Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2007 (1.6. 2007-31.5. 2008) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti str. 3 3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2007 str. 4 3.1. Realizované zakázky str. 4 3.1.1. Účast v mezinárodních projektech str. 4 3.1.2. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů str. 5 3.1.3. Řízení projektů financovaných z evropských fondů str. 7 3.1.4. Strategické dokumenty str. 8 3.1.5. Ostatní zakázky str. 9 3.2. Hospodářské výsledky společnosti str. 11 3.3. Struktura zakázek společnosti str. 12 4. Závěry str. 13 1
1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01 IČ: 482 67 210 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ 461 80 IČ: 708 91 508 Vklad: 100.000,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2
2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: RNDr. Vít Příkaský Členové DR: Mgr. Vladimír Richter JUDr. Jaroslav Švehla Ing. Karel Dolejší Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Martina Prokopová- projektový ředitel Zaměstnanci: Ing. Lucie Filipovská- projektový manažer RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Davidová- projektový manažer Ing. Petra Králová- projektový manažer Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer Ing. Jana Kratochvílová- projektový manažer (úvazek 0,3) Dagmar Veselovská- asistentka vedení společnosti, sekretariát Růžena Kotková- rodičovská dovolená 3
3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2007 3.1. Realizované zakázky 3.1.1. Účast v mezinárodních projektech Euro Info Centrum Liberec Zadavatelem projektu byla Evropská komise, generální ředitelství pro podnikání a průmysl. Předmětem projektu bylo řízení EIC Liberec jako součásti evropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele v oblasti podnikání v EU (založení pobočky v EU, legislativa EU, podpora navazování přeshraniční obchodní spolupráce, informace o evropských programech, organizace seminářů a workshopů, vydávání bulletinu EIC o aktuálním dění v EK aj. Projekt ECCOP.NET Koordinátorem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) Dresden. Předmětem projektu byla podpora rozvoje přeshraniční spolupráce firem z oboru environmentálních technologií formou pořádání kooperačních setkání v kontextu tradičních mezinárodních veletrhů. V průběhu projektu byla společně se strategickými partnery vytvořena síť mezinárodní spolupráce, do níž jsou začleňovány malé regionální podniky ze zúčastněných partnerských regionů. Ve všech zúčastněných regionech byl prováděn průzkum všech projektů, iniciativ a aktivit s podobným zaměřením (environmentální technologie) s cílem umožnit výměnu zkušeností a podpořit integraci do velké transregionální sítě. Projekt pokračuje i v roce 2008. Projekt ENEA Koordinátorem projektu bylo Centro Ligure per la Produttività (CLP) Genova. Předmětem projektu bylo vytvoření jednotné Evropské školící cesty, která bude generovat certifikované evropské profesionální školitele specializované na servis začínajícím podnikatelům. Součástí bylo též vyhlášení pilotních kurzů pro školitele a testování kvality a efektivity výstupů projektu. Projekt pokračuje i v roce 2008. Projekt Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Regionální rozložení všech konsorciálních partnerů a úzká spolupráce s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací zaručuje optimální dosažitelnost kvalitních služeb a informací pro všechny české podnikatelské subjekty. Enterprise Europe Network Liberec je jedním z partnerů této sítě. Projekt pokračuje i v roce 2008. 4
3.1.2. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Zpracování vybraných studií proveditelnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj- zadavatel Liberecký kraj: - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko (nová pobočka VMG v České Lípě) - Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti (SOŠ a SOU Česká Lípa) - Turistický uzel Lužických hor Nová Huť (Svazek obcí Novoborsko) - Rekonstrukce tělovýchovného pavilónu školní hřiště II. etapa (Město Stráž pod Ralskem) - Navýšení ubytovací kapacity a doprovodné infrastruktury na koupališti Košťálov (obec Košťálov) - Plynofikace obce Paceřice, třetí etapa část Husa (obec Paceřice) - Rekonstrukce a zřízení bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu Studenec (obec Studenec) - Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově (Muzeum Českého ráje v Turnově) - Spolupráce záchranných služeb v česko- polském pohraničí- příprava hasičských jednotek, odstraňování jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic (Město Rokytnice nad Jizerou) - Rekonstrukce centrálního parkoviště v Rokytnici nad Jizerou Studenov, včetně vybudování závorového parkovacího systému (Eva Palmová- OSVČ) Následné zpracování žádostí k těmto studiím proveditelnosti (včetně jejich přepracování na studie ekonomického hodnocení) zpracováno pro jednotlivé žadatele: - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko (nová pobočka VMG v České Lípě, zadavatel Liberecký kraj) - Rekonstrukce tělovýchovného pavilónu školní hřiště II. etapa (Město Stráž pod Ralskem) - Navýšení ubytovací kapacity a doprovodné infrastruktury na koupališti Košťálov (obec Košťálov) - Rekonstrukce a zřízení bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu Studenec (obec Studenec) - Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově (Muzeum Českého ráje v Turnově, zadavatel Liberecký kraj) - Spolupráce záchranných služeb v česko- polském pohraničí- příprava hasičských jednotek, odstraňování jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic (Město Rokytnice nad Jizerou) Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: - Studie ekonomického hodnocení- Autocamp Sedmihorky - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce objektu Koruna v Žandově 5
- Žádost a doplnění studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce letního koupaliště ve Frýdlantu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce objektu č.p. 407 na Centrum volnočasových aktivit (Město Chrastava) - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce autobusového nádraží (Město Chrastava) - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce a přístavba mateřské školky v obci Ohrazenice - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce objektu na penzion a restauraci v Hrádku nad Nisou - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Adaptace provozovny služeb na apartmánový hotel (Jablonné v Podještědí) - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce mateřských školek v Horní a Dolní Rokytnici nad Jizerou - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Semily- revitalizace centra města, Jitřenka a Riegrovo náměstí 2. etapa - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Integrovaný projekt Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Materiálně technická podpora studijních oborů aplikované chemie (SUPŠS Železný Brod) - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT (SPŠT Jablonec n. N.) - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracovávání kovů a slitin (SPŠT Jablonec n. N.) - Studie ekonomického hodnocení- projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje - Studie ekonomického hodnocení a žádost- projekt Jablonec jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Česká Lípa v evropském pásu textilu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Geopark Český Ráj- centrum rozvoje geoturismu - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce letního kempu ve Frýdlantu - Zpracování finanční analýzy projektu Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera Příprava projektů a žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko- Polsko: - Studie ekonomického hodnocení- Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Rozvoj venkova: - žádost- rekonstrukce kostela sv. Linharta v Hlavici 6
Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: - studie ekonomického hodnocení a žádost- oprava a zateplení budovy školy v Košťálově - žádost- Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji - žádost- kanalizace ve Frýdlantě Příprava projektů a žádostí do ostatních evropských i národních zdrojů: - žádost do Norských fondů- projekt OS JILORO zaměřený na integraci obyvatel bývalého VVP Ralsko - žádost do fondů Ministerstva práce a sociálních věcí- projekt OS JILORO zaměřený na integraci cizinců v bývalém VVP Ralsko - žádost do fondů Ministerstva práce a sociálních věcí- projekt OS Foreigners zaměřený na integraci cizinců - Formulace investičního a projektového záměru- rekonstrukce smuteční síně v Jablonci nad Nisou 3.1.3. Řízení projektů financovaných z evropských fondů Poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska Řešitelem projektu bylo občanské sdružení JILORO. Předmětem zakázky byla koordinace projektu, vypracovávání monitorovacích zpráv, komunikace s Oddělením řízení grantových schémat, podávání žádostí o zálohovou platbu a zajišťování publicity tohoto neinvestičního projektu, jehož náplní je realizace výukový kurzů českého jazyka, výukových kurzů uživatelských dovedností práce s osobním počítačem, realizace besed s psychologem, besed s právníkem, besed se sociální pracovnicí, poskytování pracovního poradenství a poskytování terénního pracovníka k osobní asistenci sociálně ohroženým obyvatelům Ralska a okolí. Celková doba trvání zakázky: 1. 3. 2007-31. 3. 2008 Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov Čtrnáctiměsíční projekt byl připravený pro sedmdesátku mladých lidí ze čtyř dětských domovů v Jablonném v Podještědí, České Lípě, Frýdlantě v Čechách a Dubé-Deštné. Zahrnoval víkendové pobytové kurzy s psychology, týdenní pobyt sociálně-dovednostního nácviku, týdenní pobyt s psychology a pravidelnou výuku základních počítačových dovedností. Cílem aktivit bylo eliminovat rizikové faktory, ve kterých mládež z dětských domovů selhává. Naopak aktivně byly podporovány dovednosti jako zvýšení a rozvinutí sociálního cítění, uvědomění si možností pracovního uplatnění, práce s osobním počítačem ve vztahu k vyhledávání budoucího zaměstnání, poznávání vlastní osobnosti a schopností aj. Celková doba trvání zakázky: 1. 5. 2006-30. 6. 2007 7
Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1- Jilemnice Projekt byl finančně podpořen z Finančního mechanismu EHP/Norsko. Řešitelem projektu je Město Jilemnice a jeho předmětem přestavba objektu bývalého pivovaru na expozici muzea, včetně zařízení interiérů. Role ARR spočívá v administrativním řízení projektu dle pravidel FM EHP/Norsko, s čímž souvisí pravidelná komunikace s řídícím orgánem FM EHP/Norsko, příjemcem dotace, jeho partnery a dodavateli služeb, vypracování průběžných monitorovacích, finančních zpráv a závěrečné zprávy, řízení změn, kontrola naplňování indikátorů projektu, dodržování harmonogramu, rozpočtu projektu, publicity apod., zajištění souvisejících výběrových řízení a auditu projektu. Celková doba trvání zakázky: 1. 4. 2008-31. 12. 2010 3.1.4. Strategické dokumenty Dokumenty v oblasti územního plánování: - Zásady územního rozvoje LBC kraje v oblastech bezpečnosti, civilní ochrany a širších vztahů - Územně analytické podklady územního rozvoje LBC kraje - Průzkumy a rozbory pro územní plán města Liberec Integrované plány rozvoje měst: - Tématický integrovaný plán rozvoje města Liberec (jeho příprava byla zastavena rozhodnutím zastupitelstva SM Liberec) - Integrovaný plán rozvoje města Liberec- zóna Rochlice Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zadavatelem této zakázky byl Liberecký kraj. Předmětem byla příprava obsahu dokumentu RIS, participace na aktivitách projektového týmu, tvorba analytických podkladů a především pak spolupráce na přípravě projektové žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na zpracování tohoto strategického dokumentu. Význam RIS LK spočívá především ve vytvoření platformy pro spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi subjekty podílejícími se na zavádění inovačních technologií do praxe. Na tomto základě vznikají jednotlivé konkrétní projekty. Práce na projektu RIS pokračují i v roce 2008. 8
3.1.5. Ostatní zakázky RIS Regionální informační servis Libereckého kraje Zadavatelem této zakázky bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR. RIS je informačním nástrojem pro podporu tvorby koncepce a realizace regionálního rozvoje ČR. Regionální i centrálně zjišťovaná data a informace jsou určena pro potřeby centrálních orgánů (MMR), krajských úřadů, samosprávy, podnikatelské sféry a také široké občanské veřejnosti. Databáze brownfields v Libereckém kraji Zadavatelem této zakázky byl Liberecký kraj. ARR se podílela na tvorbě databázového prostředí a především dále pak pracovala na naplňování jednotlivých položek databáze, z nichž je možné jmenovat například popis současného stavu včetně fotodokumentace, zjištění vlastnických vztahů, dopravní dostupnost, zjištění stavu inženýrských sítí a další informace. Databáze bude sloužit k usměrňování investorů a dotačních prostředků do těchto lokalit a jejich následné revitalizaci, případně k získání prostředků na jejich likvidaci a změnu využití území. Investiční záměr na obnovu vodních ploch na území města Liberec Zadavatelem této zakázky bylo město Liberec. Byly vytipovány celkem 3 lokality vhodné pro obnovu drobných vodních ploch, případně pro doplnění novými nádržemi. Součástí záměru je i zapojení těchto území do rekreačních lesoparkových zón, včetně vybavení drobnou infrastrukturou (cesty, lavičky, naučné tabule apod.) Migrační studie vodního toku Jizera Zadavatelem zakázky byla společnost Suchopýr, o.p.s.. V úseku Jizery mezi Kořenovem a Turnovem byl na celkem 22 profilech stávajících překážek pro migrace ryb vyhodnocen stávající stav a bylo navrženo řešení, vesměs stavba vhodného typu rybího přechodu. Ve studii byl zpracován též odhad finančních prostředků pro realizace jednotlivých staveb. Studie zlepšování stavu ekosystémů stojatých vod trpících nadměrným květem sinic z pohledu kvality hydroekosystémů Zadavatelem této studie bylo Ministerstvo životního prostředí. Sledováno bylo celkem 5 přírodních koupališť na území Libereckého kraje- Jablonecká přehrada, nádrže Dubice u České Lípy, Zákupy, Hamr nad Jezerem a rybník Bažantník v Sedmihorkách. V těchto nádržích docházelo v posledních letech k problémům s udržením dostatečné kvality vody pro koupání. Studie na základě rozborů vody a sedimentů navrhuje systémy opatření pro jednotlivé lokality. 9
Studie revitalizačních úprav v povodí Ploučnice Zadavatelem této studie byl Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v Praze. Na celkem 5 vodních tocích (Ploučnice, Panenský potok, Robečský potok, Šporka a Svitávka) byly vytipovány úseky, které jsou historicky upraveny technických způsobem, nicméně dnes je tento typ úprav překonaný a kontraproduktivní. Pro tyto lokality byl navržen technický způsob řešení zohledňující přírodě blízké funkce vodního toku a zároveň zlepšující protipovodňové funkce celých údolních niv. 10
3.2. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období 1.6. 2007-31.5. 2008 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 487 tis. Kč, po zdanění 435 tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2007 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán 2007 6.300.000 Kč 6.300.000 Kč 0 Kč skutečnost 2007 7.820.000 Kč 7.385.000 Kč + 435.000 Kč Oproti plánovaným výsledkům, vycházejícím přibližně z reality hospodářského roku 2006, bylo dosaženo 124 % plánu výnosů při 117 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2006 došlo ke zvýšení výnosů o 24% a nákladů o 18 %. Bylo tedy dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy. Pozitivní trend nárůstu vlastní činnosti společnosti dokládá zohlednění objemu subdodávek, které v hospodářském roce 2007 činily 844 tis. Kč (10,8 % objemu výnosů firmy), což je srovnatelný údaj s předcházejícím obdobím (v HR 2006 činily subdodávky 790 849 Kč, což činilo 12,6 % objemu výnosů). V roce 2005 byl objem subdodávek výrazně vyšší, a to 1,97 mil. Kč (24% objemu výnosů). Společnost byla schopna v hospodářském roce 2007 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, což bohužel nejde říci o všech smluvních partnerech. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost měla k 31.5. 2008 z hospodářského roku 2007 neuhrazeny pohledávky ve výši 1.053.000,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Společnost v hospodářském roce 2007 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 147.500,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši 95.210,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2007 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 909.334,- Kč. 11
3.3. Struktura zakázek společnosti Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářská rok 2007 Hospodářský rok 2006 Liberecký kraj 1.560.000,- Kč 20 % 965.000,- Kč 18 % Města a obce 967.000,- Kč 12 % 1.571.000,- Kč 29 % Mezinárodní projekty 1.765.000,- Kč 23 % 904.000,- Kč 17 % Resort ministerstva ŽP 2.250.000,- Kč 29 % 0,- Kč 0 % Ostatní zakázky 1.198.000,- Kč 16 % 1.970.000,- Kč 36 % Celkem 7.740.000,- Kč 100 % 5.410.000,- Kč 100 % Ostatní výnosy 80.000,- Kč 874.000,- Kč Výnosy celkem 7.820.000,- Kč 6.284.000,- Kč Z výše uvedených čísel je patrný nárůst činnosti v oblasti zapojení společnosti do řešení mezinárodních projektů financovaných přímo z EU, případně přes zahraniční či české partnery. Naopak došlo k poklesu objemu zakázek ve vztahu k městům a obcím. Tento fakt může souviset se strukturou činností, kdy nebyl realizovan žádný strategický plán ani jiná větší zakázka a naopak pro obce a města bylo zpracováno větší množství drobnějších zakázek, zejména v souvislosti s přípravou projektů a žádostí do evropských fondů. Největší podíl na celkového objemu má resort Ministerstva životního prostředí, a to díky dvěma velkým zakázkám (Studie zlepšování stavu ekosystémů stojatých vod trpících nadměrným květem sinic z pohledu kvality hydroekosystémů a Studie revitalizačních úprav v povodí Ploučnice). Podíl Libereckého kraje zůstává zhruba stále stejný, byť v absolutním objemu vyjádřeném v korunách došlo ke zvýšení o 61,7 %. Tento fakt je nepříznivý zejména ve vztahu k možnosti využití Řádu služby veřejného zájmu pro zadávání zakázek Libereckým krajem společnosti ARR bez výběrových řízení. Finanční objemy jednotlivých typů zakázek Typ zakázky Finanční objem HR 2007 Podíl Účast v mezinárodních projektech 1.765.000,- Kč 23 % Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů 2.198.000,- Kč 28 % Řízení projektů financovaných z evropských fondů 288.000,- Kč 4 % Strategické dokumenty 382.000,- Kč 5 % Ostatní zakázky 3.107.000,- Kč 40 % Celkem 7.740.000,- Kč 100 % 12
4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2007 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2007-31.5. 2008. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 435.000,- Kč, který byl převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem. V Liberci dne 18.8. 2008 Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 13