Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 0029518 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Odřepsy, Odřepsy 72 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 650 00 854 14,62 854 146,62 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 10 00 7 784,94 22 801,0 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 70 00 79 544,0 79 544,0 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 680 00 847 509,92 847 509,92 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 110 00 18 5 18 5 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 00 00 1 701 06,82 1 716 020,7 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 265 00 256 5,00 256 5,00 0000 141 Poplatek ze psů 10 50 11 672,00 11 672,00 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 15 50 16 80 16 80 0000 144 Poplatek ze vstupného 4 00 4 00 0000 161 Správní poplatky 00 4 09,00 4 09,00 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 1 00 5 219,22 5 219,22 0000 18 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 16 086,0 16 086,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 00 672 67, 672 67, 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 18 226,00 18 226,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 55 00 61 10 61 10 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 80 00 80 78,00 80 78,00 0000 **** 762 00 4 850 267,45 4 850 270,45 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 195 6 195 6 210 121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 10 00 5 00 5 00 210 **** 145 00 200 6 200 6 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 100 00 221 **** 100 00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 55 00 51 18,00 51 18,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 69 **** 55 00 51 18,00 51 18,00 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 54 747,50 54 757,50 721 **** 40 00 54 747,50 54 757,50 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2112 Příjmy z prodeje zboží 4 00 2 42 2 42 722 **** 4 00 2 42 2 42 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 111 Příjmy z prodeje pozemků 44 148,00 44 148,00 745 **** 44 148,00 44 148,00 6171 Činnost místní správy 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 50 6171 211 Příjmy z pronájmu pozemků 20 00 6171 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 120 00 116 02 116 02 6171 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 42 00 44 869,00 44 869,00 6171 222 Přijaté pojistné náhrady 10 00 6171 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 50 1 50 6171 **** 192 00 162 889,00 162 889,00 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 50 610 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 00 2 29,00 2 29,00 610 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 610 **** 1 51 2 29,00 2 29,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 47 74,00 60 **** 47 74,00 Celkem 4 299 51 5 68 478,95 5 416 24,95 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 00 54 00 54 00 2212 **** 50 00 54 00 54 00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 519 Výdaje na dopravní územní obslužnost 47 60 47 55 47 55 2221 **** 47 60 47 55 47 55 210 Pitná voda 210 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 28 944,00 28 944,00 210 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 210 519 Nákup materiálu j.n. 2 714,00 2 714,00 210 5151 Studená voda 100 00 55 002,4 55 002,4 210 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 12 75,00 12 75,00 210 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 00 210 **** 28 00 99 05,4 99 05,4 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 25 00 2 46,00 2 46,00 221 567 Výdaje z fin.vypoř.min.l. mezi obcemi 15 00 10 566,00 10 566,00 221 **** 40 00 4 029,00 4 029,00 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 8 40 8 40 19 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 881,00 881,00 19 519 Nákup materiálu j.n. 4 00 2 206,00 2 206,00 19 **** 14 00 11 487,00 11 487,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5021 Ostatní osobní výdaje 4 706,00 4 706,00 99 519 Nákup materiálu j.n. 1 928,00 1 928,00 99 5169 Nákup ostatních služeb 79 79 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 00 1 989,00 1 989,00 99 5194 Věcné dary 2 50 2 99 2 99 99 5492 Dary obyvatelstvu 15 00 14 668,00 14 668,00 99 **** 27 50 9 071,00 9 071,00 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 419 622 Investiční transf. spolkům 20 00 20 00 20 00 419 **** 25 00 20 00 20 00 61 Veřejné osvětlení 61 5154 Elektrická energie 25 00 2 189,00 2 189,00 61 **** 25 00 2 189,00 2 189,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 69 **** 45 00 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 519 Nákup materiálu j.n. 1 00 968,00 968,00 722 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 409 51,00 409 51,00 722 **** 81 00 410 499,00 410 499,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 519 Nákup materiálu j.n. 1 00 16 912,00 16 912,00 745 5154 Elektrická energie 5 00 6 58,00 6 58,00 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 00 745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 7 42 7 42 745 **** 114 00 0 915,00 0 915,00 459 Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče 459 5222 Neinv.transf. spolkům 20 00 2 00 2 00 459 622 Investiční transf. spolkům 5 00 5 00 459 **** 20 00 7 00 7 00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 6 010,44 6 010,44 5512 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 2 429,56 2 429,56 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 12 7 12 7 5512 519 Nákup materiálu j.n. 2 00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 15 69,00 15 69,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 5 40 5 40 5512 622 Investiční transf. spolkům 20 00 20 00 20 00 5512 **** 45 00 62 26,00 62 26,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 480 00 484 92 484 92 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 50 00 4 644,00 4 644,00 6112 **** 50 00 528 564,00 528 564,00 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 1 847,00 1 847,00 6114 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 8 0 8 0 6114 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 00 6114 519 Nákup materiálu j.n. 00 702,00 702,00 6114 5161 Poštovní služby 8,00 8,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6 05 6 05 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 00 5 00 1 55,00 6114 **** 22 00 21 97,00 18 292,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 00 498 127,00 498 127,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 58 58,00 58 58,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 90 00 124 551,00 124 551,00 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 40 00 44 86,00 44 86,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 2 50 2 001,00 2 001,00 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 105 999,00 105 999,00 6171 519 Nákup materiálu j.n. 28 50 147 057,00 147 057,00 6171 5154 Elektrická energie 110 00 140 947,00 140 947,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 00 0 8,10 0 8,10 6171 5161 Poštovní služby 4 00 44,00 44,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 00 14 728,07 14 728,07 6171 516 Služby peněžních ústavů 5 00 1 2,00 1 2,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 9 19,00 9 19,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 62 102,00 257 204,74 257 204,74 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 16 50 162 688,00 162 688,00 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0 00 82 26,00 82 26,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 7 00 7 9,00 7 9,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 20 00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 80 80 6171 5222 Neinv.transf. spolkům 2 00 2 00 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 80 80 6171 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 00 00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 00 19 90 19 90 6171 **** 1 697 602,00 1 867 09,91 1 867 09,91 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 5141 Úroky vlastní 102 80 105 209,11 105 209,11 610 516 Služby peněžních ústavů 65 00 21 056,40 21 056,40 610 **** 167 80 126 265,51 126 265,51 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 47 74,00 60 **** 47 74,00 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 110 00 18 5 18 5 699 **** 110 00 18 5 18 5 Celkem 899 502,00 866 248,85 910 46,85 oddíl II. /
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-1 102 222,10-1 120 755,10 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-400 008,00-400 008,00-400 008,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 14 875,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-400 008,00-1 502 20,10-1 505 888,10 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 627 00 4 690 158,45 4 690 161,45 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 427 51 469 06,50 469 07,50 Třída - Kapitálové příjmy 400 110 00 49 148,00 49 148,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 15 00 160 109,00 207 852,00 Příjmy celkem 4050 4 299 51 5 68 478,95 5 416 24,95 Konsolidace příjmů 4060 47 74,00 222-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 406 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 244-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 412-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 41-Převody z vlastních rezerv. fondů 410 414-Převody z rozpočtových účtů 4140 47 74,00 417-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 418-Převody z vlastní pokladny 4146 419-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 422-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 4 299 51 5 68 478,95 5 68 491,95 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 779 502,00 681 48,85 725 446,85 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 120 00 184 90 184 90 Výdaje celkem 4240 899 502,00 866 248,85 910 46,85 Konsolidace výdajů 4250 47 74,00 521-Neinv. transfery obcím 4260 80 80 52-Neinv. transfery regionům 4270 525-Neinv. transfery reg. radám 4271 529-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 25 00 26 46,00 26 46,00 542-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 544-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 545-Přev. vlast. rozp. fondům 400 47 74,00 547-Převody mezi stat. městy a j.o. 405 548-Převody do vlastní pokladny 406 549-Ost. převody vlast. fondům 410 566-Výdaje z fin.vyp.min.let 421 567-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 15 00 10 566,00 10 566,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 568-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 42 5641-Neinvestiční půjčky obcím 40 5642-Neinvestiční půjčky regionům 440 564-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 450 641-Investiční transfery obcím 460 642-Investiční transfery krajům 470 645-Investiční transfery reg. radám 471 649-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 480 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 644-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 440 899 502,00 866 248,85 862 60,85 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 400 008,00 1 502 20,10 1 505 888,10 Třída 8 - Financování 4450-400 008,00-1 502 20,10-1 505 888,10 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-400 008,00-1 502 20,10-1 505 888,10 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 00 47,87 5 151 192,97-1 120 755,10 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 600 4 00 47,87 5 151 192,97-1 120 755,10 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 529 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 641 Investiční transfery obcím 7200 649 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 720 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 222 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 700 4122 Neinv. př. transfery od krajů 710 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 720 4221 Inv. př. transfery od obcí 70 4222 Inv. př. transfery od krajů 740 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 760 2441 Splátky půjček od obcí 770 2442 Splátky půjček od krajů 780 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 521 Neinv. transfery obcím 7410 52 Neinv. transfery krajům 7420 529 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 740 566 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 741 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 742 641 Inv. transfery obcím 7440 642 Inv. transfery krajům 7450 649 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c 9 101 4116 59 58,00 1101 4116 14 00 124 4116 14004 4116 7 20 15825 421 15825 4216 90102 421 90877 421 98005 4111 98008 4111 98071 4111 18 226,00 98187 4111 9819 4111 98290 4111 9848 4111 Celkem: 99 009,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Celkem: oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Celkem: Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1