Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Tovární ulice 1112 53701 Chrudim A K T I V A A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29 Číslo řádku 1 Stav k prvnímu Stav k poslednímu I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20 10 1. Pozemky 11 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 3. Stavby 13 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 6. Základní stádo a tažná zvířata 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až 28 21 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 4. Půjčky organizačním složkám 25 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 7. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40 29 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30 2. Oprávky k softwaru 31 3. Oprávky ocenitelným právům 32 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35 36 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 39 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40
Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81 41 230 179 I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby Součet ř. 43 až 51 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71 52 161 1. Odběratelé 53 160 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 54 55 56 1 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 57 58 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 67 178 1. Pokladna 73 3 2 2. Ceniny 3. Účty v bankách 74 75 64 176 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období Součet ř. 82 až 84 76 77 78 79 80 81 82 2 2 1 1 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 83 84 85 230 179
P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91 86-2 276 159 I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90 87 102 102 1. Vlastní jmění 88 102 102 2. Fondy 89 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91-2 378 57 1. Účet výsledku hospodaření 92 x 2 435 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93-1 445 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94-933 -2 378 B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96 + 98 + 106 + 130 95 2 506 20 I. Rezervy celkem ř. 97 96 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105 97 98 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 100 101 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129 104 105 106 2 506 20 1. Dodavatelé 107 156 17 2. Směnky k úhradě 108 3. Přijaté zálohy 109 4. Ostatní závazky 110 5. Zaměstnanci 111 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 113 114 115 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 116 117 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 119 120 121 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17. Jiné závazky 122 123 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 1 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 2 350 2 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM ř. 86 + 95 130 131 132 133 134 230 179
Pozn.: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
Výčet položek podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Tovární ulice 1112 53701 Chrudim Číslo Činnosti řádku hlavní A. Náklady 1 249 I. II. III. IV. V. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 32 156 35 121 61 59 2 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouh. nehmot. a hmot. majetku 31 32 33 27. Prodané cenné papíry a podíly 34 28. Prodaný materiál 35 29. Tvorba rezerv 36 30. Tvorba opravných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 32. Poskytnuté členské příspěvky 40 VIII. Daň z příjmů celkem 41 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Náklady celkem 43 249 hospodářská
Číslo Činnosti řádku Hlavní B. I. II. III. IV. Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 684 421 421 14. Platby za odepsané pohledávky 62 V. 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. položek celkem 63 64 65 66 67 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 68 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 21. Tržby z prodeje materiálu 70 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 23. Zúčtování rezerv 72 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 25. Zúčtování opravných položek 74 VI. Přijaté příspěvky celkem 75 59 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 59 28. Přijaté členské příspěvky 78 VII. Provozní dotace celkem 79 2 204 29. Provozní dotace 80 2 204 Výnosy celkem 81 2 684 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 2 435 34. Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 2 435 Hospodářská Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: