Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 Upravený rozpočet celkem 77,9 mld. Kč Národní zdroje 60,9 mld. Kč EU zdroje 17,0 mld. Kč Čerpání rozpočtu 75,8 mld. Kč, cca 97,3% Investice 39,3 mld. Kč, cca 96,0 % Neinvestice 36,5 mld. Kč, cca 99,2 % Poznámka: předběžné údaje; údaje bez aparátu SFDI 2
Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 v mil. Kč Příjemce Upravený rozpočet Uvolněno % čerpání ŘSD ČR 37 800 37 527 99,28% SŽDC 33 822 33 646 99,48% ŘVC ČR 269 210 78,04% Ostatní 6 011 4 407 73,31% Celkem 77 902 75 790 97,29% 3
Financování silnic II. a III. třídy V letech 2015 2017 poskytnut mimořádný příspěvek na opravy silnic II. a III. tříd (včetně komunikací dočasně nahrazujících nevybudovaný SOKP) celkem 11 mld. Kč V roce 2017 celkem 3 420 mil. Kč zdroje SFDI 2 500 mil. Kč vládní rozpočtová rezerva I. 500 mil. Kč vládní rozpočtová rezerva II. 420 mil. Kč Uvolněno celkem 3 103 mil. Kč z toho čerpáno 3 003 mil. Kč 4
Financování silnic II. a III. třídy v roce 2017 Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH Počet akcí Zesmluvněno (A) Uvolněno Čerpáno (B) v tis. Kč Čerpáno (B/A) v % KSÚS Středočeského kraje 570 868 1 078 906 83 570 868 417 543 341 828 59,88% SÚS Jihočeského kraje 80 950 12 61 000 61 000 61 000 100,00% 348 290 Jihočeský kraj 501 857 80 287 290 275 945 275 945 96,05% SÚS Plzeňského kraje 291 889 432 000 13 291 889 291 889 291 889 100,00% KSÚS Karlovarského kraje 118 100 177 500 18 118 100 112 671 112 671 95,40% SÚS Ústeckého kraje 245 253 336 251 55 329 253 322 000 310 916 94,43% Liberecký kraj 141 135 233 048 29 141 135 125 865 125 865 89,18% Královéhradecký kraj 218 746 463 218 17 218 746 218 746 218 746 100,00% SÚS Pardubického kraje 205 584 261 788 23 205 584 180 038 166 217 80,85% KSÚS Vysočiny 290 821 399 211 29 302 892 276 770 276 770 91,38% SÚS Jihomoravského kraje 286 778 641 378 28 286 778 286 778 286 778 100,00% SS Olomouckého kraje 210 428 290 428 17 210 428 206 706 206 706 98,23% ŘS Zlínského kraje 133 457 136 410 31 133 457 124 760 124 760 93,48% SS Moravskoslezského kraje 202 646 398 633 29 202 646 202 646 202 646 100,00% Celkem 3 263 995 5 431 578 464 3 360 066 3 103 357 3 002 737 89,37% 5
Čerpání rozpočtu SFDI na opravy silnic II. a III. tříd 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 Zesmluvněno Čerpáno 0,00 6
Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2018 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Rozpočet celkem 72,5 mld. Kč z toho - národní zdroje 53,8 mld. Kč - EU zdroje 18,7 mld. Kč V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů: mandatorní výdaje 47 mld. Kč nově zahajované akce ŘSD a SŽDC 6,8 mld. Kč 7
Rozpočet SFDI 2018 - příjmy v mil. Kč 18 676 25 329 14 300 5 000 9 200 Daňové příjmy Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Příjmy z Fondů EU 8
Rozpočet SFDI 2018 - výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2018 Příjemce Národní OPD 2014-2020 CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 28 896 8 956 126 121 38 099 SŽDC 21 673 3 160 3 945 2 28 780 ŘVC 1 027 0 146 12 1 185 Ostatní příjemci 2 232 2 208 1 0 4 441 Výdaje celkem* 53 829 14 324 4 218 135 72 505 *zaokrouhleno 9
Rozpočet SFDI 2018 výdaje ŘSD Druh výdaje 2018 celkové výdaje 2019 celkové výdaje v mil. Kč 2020 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 17 673 17 751 17 427 z toho: Opravy a údržba 10 500 10 900 11 200 z toho: Mýto a telematika 5 308 4 986 4 362 z toho: Provozní výdaje 1 865 1 865 1 865 Doplatky probíhajících akcí 804 0 0 Ostatní programy (globální položky) 1 080 1 080 1 080 Příprava akcí 2 880 2 880 2 880 Akce v realizaci k 7/2017 5 921 3 044 896 Akce nově zahajované od 8/2017 glob.pol. 9 742 14 753 10 503 Celkem 38 099 39 507 32 785 10
11
Příspěvky SFDI národní zdroje v mil. Kč Název Národní 2018 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd 250 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150 Křížení místních komunikací 250 Letiště ochrana civilního letectví před protiprávními činy 40 12
Efektivní využití finančních prostředků SFDI Průběžně zdokonalovaný systém Systém hodnocení ekonomické efektivnosti Cenové databáze Supervize přípravy akcí a oponentní posudky Standardizace smluvních vztahů Supervize staveb Rozšíření digitálních technologií a zavedení informačního modelování staveb BIM 13
Historie supervizí staveb - kontrola prováděná formou každodenní účasti na stavbě na významných infrastrukturních projektech financovaných ze zdrojů EU - požadováno EK na projektech ISPA (finanční nástroj před vstupem ČR do EU) zajišťovaná externě MD - na projektech FS 2004 2006 zajišťovaná externě MD - na velkých projektech OPD 2007-2013, zajišťovaná externě MD, prováděna externě na základě smluv k jednotlivým projektům, případně na základě velké Rámcové smlouvy, resp. prováděcích smluv 14
Supervize zajišťovaná SFDI - pro OPD 2014-2020 zajišťuje SFDI na základě pokynu MD z ledna 2014 - mělo by být zajištěno vlastními zaměstnanci SFDI - zvláště na významných dopravních akcích přes 2 mld. Kč financovaných z OPD 2014-2020 - zajišťuje Odbor kontroly na SFDI - aktuálně 6 pracovníků provádějících supervizi 15
Přehled probíhajících supervizí Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín Dálnice D1 0137 Přerov Lipník Dálnice D48 Rybí MÚK Rychaltice Dálnice D49 Hulín Fryšták Modernizace trati Rokycany Plzeň Optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice 16
Činnosti supervize - provádění kontroly ex-ante od zahájení realizace - kontrola plnění podmínek Schvalovacího protokolu, Rámcové smlouvy, Rozhodnutí EK - kontrola plnění obecných podmínek SSD (uzavírání dodatků, doložení bankovní záruky, sledování plnění milníků ) - kontrola fakturace (2014+, u fázovaných projektů od 2016+, faktury za celou stavbu) - kontrola oprávněnosti a správnosti ZBV - kontrola kvality plnění KZP, výsledky zkoušek - kontrola zápisů ve SD - kontrola plnění podmínek Stavebního povolení 17
Činnosti supervize - účast na kontrolních dnech, výrobních poradách - účast při přejímkách podle uvážení SPV - kontrola výdajů způsobilých i nezpůsobilých pro financování z OPD - komunikace probíhá primárně s příjemcem (ŘSD, SŽDC), se SS, ASS, TDI, AD, případně na pokyn příjemce se zhotovitelem - finanční kontrola ve 100% fakturovaného objemu - kontrola realizovaných prací včetně dokumentace ve 30% - kontrola kvality na 10% - výběr vzorku 50% náhodný výběr, 50% empiricky 18
Výstupy činnosti supervize - Ověření výdajů projektu podklad pro úhradu žádosti o platbu na SFDI, resp. pro vyúčtování ex-ante plateb - Měsíční monitorovací zpráva informace o průběhu realizace stavby, zasílána i na příjemce: - výsledky kontrol SPV - plnění HMG - ZBV - zjištěná rizika - sledování claimů - plnění milníků - průběžné informování o realizaci stavby 19
Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz