Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15f 05.02.2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 17.948.252,16 17.551.000,00 102.26 17.911.000,00 100.21 37.252,16 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4.795.510,13 3.430.000,00 139.81 4.470.000,00 107.28 325.510,13 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 398.599,93 0,00 0.00 371.000,00 107.44 27.599,93 4 - PŘIJATÉ DOTACE 5.491.510,38 3.235.000,00 169.75 5.456.810,38 100.64 34.700,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 28.633.872,60 24.216.000,00 118.24 28.208.810,38 101.51 425.062,22 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 24.751.754,13 23.252.000,00 106.45 24.893.430,38 99.43-141.676,25 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3.034.599,00 0,00 0.00 2.350.380,00 129.11 684.219,00 C E L K E M V Ý D A J E 27.786.353,13 23.252.000,00 119.50 27.243.810,38 101.99 542.542,75 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech 116.145,31 0,00 0.00-1.000,00-11614.53 117.145,31 8124 Splátky půjčených prostř. -1.003.464,78-964.000,00 104.09-964.000,00 104.09-39.464,78 8901 Opravné položky z fin.účtů 39.800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 39.800,00 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : -847.519,47-964.000,00 87.92-965.000,00 87.83 117.480,53 Vyvěšeno: 27.5.2013 Svěšeno: 11.6.2013
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15e 05.02.2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3388897.28 3100000.00 109.32 3100000.00 109.32 288897.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 153287.70 150000.00 102.19 150000.00 102.19 3287.70 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 365126.60 260000.00 140.43 320000.00 114.10 45126.60 1121 Daň z příjmů právnických osob 3683247.04 3500000.00 105.24 3550000.00 103.75 133247.04 1122 Daň z příjmů právnických osob 179550.00 0.00 0.00 180000.00 99.75-450.00 1211 Daň z přidané hodnoty 6658282.59 7500000.00 88.78 7500000.00 88.78-841717.41 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 902911.00 900000.00 100.32 900000.00 100.32 2911.00 1341 Poplatek ze psů 71354.00 65000.00 109.78 65000.00 109.78 6354.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 8200.00 3000.00 273.33 3000.00 273.33 5200.00 1344 Poplatek ze vstupného 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00-3000.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 0.00 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 87414.90 0.00 0.00 90000.00 97.13-2585.10 1355 Odvod z výherních hracích přís 150317.87 0.00 0.00 150000.00 100.21 317.87 1361 Správní poplatky 70760.00 200000.00 35.38 200000.00 35.38-129240.00 1511 Daň z nemovitostí 2228424.18 1700000.00 131.08 1700000.00 131.08 528424.18 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 17948252.16 17551000.00 102.26 17911000.00 100.21 37252.16 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 1396320.50 830000.00 168.23 1325000.00 105.38 71320.50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 17709.00 0.00 0.00 16000.00 110.68 1709.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 88096.00 0.00 0.00 88000.00 100.11 96.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63262.00 40000.00 158.16 60000.00 105.44 3262.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 3130072.00 2540000.00 123.23 2940000.00 106.47 190072.00 2141 Příjmy z úroků (část) 74166.63 20000.00 370.83 20000.00 370.83 54166.63 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 6540.00 0.00 0.00 10000.00 65.40-3460.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 3993.00 0.00 0.00 4000.00 99.82-7.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 8371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8371.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 6980.00 0.00 0.00 7000.00 99.71-20.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4795510.13 3430000.00 139.81 4470000.00 107.28 325510.13 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 358740.00 0.00 0.00 331000.00 108.38 27740.00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 39859.93 0.00 0.00 40000.00 99.65-140.07
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 398599.93 0.00 0.00 371000.00 107.44 27599.93 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 96089.00 0.00 0.00 96089.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 2598900.00 2598900.00 100.00 2598900.00 100.00 0.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 397380.00 0.00 0.00 397380.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1353384.00 0.00 0.00 1353384.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 774800.00 636100.00 121.80 740100.00 104.69 34700.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 78957.38 0.00 0.00 78957.38 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 192000.00 0.00 0.00 192000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 5491510.38 3235000.00 169.75 5456810.38 100.64 34700.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 28633872.60 24216000.00 118.24 28208810.38 101.51 425062.22
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3402100.00 3613000.00 94.16 3792736.00 89.70-390636.00 5021 Ostatní osobní výdaje 173151.00 78000.00 221.99 132501.00 130.68 40650.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 1293933.00 1600000.00 80.87 1600000.00 80.87-306067.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1061735.00 1054000.00 100.73 1164369.00 91.19-102634.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 379416.00 446000.00 85.07 485727.00 78.11-106311.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 13915.00 19000.00 73.24 19000.00 73.24-5085.00 5132 Ochranné pomůcky 1512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1512.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1821.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 75599.60 72000.00 105.00 72000.00 105.00 3599.60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 243604.86 285000.00 85.48 246000.00 99.03-2395.14 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 16766.00 0.00 0.00 8000.00 209.58 8766.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 544372.44 445000.00 122.33 541334.00 100.56 3038.44 5141 Úroky vlastní 194447.62 169000.00 115.06 169000.00 115.06 25447.62 5151 Studená voda 257851.00 248000.00 103.97 248000.00 103.97 9851.00 5153 Plyn 904052.42 800000.00 113.01 800000.00 113.01 104052.42 5154 Elektrická energie 1082245.00 1002000.00 108.01 1087000.00 99.56-4755.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 197952.20 135000.00 146.63 158727.00 124.71 39225.20 5161 Služby pošt 64587.00 80000.00 80.73 80000.00 80.73-15413.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 217876.13 241000.00 90.41 249000.00 87.50-31123.87 5163 Služby peněžních ústavů 212645.00 224000.00 94.93 224000.00 94.93-11355.00 5164 Nájemné 114436.00 55000.00 208.07 86916.00 131.66 27520.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 227638.00 10000.00 2276.38 130000.00 175.11 97638.00 5167 Služby školení a vzdělávání 67434.00 52000.00 129.68 54400.00 123.96 13034.00 5169 Nákup ostatních služeb 3875429.28 2985000.00 129.83 3876000.00 99.99-570.72 5171 Opravy a udržování 3666258.20 2066000.00 177.46 3346000.00 109.57 320258.20 5172 Programové vybavení 11520.00 0.00 0.00 10000.00 115.20 1520.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 9180.00 6000.00 153.00 8194.00 112.03 986.00 5175 Pohoštění 18367.00 20000.00 91.83 26144.00 70.25-7777.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 14000.00 20000.00 70.00 20000.00 70.00-6000.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 3155.00 3000.00 105.17 3000.00 105.17 155.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 67209.00 52000.00 129.25 67000.00 100.31 209.00 5194 Věcné dary 12377.00 20000.00 61.89 20000.00 61.89-7623.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 494500.00 383000.00 129.11 478000.00 103.45 16500.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 16794.00 0.00 0.00 15000.00 111.96 1794.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1896173.00 1485000.00 127.69 1885000.00 100.59 11173.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 2981000.00 2981000.00 100.00 2981000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 1068382.38 0.00 0.00 1068382.38 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 5362 Platby daní a poplatků státním -265706.00 3000.00-8856.87-267000.00 99.52 1294.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5004.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 57360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57360.00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky o 8980.00 0.00 0.00 8000.00 112.25 980.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 2600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 61681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61681.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 24751754.13 23252000.00 106.45 24893430.38 99.43-141676.25
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 2842599.00 0.00 0.00 2158380.00 131.70 684219.00 6356 Jiné investiční transfery zříz 192000.00 0.00 0.00 192000.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3034599.00 0.00 0.00 2350380.00 129.11 684219.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 27786353.13 23252000.00 119.50 27243810.38 101.99 542542.75
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 116145.31 0.00 0.00-1000.00-11614.53 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1003464.78-964000.00 104.09-964000.00 104.09 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 39800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-847519.47-964000.00 87.92-965000.00 87.83
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 17.948.252,16 17.551.000,00 102.26 17.911.000,00 100.21 37.252,16 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4.795.510,13 3.430.000,00 139.81 4.470.000,00 107.28 325.510,13 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 398.599,93 0,00 0.00 371.000,00 107.44 27.599,93 4 - PŘIJATÉ DOTACE 5.491.510,38 3.235.000,00 169.75 5.456.810,38 100.64 34.700,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 28.633.872,60 24.216.000,00 118.24 28.208.810,38 101.51 425.062,22
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 24.751.754,13 23.252.000,00 106.45 24.893.430,38 99.43-141.676,25 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3.034.599,00 0,00 0.00 2.350.380,00 129.11 684.219,00 C E L K E M V Ý D A J E 27.786.353,13 23.252.000,00 119.50 27.243.810,38 101.99 542.542,75
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 34127.00 0.00 0.00 34127.00 100.00 0.00 Příjmy: 34127.00 0.00 0.00 34127.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 23727.00 0.00 0.00 23727.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2400.00 0.00 0.00 2400.00 100.00 0.00 Výdaje: 34127.00 0.00 0.00 34127.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 Příjmy: 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 95089.00 0.00 0.00 95089.00 100.00 0.00 Příjmy: 95089.00 0.00 0.00 95089.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 54501.00 0.00 0.00 54501.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5334.00 0.00 0.00 5334.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 26916.00 0.00 0.00 26916.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 2194.00 0.00 0.00 2194.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 6144.00 0.00 0.00 6144.00 100.00 0.00 Výdaje: 95089.00 0.00 0.00 95089.00 100.00 0.00 UZ 27 1 89017 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 79476.00 0.00 0.00 79476.00 100.00 0.00 Příjmy: 79476.00 0.00 0.00 79476.00 100.00 0.00 UZ 27 5 89018 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 317904.00 0.00 0.00 317904.00 100.00 0.00 Příjmy: 317904.00 0.00 0.00 317904.00 100.00 0.00 UZ 32 1 33006 - Globální grant OP VK v oblasti 4122 Neinvestiční přijaté transfery 6724.56 0.00 0.00 6724.56 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 28800.00 0.00 0.00 28800.00 100.00 0.00 Příjmy: 35524.56 0.00 0.00 35524.56 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 6724.56 0.00 0.00 6724.56 100.00 0.00 6356 Jiné investiční transfery zříz 28800.00 0.00 0.00 28800.00 100.00 0.00 Výdaje: 35524.56 0.00 0.00 35524.56 100.00 0.00 UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 153532.80 0.00 0.00 153532.80 100.00 0.00 Příjmy: 153532.80 0.00 0.00 153532.80 100.00 0.00
Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 5336 Neinvestiční transfery zřízený 153532.80 0.00 0.00 153532.80 100.00 0.00 Výdaje: 153532.80 0.00 0.00 153532.80 100.00 0.00 UZ 32 5 33006 - Globální grant OP VK v oblasti 4122 Neinvestiční přijaté transfery 38105.82 0.00 0.00 38105.82 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 163200.00 0.00 0.00 163200.00 100.00 0.00 Příjmy: 201305.82 0.00 0.00 201305.82 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 38105.82 0.00 0.00 38105.82 100.00 0.00 6356 Jiné investiční transfery zříz 163200.00 0.00 0.00 163200.00 100.00 0.00 Výdaje: 201305.82 0.00 0.00 201305.82 100.00 0.00 UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 870019.20 0.00 0.00 870019.20 100.00 0.00 Příjmy: 870019.20 0.00 0.00 870019.20 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 870019.20 0.00 0.00 870019.20 100.00 0.00 Výdaje: 870019.20 0.00 0.00 870019.20 100.00 0.00 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 49474.80 0.00 0.00 49474.80 100.00 0.00 Příjmy: 49474.80 0.00 0.00 49474.80 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 26960.40 0.00 0.00 26960.40 100.00-0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 16555.35 0.00 0.00 16555.35 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5959.05 0.00 0.00 5959.05 100.00 0.00 Výdaje: 49474.80 0.00 0.00 49474.80 100.00 0.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 280357.20 0.00 0.00 280357.20 100.00 0.00 Příjmy: 280357.20 0.00 0.00 280357.20 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 152775.60 0.00 0.00 152775.60 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 93813.65 0.00 0.00 93813.65 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 33767.95 0.00 0.00 33767.95 100.00 0.00 Výdaje: 280357.20 0.00 0.00 280357.20 100.00 0.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 2117810.38 0.00 0.00 2117810.38 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 1719430.38 0.00 0.00 1719430.38 100.00 0.00 Vyvěšeno: 27.5.2013 Svěšeno: 11.6.2013