Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Transkript

1 Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

2 Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad plnění Dle UV ČR č. 457, (!včetně dotace na spoluf.) Příjmy SFDI (41 000) Emise státních dluhopisů Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) EU (OPD) - dotace ze SR (21258) Úvěr EIB (3 740) Příjmy celkem (66 022)

3 Příjmová strana rozpočtu Druh příjmu Příjmy SFDI schválený rozpočet 2012 rozpočet 2013 Index 2013 / 2012 v % výhled rozpočtu 2014 výhled rozpočtu 2015 převody výnosů silniční daně , převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů , poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic , převody výnosů z mýtného , dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu , převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0 0 x 0 0 Příjmy SFDI , Operační program doprava I ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 0 0 x Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Fondy EU celkem , Příjmy celkem se započtením fondů EU , Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb x 0 0 Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU x 0 0 Spolufinancování projektů EU , Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování , Nároky (převod) z roku Operační program doprava I ( ) , Nároky (převod) z roku úvěr EIB x 0 0 Příjmy celkem včetně nároků z roku ,

4 Porovnání příjmů v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 predikce 2012 rozdíl 2013 rozpočet převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí Příjmy SFDI

5 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v mil. Kč Období Rozpočet 2012 a SDV do 2013 Rozpočet 2013 a SDV do 2015 Příjemce 2012 schválený 2013 schválený 2014 schválený 2013 rozpočet 2014 SDV 2015 SDV rozpočet SDV SDV ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem * Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 v mil. Kč Příjemce Národní Spolufin. OPD EIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

6

7

8 Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce Náhradní projekty OPD /D8 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let (projekty/výdaje) Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Institucionální změny v sektoru transformace ŘSD Nová finanční perspektiva

9 Čerpání OP D Audit EUD 2010/2011 zpochybněn postup v rámci ŘSD, vícepráce ve vztahu k ZVZ konstatováno nedodržení českého právního řádu Vnitřní analýza v sektoru a kontrola SFDI a MD -- cca 6% výdajů OP D realizováno v rozporu se ZVZ Reaudit EK DG Regio ještě tvrdší přístup v oblasti víceprací předpokládaná celková korekce 10% cca 9,5 mld. Kč nutno realizovat na nových projektech a tedy upravit rozpočet SFDI Výstup FIDIC pro předvstupní období, nyní striktně podle ZVZ, cesta DB nebo pečlivější příprava x vyhláška MMR 9

10 Nová finanční perspektiva Důležité změny CEF nástroj pro přeshraniční projekty výhradně na TEN-T významná alokace z FS Soutěž mezi členskými státy ( v části prostředků) OP (D?) FS a ERDF důležitá změna projekty realizovatelné až po schválení v Bruselu - silnější tlak na kvalitní a rychlou přípravu FS a CBA Primární zaměření sítě TEN-T - investice STAV SOUČASNÝCH ROZPOČTŮ NEUMOŽŇUJE INVESTIČNÍ PROGRAM MIMO EU => problém budou neinvestice a akce mimo TEN-T Nyní projednávána dohoda o partnerství podklad pro OP 10

11 SOKP 514 Po konečné kontrole SOKP 514 zjištěno: Soutěžní cena 6.8 mld. Kč suma víceprací 5,6 mld. Kč (méněpráce 4,5 mld. Kč) Limit dle zákona 20% ze soutěžní ceny nepředvídatelných víceprací Předpokládaná ztráta podpory EU ve výši 700 mil. Kč a 1,9 mld. Kč z EIB Hlavní oblasti problémů: Nevypořádané pozemky Chybějící stavební povolení Chyby v projektu zastaralé projekty (změny norem) Špatně (chybějící) provedený geologický průzkum 11

12 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI