Přehled nákladů a výnosů 2017 Liberecký kraj odvětví: zdravotnictví (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel skut.2015 skut. 2016 SR 2017 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 280 034 310 589 325 002 2 Náklady z činnosti 278 919 309 151 325 002 3 501 spotřeba materiálu 17 135 17 000 17 340 4 502 spotřeba energie 2 748 3 295 3 300 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 prodané zboží 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 opravy a udržování 10 835 8 387 8 100 11 512 cestovné 184 176 180 12 513 náklady na reprezentaci 99 40 146 13 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 ostatní služby 7 629 7 359 7 400 15 521 mzdové náklady 164 420 177 599 190 000 16 524 zákonné sociální pojištění 54 861 59 084 63 808 17 525 jiné sociální pojištění 680 729 787 18 527 zákonné sociální náklady 5 619 7 353 7 941 19 528 jiné sociální náklady 20 531 daň silniční 16 14 14 21 532 daň z nemovitostí 22 538 jiné daně a poplatky 24 8 10 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 5 28 548 tvorba fondů 29 551 odpisy dlouhodobého majetku 8 990 22 672 20 652 30 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 31 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 32 554 prodané pozemky 33 555 tvorba a zúčtování rezerv 34 556 tvorba a zúčtování opravných položek -181-1 798 100 35 557 náklady z vyřazených pohledávek 133 1 854 100 36 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 910 2 204 2 500 37 549 ostatní náklady z činnosti 2 812 3 175 2 625 38 Finanční náklady 28 0 0 39 561 prodané cenné papíry a podíly 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 28 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0 0 0 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů
ukazatel skut.2015 skut. 2016 SR 2017 47 Daň z příjmů 1 087 1 438 0 48 591 daň z příjmů 1 087 1 438 0 49 595 dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 280 319 310 799 325 002 51 Výnosy z činnosti 132 660 144 074 145 747 52 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 výnosy z prodeje služeb 126 911 135 990 138 440 54 603 výnosy z pronájmu 64 64 183 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 621 aktivace zboží a majetku 57 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 jiné pokuty a penále 59 643 výnosy z vyřazených pohledávek 10 60 644 výnosy z prodeje materiálu 61 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 11 488 63 647 výnosy z prodeje pozemků 64 648 čerpání fondů 3 284 5 292 6 924 65 649 ostatní výnosy z činnosti 2 390 2 230 200 66 Finanční výnosy 35 49 0 67 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 úroky 35 49 0 69 663 kurzové zisky 70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 147 624 166 676 179 255 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 147 624 166 676 179 255 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 285 211 0
ukazatel skut.2015 skut.2016 SR 2017 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 5 085 11 788 9 122 83 z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu 2 788 1 656 5 500 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 2 297 1 826 1 650 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 2195 1 972 88 počet zaměstnanců 354 353 358 89 průměrný plat 38 422 41 902 44 416
BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 BĚŽNÝ ROZPOČET v Kč KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč 1 vlastní výnosy a tržby 138 440 270 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 23 368 230 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje 164 200 000 2 převody z rezervního fondu 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 2 500 000 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 8 840 000 4 použití rezervního fondu 5 924 000 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 500 000 5 použití fondu odměn 5 investiční příspěvky ze státních fondů 3 622 050 6 použití investičního fondu (opravy) 1 000 000 6 ve výši výnosů z prodeje svěřeného 7 ostatní výnosy 12 937 730 7 dary a příspěvky od jiných subjektů 8 VÝNOSY CELKEM 325 002 000 8 ve výši výnosů z prodeje majetku ve 9 ostatní tvorba 9 provozní náklady 41 814 338 1 TVORBA FONDU CELKEM 41 330 280 10 mzdové náklady 190 000 000 11 zákonné pojištění 63 808 000 1 opravy a údržba neinvestiční povahy 1 000 000 12 FKSP 3 400 000 1 rekonstrukce a modernizace 16 678 385 13 ONIV přímé 5 328 000 1 pořízení dlouhodobého majetku 23 111 450 14 odpisy dlouhodobého majetku 20 651 662 1 ostatní použití 0 15 odvody do rozpočtu kraje 0 1 odvod do rozpočtu zřizovatele 0 16 NÁKLADY CELKEM 325 002 000 1 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 40 789 835 17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 1 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 540 445 REZERVNÍ FOND v Kč FOND ODMĚN v Kč 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 6 154 983 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 12 678 2 zlepšený hospodářský výsledek 210 956 2 příděl z hospodářského výsledku 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 3 TVORBA FONDU 12 678 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 5 Peněžní dary - účelové 4 použití fondu na mzdové náklady 12 678 6 Peněžní dary - neúčelové 5 ostatní použití fondu 7 Ostatní tvorba 6 ČERPÁNÍ FONDU 12 678 8 TVORBA FONDU 6 365 939 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 0 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu 12 časové překlenutí dočasného nesouladu 5 924 000 13 mezi ostatní výnosy čerpání a náklady(použití na provozní 0 náklady) 14 ČERPÁNÍ FONDU 5 924 000 15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 441 939
SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 Závazné ukazatele v Kč 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 8 840 000 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 155 360 000 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 5 500 000 4 mzdové náklady 190 000 000 5 použití prostředků rezervního fondu 6 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku 7 použití prostředků fondu odměn 8 limit výdajů na pohoštění 146 000 9 počet zaměstnanců organizace 10 výsledek hospodaření organizace Dílčí ukazatele v Kč 1 vlastní tržby a výnosy 138 440 270 2 neinvest.dotace od ostatních subj. 2 500 3 investiční dotace os ostatních subj. 0 4 5 6 Odvody do rozpočtu kraje v Kč 1 odvod z činnosti organizace 0 2 odvod z investičního fondu organizace 0 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku 0 Věcné ukazatele (*)
PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2017 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy věcný obsah rozp. náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované fond investic dotace z rozp. dotace ze SR náklady PO LK a SF jiné zdroje 1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 19 076 800 13 420 800 5 656 000 0 0 Pořízení vozidla RLP/RZP bez vybavení 4 ks* 12 000 000 8 000 000 4 000 000 0 0 Pořízení vozidla RV bez vybavení 4 ks 5 420 800 5 420 800 0 0 0 AED pro Liberecký kraj 1 656 000 0 1 656 000 0 0 2. Rekonstrukce a modernizace - celkem 16 678 385 13 178 385 3 500 000 0 0 Rekonstrukce resp. výstavba VZ Rokytnice** 500 000 0 500 000 0 0 Rekonstrukce VZ Česká Lípa 5 770 000 5 770 000 0 0 0 Přístavba a rekonstrukce VZ LZZS 7 000 000 5 500 000 1 500 000 0 0 Rekonstrukce VZ Jablonné v P. 1 402 735 1 402 735 0 0 0 Rekonstrukce VZ Doksy 505 650 505 650 0 0 0 Projektová dokumentace VZ Turnov*** 1 500 000 0 1 500 000 0 0 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. 4 034 650 412 600 0 1 650 400 1 971 650 MZDR - pořízení systému pro krizové svolávání osob 636 000 127 200 0 508 800 0 MZDR - Pořízení videokonferenční techniky 1 427 000 285 400 0 1 141 600 0 FZŠ - Pořízení servisního a opravárenského vozidla 1 971 650 0 0 0 1 971 650 rozpočet sestavil: Ing. H. Bartoňová dne:16. 3. 2017 podpis:
Odpisový plán 2017 Liberecký kraj odvětví: zdravotnictví Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace oprávky k 1.1. stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* druh majetku / číslo pořizovací zůstatková cena sledovaného roku doba doba účetní odpisy na účetní odpisy na doba doba účetní odpisy na odpisové skupiny cena Kč Kč Kč odpisování odpisování v sledovaný rok Kč sledovaný rok odpisování odpisování v sledovaný rok Kč 1 movitý majetek 185 570 293 59 821 202 letech 19 594 356 7 055 376 letech 44 474 250 2 odpisová celkem skupina 1 102 120 826 42 032 609 6 12 346 297 4 901 838 47 741 920 3 odpisová skupina 2 64 614 804 14 914 818 10 5 503 979 1 673 790 44 196 007 4 odpisová skupina 3 18 474 263 2 810 026 10 1 725 672 467 196 13 938 565 5 odpisová skupina 4 360 400 63 749 20 18 408 12 552 278 243 6 odpisová skupina 5 7 odpisová skupina 6 8 nemovitý majetek 71 253 487 11 003 534 485 212 468 844 59 764 741 9 odpisová celkem skupina 6 5 148 568 1 618 392 50 86 232 86 232 3 443 944 10 odpisová skupina 7 66 104 919 9 385 142 150 398 980 382 612 56 320 797 11 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + 20 079 568 7 524 220 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. druh majetku / číslo pořizovací stanovené organizací zůstatková cena sledovaného roku odpisové skupiny cena Kč doba doba účetní odpisy na účetní odpisy na doba doba účetní odpisy na Kč Kč odpisování odpisování v sledovaný rok Kč sledovaný rok odpisování odpisování v sledovaný rok Kč 12 movitý majetek 22 503 984 21 212 930 letech 572 094 ponížené o letech 628 055 13 odpisová celkem skupina 1 5 900 240 5 738 882 6 70 453 transferový 70 podíl 453 90 905 14 odpisová skupina 2 12 697 779 11 568 083 10 501 641 v Kč 501 641 628 055 15 odpisová skupina 3 16 odpisová skupina 4 3 905 965 3 905 965 20 0 0 17 odpisová skupina 5 18 odpisová skupina 6 19 nemovitý majetek 20 odpisová celkem skupina 6 21 odpisová skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 572 094 0 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) 20 651 662