I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky:

Transkript

1 Licence: DVH1 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a b Bez ODPA Pěstební činnost h12m 8s Text Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , , , , , , ,00 % RS % RU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 133, , , , , , , , , , , , ,00 99,22 61,03 97,39 122,22 163,66 111,25 0,13 155,90 100,34 102,05 95,98 91,73 277,55 180,40 93,23 ****** 100,00 ****** ****** 99,22 61,03 97,39 118,01 99,98 111,25 0,13 155,90 100,34 102,05 95,98 91,73 155,39 180,40 93,23 100,00 100,00 99,96 100, , , ,08 115,59 109, , , ,00 58,09 58, , , ,00 58,09 58, ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z pronájmu pozemků 9 400, , ,00 99,45 99, Podpora ostatních produkčních činností 9 400, , ,00 99,45 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 100, Ostatní správa v zemědělství , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 250,00 12,50 12, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 94,33 ****** 94, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000, ,00 344,33 17,22 16, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Mateřské školy , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,63 56,81 56, Základní školy , , ,63 56,81 56, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 500, , ,00 200,00 200, Rozhlas a televize 4 500, , ,00 200,00 200, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 118,54 118, Nebytové hospodářství , , ,00 118,54 118, Příjmy z pronájmu pozemků 1 400, , ,00 128,00 128, Pohřebnictví 1 400, , ,00 128,00 128, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 50,00 50, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,70 107,69 107, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 4,10 4, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,70 12,09 12, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 94,24 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, ,00 220,00 22,00 22, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 91,38 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 120,89 120, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 120,89 120, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Požární ochrana - dobrovolná část , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, ,00 928,00 61,87 61, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 500, ,00 660,00 44,00 44, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 1,80 1, Činnost místní správy , , ,00 3,45 3, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z úroků (část) , , ,65 192,57 77, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,65 192,57 77, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,39 150,82 143, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní platy , , ,00 67,50 67, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,92 49, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,94 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 122,24 122, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,60 111, Služby peněžních ústavů 3 100, , ,00 99,23 99, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,04 67,73 62, Pěstební činnost , , ,04 69,03 66, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , Ostatní osobní výdaje , ,00 514,00 5,14 5, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000, , ,00 16,66 16, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500, ,00 420,00 16,80 16, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,30 38, Nákup ostatních služeb , , ,00 25,34 25, Opravy a udržování , , ,18 95,17 95, Budovy, haly a stavby , , Silnice , , ,18 9,97 49, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 93,12 93, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 200, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 58,36 58, Opravy a udržování , , ,38 60,52 76, Budovy, haly a stavby , , ,00 15,62 117, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,38 34,95 83, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,92 99, Budovy, haly a stavby , ,39 ****** 97, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,39 ****** 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Opravy a udržování , , Bezpečnost silničního provozu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 134,21 134, Opravy a udržování , , ,00 24,14 0, Budovy, haly a stavby , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 3,95 8, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 114,48 99, Budovy, haly a stavby , , Pitná voda , , ,00 35,91 34, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 44,11 44, Budovy, haly a stavby , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 5,26 5, Plyn , , ,14 6,42 6, Elektrická energie , , ,00 54,13 21, Budovy, haly a stavby , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ****** 100, Mateřské školy , , ,14 173,07 95, Plyn , , ,86 51,49 51, Elektrická energie , , ,00 60,84 60, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 144,17 100, Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Základní školy , , ,86 93,53 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,68 103, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 400,00 496,00 ****** 124, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,75 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,20 77, Plyn 8 000, , ,85 24,37 25, Elektrická energie , , ,32 60,95 60, Služby peněžních ústavů 1 100, , ,00 96,00 96, Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 900, ,67 ****** 99, Činnosti knihovnické , , ,84 77,77 71, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 66,33 66, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 816,00 ****** 81, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,69 15, Nájemné 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 168,03 126, Pohoštění , , ,00 184,25 184, Věcné dary , , ,98 33,97 33, Ostatní záležitosti kultury , , ,98 117,70 100, Opravy a udržování , , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Elektrická energie , , ,00 76,91 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,40 5, Opravy a udržování 5 000, , Stroje, přístroje a zařízení , , Rozhlas a televize , , ,00 6,36 6, Ostatní osobní výdaje , , ,00 28,13 28, Nákup materiálu j.n , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 26,47 26, Ostatní osobní výdaje 6 500, , ,00 184,00 184, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 223,05 223, Nákup ostatních služeb 8 600, ,00 ****** 100, Pohoštění 4 000, , ,70 250,59 250, Věcné dary , , ,68 72,87 72, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,38 109,67 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 91,74 100, Budovy, haly a stavby , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 91,74 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 96, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 ****** 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 ****** 94, Neinvestiční transfery spolkům 5 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 400, , ,00 632,35 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 400, , ,00 ****** 99, Studená voda 1 300, ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,97 65, Opravy a udržování , , ,00 263,77 263, Budovy, haly a stavby , , Nebytové hospodářství , , ,00 45,75 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,43 102,37 102, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,93 113,04 113, Budovy, haly a stavby , , Veřejné osvětlení , , ,36 11,30 11, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 149, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 752,10 9,40 9, Studená voda , , ,00 67,13 67, Elektrická energie 6 000, , ,63 61,04 61, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,41 123, Opravy a udržování , , ,00 58,51 58, Pohřebnictví , , ,73 66,37 65, Budovy, haly a stavby , ,62 ****** 100, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,62 ****** 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Územní plánování , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , ,00 4,60 4, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 1,19 1, Budovy, haly a stavby , h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Pozemky , ,00 657,00 6,57 6, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 0,89 3, Nákup ostatních služeb 5 000, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 16,93 16, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,41 84, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 82,88 82, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 88,65 88, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 85,37 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,52 21, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 21,52 21, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 119,65 119, Ostatní osobní výdaje , , ,00 33,14 33, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,73 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 69,81 69, Prádlo, oděv a obuv 4 000, ,00 338,76 8,47 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 220,87 220, Nákup materiálu j.n , , ,35 16,21 16, Pohonné hmoty a maziva , , ,72 87,27 87, Služby peněžních ústavů 1 600, , ,00 95,00 95, Nájemné 4 000, , ,00 72,60 72, Nákup ostatních služeb , , ,49 88,77 88, Opravy a udržování , , ,00 26,30 26, Stroje, přístroje a zařízení , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,32 73,19 73, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 161,91 100, Nespecifikované rezervy 500, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , ,00 161,91 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 83,83 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,34 93, Pohoštění , , ,00 192,59 192, Věcné dary 8 100, ,00 ****** 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 100,81 96, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Ostatní platy , , ,00 40,81 29, Ostatní osobní výdaje , , ,00 66,67 66, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 500, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 500, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 156,46 48, Nákup materiálu j.n , , ,70 137,69 111, Studená voda , ,00 630,00 6,30 6, Plyn , , ,56 79,42 79, Elektrická energie , , ,49 38,94 38, Pohonné hmoty a maziva , , ,04 98,15 87, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 500, , ,76 54,88 54, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,09 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,60 79,72 74, Opravy a udržování , , ,00 14,59 14, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 476,00 47,60 47, Pohoštění 1 800, ,60 ****** 96, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 900,00 1,80 1, Stroje, přístroje a zařízení , , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,05 70,96 56, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 87,04 87, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 87,59 87, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 88,09 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,76 67,51 67, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 76,96 76, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 82,63 82, Pohoštění , ,00 634,15 6,34 6, Věcné dary 7 000, , ,00 70,81 70, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ****** 149, Zastupitelstva obcí , , ,91 87,23 86, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 99, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n. 800,00 718,40 ****** 89, Plyn 100,00 67,00 ****** 67, Elektrická energie 100,00 30,00 ****** 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací 100,00 70,00 ****** 70, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500, ,60 ****** 93, Nákup ostatních služeb 1 000,00 980,00 ****** 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 458,00 ****** 91, Pohoštění 2 100, ,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,00 ****** 98, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 99,71 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 116,79 116, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 117,73 117, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 114,79 114, Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000, , ,00 54,63 54, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 85,61 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 41,08 41, Nákup materiálu j.n , , ,67 145,31 145, Studená voda , , ,00 43,58 43, Plyn , , ,44 93,26 93, Elektrická energie , , ,92 73,68 73, Poštovní služby 200,00 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,74 34,29 34, Služby peněžních ústavů 1 000, , Konzultační, poradenské a právní služby 1 500, , Služby školení a vzdělávání , , ,00 66,88 66, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,70 112,09 112, Nákup ostatních služeb , , ,97 43,72 42, Opravy a udržování , , ,00 29,96 29, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 73,63 73, Pohoštění 5 000, , ,90 198,32 198, Ostatní nákupy j.n , ,60 ****** 99, Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary , , ,00 71,92 71, Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 100,00 0,33 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 92,91 92, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Činnost místní správy , , ,94 85,17 84, Služby peněžních ústavů , , ,00 78,20 78, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 78,20 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 148,22 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 148,22 99, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 36,41 36, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 163,66 99, Ostatní finanční operace , , ,00 163,66 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 800, , ,00 100,00 100, Ostatní činnosti j.n , , ,00 100,00 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,12 100,89 89, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,73 26,71 21,46 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,73 26,71 21, h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 115,06 109,74 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,31 73,32 69,06 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 1,17 1,17 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,99 PŘÍJMY CELKEM , , ,39 150,82 143,10 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , , ,16 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , , , ,16 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,39 107,98 102,41 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,11 136,03 125,05 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,01 69,21 59,18 VÝDAJE CELKEM , , ,12 100,89 89,23 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , , ,16 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 161,91 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 113,80 99,98 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 36,41 36,41 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 75,13 66,41 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,73-26,71 21,46 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,73 26,71 21,46 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,73 26,71 21,46 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,73 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00- Běžné účty celkem , , ,73 Pokladna h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b SDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , SDH , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

20 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Břetislav Tesař Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Lenka Štěpánková tel.: o skutečnosti: Lenka Štěpánková tel.: h12m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20