Přehled nákladů a výnosů - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace - na rok 2017 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel Skut. 2015 Skut. 2016 NR 2017 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 42 041 580,00 43 786 268,00 44 736 593,00 2 50 Spotřebované nákupy 10 209 538,00 10 708 628,00 10 445 000,00 3 501 spotřeba materiálu 5 735 858,00 6 057 525,00 5 645 000,00 4 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 4 473 680,00 4 651 103,00 4 800 000,00 5 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 6 504 prodané zboží 7 51 Služby 2 184 181,00 2 460 692,00 2 027 000,00 8 511 opravy a udržování 554 248,00 1 062 613,00 495 000,00 9 512 cestovné 7 041,00 10 903,00 10 000,00 10 513 náklady na reprezentaci 4 972,00 4 996,00 5 000,00 11 518 ostatní služby 1 617 920,00 1 382 180,00 1 517 000,00 12 52 Osobní náklady 27 004 858,00 27 964 948,00 29 800 600,00 13 521 mzdové náklady 19 963 767,00 20 594 309,00 22 006 055,00 14 524 zákonné sociální pojištění 6 757 677,00 6 975 283,00 7 482 059,00 15 525 jiné sociální pojištění 83 477,00 86 165,00 92 425,00 16 527 zákonné sociální náklady 199 937,00 309 191,00 220 061,00 17 528 jiné sociální náklady 18 53 Daně a poplatky 8 817,00 12 527,00 11 022,00 19 531 daň silniční 4 440,00 6 335,00 8 022,00 20 532 daň z nemovitostí 21 538 jiné daně a poplatky 4 377,00 6 192,00 3 000,00 22 54 Ostatní náklady 199 950,00 205 479,00 281 000,00 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 549 ostatní náklady z činnosti 199 950,00 205 479,00 281 000,00 30 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 2 434 236,00 2 433 994,00 2 171 971,00 31 551 odpisy dlouhodobého majetku 1 822 544,00 1 871 461,00 2 021 971,00 32 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku 33 553 zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku 34 554 prodané pozemky 35 555 tvorba a zúčtování rezerv 36 556 tvorba a zúčtování opravných položek 37 557 náklady z odepsaných pohledávek 38 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 611 692,00 562 533,00 150 000,00 39 56 Finanční náklady 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 57 Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů 45 571 náklady na nároky na prostředky SR 46 572 náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 47 574 náklady a ostatní nároky 48 59 Daň z příjmů 49 591 daň z příjmů 50 595 dodatečné odvody daně z příjmů 51 VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 42 118 517,00 43 786 683,00 44 736 593,00 52 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 26 582 295,00 27 412 175,00 27 577 593,00 53 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 6 658,00 6 153,00 5 000,00 54 602 výnosy z prodeje služeb 26 563 637,00 27 394 022,00 27 560 593,00 55 603 výnosy z pronájmu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 56 604 výnosy z prodaného zboží 57 608 jiné výnosy z vlastních výkonů 58 61 Změny stavu vnitroorganizačních zásob 59 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 60 612 změna stavu zásob polotovarů 61 613 změna stavu zásob výrobků 62 614 změna stavu ostatních zásob 63 62 Aktivace 64 621 aktivace materiálu a zboží 65 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 66 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 68 64 Ostatní výnosy 123 212,00 145 508,00 0,00 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 70 642 jiné pokuty a penále 71 643 výnosy z odepsaných pohledávek 72 644 výnosy z prodeje materiálu 73 645 vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. Majetku 74 646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozemků 75 647 výnosy z prodeje pozemků 76 648 čerpání fondů 51 766,00 113 209,00 77 649 ostatní výnosy z činnosti 71 446,00 32 299,00 0,00 78 66 Finanční výnosy 79 662 úroky 80 663 kurzové zisky 81 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 82 669 ostatní finanční výnosy 83 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů 15 413 010,00 16 229 000,00 17 159 000,00 84 671 výnosy z nároků na prostředky SR 9 617 000,00 9 319 000,00 9 300 000,00 85 672 výnosy z nároků na prostředky rozočtů ÚSC 5 796 010,00 6 610 000,00 7 859 000,00 86 673 výnosy z nároků na prostředky státních fondů 300 000,00 87 674 výnosy z ostatních nároků 88 Hospodářský výsledek po zdanění 76 937,00 415,00 0,00
Přehled nákladů a výnosů - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace - na rok 2017 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel Skut. 2015 Skut. 2016 NR 2017 89 DOPLŃKOVÉ ÚDAJE 90 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 1 052 517,00 1 011 793,00 1 163 496,00 91 v tom odvod z provozu a z odpisů 1 052 517,00 1 011 793,00 1 163 496,00 92 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 93 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 94 ostatní odvody 95 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 96 z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 97 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 98 individuální dotace státního rozpočtu na investice 99 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 100 investiční dotace program.financování ISPROFIN 101 počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav) 85 84 82 102 počet zaměstnanců přepočený 84,69 83,53 103 průměrný plat 18 703,00 19 073,00 sestavil: Bc. Ludmila Roučková ředitel PO: Mgr. Čestmír Skrbek ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková datum a podpis: 16.6.2017 datum a podpis: 16.6.2017 datum a podpis:
BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace sídlo organizace: 468 45 Velké Hamry 600 BĚŽNÝ ROZPOČET Kč KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kč 1 vlastní výnosy a tržby 27 565 593,00 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1. 954 097,17 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje 7 859 000,00 2 převody z rezervního fondu 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 9 300 000,00 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 2 021 971,00 4 použití rezervního fondu 4 investiční dotace z rozpočtu kraje 0,00 5 použití fondu odměn 5 investiční příspěvky ze státních fondů použití investičního fondu (opravy+dhm - pec ve výši výnosů z prodeje svěřeného 6 na keramiku) 6 dlouhodobého hmotného majetku 7 ostatní výnosy 12 000,00 7 dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve 8 VÝNOSY CELKEM 44 736 593,00 8 vlastnictví příspěvkové organizace 9 ostatní tvorba 9 provozní náklady 12 914 022,00 10 TVORBA FONDU CELKEM 2 976 068,17 10 mzdové náklady 22 006 055,00 11 zákonné pojištění 7 574 484,00 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 400 000,00 12 FKSP 220 061,00 12 rekonstrukce a modernizace 220 000,00 13 ONIV přímé 13 pořízení dlouhodobého majetku 1 170 000,00 14 odpisy dlouhodobého majetku 2 021 971,00 14 ostatní použití 15 odvody do rozpočtu kraje 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 1 163 496,00 16 NÁKLADY CELKEM 44 736 593,00 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 2 953 496,00 17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 22 572,17 REZERVNÍ FOND Kč FOND ODMĚN Kč 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 62 760,31 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 25 646,00 2 zlepšený hospodářský výsledek 2 příděl z hospodářského výsledku 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 3 TVORBA FONDU 25 646,00 4 nespotřebované dotace z mezinár.smluv 5 peněžní dary - účelové 4 použití fondu na mzdové náklady 0,00 6 peněžní dary - neúčelové 5 ostatní použití fondu 0,00 7 ostatní tvorba 6 ČERPÁNÍ FONDU 0,00 8 TVORBA FONDU 62 760,31 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 10 úhrada sankcí 0,00 11 posílení investičního fondu 0,00 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi 12 výnosy a náklady (použití na provozní náklady) 0,00 13 ostatní čerpání 0,00 14 ČERPÁNÍ FONDU 0,00 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 25 646,00 15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 62 760,31 Komentář: rozpočet sestavil: Bc. Ludmila Roučková dne: 16.6.2017 podpis: ředitel organizace: Mgr. Čestmír Skrbek dne: 16.6.2017 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková dne: podpis:
SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace sídlo organizace: 468 45 Velké Hamry 600 Závazné ukazatele Kč Kontrolní součet 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 2 021 970,00 příspěvek LK 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 5 837 030,00 7859000 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 0,00 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 22 006 055,00 5 použití prostředků rezervního fondu 6 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje 1 790 000,00 7 použití prostředků fondu odměn 8 limit výdajů na pohoštění 5 000,00 9 počet zaměstnanců oragnizace 82,00 10 výsledek hospodaření organizace 0,00 Dílčí ukazatele Kč 1 rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace 44 736 593,00 2 kryto: vlastními prostředky organizace 27 577 593,00 3 neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele 7 859 000,00 4 neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) 9 300 000,00 5 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu 6 úroky a ostatní výnosy 0,00 Odvody do rozpočtu kraje Kč 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace 1 011 793,00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku
Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Bc. Ludmila Roučková dne: 16.6.2017 podpis ředitel organizace: Mgr. Čestmír Skrbek dne: 16.6.2017 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková dne : podpis: (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové obodbí, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace na rok 2016 I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku 400 000 400 000 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby / modernizace pokojů klientů a jednotlivých odd./ nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 220 000 220 000 0 0 0 Rekonstrukce zahrady 3. etapa 120 000 120 000 Rekonstrukce podlah odd. A 100 000 100 000 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 1 170 000 1 170 000 0 0 0 Sklad 290 000 290 000 VACUMET Vdi 101 likvidátor plen 300 000 300 000 Pračka 180 000 180 000 Pergola 340 000 340 000 Kráječ chleba 60 000 60 000 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. 0 0 0 0 0 plán investic sestavil: Mgr. Čestmír Skrbek dne: 16.6.2017 podpis ředitel organizace Mgr. Čestmír Skrbek dne: 16.6.2017 podpis vedoucí odboru KÚ LK Mgr. Jolana Šebková dne podpis
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* oprávky k 1.1. účetní odpisy na druh majetku / číslo odpisové pořizovací cena Kč sledovaného roku sledovaný rok doba roční odpisová účetní odpisy na doba roční odpisová účetní odpisy na skupiny Kč ponížené o odpisování sazba % sledovaný rok Kč odpisování sazba % sledovaný rok Kč transferový podíl v zůstatková cena Kč Kč 1 movitý majetek celkem 11 718 248 6 606 556 858 475 0 5 111 693 2 odpisová skupina 1 294 097 234 378 10 27 936 0 59 719 3 odpisová skupina 2 3 523 583 2 918 460 10 335 172 0 605 124 4 odpisová skupina 3 2 342 071 1 261 251 15 145 755 0 1 080 820 5 odpisová skupina 4 5 558 497 2 192 467 20 349 612 0 3 366 030 4-osobní automobily 10 0 6 odpisová skupina 5 30 0 7 odpisová skupina 6 50 0 8 nemovitý majetek celkem 161 990 810 34 617 117 1 163 496 0,00 127 373 692 9 odpisová skupina 6 7 903 239 2 777 440 50 153 820 5 125 799 10 odpisová skupina 7 154 087 571 31 839 677 150 1 009 676 122 247 893 11 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) 173 709 058 sídlo organizace: 468 45 Velké Hamry 600 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 41 223 673 2 021 971 0,00 132 485 385 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování účetní odpisy na sledovaný rok Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 movitý majetek celkem odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) 2 021 971 * vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování odpisový plán sestavil: Bc. Ludmila Roučková dne: 16.6.2017 podpis: ředitel organizace: vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Čestmír Skrbek Mgr. Jolana Šebková dne: 16.6.2017 dne: podpis: podpis:
Příloha č. 7 Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. /2015 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková org. p.č. účet ukazatel SR 2015 úprava UR 2015 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 2 50 Spotřebované nákupy 3 501 spotřeba materiálu 0,00 4 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 0,00 5 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0,00 6 504 prodané zboží 0,00 7 51 Služby 8 511 opravy a udržování 0,00 9 512 cestovné 0,00 10 513 náklady na reprezentaci 0,00 11 518 ostatní služby 0,00 12 52 Osobní náklady 13 521 mzdové náklady 0,00 14 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 0,00 15 525 jiné sociální pojištění 0,00 16 527 zákonné sociální náklady 0,00 17 528 jiné sociální náklady 0,00 18 53 Daně a poplatky 19 531 daň silniční 0,00 20 532 daň z nemovitostí 0,00 21 538 jiné daně a poplatky 0,00 22 54 Ostatní náklady 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 24 542 jiné pokuty a penále 0,00 25 543 dary 0,00 26 544 prodaný materiál 0,00 27 547 manka a škody 0,00 28 548 tvoraba fondů 0,00 29 549 ostatní náklady z činnosti 0,00 30 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 31 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 32 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. majetku 0,00 33 553 zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku 0,00 34 554 prodané pozemky 0,00 35 555 tvorba a zúčtování rezerv 0,00 36 556 tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 37 557 náklady z odepsaných pohledávek 0,00 38 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 39 56 Finanční náklady 40 562 úroky 0,00 41 563 kurzové ztráty 0,00 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 43 569 ostatní finanční náklady 0,00 44 57 Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů 45 571 náklady na nároky na prostředky SR 0,00 46 572 náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 0,00 47 574 náklady a ostatní nároky 0,00 48 59 Daň z příjmů 49 591 daň z příjmů 0,00 50 595 dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 51 VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 52 60 Tržby za vlastní výkony a zboží
53 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 54 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 55 603 výnosy z pronájmu 0,00 56 604 výnosy z prodaného zboží 0,00 57 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 58 61 Změny stavu zásob 59 611 změna stavu nedokončené výroby 0,00 60 612 změna stavu polotovarů 0,00 61 613 změna stavu výrobků 0,00 62 614 změna stavu ostatních zásob 0,00 63 62 Aktivace 64 621 aktivace materiálu a zboží 0,00 65 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 66 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 68 64 Ostatní výnosy 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 70 642 jiné pokuty a penále 0,00 71 643 výnosy z odepsaných phledávek 0,00 72 644 výnosy z prodeje materiálu 0,00 73 645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku 0,00 74 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 0,00 75 647 výnosy z prodeje pozemků 0,00 76 648 čerpání fondů 0,00 77 649 ostatní výnosy z činnosti 0,00 78 66 Finanční výnosy 79 662 úroky 0,00 80 663 kurzové zisky 0,00 81 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 82 669 ostatní finananční výnosy 0,00 83 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st. fondů 84 671 výnosy z nároků na prostředky SR 0,00 85 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 0,00 86 673 výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 87 674 výnosy z ostatních nároků 0,00 88 Hospodářský výsledek po zdanění Liberecký kraj Příloha č. 7 Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. /2015 p.č. účet (název) ukazatel SR 2015 úprava UR 2015 89 DOPLŃKOVÉ ÚDAJE 90 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 0 0 0 91 v tom odvod z provozu a z odpisů 0 92 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 0 93 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 0 94 ostatní odvody 0 95 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 0 0 0 96 z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 0 97 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 0 98 individuální dotace státního rozpočtu na investice 0 99 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 0 100 investiční dotace program.financování ISPROFIN 0
101 počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav) 0 102 počet zaměstnanců přepočtečný 0 103 průměrný plat 0 sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚ LK: datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: