliv z kap. 333). Průměrné měsíční mzdy uváděné v řádcích 17 21 jsou počítány pouze z kapitoly 333 MŠMT. Podíl osobních nákladů činí 52,25 % z celkových neinvestičních nákladů. přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů 29

30

Přehled o příjmech a výdajích

Tabulka č. 3.1 Peněžní tok vtis.kč ukazatel minulé období běžné období rozdíl vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti 196 756 154 450-42 306 17 879 56 peněžní tok z investiční činnosti 2 100 824 2 132 275 31 451-130 021 96 peněžní tok z finanční činnosti 2 157 625 2 327 846 170 221 170 221 110 celkem 4 455 205 4 614 571 159 366 58 079 111 stav peněžních prostředků 210 923 269 002 58 079-58 079 112 *) vychází ze sestavy MÚZO Praha 3 přehled o příjmech a výdajích 33

34

Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

Tabulka č. 4.1 Fondy č. ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků vtis.kč Celkem 1 Stav k 1.1. 1 095,65 22 244,89 19 665,03 11 455,70 1 046,70 0,00 80 140,11 135 648,08 2 Tvorba fondu 0,00 48 715,52 11 020,67 0,00 4 008,58 0,00 97 826,30 161 571,06 3 Čerpání fondu 0,00 20 241,93 5 610,52 79,24 1 046,70 0,00 71 618,98 98 597,37 4 Stav k 31.12. 1 095,65 50 718,48 25 075,18 11 376,46 4 008,58 0,00 106 347,43 198 621,78 5 Návrh na příděl ze zisku za r. 2009 0,00 13 284,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 284,85 4 Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 13 284,85 tis. Kč navrhujeme převést do Fondu reprodukce investičního majetku. Tabulka č. 4.2 Rezervní fond v tis. Kč Stav k 1.1. 1 095,65 Tvorba ze zisku 0,00 z fondu reprodukce inv. majetku 0,00 z fondu odměn 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 Celkem 0,00 Čerpání krytí ztrát minulých účetních období 0,00 do fondu reprodukce inv. majetku 0,00 do fondu odměn 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 ostatní užití 0,00 Celkem 0,00 Stav k 31. 12. 1 095,65 Tabulka č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku v tis. Kč Stav k 1.1. 22 244,89 Tvorba z odpisů 24 248,50 ze zisku 20 167,75 příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod. majetku 0,00 ze zůstatku příspěvku 3 726,70 zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 248,08 ostatní příjmy celkem 324,48 v tom: investiční dotace od řešitele 160,00 investiční dar 164,48 Převod z fondů celkem 0,00 v tom: fondu odměn 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 z rezervního fondu 0,00 Celkem 48 715,52 Čerpání Investiční 20 241,93 v tom: stavby 11 526,98 stroje a zařízení 8 581,74 nákupy nemovitostí 0,00 ostatní užití software 133,21 Neinvestiční 0,00 v tom: ostatní užití 0,00 Převod do fondů celkem 0,00 v tom: do fondu odměn 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 do rezervního fondu 0,00 Celkem 20 241,93 Stav k 31.12. 50 718,48 vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 37

4 Tabulka v tis. Kč Stav k 1.1. 19 665,03 Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 0,00 poplatky za studium *) 10 998,67 ostatní příjmy-dar 22,00 Celkem 11 020,67 Čerpání Celkem 5 610,52 Stav k 31.12. 25 075,18 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1rok, studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3. sloupec stipendijní fond Tabulka č. 4.5 Fond odměn v tis. Kč Stav k 1.1. 11 455,70 Tvorba ze zisku 0,00 z rezervního fondu 0,00 z fondu reprodukce inv. majetku 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 ostatní příjmy 0,00 Celkem 0,00 Čerpání mzdové náklady 79,24 do rezervního fondu 0,00 do fondu reprodukce inv. majetku 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 ostatní užití 0,00 Celkem 79,24 Stav k 31.12. 11 376,46 Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků vtis.kč Položka Neinvestice Investice Celkem Stav k 1.1. účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 768,81 0,00 768,81 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 277,89 0,00 277,89 č. 111/1998 Sb. Celkem 1 046,70 0,00 1 046,70 Tvorba účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 3 358,37 0,00 3 358,37 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 650,21 0,00 650,21 č. 111/1998 Sb. Celkem 4 008,58 0,00 4 008,58 Čerpání účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 768,81 0,00 768,81 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 277,89 0,00 277,89 č. 111/1998 Sb. Celkem 1 046,70 0,00 1 046,70 Stav k 31. 12. účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 3 358,37 0,00 3 358,37 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 650,21 0,00 650,21 č. 111/1998 Sb. Celkem 4 008,58 0,00 4 008,58 38 vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy