VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Olomouc květen 2004

Obsah Úvod...3 1. Roční účetní závěrka...4 tab. 1.1 Rozvaha sumář... 4 tab. 1.1.a Rozvaha bilance... 7 tab. 1.1.b Rozvaha jednosloupcová... 10 tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář... 13 tab. 1.2.a Výkaz zisku a ztráty škola... 15 tab. 1.2.b Výkaz zisku a ztráty KaM... 17 tab. 1.2.d Výkaz zisku a ztráty bilance... 19 tab. 1.2.e Výkaz zisku a ztráty jednosloupcový... 21 tab. 1.3 Doplňující údaje pro VVŠ... 24 tab. 1.4 Rozbor hospodářského výsledku... 25 tab. 1.4.a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta... 25 2. Analýza příjmů a výdajů...26 2.1 Příjmy... 26 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT... 26 tab. 2.1.1.a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT... 26 tab. 2.1.1.b Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku... 26 tab. 2.1.2 a Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje... 27 tab. 2.1.2.b MŠMT + ostatní dotace neinvestiční prostředky... 28 tab. 2.1.2.c Ostatní dotace na reprodukci majetku... 28 2.1.2 Vlastní příjmy... 29 tab. 2.1.3 Vlastní příjmy... 29 2.2 Výdaje... 30 2.2.1 Neinvestiční náklady... 30 tab. 2.2.1 Náklady... 30 tab. 2.2.1.a Pracovníci a mzdové prostředky... 31 2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost... 32 tab. 2.2.2.a Financování reprodukce majetku... 32 tab. 2.2.2.b Financování reprodukce majetku V+V... 32 tab. 2.2.2.c Financování reprodukce majetku kapitola 333... 33 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích...34 tab. 3 Přehled o peněžních tocích... 34 4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy...35 tab. 4 Fondy - sumář... 35 tab. 4a Stipendijní fond... 35 tab. 4b FRIM... 36 5. Vývoj majetku a výsledky inventarizace...37 tab. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj... 38 tab. 5b Finanční majetek... 39 tab. 5c Zásoby... 39 tab. 5d Pohledávky, závazky, úvěry... 39 6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem...41 tab. 6 Finanční vypořádání v kapitole MŠMT se státním rozpočtem... 41 tab. 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace... 42 tab. 6b Vypořádání se SR investice... 43 7. Stipendia a služby poskytované studentům...44 tab. 7a Počty studentů... 44 tab. 7b Stipendia... 44 tab. 7c Stravování... 44 tab. 7d Ubytování... 45 8. Institucionální podpora specifického výzkumu...46 9. Závěr...47 2

