Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 10 00235288 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Břežany II Břežany II 32 282 01 Český Brod FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 000,00 1 700 000,00 1 658 600,06 127,58 97,56 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 85 000,00 34 056,57 68,11 40,07 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000,00 170 000,00 163 133,24 95,96 95,96 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 700 000,00 1 674 154,26 111,61 98,48 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 397 000,00 3 348 835,05 111,63 98,58 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 17 700,00 17 529,00 ****** 99,03 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 350 000,00 360 000,00 358 984,00 102,57 99,72 0000 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 35 000,00 30 883,00 88,24 88,24 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 700,00 8 560,00 ****** 98,39 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 6 300,00 18 900,00 18 900,00 300,00 100,00 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 6 250,00 41,67 41,67 0000 1381 Daň z hazardních her 165 000,00 158 473,84 ****** 96,04 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 40 000,00 40 000,00 12 078,36 30,20 30,20 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 115 000,00 67 900,00 25 629,00 22,29 37,75 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 000 000,00 882 931,59 88,29 88,29 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 226,00 18 226,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 126 600,00 141 700,00 118 080,00 93,27 83,33 0000 Bez ODPA 7 707 900,00 8 940 126,00 8 535 303,97 110,73 95,47 1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 10 600,00 ****** 96,36 1070 Rybářství 11 000,00 10 600,00 ****** 96,36 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 966 130,00 80,51 80,51 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 200 000,00 1 214 000,00 980 130,00 81,68 80,74 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 98 100,00 98 057,00 ****** 99,96 3111 Mateřské školy 98 100,00 98 057,00 ****** 99,96 3119 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 000,00 19 000,00 ****** 100,00 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 19 000,00 19 000,00 ****** 100,00 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 500,00 1 725,00 ****** 69,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 500,00 11 725,00 ****** 93,80 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 24 000,00 20 000,00 166,67 83,33 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 231 264,00 231 264,00 192 720,00 83,33 83,33 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 800,00 2 772,00 ****** 99,00 3612 Bytové hospodářství 243 264,00 258 064,00 215 492,00 88,58 83,50 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 24 000,00 26 000,00 26 000,00 108,33 100,00 3613 Nebytové hospodářství 24 000,00 26 000,00 26 000,00 108,33 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 300,00 10 285,00 ****** 99,85 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000,00 3 255,00 ****** 81,38 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 64 300,00 13 540,00 27,08 21,06 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 900,00 3 265,40 ****** 83,73 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3 900,00 3 265,40 ****** 83,73 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 120 000,00 111 905,50 93,25 93,25 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 120 000,00 120 000,00 111 905,50 93,25 93,25 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 600,00 20,00 20,00 6171 Činnost místní správy 3 000,00 3 000,00 600,00 20,00 20,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 889,13 44,46 44,46 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 889,13 44,46 44,46 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 326 500,00 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 235 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 561 500,00 ****** ****** 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6399 2328 Neidentifikované příjmy 6399 Ostatní finanční operace ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 355 164,00 10 776 990,00 11 588 008,00 123,87 107,53 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 487,00 63,25 63,25 1070 Rybářství 15 000,00 15 000,00 9 487,00 63,25 63,25 2219 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 51 780,00 8,63 8,63 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000,00 600 000,00 51 780,00 8,63 8,63 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00 2292 Dopravní obslužnost 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00 2310 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 4 400,00 62,86 62,86 2310 Pitná voda 7 000,00 7 000,00 4 400,00 62,86 62,86 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 235 000,00 235 000,00 217 141,00 92,40 92,40 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 60 000,00 54 284,00 90,47 90,47 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 19 546,00 88,85 88,85 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 100,00 1 002,00 ****** 91,09 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 305,00 3,05 3,05 2321 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 431,00 21,55 21,55 2321 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 220 800,00 73,60 73,60 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,00 50,00 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 500,00 500,00 ****** 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00 1 090 000,00 866 046,20 101,89 79,45 2321 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 65 822,00 38,72 38,72 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 651 000,00 1 894 600,00 1 446 877,20 87,64 76,37 2341 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 80 000,00 80 000,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 9 131,00 ****** 91,31 3111 5141 Úroky vlastní 82 000,00 82 000,00 69 154,70 84,34 84,34 3111 5151 Studená voda 10 000,00 30 000,00 26 244,00 262,44 87,48 3111 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 147 514,00 73,76 73,76 3111 5163 Služby peněžních ústavů 17 700,00 17 700,00 17 665,00 99,80 99,80 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1 500,00 7,50 7,50 3111 5171 Opravy a udržování 30 000,00 24 764,00 ****** 82,55 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00 3111 Mateřské školy 629 700,00 689 700,00 595 972,70 94,64 86,41 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 000,00 150 000,00 66 650,00 44,43 44,43 3113 Základní školy 150 000,00 150 000,00 66 650,00 44,43 44,43 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 100,00 7 100,00 5 880,00 82,82 82,82 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 100,00 7 100,00 5 880,00 82,82 82,82 3329 5171 Opravy a udržování 3 500,00 3 500,00 ****** 100,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 3 500,00 3 500,00 ****** 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 999,00 5,00 5,00 3341 Rozhlas a televize 20 000,00 20 000,00 999,00 5,00 5,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 9 300,00 9 296,00 ****** 99,96 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 436,00 ****** 71,80 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 3 847,00 ****** 76,94 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 26 822,00 76,63 76,63 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 35 000,00 51 300,00 41 401,00 118,29 80,70 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 3612 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 3612 Bytové hospodářství 300 000,00 300 000,00 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 81 300,00 81,30 81,30 3631 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 18 770,00 37,54 37,54 3631 Veřejné osvětlení 151 500,00 151 500,00 100 070,00 66,05 66,05 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3639 5164 Nájemné 8 500,00 8 470,00 ****** 99,65 3639 5169 Nákup ostatních služeb 16 500,00 16 335,00 ****** 99,00 3639 5171 Opravy a udržování 451 767,00 428 489,65 ****** 94,85 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3639 6130 Pozemky 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 485 767,00 462 294,65 ****** 95,17 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 11 610,00 77,40 77,40 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 11 610,00 77,40 77,40 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 480 000,00 425 707,00 99,00 88,69 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 433 000,00 483 000,00 425 707,00 98,32 88,14 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 180 000,00 147 003,00 98,00 81,67 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 150 000,00 180 000,00 147 003,00 98,00 81,67 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 200 000,00 500 000,00 370 700,00 185,35 74,14 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 25 000,00 83,33 83,33 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 125 000,00 92 679,00 154,47 74,14 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 45 000,00 33 365,00 166,83 74,14 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 145 000,00 6 238,00 3,12 4,30 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 55 000,00 48 803,00 122,01 88,73 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 36 219,00 80,49 80,49 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 17 450,00 17,45 17,45 3745 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 21 974,00 48,83 48,83 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 600,00 3 576,00 ****** 99,33 3745 6121 Budovy, haly a stavby 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 444 100,00 394 206,00 65,70 88,77 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 340 000,00 1 539 700,00 1 050 210,00 78,37 68,21 4329 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 8 700,00 8 700,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 700,00 8 700,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 7 758,00 51,72 51,72 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 14 000,00 11 873,00 296,83 84,81 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 15 000,00 5 005,00 100,10 33,37 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 10 000,00 8 030,00 401,50 80,30 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 41 000,00 74 000,00 37 666,00 91,87 50,90 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 690 000,00 775 000,00 644 401,00 93,39 83,15 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 115 000,00 125 200,00 104 199,00 90,61 83,23 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 69 800,00 57 997,00 89,23 83,09 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 7 540,43 75,40 75,40 6112 5163 Služby peněžních ústavů 3 800,00 3 800,00 3 750,00 98,68 98,68 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 10 000,00 6 622,00 132,44 66,22 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 43 560,00 87,12 87,12 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 939 800,00 1 044 800,00 868 069,43 92,37 83,08 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 13 665,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 3 630,00 ****** 100,00 6114 5175 Pohoštění 864,00 864,00 ****** 100,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 18 159,00 4 494,00 ****** 24,75 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 340 000,00 340 000,00 298 527,00 87,80 87,80 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 8 384,00 27,95 27,95 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 80 000,00 80 000,00 74 637,00 93,30 93,30 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 26 867,00 89,56 89,56 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 600,00 4 532,00 113,30 98,52 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 986,00 9,86 9,86 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 185 000,00 111 860,00 745,73 60,46 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 23 039,00 76,80 76,80 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 479,00 47,90 47,90 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 75 100,00 75,10 75,10 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 885,00 77,70 77,70 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 11 899,13 59,50 59,50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 780,00 55,60 55,60 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 30 000,00 30 000,00 24 748,13 82,49 82,49 6171 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 230 000,00 136 059,14 59,16 59,16 6171 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 1 892,00 7,57 7,57 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 4 881,00 69,73 69,73 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 700,00 3 700,00 3 535,60 95,56 95,56 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 1 600,00 40,00 40,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,00 75,00 6171 Činnost místní správy 981 700,00 1 152 300,00 817 191,00 83,24 70,92 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 12 830,60 85,54 85,54 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 12 830,60 85,54 85,54 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 200,00 30 193,00 100,64 99,98 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 200,00 30 193,00 100,64 99,98 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 235 000,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 326 500,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 561 500,00 ****** ****** 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 43 664,00 43 664,00 70 966,06-162,53-162,53-6399 Ostatní finanční operace 43 664,00 43 664,00 70 966,06-162,53-162,53-6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 855 164,00 9 276 990,00 7 881 819,52 100,34 84,96 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 471 199,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 500 000,00-1 500 000,00-1 250 000,00-83,33 83,33 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 15 010,59 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 500 000,00-1 500 000,00-3 706 188,48-247,08 247,08 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7 581 300,00 8 780 200,00 8 398 997,97 110,79 95,66 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 647 264,00 1 818 864,00 1 473 949,03 89,48 81,04 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 18 000,00 17 255,00 95,86 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 126 600,00 159 926,00 1 697 806,00 1 341,08 1 061,62 PŘÍJMY CELKEM 4050 9 355 164,00 10 776 990,00 11 588 008,00 123,87 107,53 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 561 500,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 326 500,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 235 000,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9 355 164,00 10 776 990,00 10 026 508,00 107,18 93,04 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6 655 164,00 8 225 890,00 7 428 833,52 111,63 90,31 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 200 000,00 1 051 100,00 452 986,00 37,75 43,10 VÝDAJE CELKEM 4240 7 855 164,00 9 276 990,00 7 881 819,52 100,34 84,96 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 561 500,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 155 000,00 155 000,00 69 250,00 44,68 44,68 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 235 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 326 500,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 855 164,00 9 276 990,00 6 320 319,52 80,46 68,13 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 500 000,00 1 500 000,00 3 706 188,48 247,08 247,08 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 500 000,00-1 500 000,00-3 706 188,48-247,08 247,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 500 000,00-1 500 000,00-3 706 188,48-247,08 247,08 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 158 759,80 11 613 644,87 2 454 885,07- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 158 759,80 11 613 644,87 2 454 885,07- Pokladna 6040 16 314,00 16 314,00-30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 226,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 226,00 C e l k e m 18 226,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Tomáš Brázda Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jana Kraftová tel.: 321672769 o skutečnosti: Jana Kraftová tel.: 321672769 30.11.2017 11h38m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17