ROZVAHA. ke dni

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 0 3. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 0 3 4 3 2 2 5 3 8 1 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hölter s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Tovární 500 Jlonec nd Nisou 468 02 Oznč. A K T I V A Běžné účetní odoí Minulé odoí Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 + 155 376-97 154 +58 222 +68 765 A. 1. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002 A. 2. 002 B. Dlouhodoý mjetek 003 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek 004 + 113 580-90 262 +23 318 +24 994 +51-51 B. I. 1. Zřizovcí výdje 005 B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006 B. I. 3. Softwre 007 +51-51 B. I. 4. Ocenitelná práv 008 B. I. 5. Goodwill (+/-) 009 B. I. 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 010 B. I. 7. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 011 B. I. 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek B. I. 9. 012 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek 013 B. II. 1. Pozemky 014 B. II. 2. Stvy 015 B. II. 3. Smosttné movité věci souory movitých věcí B. II. 4. Pěstitelské celky trvlých porostů 017 012 016 + 113 429-90 211 +23 218 +24 763 +1 698 +1 698 +1 390 +61 048-41 096 +19 952 +21 155 +50 683-49 115 +1 568 +2 218 B. II. 5. Dospělá zvířt jejich skupiny 018 B. II. 6. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 019 B. II. 7. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 020 B. II. 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 021 B. II. 9. Oceňovcí rozdíl k nytému mjetku (+/-) 022 B. II. 10. 022 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek 023 B. III. 1. Podíly v ovládných řízených osoách 024 + 100 + 100 + 231 + 100 + 100 + 231 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 025 B. III. 3. Osttní dlouhodoé cenné ppíry podíly 026 B. III. 4. Půjčky úvěry - ovládjící řídící oso, podsttný vliv B. III. 5. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 028 B. III. 6. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 029 B. III. 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 030 B. III. 8. 030 027

Oznč. A K T I V A Běžné účetní odoí Minulé odoí Brutto Korekce Netto Netto C. Oěžná ktiv 031 C. I. Zásoy 032 C. I. 1. Mteriál 033 C. I. 2. Nedokončená výro polotovry 034 C. I. 3. Výroky 035 +41 175-6 892 +34 283 +42 928 +7 856 +7 856 +9 799 +1 828 +1 828 +2 045 +3 685 +3 685 +4 785 +2 343 +2 343 +2 969 C. I. 4. Zvířt 036 C. I. 5. Zoží 037 C. I. 6. Poskytnuté zálohy n zásoy 038 C. I. 7. 038 C. II. Dlouhodoé pohledávky 039 C. II. 1. Pohledávky z ochodních vzthů 040 C. II. 2. Pohledávky - ovládjící řídící oso 041 C. II. 3. Pohledávky - podsttný vliv 042 C. II. 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení C. II. 5. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 044 C. II. 6. Dohdné účty ktivní 045 C. II. 7. Jiné pohledávky 046 C. II. 8. Odložená dňová pohledávk 047 043 C. II. 9. 047 C. III. Krátkodoé pohledávky 048 C. III. 1. Pohledávky z ochodních vzthů 049 +29 267-6 892 +22 375 +28 138 +27 993-6 892 +21 101 +26 871 C. III. 2. Pohledávky - ovládjící řídící oso 050 C. III. 3. Pohledávky - podsttný vliv 051 C. III. 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení C. III. 5. Sociální zezpečení zdrvotní pojištění 053 052 C. III. 6. Stát dňové pohledávky 054 C. III. 7. Krátkodoé poskytnuté zálohy 055 C. III. 8. Dohdné účty ktivní 056 C. III. 9. Jiné pohledávky 057 C. III. 10. 057 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek 058 C. IV. 1. Peníze 059 C. IV. 2. Účty v nkách 060 +4 +1 274 +1 274 +1 263 +4 052 +4 052 +4 991 +71 +71 + 120 +3 981 +3 981 +4 871 C. IV. 3. Krátkodoé cenné ppíry podíly 061 C. IV. 4. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 062 C. IV. 5. 062 D. I. Čsové rozlišení 063 D. I. 1. Nákldy příštích odoí 064 + 621 + 621 + 843 + 621 + 621 + 843 D. I. 2. Komplexní nákldy příštích odoí 065 D. I. 3. Příjmy příštích odoí 066 D. I. 4. 066

Oznč. PASIVA Běžné účetní odoí Minulé odoí 5 6 PASIVA CELKEM 067 A. Vlstní kpitál 068 A. I. Zákldní kpitál 069 A. I. 1. Zákldní kpitál 070 +58 222 +68 765 +33 748 +33 661 +9 022 +9 022 +9 022 +9 022 A. I. 2. Vlstní kcie vlstní ochodní podíly (-) 071 A. I. 3. Změny zákldního kpitálu (+/-) 072 A. I. 4. 072 A. II. Kpitálové fondy 073 A. II. 1. Emisní žio 074 A. II. 2. Osttní kpitálové fondy 075 A. II. 3. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků (+/-) 076 A. II. 4. Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 A. II. 5. Rozdíly z přeměn společností 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku 078 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 +1 624 +1 624 +1 624 +1 624 A. III. 2. Sttutární osttní fondy 080 A. III. 3. 080 A. IV. Výsledek hospodření minulých let 081 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 +23 015 +21 478 +23 015 +21 478 A. IV. 2. Neuhrzená ztrát minulých let (-) 083 A. IV. 3. 083 A. V. 1. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) 084 A. V. 2. 084 B. Cizí zdroje 085 +87 +1 537 +24 441 +34 962 B. I. Rezervy 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 B. I. 2. Rezerv n důchody podoné závzky 088 B. I. 3. Rezerv n dň z příjmů 089 B. I. 4. Osttní rezervy 090 B. I. 5. 090 B. II. Dlouhodoé závzky 091 B. II. 1. Závzky z ochodních vzthů 092 B. II. 2. Závzky - ovládjící řídící oso 093 B. II. 3. Závzky - podsttný vliv 094 B. II. 4. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 095 B. II. 5. Dlouhodoé přijté zálohy 096 B. II. 6. Vydné dluhopisy 097 B. II. 7. Dlouhodoé směnky k úhrdě 098 B. II. 8. Dohdné účty psivní 099 B. II. 9. Jiné závzky 100 B. II. 10. Odložený dňový závzek 101 B. II. 11. 101

Oznč. PASIVA Běžné účetní odoí Minulé odoí 5 6 B. III. Krátkodoé závzky 102 B. III. 1. Závzky z ochodních vzthů 103 +10 841 +14 184 +7 353 +10 098 B. III. 2. Závzky - ovládjící řídící oso 104 B. III. 3. Závzky - podsttný vliv 105 B. III. 4. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 106 B. III. 5. Závzky k změstnncům 107 B. III. 6. Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění 108 B. III. 7. Stát dňové závzky dotce 109 B. III. 8. Krátkodoé přijté zálohy 110 +1 398 +1 204 + 583 + 586 + 540 + 586 +1 710 B. III. 9. Vydné dluhopisy 111 B. III. 10. Dohdné účty psivní 112 B. III. 11. Jiné závzky 113 B. III. 12. 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoci 114 B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé 115 B. IV. 2. Krátkodoé nkovní úvěry 116 + 967 +13 600 +20 778 +5 100 +8 800 +8 500 +11 978 B. IV. 3. Krátkodoé finnční výpomoci 117 B. IV. 4. 117 C. I. Čsové rozlišení 118 C. I. 1. Výdje příštích odoí 119 C. I. 2. Výnosy příštích odoí 120 +33 + 142 + 125 +33 +17 C. I. 3. 120 Sestveno dne: 3 0. 0 9. 2 0 1 1 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným oprvy údrž průmyslových kotlů kovooráění

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni... 31. 0 3. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 0 3 4 3 2 2 5 3 8 1 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hölter s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Tovární 500 Jlonec nd Nisou 468 02 Oznč. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Skutečnost v ěžném účetním odoí sledovném minulém 1 2 I. Tržy z prodej zoží 01 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 02 + Ochodní mrže 03 II. Výkony 04 II. 1. Tržy z prodej vlstních výroků služe 05 II. 2. Změn stvu záso vlstní činnosti 06 +60 198 +82 798 +61 298 +85 917-1 100-3 119 II. 3. Aktivce 07 II. 4. 07 B. Výkonová spotře 08 B. 1. Spotře mteriálu energie 09 B. 2. Služy 10 B. 3. 10 + Přidná hodnot 11 C. Osoní nákldy součet 12 C. 1. Mzdové nákldy 13 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti družstv 14 C. 3. Nákldy n sociální zezpečení zdrvotní pojištění 15 C. 4. Sociální nákldy 16 C. 5. 16 D. Dně popltky 17 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 18 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu 19 III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 20 III. 2. Tržy z prodeje mteriálu 21 III. 3. 21 F. Zůsttková cen prod. dlouhodoého mjetku mteriálu 22 G. F. 1. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku 23 F. 2. Prodný mteriál 24 F. 3. 24 Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní olsti komplexních nákldů příštích odoí IV. Osttní provozní výnosy 26 H. Osttní provozní nákldy 27 25 +31 525 +53 005 +15 145 +16 609 +16 380 +36 396 +28 673 +29 793 +20 546 +22 077 +15 191 +16 424 +5 180 +5 456 + 175 + 197 + 243 + 164 +2 075 +2 368 + 977 + 129 +20 +53 + 957 +76 + 957 +76 + 957 +76 + 706 +1 030 +4 213-162 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření 30 +2 322 +6 429

Oznč. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Skutečnost v ěžném účetním odoí sledovném minulém 1 2 VI. Tržy z prodeje cenných ppírů podílů 31 J. Prodné cenné ppíry podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládných řízených osoách v účetních jednotkách pod podsttným vlivem VII. 2. Výnosy z osttních dlouhodoých cenných ppírů podílů 35 VII. 3. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VII. 4. 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 40 34 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy 45 +1 +3 +1 157 +1 850 + 808 +1 090 +3 913 XII. Převod finnčních výnosů 46 P. Převod finnčních nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření 48 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost 49 Q. 1. - spltná 50-2 246-4 952 + 110 +97 + 110 +97 Q. 2. - odložená 51 Q. 3. 51 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost 52 XIII. Mimořádné výnosy 53-34 +1 380 + 121 + 157 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S. 1. - spltná 56 S. 2. - odložená 57 S. 3. 57 * Mimořádný výsledek hospodření 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) 60 **** Výsledek hospodření před zdněním 61 + 121 + 157 +87 +1 537 + 197 +1 634 Sestveno dne: 3 0. 0 9. 2 0 1 1 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným oprvy údrž průmyslových kotlů kovooráění

Podle vyhlášky č. 500/2002 S. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) ke dni... 31. 0 3. 2011 LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hölter s.r.o. jednotky 1000 Kč CASH FLOW Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Rok Měsíc IČ 2011 0 3 4 3 2 2 5 3 8 1 Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Tovární 500 Jlonec nd Nisou 468 02 Oznč. T E X T Skutečnost ve sledovném účetním odoí Skutečnost v minulém účetním odoí P Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n zčátku účetního odoí +4 991 +4 656 Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním (do ukztele nejsou zhrnuty účty 591 ž 596) Úprvy o nepeněžní operce Odpisy stálých ktiv (+) s výj. zůst. ceny prodných stálých ktiv, dále umořování oprvné položk y k nytému mjetku (+/-) Změn stvu oprvných položek, rezerv Zisk (ztrát) z prodeje stálých ktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákldů "+") +76 +3 211 +2 075-20 A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. Výnosy z dividend podílů n zisku Vyúčtovné nákldové úroky (+) s výjimkou kpitlizovných úroků, vyúčtovné výnosové úroky (-) Úprvy o osttní nepeněžní operce Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním, změnmi prcovního kpitálu mimořádnými položkmi Změny stvu nepeněžních složek prcovního kpitálu Změn stvu pohledávek z provozní činnosti (+/-), ktivních účtů čsového rozlišení dohdných ú čtů ktivních Změn stvu krátkodoých závzků z provozní činnosti (+/-), psivních účtů čsového rozlišení d ohdných účtů psivních Změn stvu záso (+/-) Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjícího do peněžních prostředků ekvivlen tů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním mimořádnými položkmi Vyplcené úroky s výjimkou kpitlizovných úroků.(-) Přijté úroky (+) Zplcená dň z příjmů z ěžnou činnost z doměrky dně z minulá odoí (-) Příjmy výdje spojené s mimoř. účet. přípdy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhr zené spltné dně z příjmů z mimořádné činnosti Přijté dividendy podíly n zisku (+) +1 156 +3 287-2 702 +5 985-10 630 +1 943 + 585-1 157 +1-110 + 121 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 560

Oznč. T E X T Skutečnost ve sledovném účetním odoí Skutečnost v minulém účetním odoí Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdje spojené s nytím stálých ktiv - 399 B.2. Příjmy z prodeje stálých ktiv +20 B.3. Půjčky úvěry spřízněným osoám B.*** Čistý peněžní tok vzthující se k investiční činnosti - 379 Peněžní toky z finnčních činností C.1. Dopdy změn dlouhodoých závzků krátkodoých závzků spdjících do olsti finnčních čin ností n peněžní prostředky ekvivlenty C.2. Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky peněžní ekvivlenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků peněžních ekvivlentů z tit. zvýšení zákl. kpitálu, emisního ži, event. rezervního fondu včetně složených záloh n toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplcení podílu n vlstním kpitálu společníkům (-) C.2.3. Dlší vkldy peněžních prostředků společníků kcionářů (+) C.2.4. Úhrd ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé plty n vru fondů (-) C.2.6. Vyplcené dividendy neo podíly n zisku včet. zplcené sráž. dně vzthující se k těmto nároků m včetně finnčního vypořádání se společníky v.o.s. komplementáři u k.s. (-) C.*** Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků - 939 R. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n konci odoí +4 052 +4 656 Sestveno dne: 3 0. 0 9. 2 0 1 1 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným oprvy údrž průmyslových kotlů kovooráění

Podle vyhlášky č. 500/2002 S. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni... 31. 0 3. 2011 jednotky: 1000 Kč PŘEHLED ZMĚN VK Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hölter s.r.o. Rok Měsíc IČ 2011 0 3 4 3 2 2 5 3 8 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Tovární 500 Jlonec nd Nisou 468 02 Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ochodním rejstříku (411) +9 022 +9 022 B. Zákldní kpitál nezpsný v ochodním rejstříku (419) C.1 Zákldní kpitál (411+/- 419) +9 022 XXX XXX XXX C.2 Vlstní kcie vlstní ochodní podíly (- 252) C. Zákldní kpitál (C.1 + C.2) XXX XXX XXX +9 022 D. Emisní ážio (412) E. Rezervní fondy (421) +1 624 +1 624 F. Osttní fondy ze zisku (422, 423, 427) G. Kpitálové fondy (413) H. Rozdíly z přecenění nezhrnuté do hospodářského výsledku I. Zisk účetních odoí (428 + D 431) +23 015 +87 +23 102 J. Ztrát účetních odoí (429 + MD 431) K. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění Vlstní kpitál celkem (součet C ž K) XXX XXX XXX +33 661 +87 +33 748 Sestveno dne: 3 0. 0 9. 2 0 1 1 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným oprvy údrž průmyslových kotlů kovooráění