Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 00576891 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Řeka č.p. 73 739 55 Řeka FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 450 000,00 1 750 000,00 989 627,59 68,25 56,55 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 199 000,00 199 000,00 67 564,48 33,95 33,95 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 120 000,00 95 971,57 79,98 79,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 395 000,00 1 395 000,00 908 847,57 65,15 65,15 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000,00 3 900 000,00 2 209 059,36 66,94 56,64 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000,00 2 000,00 1 256,00 62,80 62,80 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 506 000,00 506 000,00 397 920,76 78,64 78,64 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 3 350,00 67,00 67,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00 5 514,00 36,76 36,76 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 3 168,00 31,68 31,68 0000 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 4 000,00 50,00 50,00 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 29 870,69 149,35 149,35 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 470 000,00 470 000,00 376 455,32 80,10 80,10 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 50 000,00 32 359,00 64,72 64,72 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 105 800,00 105 800,00 79 350,00 75,00 75,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 450 000,00 1 900 000,00 450 000,00 31,03 23,68 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 874 200,00 874 200,00 457 020,00 52,28 52,28 0000 Bez ODPA 10 000 000,00 11 350 000,00 6 111 334,34 61,11 53,84 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 000,00 280 000,00 19 410,00 6,93 6,93 2310 Pitná voda 280 000,00 280 000,00 19 410,00 6,93 6,93 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 792,00 ****** ****** 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 85 000,00 85 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 85 000,00 85 000,00 96 792,00 113,87 113,87 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 22 000,00 22 000,00 14 544,00 66,11 66,11 3612 Bytové hospodářství 22 000,00 22 000,00 14 544,00 66,11 66,11 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 ****** ****** 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 146 385,00 146,39 146,39 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 150 385,00 150,39 150,39 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2 400,00 48,00 48,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 2 400,00 48,00 48,00 3722 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 231,01 23,10 23,10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 231,01 23,10 23,10 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 719,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 719,00 ****** ****** 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 220,00 ****** ****** 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 300,00 ****** ****** 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 521,92 52,19 52,19 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 99 000,00 99 000,00 30 849,06 31,16 31,16 6171 Činnost místní správy 107 000,00 107 000,00 40 890,98 38,22 38,22 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 600 000,00 11 950 000,00 6 436 706,33 60,72 53,86 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 1 089,00 1,09 1,09 2212 5169 Nákup ostatních služeb 4 356,00 ****** ****** 2212 5171 Opravy a udržování 2 400 000,00 2 400 000,00 273 702,00 11,40 11,40 2212 6121 Budovy, haly a stavby 281 890,00 ****** ****** 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 500,00 ****** ****** 2212 Silnice 2 500 000,00 2 500 000,00 621 537,00 24,86 24,86 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 50 000,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 48 543,00 ****** ****** 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 50 000,00 48 543,00 97,09 97,09 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 ****** ****** 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000,00 5 000,00 3 500,00 70,00 70,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 16 643,00 33,29 33,29 2310 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 597,00 75,97 75,97 2310 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 76 417,00 30,57 30,57 2310 5171 Opravy a udržování 95 000,00 95 000,00 85 270,00 89,76 89,76 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 35 000,00 35 000,00 25 894,00 73,98 73,98 2310 Pitná voda 440 000,00 440 000,00 211 821,00 48,14 48,14 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 55 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 640,00 3,20 3,20 3111 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 3111 5171 Opravy a udržování 105 000,00 105 000,00 137 411,00 130,87 130,87 3111 Mateřské školy 250 000,00 250 000,00 138 051,00 55,22 55,22 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3113 Základní školy 10 000,00 10 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 308,00 46,16 46,16 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 2 308,00 23,08 23,08 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 65 792,00 219,31 219,31 3399 5169 Nákup ostatních služeb 760 000,00 760 000,00 578 647,07 76,14 76,14 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 22 600,00 226,00 226,00 3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení 133 567,33 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 900 000,00 900 000,00 800 606,40 88,96 88,96 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3612 Bytové hospodářství 50 000,00 50 000,00 3613 5153 Plyn 21 000,00 21 000,00 51 000,00 242,86 242,86 3613 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 14 528,00 96,85 96,85 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 145,20 4,84 4,84 3613 5171 Opravy a udržování 11 000,00 151 000,00 160 274,00 ****** 106,14 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 190 000,00 225 947,20 451,89 118,92 3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 48 272,00 96,54 96,54 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 3631 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 149 633,00 74,82 74,82 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 300 000,00 197 905,00 65,97 65,97 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 445 000,00 1 145 000,00 778 387,00 174,92 67,98 3632 6121 Budovy, haly a stavby 3632 Pohřebnictví 450 000,00 1 150 000,00 778 387,00 172,97 67,69 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 242,18 2,42 2,42 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 14 384,00 239,73 239,73 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 050,00 ****** ****** 3639 5171 Opravy a udržování 9 000,00 9 000,00 3 060,00 34,00 34,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 60 000,00 60 000,00 18 736,18 31,23 31,23 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 1 017,80 101,78 101,78 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 688 738,00 114,79 114,79 3722 6121 Budovy, haly a stavby 2 389 000,00 2 389 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000,00 3 000 000,00 689 755,80 22,99 22,99 3744 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 330 000,00 330 000,00 197 668,00 59,90 59,90 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 86 000,00 86 000,00 52 496,00 61,04 61,04 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 18 897,00 69,99 69,99 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 41 691,00 83,38 83,38 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 9 227,68 23,07 23,07 3745 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5 000,00 5 000,00 229,00 4,58 4,58 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 6 261,00 13,91 13,91 3745 5171 Opravy a udržování 17 000,00 17 000,00 16 475,42 96,91 96,91 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000,00 600 000,00 342 945,10 57,16 57,16 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 20 000,00 20 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 20 000,00 20 000,00 5169 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 10 000,00 10 000,00 2 697,00 26,97 26,97 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 126 937,75 158,67 158,67 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 17 699,00 59,00 59,00 5512 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 17 295,00 172,95 172,95 5512 5163 Služby peněžních ústavů 11 960,00 ****** ****** 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 14 200,00 142,00 142,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 9 297,00 185,94 185,94 5512 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 10 350,00 69,00 69,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 586,00 111,72 111,72 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 200 000,00 216 021,75 108,01 108,01 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650 000,00 650 000,00 344 698,00 53,03 53,03 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 30 976,00 61,95 61,95 6112 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 ****** ****** 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6112 Zastupitelstva obcí 700 000,00 700 000,00 378 674,00 54,10 54,10 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 6115 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 25 000,00 25 000,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 14 002,00 87,51 87,51 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 909,00 90,90 90,90 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6118 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 25 000,00 25 000,00 22 911,00 91,64 91,64 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 620 000,00 620 000,00 406 768,00 65,61 65,61 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 73 360,00 73,36 73,36 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000,00 5 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 161 000,00 161 000,00 100 113,00 62,18 62,18 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 36 038,00 72,08 72,08 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 2 963,00 29,63 29,63 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 12 545,00 83,63 83,63 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 17 747,00 35,49 35,49 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 350 000,00 350 000,00 290 925,80 83,12 83,12 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 6171 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 54 098,00 98,36 98,36 6171 5159 Nákup ostatních paliv a energie 10 271,00 ****** ****** 6171 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 1 242,00 31,05 31,05 6171 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 43 033,00 86,07 86,07 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 45 542,84 130,12 130,12 6171 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 2 000,00 10 000,00 500,00 500,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 38 720,00 ****** ****** 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 1 936,00 16,13 16,13 6171 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 295 670,81 65,70 65,70 6171 5171 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 137 510,00 211,55 211,55 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 43 863,60 109,66 109,66 6171 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 27 021,00 77,20 77,20 6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00 ****** ****** 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 600,00 6,00 6,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 100 000,00 100 000,00 61 800,00 61,80 61,80 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 2 000,00 200,00 200,00 6171 6127 Kulturní předměty 380 000,00 380 000,00 328 281,00 86,39 86,39 6171 6130 Pozemky 510 000,00 500 456,60 ****** 98,13 6171 Činnost místní správy 2 720 000,00 3 230 000,00 2 550 505,65 93,77 78,96 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 20 000,00 20 000,00 13 709,00 68,55 68,55 6402 Finanční vypořádání minulých let 20 000,00 20 000,00 13 709,00 68,55 68,55 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 000,00 10 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 400 000,00 13 750 000,00 7 266 864,08 58,60 52,85 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 800 000,00 1 800 000,00 830 157,75 46,12 46,12 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 800 000,00 1 800 000,00 830 157,75 46,12 46,12 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7 500 000,00 8 400 000,00 5 092 605,34 67,90 60,63 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 600 000,00 600 000,00 325 371,99 54,23 54,23 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 500 000,00 2 950 000,00 1 018 729,00 40,75 34,53 PŘÍJMY CELKEM 4050 10 600 000,00 11 950 000,00 6 436 706,33 60,72 53,86 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 000,00 20 000,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 874 200,00 874 200,00 457 020,00 52,28 52,28 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 10 600 000,00 11 950 000,00 6 436 706,33 60,72 53,86 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 9 631 000,00 10 471 000,00 5 962 169,15 61,91 56,94 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 769 000,00 3 279 000,00 1 304 694,93 47,12 39,79 VÝDAJE CELKEM 4240 12 400 000,00 13 750 000,00 7 266 864,08 58,60 52,85 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 600,00 6,00 6,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 48 543,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 110 000,00 110 000,00 61 800,00 56,18 56,18 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 400 000,00 13 750 000,00 7 266 864,08 58,60 52,85 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 800 000,00-1 800 000,00-830 157,75-46,12 46,12 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 800 000,00 1 800 000,00 830 157,75 46,12 46,12 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 800 000,00 1 800 000,00 830 157,75 46,12 46,12 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 462 676,69 5 617 046,94 845 629,75 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 462 676,69 5 617 046,94 845 629,75 Pokladna 6040 15 472,00 15 472,00-03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 14984 Dotace GŘ HZDS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 14984 Dotace GŘ HZDS 450 000,00 98008 Volba prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 359,00 98008 Volba prezidenta ČR 32 359,00 98187 Volby do zastupitelstvev ÚSC 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 98187 Volby do zastupitelstvev ÚSC C e l k e m 482 359,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Starosta Tomáš Tomeczek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Vlasta Hamříková tel.: 558 694652 o skutečnosti: Vlasta Hamříková tel.: 558 694652 03.12.2018 18h45m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16