VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28. 5. 2008 duben 2008

Osnova strana Úvod 3 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) ČVUT celkem 4 1.2. Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT 7 1.2.1. Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola 9 1.2.2. Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 11 1.3. Doplňující údaje ČVUT 13 1.4. Hospodářský výsledek 14 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 14 2. Analýza výnosů a nákladů 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostat. kap. stát. rozpočtu a další zdroje 15 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007 17 2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2007 18 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007 19 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2007 sumář ČVUT 20 3. Přehled o příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok 21 4. Vývoj fondů ČVUT 4.1. Fondy za rok 2007 22 4.2. Rezervní fond za rok 2007 23 4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2007 24 4.4. Stipendijní fond za rok 2007 25 4.5. Fond odměn za rok 2007 26 4.6. Fond účelově určených prostředků za rok 2007 27 4.6. Fond sociální za rok 2007 28 4.7. Fond provozních prostředků za rok 2007 29 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 30 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 6.1. Finanč.vypořádání VŠ se stát. rozp.za rok 2007 z kap. 333 příspěvek a dotace 31 6.2. Finanč.vypořádání ze strukturálních fondů EU 32 7. Stipendia a služby poskytované studentům 7.1. Počty studentů ke dni 31. 10. 2007 33 7.2. Stipendia ke dni 31. 12. 2007 34 7.3. Stravování 35 7.4. Ubytování 36 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 8.1. Poskytnutá dotace na SV VŠ rozdělení dotace 39 8.2. Přehled o využití dotace 40 9. Stav a pohyb majetku a závazků 9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj 41 9.2 Pohledávky a závazky, bankovní výpomoci a půjčky 42 10. Závěr 43 2

Úvod Výroční zpráva ČVUT o hospodaření za rok 2007 byla zpracována na základě doporučení MŠMT dle 87 písm. q zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle 21 odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách dle Osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2007. Rok 2007 byl pro ČVUT hospodářsky mimořádně úspěšný. ČVUT hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Všechny součásti ČVUT hospodařily s vyrovnaným, tj nulovým, anebo s kladným hospodářským výsledkem. Oproti roku 2006 došlo ke zlepšení hospodářského výsledku jak v hlavní, tak i v hospodářské činnosti. ČVUT celkem hospodařilo s kladným hospodářským výsledkem 42 617 mil Kč. V souladu s Dlouhodobým záměrem bude hospodářský výsledek použit k posílení fondů. 3

1.1. Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 5 121 793,51 5 664 697,43 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 112 364,63 120 566,38 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2.Software 013 0004 74 813,08 86 753,66 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 36 818,32 33 224,19 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 733,23 88,53 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 500,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 8 030 612,65 8 731 695,11 1.Pozemky 031 0011 1 794 817,91 1 794 794,03 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 8 808,65 9 164,50 3.Stavby 021 0013 3 319 324,03 3 712 748,34 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 2 237 787,67 2 309 321,49 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 483 409,50 448 181,62 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 755,28 755,28 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 183 254,99 456 694,64 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 2 454,63 35,22 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 387,00 387,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 387,00 387,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-3 021 570,77-3 187 951,06 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2.Oprávky k softwaru 073 0031-46 206,63-55 357,97 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-36 818,32-33 224,19 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-908 848,53-980 569,56 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-1 545 562,80-1 669 892,75 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-483 409,50-448 181,62 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040-724,98-724,98 4

1.1a. Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 1 056 309,43 1 172 045,15 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 44 329,99 48 613,33 1.Materiál na skladě 112 0043 9 138,57 9 409,54 2.Materiál na cestě 119 0044 65,13 86,35 3.Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 0 0 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 35 126,29 39 117,44 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 167 236,69 171 995,83 1.Odběratelé 311 0053 53 588,84 65 023,69 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 26 624,28 24 056,93 5.Ostatní pohledávky 315 0057 22 661,06 39 664,79 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 1 783,32 1 497,89 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 1 247,05 102,78 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 291,78 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 293,17 279,32 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 59 826,95 41 325,94 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 920,24 44,49 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 1.Pokladna 211 0073 2.Ceniny 213 0074 3.Účty v bankách 221 0075 812 008,38 917 657,28 8 910,00 6 738,67 1 800,28 2 270,43 801 298,09 908 648,18 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 32 734,37 33 778,71 1.Náklady příštích období 381 0082 24 762,87 25 973,36 2.Příjmy příštích období 385 0083 7 775,53 7 619,14 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 195,97 186,21 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 6 178 102,95 6 836 742,58 5

1.1.b Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 5 578 520,65 6 243 190,23 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 5 572 190,51 6 200 573,30 1.Vlastní jmění 901 0088 5 192 918,00 5 731 833,45 2.Fondy 911 0089 379 272,51 468 739,85 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a zá921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 ažř.92 až 94 0091 6 330,14 42 616,93 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0 42 616,93 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 6 330,14 0 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 599 481,66 593 552,35 I. Rezervy celkem ř.97 0096 9 573,74 10 673,74 1.Rezervy 941 0097 9 573,74 10 673,74 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 13 399,62 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 13 399,62 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 432 370,04 481 478,59 1.Dodavatelé 321 0107 65 738,87 61 816,09 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 4.Ostatní závazky 325 0110 5.Zaměstnanci 331 0111 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336 0113 22 978,40 39 032,67 19 584,21 24 904,84 7 195,50 7 018,52 137 080,63 154 738,57 a veřejného zdravotního pojištění 73 599,93 84 304,33 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 32 373,72 37 241,34 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 395,32 3 714,09 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0 0 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0 0 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 52 468,30 37 784,67 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 20 955,15 30 923,48 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 144 138,26 101 400,02 1.Výdaje příštích období 383 0131 27 757,24 24 722,25 2.Výnosy příštích období 384 0132 116 344,15 76 624,81 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 36,87 52,97 Pasiva celkem ř.86+95 0134 6 178 002,30 6 836 742,58 6

1.2. Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 239 368,42 214 223,44 1.Spotřeba materiálu 501 0002 183 763,54 98 257,67 2.Spotřeba energie 502 0003 55 593,15 87 300,85 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 11,73 28 664,92 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 486 441,92 194 027,54 5.Opravy a udržování 511 0007 65 303,27 32 098,67 6.Cestovné 512 0008 73 890,68 4 499,99 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 375,30 3 878,52 8.Ostatní služby 518 0010 343 872,67 153 550,37 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 792 364,71 194 420,14 9.Mzdové náklady 521 0012 1 310 919,16 143 217,76 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 446 660,17 47 901,54 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 34 761,13 3 299,54 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 24,26 1,30 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 1 733,24 1 578,38 14.Daň silniční 531 0018 216,60 57,78 15.Daň z nemovitosti 532 0019 8,30 215,60 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1 508,35 1 305,01 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 404 441,79 13 081,81 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,94 6,84 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 129,16 160,61 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 1 107,74 3 979,80 20.Úroky 544 0025 0 456,12 21.Kursové ztráty 545 0026 3 078,15 1 283,13 22.Dary 546 0027 25,47 847,34 23.Manka a škody 548 0028 639,88 222,22 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ceř.31 až 36 0030 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** 399 460,45 6 125,74 273 861,29 52 436,26 273 861,29 46 748,73 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.ma 552 0032 0 687,53 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 5 000,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 170,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními s 581 0038 0 170,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů ř. 595 0041 0 0 1+6+11+17 +21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 3 198 211,37 669 937,57 7

1.2.a Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 7 385,03 639 882,54 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 3 336,46 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 7 384,97 595 112,37 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,06 41 433,71 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 13,25 19 076,61 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 13,25 19 076,61 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 320 327,39 41 912,14 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1,34 683,83 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 12,62 82,77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 37,11 15.Úroky 644 0061 248,80 30 274,05 16.Kursové zisky 645 0062 30,88 367,41 17.Zúčtování fondů 648 0063 55 680,28 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 264 353,47 10 466,96 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkemř.66 až 72 0065 0,00 14 078,22 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0 9 234,28 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 943,95 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 3 900,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 26 511,65 328,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 170,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 26 511,65 158,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 2 841 251,05 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 2 841 251,05 0 ř. 43+47+52 +57+65+7 3 Výnosy celkem +77 0079 3 195 488,37 715 277,50 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-2 723,00 45 339,93 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-2 723,00 45 339,93 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 42 616,93 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 42 616,93 8

1.2.1. Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 237 861,56 66 107,18 1.Spotřeba materiálu 501 0002 183 285,79 30 987,43 2.Spotřeba energie 502 0003 54 564,03 15 152,77 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 11,73 19 966,98 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 485 453,71 88 810,61 5.Opravy a udržování 511 0007 64 889,06 11 412,08 6.Cestovné 512 0008 73 890,68 4 425,75 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 375,30 3 636,53 8.Ostatní služby 518 0010 343 298,68 69 336,25 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 763 001,78 116 026,49 9.Mzdové náklady 521 0012 1 289 177,80 85 668,87 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 439 046,71 28 193,31 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 34 753,02 2 163,01 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 24,26 1,30 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 1 733,24 1 312,19 14.Daň silniční 531 0018 216,60 33,25 15.Daň z nemovitosti 532 0019 8,30 99,58 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1 508,35 1 179,36 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 404 441,79 10 478,89 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,94 6,84 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 129,16 147,88 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 1 107,74 3 967,04 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 3 078,15 1 085,20 22.Dary 546 0027 25,47 847,34 23.Manka a škody 548 0028 639,88 218,63 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** 399 460,45 4 205,95 271 875,34 13 555,79 271 875,34 7 994,27 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0,00 561,52 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 5 000,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 170,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 170,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 ř. 1+6+11+1 7+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 3 164 367,42 296 461,14 9

1.2.1.a Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 7 385,03 288 079,25 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0,00 3 336,46 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 7 384,97 262 792,96 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,06 21 949,84 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 13,25 19 076,61 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 13,25 19 076,61 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 320 327,39 28 675,03 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1,34 65,75 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 12,62 82,77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 37,11 15.Úroky 644 0061 248,80 29 502,12 16.Kursové zisky 645 0062 30,88 199,04 17.Zúčtování fondů 648 0063 55 680,28 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 264 353,47-1 211,76 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkemř.66 až 72 0065 0,00 5 578,22 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0,00 734,28 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 943,95 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 3 900,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 26 511,65 328,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0,00 170,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 26 511,65 158,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 2 807 407,09 0,00 29.Provozní dotace 43+47+52 691 0078 2 807 407,09 0,00 +57+65+7 3 Výnosy celkem +77 0079 3 161 644,42 341 737,11 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-2 723,00 45 275,97 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-2 723,00 45 275,97 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 42 552,97 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 42 552,97 10

1.2.2. Výkaz zisku a ztráty ČVUT koleje a menzy, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 1 506,86 148 116,26 1.Spotřeba materiálu 501 0002 477,75 67 270,24 2.Spotřeba energie 502 0003 1 029,11 72 148,08 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 8 697,94 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 988,21 105 216,94 5.Opravy a udržování 511 0007 414,22 20 686,59 6.Cestovné 512 0008 0 74,24 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 241,99 8.Ostatní služby 518 0010 573,99 84 214,12 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 29 362,93 78 393,66 9.Mzdové náklady 521 0012 21 741,36 57 548,89 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 7 613,46 19 708,24 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 8,11 1 136,53 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0,00 266,19 14.Daň silniční 531 0018 0 24,53 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 116,02 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 125,65 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 0,00 2 602,92 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 12,73 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 12,76 20.Úroky 544 0025 0 456,12 21.Kursové ztráty 545 0026 0 197,93 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 3,59 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0 1 919,79 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 1 985,96 38 880,47 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 1 985,96 38 754,46 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0 126,02 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 ř. 1+6+11+1 7+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 33 843,96 373 476,43 11

1.2.2.a Výkaz zisku a ztráty ČVUT koleje a menzy, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 0,00 351 803,29 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 0 332 319,41 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 19 483,87 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 0,00 13 237,11 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 618,09 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 0 771,93 16.Kursové zisky 645 0062 0 168,37 17.Zúčtování fondů 648 0063 0 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 0 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0 hospodář. čin. sl.2 ** 11 678,72 8 500,00 8 500,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 33 843,96 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 33 843,96 0 ř.43+47+52 +57+65+73 Výnosy celkem +77 0079 33 843,96 373 540,39 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 0,00 63,96 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 0,00 63,96 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 63,96 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 63,96 12

Tabulka 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy ( v tis. Kč ) Přijato Skutečnost Název údaje č.řádku **) sl.1 **) sl.2 **) I.Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31) 1 3 253 179 3 249 741 A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30) 2 2 844 520 2 841 251 v tom: a) dotace celkem v tom: 1. kap.mšmt (ř.4+15+20+25) 3 4 1 307 179 943 155 1 303 910 942 050 z toho: neinvestiční dotace spojené s program.financováním 5 20 170 20 165 dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (ř.7+8) 6 764 805 764 805 v tom: institucionální 7 524 885 524 885 účelové 8 239 920 239 920 dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (ř.10+11) 9 0 0 v tom: institucionální 10 0 0 účelové 11 0 0 ostatní dotace celkem (ř.13+14) 12 v tom: odb.30, sam.odd.33 13 ostatní útvary 14 (ř.16+17) 15 v tom: provozní dotace 16 dotace na výzkum a vývoj (ř.18+19) 17 157 741 155 577 v tom: institucionální 18 0 0 účelové 19 157 741 155 577 3. územní samosprávné celky *) (ř.21+22) 20 0 0 v tom: provozní dotace 21 0 0 dotace na výzkum a vývoj (ř.23+24) 22 0 0 v tom: institucionální 23 0 0 účelové 24 0 0 4. dotace ze zahraničí, dary a pod. *) (ř.26+27) 25 206 283 206 283 v tom: provozní dotace 26 19 996 19 996 na výzkum a vývoj (ř.28+29) 27 186 287 186 287 v tom: institucionální 28 0 0 účelové b) Příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o vysokých školách 29 30 186 287 1 537 341 186 287 1 537 341 B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř.32+37+38) 31 408 659 408 490 v tom: kap.mšmt (ř.33+36) 32 404 173 404 130 v tom: dotace celkem (ř.34+35) 33 404 173 404 130 v tom: mimo programové financování 34 119 873 119 838 programové financování 35 284 300 284 292 příspěvek celkem 36 0 0 ostatní kapitoly SR 37 3 836 3 710 ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...) 38 650 650 II. Granty 39 161 577 159 287 z toho: GAČR 40 110 622 110 188 GAAV 41 16 948 16 871 MPO 42 13 554 11 935 MZ 43 0 0 MZe 44 2 154 2 154 MŽP 45 92 92 ostatní *) 46 18 207 18 047 III. Zdroj z EU (ř.48+49) 47 171 587 171 587 v tom: komunitární programy 48 79 070 79 070 fondy (ř.50+51+52) 49 92 517 92 517 v tom: OPRLZ opatření 3.1. 50 0 0 OPRLZ opatření 3.2 51 ostatní 52 158 180 157 080 158 180 157 080 2. ostatní kapitoly SR *) 157 741 155 577 6 485 6 485 86 032 86 032 k 1. dni účetního k poslednímu dni obd. účetního obd. IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.54 až 60) 53 379 272 468 740 Rezervní fond 54 56 402 56 262 Fond reprodukce investičního majetku 55 170 681 176 145 Stipendijní fond 56 40 970 50 061 Fond odměn 57 49 506 49 633 Fond účelově určených prostředků 58 13 665 26 089 Fond sociální 59 7 137 12 900 Fond provozních prostředků 60 40 911 97 650 V. Fond účelově urč.prostředků dle 18 odst.10 zák. o VŠ v kalendářním roce 61 10 380 12 704 z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry 62 10 380 12 704 jiné podpory z veřejných prostředků 63 0 0 13

Tabulka 1.4. Hospodářský výsledek za rok 2007 (tis. Kč) Součásti VŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplň. činnosti HV celkem Fak. stavební 0 813 813 Fak. strojní 0 6 419 6 419 Fak. elektrotechnická 0 11 298 11 298 Fak. jaderná a fyzik. inž. 0 5 5 Fak. architektury -2 677 2 687 10 Fak. dopravní 0 1 532 1 532 Fak. biom. inženýrství 0 323 323 Kloknerův ústav 0 0 0 Masarykův ústav 1 59 60 ÚTVS 0 88 88 VIC 0 1 734 1 734 CTN 0 16 16 SÚZ 0 64 64 Škola 0 8 515 8 515 Rektorát -46 11 787 11 741 C e l k e m -2 723 45 340 42 617 Tabulka 1.4.1. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (tis. Kč) K datu 31.12. 2000 K datu 31.12. 2001 K datu 31.12.200 2 K datu 31.12. 2003 K datu 31.12. 2004 K datu 31.12. 2005 K datu 31.12. 2006 K datu 31.12. 2007 Účet 932-40 0 0 0 0 0 0 0 14

Tabulka 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Poskytnuté prostředky za rok 2007 Celkem běžné a Celkem Převedeno č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem kapitálové Výzkum a vývoj výzkum a Celkem Použito do fondů Vratka prostředky vývoj ***) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 (tis. Kč) sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-13-14 1 Příspěvek z kapitoly MŠMT *) 1 537 341 0 1 537 341 1 537 341 1 457 756 79 585 0 2 Dotace z kapitoly MŠMT **) odbor 30, sam.odd.33 ostatní útvary 0 0 0 0 3 Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ****) 0 0 0 0 0 0 0 157 741 3 836 161 577 161 577 157 797 1 490 2 290 v tom: *****) 0 0 0 0 0 0 AV ČR 0 0 0 15 698 1 250 16 948 16 948 16 764 107 77 GA ČR 0 0 0 109 990 632 110 622 110 622 109 131 1 057 434 Ministerstvo dopravy 0 0 0 9 042 9 042 9 042 9 023 19 0 Ministerstvo kultury 0 0 0 278 278 278 278 0 0 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 0 0 12 835 719 13 554 13 554 11 780 155 1 619 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 0 0 2 472 2 472 2 472 2 364 108 0 Ministerstvo zemědělství 0 0 0 2 154 2 154 2 154 2 110 44 0 Ministerstvo životního prostředí 0 0 0 92 92 92 92 0 0 Státní úřad pro jadernou bezpeč. 0 0 0 2 305 2 305 2 305 2 305 0 0 Národní bezpečnostní úřad 0 0 0 2 875 1 235 4 110 4 110 3 950 0 160 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fondů) ****) v tom: *****) 0 0 0 0 0 0 *) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl.1, ř.1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl.2,ř.1) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a socialní fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Poznámka: ř.1 - příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7 158 180 70 516 228 696 764 805 49 357 814 162 1 042 858 1 032 028 9 695 1 135 158 180 70 516 228 696 764 805 49 357 814 162 1 042 858 1 032 028 9 695 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Tabulka 2.1. Poskytnuté prostředky za rok 2007 - pokračování (tis. Kč) Celkem běžné Celkem Převedeno č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem a kapitálové Výzkum a vývoj výzkum a Celkem Použito do fondů Vratka prostředky vývoj ***) 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) 19 996 0 0 0 19 996 0 19 996 186 287 650 186 937 206 933 206 933 0 0 v tom: *****) 0 0 0 0 0 0 rámcové programy 1 569 1 569 0 1 569 77 920 38 77 958 79 527 79 527 0 strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím MPSV + MHMP strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím MŠMT strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím NVF 6 046 6 046 6 046 56 807 56 807 62 853 62 853 0 0 8 116 8 116 8 116 8 116 0 0 0 21 548 21 548 21 548 21 548 0 SOKRATES/ERASMUS 8 934 8 934 8 934 2 362 2 362 11 296 11 296 0 LEONARDO 3 201 3 201 3 201 4 860 4 860 8 061 8 061 0 TEMPUS 0 0 240 240 240 240 0 FOR CREST 246 246 246 0 246 246 0 IAEA 0 96 96 96 96 0 EOARD 0 7 454 7 454 7 454 7 454 0 Rieter 0 104 104 104 104 0 FLAMIS 0 646 646 646 646 0 ECO 0 381 381 381 381 0 PECS 0 86 86 86 86 0 Nanocem 0 15 15 15 15 0 Mock-up CZ 0 1 176 177 177 177 0 RBF 0 0 436 436 436 436 0 IWPM-LIFE06 0 66 66 66 66 0 TU BAF 0 49 49 49 49 0 FL-9494 0 99 99 99 99 0 SEFI 0 8 8 8 8 0 STINT-KTH Sweden 0 13 13 13 13 0 Marie-Curie 0 2 805 2 805 2 805 2 805 0 Dutch Ladies 0 275 275 275 275 0 ESPON Data 0 192 192 192 192 0 EURONAT 0 210 210 210 210 0 EURNEX 0 576 576 576 576 0 AUTOFORE 0 311 311 311 311 0 CASTLE 0 110 110 110 110 0 SIM 0 345 345 345 345 0 COST 0 14 14 14 14 0 ostatní - spolupráce, konference 0 0 0 578 578 578 578 0 0 Celkem příspěvek + dotace: (ř. 6 19 996 0 0 0 1 715 517 70 516 1 786 033 1 108 833 53 843 1 162 676 2 948 709 2 854 514 90 770 3 425 1+2+3+4+5) 16

Tabulka 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007 (v tis. Kč) č.ř. Položka Doplňková Hlavní činnost činnost Celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb. 0 0 0 2 celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 0 2 150 2 150 3 z toho studium v cizím jazyce 0 0 0 4 pronájem 437 87 219 87 656 5 budovy, haly, stavby 373 373 6 z toho pozemky 1 013 1 013 7 prostory 437 72 009 72 446 8 tržby z prodeje majetku 9 234 9 234 9 budovy, stavby, haly 9 210 9 210 z toho 10 pozemky 24 24 11 dary 26 512 158 26 670 12 z toho ze zahraničí 8 096 0 8 096 13 dědictví 0 0 0 17

Tabulka 2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2007 tis. Kč č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) 1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) 2 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 215 5 Celkem 27 910 7 074 5 295 28 125 12 369 40 494 *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech 18

Tabulka 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady 2 z toho: mzdy 3 OPPP(OON) 4 cestovné 5 tuzemsko v tom: 6 zahraniční 7 nájem 1 792 365 194 420 1 986 785 1 310 919 143 218 1 454 137 75 846 8 450 84 296 73 890 4 500 78 390 73 890,68 4 499,99 6 927 1 563 8 490 66 963 2 937 69 900 18 409 6 790 25 199 8 pojištění dlouhodobého majetku 965 363 1 328 19

Tabulka 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2007 - sumář VVŠ DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (celkem) 3 047 307 0 3 354 2 akademičtí pracovníci ***) 1 529 0 0 1 529 3 v tom vědečtí pracovníci 222 0 0 222 4 ostatní ****) 1 296 307 0 1 603 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 765 129 21 741 0 786 870 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 0305 výkazu P1b-04 342 625 0 0 342 625 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 0307 výkazu P1b-04 1 107 754 21 741 0 1 129 495 8 mzdy 1 074 574 21 741 0 1 096 315 9 z toho: VaV 338 208 21 465 0 359 673 v tom 10 OPPP (dříve OON) 33 179 0 0 33 179 11 z toho: VaV 4 417 276 0 4 693 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 45 377 0 0 45 377 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 1 153 131 21 741 0 1 174 872 14 akademickým pracovníkům 745 164 0 0 745 164 15 v tom vědeckým pracovníkům 72 463 0 0 72 463 16 ostatním pracovníkům 335 504 21 741 0 357 245 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 31 791 5 835 0 18 akademických pracovníků 38 145 0 0 19 v tom: vědeckých pracovníků 35 373 0 0 20 ostatních pracovníků 22 813 5 835 0 21 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a FO 29 849 15 609 0 22 Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v % 6,51% -62,62% 0,00% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV 11 350 0 0 11 350 24 granty a programy z ostatních kapitol 2 327 0 0 2 327 v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 342 0 0 9 342 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 výkazu P1b-04 124 703 0 0 124 703 27 Doplňková činnost ř. 0308 výkazu P1b-04 85 663 57 549 0 143 212 ř. 0311 výkazu 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) P1b-04 a 1 374 847 79 290 0 1 454 137 výkazu Z/Z *) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 *****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo! 20

Tabulka 3.1. Peněžní tok za rok 2007 data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" tis. Kč Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti 832 183,35 892 827,56 60 644,21 360 140,29 56 peněžní tok z investiční činnosti 5 121 793,53 5 664 697,42 542 903,89-863 513,91 96 peněžní tok z finanční činnosti 5 592 020,91 6 200 573,29 608 552,38 608 552,38 110 celkem 11 545 997,79 12 758 098,27 1 212 100,48 105 178,76 111 stav peněžních prostředků 810 208,09 915 386,85 105 178,76-105 178,76 112 21

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.1. Fondy za rok 2007 (tis. Kč) Čís lo ř. Fond Fond účelově Fond reprodukce Stipendijní Rezervní fond Fond odměn určených Fond sociální provozních Celkem investičního fond prostředků prostředků majetku 1 Stav k 1.1. 2 Tvorba fondu 0 157 998 28 125 427 25 670 13 776 86 830 312 826 3 Čerpání fondu 140 152 534 19 034 300 13 246 8 013 30 091 223 358 4 Stav k 31.12. 5 Návrh na příděl Tabulka se načte automaticky na základě vyplnění tabulek 4.2. až 4.8. Vysvětlivky: ř. 1 a 4 Celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, úč. 911 Pozn. Návrh na příděl bude stanoven až po zpracování daně z příjmu 56 402 170 681 40 970 49 506 13 665 7 137 40 911 379 272 56 262 176 145 50 061 49 633 26 089 12 900 97 650 468 740 22

Tabulka 4.2. Rezervní fond za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. 56 402 ze zisku 0 z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků 0 Celkem 0 krytí ztrát minulých účetních období 0 do fondu reprodukce inv. majetku 140 do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem 140 56 262 *) uveďte jaké 23

Tabulka 4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba 170 681 z odpisů 143 184 ze zisku 2 087 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 688 ze zůstatku příspěvku 0 zůstatková cena dlouhodobého majektu 1 641 ostatní příjmy celkem 3 521 v tom: dary 3 521 Převod fondů celkem z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků z rezervního fondu 0 Celkem 157 998 Investiční 150 372 v tom : stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní užití *) 6 877 6 877 78 661 65 103 6 608 Čerpání Neinvestiční 41 v tom: ostatní užití *) 41 Stav k 31.12. Převod do fondů celkem do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 2 121 2 121 152 534 176 145 24

Tabulka 4.4. Stipendijní fond za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. 40970 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o 0 daních z příjmů Tvorba Stav k 31.12. poplatky za studium *) 28125 ostatní příjmy **) 0 Celkem 28125 Čerpání Celkem 19034 50061 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) uveďte jaké 25

Tabulka 4.5. Fond odměn za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. 49506 ze zisku 427 z rezervního fondu 0 Tvorba z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu provozních prostředků 0 ostatní příjmy *) 0 Celkem 427 mzdové náklady 300 do rezervního fondu 0 Čerpání do fondu reprodukce inv. majetku 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem 300 Stav k 31.12. 49633 *) uveďte jaké 26

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.6. Fond účelově určených prostředků za rok 2007 (tis. Kč) Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 2 837 2 837 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 448 448 Stav k 1.1. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 9 191 258 9 449 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 931 931 Celkem 13 407 258 13 665 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 13 385 0 13 385 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Tvorba účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 8 717 3 8 720 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 3 565 0 3 565 Celkem 25 667 3 25 670 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 2 837 0 2 837 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 448 0 448 Čerpání účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 8 720 258 8 978 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 983 0 983 Celkem 12 988 258 13 246 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 13 385 0 13 385 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Stav k 31.12. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 9 188 3 9 191 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 3 513 0 3 513 Celkem 26 086 3 26 089 27

Tabulka 4.7. Fond sociální za rok 2007 Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. ostatní užití *) Stravné Jubilea Celkem (tis. Kč) 7 137 13 776 5 430 2 463 120 8 013 12 900 *) uveďte čerpání podle vnitřních předpisů VŠ 28

Tabulka 4.8. Fond provozních prostředků za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku 2 121 z fondu odměn 0 z rezervního fondu 0 ostatní příjmy *) 0 Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku 40 911 80 793 3 916 86 830 23 354 6 737 do fondu odměn 0 do rezervního fondu 0 ostatní užití *) 0 Celkem 30 091 97 650 *) uveďte jaké 29

Tabulka 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Poskytnuté prostředky k 31.12.2007 ( v tis.kč na 3 desetinná místa) běžné (neinvestice) kapitálové (investice) běžné a kapitálové dotace státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje ostatní a vlastní Číslo kapitola 333 kapitola 333 kapitola 333 - celkem č.ř. Název akce ostatní spolufi cizí ostatní spolufi cizí cizí zdroje zdroje vlastní vlastní ISPROFIN zdroje* nancov zdroje zdroje* nancov zdroje celkem celkem poskytnuto *skutečnost zdroje poskytnuto * skutečnost zdroje nevyčerpán poskytnuto* skutečnost * ání EU *** * ání EU *** o-vratka a b c d e f g h i j k l a+g b+h a+g-b-h c+e+f+i+k+l d+j 1 2333293803 Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice - II. etapa 72159,000 72158,109 72159,000 72158,109 0,891 0,000 0,000 2 2333223833 Zastřešení atria v objektu D 5501,000 5500,996 6159,000 5501,000 5500,996 0,004 0,000 6159,000 3 2333223835 Rekonstrukce koleje Orlík, II. etapa 10148,000 10147,681 8219,000 8218,668 18367,000 18366,349 0,651 0,000 0,000 4 2333223863 Reko. objektu č.p.3105 k.ú. Kročehlavy - Kladno 50958,000 50957,189 50958,000 50957,189 0,811 0,000 0,000 5 2333223864 Revital. areálu KN - reko. Budovy E, II. etapa 452,000 54971,000 54970,152 54971,000 54970,152 0,848 0,000 452,000 6 2333223866 KN - budova E, rekonstrukce poslucháren K1 a K9 5502,000 5501,163 32288,000 32287,584 37790,000 37788,747 1,253 0,000 0,000 7 2333223869 Rekonstrukce výtahu FS, B1, Dejvice 238,000 237,845 238,000 237,845 0,155 0,000 0,000 8 2333223871 Rekonstrukce laboratoří jaderné chemie 1123,000 1122,715 820,000 820,000 63,000 1943,000 1942,715 0,285 0,000 63,000 9 2333223877 Rekon. uvolněných prostorů v trafostanici Dejvice 400,000 397,675 5500,000 5500,000 928,000 5900,000 5897,675 2,325 0,000 928,000 10 2333223884 Revitalizace areálu KN - vestibul obj. A 7760,000 7759,607 7760,000 7759,607 0,393 0,000 0,000 11 2333223885 Rekonstrukce vzduchotechniky poslucháren 1786,000 1785,288 1786,000 1785,288 0,712 0,000 0,000 12 2333223886 Studentský dům - opravy chladících boxů 385,000 384,095 385,000 384,095 0,905 0,000 0,000 13 2333223887 Vybavení nábytkem bloků A1, A2 Dejvice 2200,000 2200,000 57,000 2200,000 2200,000 0,000 0,000 57,000 14 2333223888 SD- doplnění vybavení pro zvýšení kapacity 378,000 377,230 378,000 377,230 0,770 0,000 0,000 15 2333223889 Studentský dům - opravy centální kuchyně 66,000 65,834 66,000 65,834 0,166 0,000 0,000 16 2333223891 Rekonstr. objektu Juliska - rozšíření zázemí pro TV 346,000 345,769 5517,000 5516,460 137,000 5863,000 5862,229 0,771 0,000 137,000 17 2333223892 Koleje Podolí, rekonstrukce bloku F 774,000 8999,000 8998,668 8999,000 8998,668 0,332 0,000 774,000 18 2333223893 Reko. objektu č.p. 3105 k.ú. Kročehlavy-Kladno 2.část 18206,000 18206,000 756,000 18206,000 18206,000 0,000 0,000 756,000 19 2333223894 Revitalizace areálu KN - využití dvorního prostoru 11000,000 10998,507 381,000 11000,000 10999,000 1,493 0,000 381,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Celkem 20170,000 20164,932 0,000 1283,000 0,000 0,000 284300,000 284292,303 0,000 8424,000 0,000 0,000 304470,000 304457,728 12,765 0,000 9707,000 30

Tabulka 6.1. Finanční vypořádání VŚ se státním rozpočtem za rok 2007 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace (v tis.kč na 3 desetinná místa) číslo řádku Dotační položky a ukazatele Převedeno do fondu Převedeno do fondu Vráceno Převedeno do Poskytnuto Použito **) Převedeno do FRIM účelově určených provozních Vratka *) ostatních fondů ***) prostředků prostředků Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace sl. sl. Ukazatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4-6-8-10-2-3-5-7-9-1 1 Příspěvek a dotace celkem 1537341,000 1042858,000 0,000 0,000 1032027,842 0,000 0,000 0,000 9695,483 0,000 0,000 0,000 0,000 12 0,000 1-13 1134,675 2 Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: 1537341,000 922985,000 0,000 0,000 912189,857 0,000 0,000 0,000 9695,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1099,660 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26 1537341,000 158180,000 0,000 0,000 156101,687 0,000 0,000 0,000 978,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1099,660 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 0,000 0,000 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 0,000 0,000 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 46508,000 0,000 0,000 44430,102 0,000 0,000 0,000 978,653 0,000 0,000 0,000 0,000 1099,245 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc 24061,000 0,000 23904,250 0,000 0,000 0,000 0,000 156,750 8 krajané 0,000 9 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0,000 10 Letní školy slovanských studií 0,000 11 program AKTION 184,000 0,000 156,505 0,000 0,000 0,000 0,000 27,495 12 program CEEPUS 1037,000 0,000 1037,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 SOKRATES II celkem 21226,000 0,000 0,000 19332,347 0,000 0,000 0,000 978,653 0,000 0,000 0,000 0,000 915,000 14 v tom: Erasmus, LLP 21226,000 0,000 19332,347 0,000 978,653 0,000 0,000 915,000 15 Comenius 0,000 16 Minerva 0,000 17 Arion 0,000 18 Lingva 0,000 19 ostatní 0,000 20 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 0,000 21 "F" Fond vzdělávací politiky 678,000 0,000 678,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22 "G" Fond rozvoje vysokých škol 11796,000 0,000 11796,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23 "I" Rozvojové programy 68299,000 0,000 68298,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,415 24 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 1420,000 0,000 1420,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25 "M" Mimořádné aktivity 0,000 26 "S" Sociální stipendia 0,000 27 "U" Ubytovací stipendia 0,000 28 Poslanecká iniciativa 0,000 29 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) 30899,000 0,000 30899,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem 764805,000 0,000 0,000 756088,170 0,000 0,000 0,000 8716,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 386336,000 0,000 379529,053 0,000 6806,947 0,000 0,000 0,000 32 institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ 138549,000 0,000 138549,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 200252,000 0,000 198628,666 0,000 1623,334 0,000 0,000 0,000 34 účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele 39668,000 0,000 39381,451 0,000 286,549 0,000 0,000 0,000 35 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV 0,000 36 Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem: 0,000 119873,000 0,000 0,000 119837,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,015 37 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování 0,000 70516,000 0,000 0,000 70481,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,762 38 v tom: Ukazatelé A+B 0,000 39 Fond rozvoje vysokých škol 23501,000 0,000 23472,888 0,000 0,000 0,000 0,000 28,112 40 Rozvojové programy 47015,000 0,000 47008,350 0,000 0,000 0,000 0,000 6,650 41 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 49357,000 0,000 0,000 49356,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,253 42 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 35869,000 0,000 35868,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,253 43 účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele 2914,000 0,000 2914,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 10574,000 0,000 10574,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45 Dotace z ostatních odborů MŠMT 0,000 31