IČO: 966076 Kapitola: 01 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 8..018 9:7:01 Předmět činnosti: 00000 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 1.1.017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Správa Pražského hradu Hrad, 11908 Praha 1 MÚZO Praha s.r.o. 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 589 87 8,69 15 6 816,6 6 58 008,05 95 10 579,71 A. Stálá aktiva 700 85 855,9 15 985 598,1 1 57 860 57,5 1 61 101 09,75 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 76 79,00 68 195 78,00 6 567 901,00 6 57 0,80 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 01 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Software 01 5 97,00 50 0 5,00 18 50,00 599 15,00 A.I.. Ocenitelná práva 00 11 987,00 16 75 606,00 69 81,00 08,00 A.I.. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 15 18,00 1 15 18,00 0,00 0,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 01 60 000,00 0,00 60 000,00 1 70,80 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 65 971 86,9 08 790 10,1 1 51 181 706,5 1 606 6 75,95 A.II.1. Pozemky 01 16 911 1,7 0,00 16 911 1,7 16 911 1,7 A.II.. Kulturní předměty 0 150 51 806,0 0,00 150 51 806,0 18 65 9,0 A.II.. Stavby 01 60 68 106,8 51 879 68,0 1 098 88 68,6 07 86 575,1 A.II.. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0 98 65 699,56 65 585,00 65 81 11,56 75 5 796,56 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 08 10 07 788,1 10 07 788,1 0,00 0,00 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 09 11 96,88 18 79,00 1 97 68,88 018 999,88 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 77 769 8, 0,00 77 769 8, 6 07 97,18 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 8..018 9:7:00 1/5
1 A.III.. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 110 650,00 0,00 110 650,00 110 650,00 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 65 110 650,00 0,00 110 650,00 110 650,00 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 69 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 71 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 889 08 969,0 618,50 888 667 750,70 68 09 59,96 B.I. Zásoby 5 10 89,1 0,00 5 10 89,1 1 110,99 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.. Materiál na skladě 11 1 5 7,17 0,00 1 5 7,17 15 05 60,6 B.I.. Materiál na cestě 119 101 088,1 0,00 101 088,1 778,00 B.I.. Nedokončená výroba 11 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 1 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.6. Výrobky 1 869 55,60 0,00 869 55,60 95 617,50 B.I.7. Pořízení zboží 11 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 1 6 851 1, 0,00 6 851 1, 11 15 7,1 B.I.9. Zboží na cestě 18 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 19 870,00 0,00 870,00 870,00 B.II. Krátkodobé pohledávky 9 90,1 618,50 8 90 001,6 6 98 9,61 B.II.1. Odběratelé 11 11 517 01,00 618,50 11 155 79,50 10 60 659,01 B.II.. Krátkodobé poskytnuté zálohy 901 68,7 0,00 901 68,7 81 0, B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 15 10,00 0,00 10,00 01,00 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 16 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 5 791 70,00 0,00 791 70,00 65 50,00 B.II.10. Sociální zabezpečení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.11. Zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8..018 9:7:00 /5
1 B.II.1. Daň z příjmů 1 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.0. Náklady příštích období 81 1 665 711,80 0,00 1 665 711,80 00 57,7 B.II.1. Příjmy příštích období 85 116 597,17 0,00 116 597,17 0 6,7 B.II.. Dohadné účty aktivní 88 10 165,79 0,00 10 165,79 11 88 00,7 B.II.. Ostatní krátkodobé pohledávky 77 1 86 71,00 0,00 1 86 71,00 788 99,00 B.III. Krátkodobý finanční majetek 8 57 59,9 0,00 8 57 59,9 6 9 79,6 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 51 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Dluhové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Jiné cenné papíry 56 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5. Jiné běžné účty 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.9. Běžný 1 86 78 500,69 0,00 86 78 500,69 619 958 0,61 B.III.10. Běžný FKSP 1 696 09,8 0,00 1 696 09,8 1 5,15 B.III.15. Ceniny 6 100 556,0 0,00 100 556,0 89 688,0 B.III.16. Peníze na cestě 6 5 515 0,60 0,00 5 515 0,60 595 60,00 B.III.17. Pokladna 61 86 7,61 0,00 86 7,61 571 91,0 Číslo PASIVA PASIVA CELKEM 6 58 008,05 95 10 579,71 C. Vlastní kapitál 79 985,66 7 81 9,9 C.I. Jmění ní jednotky a upravující 1 569 7 86,0 1 6 668 655,70 C.I.1. Jmění ní jednotky 01 1 567 1 715,91 1 6 5 508,1 C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 0,00 8..018 9:7:00 /5
Číslo C.I.. Kurzové rozdíly 05 0,00 0,00 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 06 0,00 0,00 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 07 0,00 0,00 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 08 15 17,9 15 17,9 C.II. Fondy ní jednotky 659 11 861, 510 90 9,1 C.II.1. Fond odměn 11 5 06 088,90 16 818 75,90 C.II.. Fond kulturních a sociálních potřeb 1 7 088,11 1 68 87,8 C.II.. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 8 76 887,7 1,7 C.II.. Rezervní fond z ostatních titulů 1 0,00 0,00 C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 16 565 08 797,0 61 11 19,1 C.III. Výsledek hospodaření 116 15 60,9 8 50 55,10 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ního období 116 15 60,9 8 50 55,10 C.III.. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 0,00 0,00 C.III.. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 0,00 0,00 D. Cizí zdroje 91 7 0,9 67 19 9,78 D.I. Rezervy 0,00 0,00 D.I.1. Rezervy 1 0,00 0,00 D.II. Dlouhodobé závazky 570 000,00 85 900,00 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 51 0,00 0,00 D.II.. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 5 0,00 0,00 D.II.. Dlouhodobé přijaté zálohy 55 570 000,00 85 900,00 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 59 0,00 0,00 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 D.III. Krátkodobé závazky 88 16 0,9 66 6 9,78 D.III.1. Krátkodobé úvěry 81 0,00 0,00 D.III.. Jiné krátkodobé půjčky 89 0,00 0,00 D.III.5. Dodavatelé 1 06 00,0 9 09 00,10 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 10 55 80,0 9 79 09,65 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 D.III.10. Zaměstnanci 1 711 50,00 8506,00 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 7 510 075,00 6 79 05,00 D.III.1. Sociální zabezpečení 6 19,00 1 568,00 D.III.1. Zdravotní pojištění 7 1 75 5,00 1 8 98,00 8..018 9:7:00 /5
Číslo D.III.1. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 D.III.15. Daň z příjmů 1 11 6 000,00 77 800,00 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 0,00 1 19 10,00 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 6 807 71,0 06 07,1 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 0,00 0,00 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 7 0,00 0,00 D.III.0. Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 0,00 0,00 D.III.. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 D.III.5. Výdaje příštích období 8 1 867 618,10 7 8,00 D.III.6. Výnosy příštích období 8 1 0 18,0 779 9,89 D.III.7. Dohadné účty pasivní 89 8 09,75 761 516,89 D.III.8. Ostatní krátkodobé závazky 78 5 65 89,88 5 60 006,8 8..018 9:7:00 5/5