Úvod Univerzita Palackého v Olomouci předkládá v souladu s 21 odst. 1 písmeno a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění Výroční zprávu o hospodaření za rok 2003 zpracovanou dle účetnictví vysoké školy. Univerzita Palackého v Olomouci se v roce 2003 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetkové i personální příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách, v platném znění a dalšími zákony, zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, a jinými zde jmenovitě nespecifikovanými pravidly a zásadami rozpočtové politiky ČR. Od 1. 1. 2002 účtovala UP o svém hospodaření jako veřejná vysoká škola podle pravidel stanovených Opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 283/76 102/2000 ve znění opatření č.j. 283/77225/2001 ve znění platném od 1. 1. 2003 pro nevýdělečné organizace zapracovaných do vlastních předpisů o hospodaření, odměňování, investiční činnosti a správě majetku pro naplnění hlavního úkolu veřejné vysoké školy výchovy a vzdělávání, vědecké, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. V roce 2003 obdržela UP v souladu s rozhodnutími zřizovatele, s dodržením zásad čerpání, veřejné rozpočtové prostředky formou základní neinvestiční dotace rozčleněné podle stanovených ukazatelů na realizaci akreditovaných studijních programů, dotace na institucionální podporu výzkumu a vývoje (specifický výzkum a vývoj, výzkumné záměry), účelové prostředky na konkrétní projekty výzkumu a vývoje, dále neinvestiční dotaci na ubytování a stravování studentů, účelové neinvestiční dotace programového financování rozvoje vysoké školy. V oblasti investiční činnosti přijala UP systémové a individuální dotace na financování schválených projektů a záměrů rozvoje vysoké školy i vědeckých projektů, výzkumných a vývojových úkolů. Z dalších zdrojů financování činnosti v roce 2003 využila UP dotace z jiných kapitol státního rozpočtu ČR, rozpočtů územních orgánů, statutárních měst a obcí, ÚSC a ze zahraničí (SOCRATES, LEONARDO), výnosů z vlastního majetku, z poplatků za přijímací řízení, prostředků vlastních fondů a doplňkové činnosti, darů a finančních příspěvků fyzických i právnických osob, příjmů za ubytování a stravování aj. V roce 2003 došlo na UP opět k nárůstu celkového objemu vyplacených mzdových prostředků oproti předchozímu roku. Mzdové prostředky ze všech zdrojů byly o 40 994 tis. Kč, tj. o 9,9 % vyšší oproti roku 2002, z toho z kapitoly MŠMT o 35 108 tis. Kč, tj. o 9,0 %. I přes tuto skutečnost se nepodařilo udržet dynamiku vývoje mezd srovnatelnou s rokem 2002. V předchozím roce 2002 dosáhlo totiž zvýšení vyplacených mzdových prostředků v porovnání s rokem 2001 celkem 48 070 tis. Kč, +13,1 %, z toho z kapitoly MŠMT 46 363 tis. Kč (+13,5 %). Tento stav se promítl i do nárůstu průměrných mezd. Průměrná mzda hrazená z rozpočtu školství se zvýšila o 1 288 Kč, tj. o 7,9 %, zvýšení tedy nedosáhlo hodnot dosažených v předchozím roce (+ 1 757 Kč, tj. + 12,1 %), neboť došlo k nárůstu pouze o 1 288 Kč (+7,9 %). Za pozitivní lze považovat zvýšení průměrných mezd u vědeckých pracovníků, a to o 1 976 Kč (+11,9 %). Trvalý nárůst počtů zaměstnanců pokračoval i v roce 2003, a to především zvýšením počtů pedagogických pracovníků o 27,5 pracovníka. Vlivem mírného zvýšení počtů ostatních zaměstnanců o 3,4 zaměstnance došlo ke zlepšení celkové struktury zaměstnanců. I když UP zejména v závěru roku 2003 pro udržení vyrovnané rozpočtové bilance přistoupila k řadě úsporných opatření a využila k financování svých nepokrytých potřeb zdrojů vlastních fondů (FRIM na posílení zdrojů na opravy investičního majetku, Stipendijní fond, Fond odměn), nepodařilo se dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Hospodaření UP za rok 2003 skončilo ztrátou ve výši 338 tis. Kč. 3

1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1. 1 ORGANIZACE: Univerzita Palackého v Olomouci ROZVAHA - sumář Úč 1-01 Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Výkaz Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek **stav k 1.1.2003 **stav k 31.12.2003 AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 2 000 509 917 2 063 818 690 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 29 595 264 32 769 526 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 172 543 172 543 2.Software 013 0004 12 880 926 22 625 468 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 15 814 262 9 760 606 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 727 533 210 909 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 2 935 132 514 2 957 284 893 1.Pozemky 031 0011 60 062 286 80 265 751 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 4 229 759 4 016 855 3.Stavby 021 0013 1 414 393 112 1 948 526 857 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 566 846 947 641 577 264 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 383 837 833 279 883 513 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 376 095 0 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 500 969 116 2 464 652 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 4 417 366 550 000 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0 0 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 0 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-964 217 861-926 235 729 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030-158 801-172 543 2.Oprávky k softwaru 073 0031-9 572 525-11 662 336 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. Majetku 078 0033-15 814 262-9 760 606 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. Majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-233 868 713-264 936 671 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-320 965 727-359 820 060 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. Majetku 088 0039-383 837 822-279 883 513 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. Majetku 089 0040 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 105 919 567 118 646 364 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 12 721 334 13 676 907 4

1.Materiál na skladě 112 0043 4 243 079 4 055 702 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 7 127 748 8 247 113 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 1 350 508 1 374 093 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 20 089 483 15 717 660 1.Odběratelé 311 0053 11 503 547 10 870 897 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 6 885 256 4 038 441 5.Ostatní pohledávky 315 0057 981 696 87 626 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 226 412 83 509 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a 336 0059 0 0 veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 53 625 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 346 0064 0 0 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0 0 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 474 589 481 073 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 0 180 000 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-35 642-23 887 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 67 025 736 85 008 594 1.Pokladna 211 0073 191 919 690 308 2.Ceniny 213 0074 402 093 107 005 3.Účty v bankách 221 0075 66 431 724 84 211 282 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 6 083 014 4 243 202 1.Náklady příštích období 381 0082 6 083 014 4 243 202 2.Příjmy příštích období 385 0083 0 0 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 0 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2 106 429 484 2 182 465 054 PASIVA č. 3 č. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 2 027 591 062 2 094 364 698 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 2 027 534 347 2 094 702 379 1.Vlastní jmění 901 0088 2 020 262 027 2 082 869 914 2.Fondy 911 0089 7 272 321 11 832 465 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 56 715-337 682 5

1.Účet výsledku hospodaření 963 0092-337 682 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 56 715 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106 0095 78 838 422 88 100 356 +130 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 0 1.Rezervy 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0-9 426 193 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0-9 426 193 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 70 953 194 76 885 823 1.Dodavatelé 321 0107 9 349 240 11 862 040 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 3 559 017 4 135 207 4.Ostatní závazky 325 0110 5 220 710 6 296 319 5.Zaměstnanci 331 0111 5 469 194 5 331 452 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 23 802 519 25 784 845 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 16 365 330 17 331 195 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 4 968 207 5 156 188 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 32 648 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0 3 475 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 746 227 422 784 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 1 245 1 935 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 1 471 505 527 735 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 7 885 228 20 640 727 1.Výdaje příštích období 383 0131 0 0 2.Výnosy příštích období 384 0132 7 885 228 20 640 727 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0 0 Pasiva celkem ř.86+95 0134 2 106 429 484 2 182 465 054 6

Tabulka č. 1. 1. a ORGANIZACE: Univerzita Palackého v Olomouci ROZVAHA - bilance Úč 1-01 Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Výkaz Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek **stav k 1.1.2003 **stav k 31.12.2003 AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 2 000 509 917 2 063 818 690 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 29 595 264 32 769 526 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 172 543 172 543 2.Software 013 0004 12 880 926 22 625 468 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 15 814 262 9 760 606 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 727 533 210 909 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 2 935 132 514 2 957 284 893 1.Pozemky 031 0011 60 062 286 80 265 751 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 4 229 759 4 016 855 3.Stavby 021 0013 1 414 393 112 1 948 526 857 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 566 846 947 641 577 264 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 383 837 833 279 883 513 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 376 095 0 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 500 969 116 2 464 652 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 4 417 366 550 000 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0 0 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 0 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-964 217 861-926 235 729 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030-158 801-172 543 2.Oprávky k softwaru 073 0031-9 572 525-11 662 336 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-15 814 262-9 760 606 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-233 868 713-264 936 671 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-320 965 727 359 820 060 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-383 837 822-279 883 513 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 105 919 567 118 646 364 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 12 721 334 13 676 908 1.Materiál na skladě 112 0043 4 243 079 4 055 702 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 7

3.Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 7 127 748 8 247 113 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 1 350 508 1 374 093 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 20 089 483 15 717 660 1.Odběratelé 311 0053 11 503 547 10 870 897 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 6 885 256 4 038 441 5.Ostatní pohledávky 315 0057 981 696 87 626 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 226 412 83 509 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. 336 0059 0 0 a veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 53 625 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 346 0064 0 0 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0 0 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 474 589 481 073 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 0 180 000 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-35 642-23 887 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 67 025 736 85 008 594 1.Pokladna 211 0073 191 919 690 308 2.Ceniny 213 0074 402 093 107 005 3.Účty v bankách 221 0075 66 431 724 84 211 282 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 6 083 014 4 243 202 1.Náklady příštích období 381 0082 6 083 014 4 243 202 2.Příjmy příštích období 385 0083 0 0 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 0 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2 106 429 484 2 182 465 054 PASIVA č. 3 č. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 2 027 591 062 2 094 364 698 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 2 027 534 347 2 094 702 379 1.Vlastní jmění 901 0088 2 020 262 027 2 082 869 914 2.Fondy 911 0089 7 272 321 11 832 465 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 56 715-337 682 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092-337 682 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 56 715 8

3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+ 0095 78 838 422 88 100 356 130 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 0 1.Rezervy 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0-9 426 193 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0-9 426 193 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 70 953 194 76 885 823 1.Dodavatelé 321 0107 9 349 240 11 862 040 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 3 559 017 4 135 207 4.Ostatní závazky 325 0110 5 220 710 6 296 319 5.Zaměstnanci 331 0111 5 469 194 5 331 452 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 23 802 519 25 784 845 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 16 365 330 17 331 195 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 4 968 207 5 156 188 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 32 648 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0 3 475 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 746 227 422 784 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů 367 0120 0 0 a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 1 245 1 935 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 1 471 505 527 735 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 7 885 228 20 640 727 1.Výdaje příštích období 383 0131 0 0 2.Výnosy příštích období 384 0132 7 885 228 20 640 727 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0 0 Pasiva celkem ř.86+95 0134 2 106 429 484 2 182 465 054 9

Tabulka 1. 1.b ROZVAHA - jednosloupcová Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek *celkem AKTIVA č.1 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 2 063 818 690 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 32 769 526 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 172 543 2.Software 013 0004 22 625 468 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 9 760 606 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 210 909 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 2 957 284 893 1.Pozemky 031 0011 80 265 751 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 4 016 855 3.Stavby 021 0013 1 948 526 857 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 641 577 265 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 279 883 513 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 2 464 652 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 550 000 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-926 235 729 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030-172 543 2.Oprávky k softwaru 073 0031-11 662 336 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-9 760 606 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-264 936 671 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-359 820 060 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-279 883 513 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 118 646 364 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 13 676 908 1.Materiál na skladě 112 0043 4 055 702 2.Materiál na cestě 119 0044 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 0 10

4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 5.Výrobky 123 0047 8 247 113 6.Zvířata 124 0048 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 1 374 093 8.Zboží na cestě 139 0050 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 15 717 660 1.Odběratelé 311 0053 10 870 897 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 4 038 441 5.Ostatní pohledávky 315 0057 87 626 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 83 509 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a eř.zdrav.poj 336 0059 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se t.ozpočtem 346 0064 0 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 0065 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 481 073 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 180 000 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-23 887 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 85 008 594 1.Pokladna 211 0073 690 308 2.Ceniny 213 0074 107 004 3.Účty v bankách 221 0075 84 211 282 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 4 243 202 1.Náklady příštích období 381 0082 4 243 202 2.Příjmy příštích období 385 0083 0 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2 182 465 054 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 2 094 364 698 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 2 094 702 379 1.Vlastní jmění 901 0088 2 082 869 914 2.Fondy 911 0089 11 832 465 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921 0090 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091-337 682 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092-337 682 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 0 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+ 130 0095 88 100 356 11

I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 1.Rezervy 941 0097 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098-9 426 193 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099-9 426 193 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 76 885 822 1.Dodavatelé 321 0107 11 862 040 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 4 135 207 4.Ostatní závazky 325 0110 6 296 319 5.Zaměstnanci 331 0111 5 331 452 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 25 784 845 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 17 331 195 8.Daň z příjmu 341 0114 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 5 156 188 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 32 647 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 3 475 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 422 784 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0 17.Jiné závazky 379 0123 1 935 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 527 735 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 20 640 727 1.Výdaje příštích období 383 0131 0 2.Výnosy příštích období 384 0132 20 640 727 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0 Pasiva celkem ř.86+95 0134 2 182 465 054 12

Tabulka č. 1. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - sumář Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 215 330 260 6 892 904 1.Spotřeba materiálu 501 0002 157 594 533 6 273 155 2.Spotřeba energie 502 0003 54 813 125 312 285 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 2 922 602 307 464 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 187 189 693 10 070 671 5.Opravy a udržování 511 0007 40 664 677 1 031 516 6.Cestovné 512 0008 21 775 755 515 832 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 422 636 155 538 8.Ostatní služby 518 0010 123 326 625 8 367 785 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 602 796 667 12 857 389 9.Mzdové náklady 521 0012 446 221 461 9 936 732 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 150 246 887 2 920 657 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 5 229 277 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1 099 042 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 547 320 1 380 14.Daň silniční 531 0018 131 315 1 150 15.Daň z nemovitosti 532 0019 18 770 0 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 397 235 230 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 84 820 728 141 167 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 42 483 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 18 401 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 14 040 20.Úroky 544 0025 35 486 0 21.Kursové ztráty 545 0026 349 947 5 105 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 187 487 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 84 186 924 122 022 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 64 407 711 226 982 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 61 094 167 222 692 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 3 309 220 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 3 512 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 812 4 290 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 315 597 0 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 315 597 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040-50 008 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041-50 008 0 ř.1+6+11+17+21 Náklady celkem + 30+37+40 0042 1 156 357 968 30 190 493 13

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 108 631 838 34 176 888 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 15 879 779 3 458 647 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 86 396 109 30 342 883 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 6 355 950 375 358 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 1 226 932-106 862 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 1 226 932-106 862 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 1 475 593 126 465 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 395 290 126 465 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 80 303 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 91 785 618 1 327 446 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 388 640 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 304 447 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 067 774 110 943 16.Kursové zisky 645 0062 176 473 11 17.Zúčtování fondů 648 0063 5 516 473 752 439 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 82 331 811 464 053 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 624 335 16 857 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 606 482 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 17 853 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 16 857 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 327 736 75 440 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074-188 000 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 515 736 75 440 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 945 536 748 0 29.Provozní dotace 691 0078 945 536 748 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+ 57+65+73+77 0079 1 150 608 800 35 616 234 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-5 749 168 5 425 741 34.Daň z příjmů 591 0081 14 254 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-5 763 422 5 425 741 14

Tabulka č. 1.2. a v Kč Výkaz zisku a ztráty škola Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 164 540 489 5 515 269 1.Spotřeba materiálu 501 0002 131 008 423 5 216 309 2.Spotřeba energie 502 0003 32 362 954 0 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 1 169 112 298 960 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 169 533 605 9 519 049 5.Opravy a udržování 511 0007 29 869 829 904 626 6.Cestovné 512 0008 21 750 278 450 735 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 422 636 135 211 8.Ostatní služby 518 0010 116 490 862 8 028 477 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 570 549 115 11 726 581 9.Mzdové náklady 521 0012 422 615 921 9 057 465 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 142 168 635 2 669 116 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 4 738 677 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1 025 882 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 467 580 1 380 14.Daň silniční 531 0018 115 715 1 150 15.Daň z nemovitosti 532 0019 16 582 0 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 335 283 230 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 84 611 889 126 864 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 42 483 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 18 401 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 0 20.Úroky 544 0025 35 486 0 21.Kursové ztráty 545 0026 349 947 4 842 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 172 498 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 83 993 074 122 022 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 55 687 051 0 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 52 374 319 0 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 3 309 220 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 3 512 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 315 597 0 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 315 597 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040-50 008 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041-50 008 0 15

Náklady celkem ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40 0042 1 046 655 318 26 889 143 B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 47 272 651 29 401 261 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2 232 564 1 737 324 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 40 802 066 27 297 946 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 4 238 021 365 991 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 1 226 932-106 862 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 1 226 932-106 862 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 1 395 290 126 465 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 395 290 126 465 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 91 680 732 1 327 446 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 5 292 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 304 447 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 2 726 203 110 943 16.Kursové zisky 645 0062 176 473 11 17.Zúčtování fondů 648 0063 5 384 973 752 439 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 83 083 344 464 053 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 549 555 0 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 531 702 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 17 853 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 327 736 75 440 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074-188 000 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 515 736 75 440 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 896 747 748 0 29.Provozní dotace 691 0078 896 747 748 0 ř.43+47+52+ 1 040 200 Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 644 30 823 750 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-5 043 663 3 934 607 34.Daň z příjmů 591 0081 14 254 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-5 057 917 3 934 607 16

Tabulka č. 1.2. b V Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Koleje a menzy Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 50 789 771 1 377 635 1.Spotřeba materiálu 501 0002 26 586 110 1 056 846 2.Spotřeba energie 502 0003 22 450 171 312 285 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 1 753 490 8 504 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 17 656 089 551 622 5.Opravy a udržování 511 0007 10 794 848 126 890 6.Cestovné 512 0008 25 477 65 097 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 20 327 8.Ostatní služby 518 0010 6 835 764 339 308 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 32 247 552 1 130 808 9.Mzdové náklady 521 0012 23 605 540 879 267 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 8 078 252 251 541 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 490 600 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 73 160 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 79 740 0 14.Daň silniční 531 0018 15 600 0 15.Daň z nemovitosti 532 0019 2 188 0 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 61 952 0 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 208 839 14 303 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 14 040 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 0 263 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 14 989 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 193 850 0 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 8 720 660 226 982 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 8 719 848 222 692 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 0 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 812 4 290 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 ř.1+6+11+17+ Náklady celkem 21+ 30+37+40 0042 109 702 651 3 301 350 17

B. Výnosy hl.čin. doplňková č. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 61 359 187 4 775 627 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 13 647 215 1 721 323 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 45 594 043 3 044 937 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 2 117 929 9 367 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 80 303 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 80 303 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 104 886 0 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 383 348 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 341 571 0 16.Kursové zisky 645 0062 0 0 17.Zúčtování fondů 648 0063 131 500 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064-751 533 0 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 74 780 16 857 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 74 780 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 16 857 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 48 789 000 0 29.Provozní dotace 691 0078 48 789 000 0 ř.43+47+52+ Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 110 408 156 4 792 484 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 705 505 1 491 134 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 705 505 1 491 134 18

Tabulka č. 1. 2. d bilance VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - bilance v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 215 330 260 6 892 904 1.Spotřeba materiálu 501 0002 157 594 533 6 273 155 2.Spotřeba energie 502 0003 54 813 125 312 285 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 2 922 602 307 464 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 187 189 694 10 070 671 5.Opravy a udržování 511 0007 40 664 677 1 031 516 6.Cestovné 512 0008 21 775 755 515 832 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 422 636 155 538 8.Ostatní služby 518 0010 123 326 626 8 367 785 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 602 796 667 12 857 389 9.Mzdové náklady 521 0012 446 221 461 9 936 732 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 150 246 887 2 920 657 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 5 229 277 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1 099 042 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 547 320 1 380 14.Daň silniční 531 0018 131 315 1 150 15.Daň z nemovitosti 532 0019 18 770 0 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 397 235 230 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 84 820 728 141 167 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 42 483 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 18 401 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 14 040 20.Úroky 544 0025 35 486 0 21.Kursové ztráty 545 0026 349 947 5 105 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 187 487 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 84 186 924 122 022 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 64 407 711 226 982 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 61 094 167 222 692 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 3 309 220 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 3 512 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 812 4 290 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 315 597 0 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 315 597 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040-50 008 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041-50 008 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40 0042 1 156 357 968 30 190 493 19

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 108 631 838 34 176 888 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 15 879 779 3 458 647 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 86 396 109 30 342 883 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 6 355 950 375 358 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 1 226 932-106 862 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 1 226 932-106 862 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 1 475 593 126 465 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 395 290 126 465 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 80 303 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 917 856 618 1 327 446 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 388 640 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 304 447 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 067 774 110 943 16.Kursové zisky 645 0062 176 473 11 17.Zúčtování fondů 648 0063 5 516 473 752 439 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 82 331 811 464 053 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 624 335 16 857 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 606 482 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 17 853 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 16 857 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 327 736 75 440 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074-188 000 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 515 736 75 440 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 945 536 748 0 29.Provozní dotace 691 0078 945 536 748 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+ 57+65+73+77 0079 1 150 608 800 35 616 234 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-5 749 168 5 425 741 34.Daň z příjmů 591 0081 14 254 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-5 763 422 5 425 741 20

Tabulka č. 1.2. e VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - jednosloupcová v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek celkem I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 222 223 164 1.Spotřeba materiálu 501 0002 163 867 688 2.Spotřeba energie 502 0003 55 125 409 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 4.Prodané zboží 504 0005 3 230 067 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 197 260 365 5.Opravy a udržování 511 0007 41 696 193 6.Cestovné 512 0008 22 291 588 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 578 174 8.Ostatní služby 518 0010 131 694 410 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 615 654 055 9.Mzdové náklady 521 0012 456 158 193 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 153 167 543 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 5 229 277 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1 099 042 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 548 700 14.Daň silniční 531 0018 132 465 15.Daň z nemovitosti 532 0019 18 770 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 397 465 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 84 961 896 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 42 484 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 18 402 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 14 040 20.Úroky 544 0025 35485 21.Kursové ztráty 545 0026 355 052 22.Dary 546 0027 0 23.Manka a škody 548 0028 187 487 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 84 308 946 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 64 634 693 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 61 316 859 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 3 309 220 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 28.Prodaný materiál 554 0034 3 512 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 5 102 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 315 597 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 315 597 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040-50 008 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041-50 008 ř.1+6+11+17+2 Náklady celkem 1+ 30+37+40 0042 1 186 548 462 B. Výnosy hl.čin. 21

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 142 808 726 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 19 338 426 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 116 738 992 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 6 731 308 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 1 120 070 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 1 120 070 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 1 602 058 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 521 755 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 80 303 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 93 113 064 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 388 640 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 304 446 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 15.Úroky 644 0061 3 178 717 16.Kursové zisky 645 0062 176 485 17.Zúčtování fondů 648 0063 6 268 912 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 82 795 864 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 641 192 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 606 482 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 17 853 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 16 857 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 403 176 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074-188 000 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 591 176 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 945 536 748 29.Provozní dotace 691 0078 945 536 748 ř.43+47+52+ Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 1 186 225 034 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-323 428 34.Daň z příjmů 591 0081 14 254 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-337 682 V souladu s 18 odst.1, písm. c zákona 563/1991 Sb., O účetnictví uvádíme doplňující informace k výkazu Zisku a ztrát (bez snížení odpisů) a to k řádku č.25, učtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Výše odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uvedená ve výkazu Výkaz zisku a ztrát bez snížení odpisů (položka 031 celkem ve výši 61 317 tis.kč a v členění odpisů Výkaz zisku a ztrát bez snížení odpisů hlavní činnost 61 094 tis.kč, hospodářská činnost 223 tis.kč ) je totožná s údaji v účetnictví účetní jednotky za rok 2003 tj. snížená o výši přijaté dotace, která činila za rok 2003 částku ve výši 30 206 tis.kč.up vykazuje pouze jeden hospodářský výsledek, nikoliv dva hospodářské výsledky. 22