IČO: 0009889 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 16.10.018 7:0:7 Předmět činnosti: 86100 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 0.09.018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc MÚZO Praha s.r.o. 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 10 6 90 19,99 500 9 1,0 6 1 7 185,79 5 71 075 595,98 A. Stálá aktiva 8 656 99 51,9 95 9 518,9 160 65 01,80 868 517 91,71 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 07 6 8,85 191 659 800,5 15 96 58,50 10 65 851,50 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 01 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Software 01 196 6 68,00 181 70 7,00 1 9 1,00 8 98 676,00 A.I.. Ocenitelná práva 01 1 95 891,00 1 95 891,00 0,00 0,00 A.I.. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 609 185,5 6 609 185,5 0,00 0,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 958 08,00 1 95 77,00 5 81,00 5 81,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 01 1 05 50,50 0,00 1 05 50,50 1 701,50 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 8 676 18, 0 7 718,1 1 01 0,0 857 881 50,1 A.II.1. Pozemky 05 997 970,00 0,00 5 997 970,00 5 997 970,00 A.II.. Kulturní předměty 0 1 015 08,00 0,00 1 015 08,00 1 015 08,00 A.II.. Stavby 01 067 689,00 09 900,00 798 7 789,00 599 869,00 A.II.. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0 569 7 97,00 6 917 155,00 9 815 818,00 868 069 15,00 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 08 56 17 66,1 56 17 66,1 0,00 0,00 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 09 1 810,00 0,00 1 810,00 1 810,00 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 16 005,0 0,00 16 005,0 01 86 699,1 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.018 1/5
1 A.III.. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 65 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 69 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 71 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 1 977 60 788,70 558 615,71 1 97 07 17,99 1 8 558 0,7 B.I. Zásoby 10 8 776,87 0,00 10 8 776,87 87 16 1,69 B.I.1. Pořízení materiálu 111 1 59 78,1 0,00 1 59 78,1 0,00 B.I.. Materiál na skladě 11 8 8 9,0 0,00 8 8 9,0 67 7 8,56 B.I.. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 5 195,70 B.I.. Nedokončená výroba 11 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 1 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.6. Výrobky 1 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 11 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 1 1 191 10,06 0,00 1 191 10,06 19 597, B.I.9. Zboží na cestě 18 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 19 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II. Krátkodobé pohledávky 700 07 99, 558 615,71 695 69,6 615 8 119,7 B.II.1. Odběratelé 11 59 18 9,80 0,7 588 75 89,08 8 8 511,1 B.II.. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 08 91,9 0,00 08 91,9 0 71,00 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 15 815 76,6 155 181,99 660 580,7 609 96,15 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 16 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 5 56 97,99 0,00 56 97,99 1 079,00 B.II.10. Sociální zabezpečení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.11. Zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.018 /5
1 B.II.1. Daň z příjmů 1 6 6 000,00 0,00 6 6 000,00 1 610,00 B.II.1. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.0. Náklady příštích období 81 8 0 1,5 0,00 8 0 1,5 5 65 9,5 B.II.1. Příjmy příštích období 85 111 09,00 0,00 111 09,00 50 607,81 B.II.. Dohadné účty aktivní 88 58 0 79,6 0,00 58 0 79,6 10 76 607,11 B.II.. Ostatní krátkodobé pohledávky 77 08 156,00 0,00 08 156,00 551,00 B.III. Krátkodobý finanční majetek 1 17 588 07,50 0,00 1 17 588 07,50 1 11 57 85,85 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 51 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Dluhové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Jiné cenné papíry 56 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5. Jiné běžné účty 5 17 9 96,7 0,00 17 9 96,7 18 177 970,5 B.III.9. Běžný 1 1 111 85 199,18 0,00 1 111 85 199,18 1 09 859 81,67 B.III.10. Běžný FKSP 81 9,9 0,00 81 9,9 0 8 10, B.III.15. Ceniny 6 0,00 0,00 0,00 1 5,00 B.III.16. Peníze na cestě 6 199 19, 0,00 199 19, 97 76,1 B.III.17. Pokladna 61 7 7, 0,00 7 7, 19 65,00 Číslo PASIVA PASIVA CELKEM 6 1 7 185,79 5 71 075 595,98 C. Vlastní kapitál 5 7 1 96,1 8 7 01,1 C.I. Jmění ní jednotky a upravující 01 07,69 76 910 61,17 C.I.1. Jmění ní jednotky 01 9 77 1,7 016 581 18,85 C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0 6 89,00 978,00 16.10.018 /5
Číslo C.I.. Kurzové rozdíly 05 0,00 0,00 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 06-56 96 86,67-56 96 86,67 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 07 0,00-5 65,00 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 08 170 110,99 170 110,99 C.II. Fondy ní jednotky 97 6 0,8 89 67,1 C.II.1. Fond odměn 11 0,00 0,00 C.II.. Fond kulturních a sociálních potřeb 1 15 65, 1 80 6,1 C.II.. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 5 691,67 5 691,67 C.II.. Rezervní fond z ostatních titulů 1 17 698 15,1 16 709,70 C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 16 8 11 9, 81 77 97,5 C.III. Výsledek hospodaření 58 868 6,07 186 17 09,11 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ního období 58 868 6,07 186 17 09,11 C.III.. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 0,00 0,00 C.III.. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 0,00 0,00 D. Cizí zdroje 906 195,65 869 5 581,57 D.I. Rezervy 0,00 0,00 D.I.1. Rezervy 1 0,00 0,00 D.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 51 0,00 0,00 D.II.. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 5 0,00 0,00 D.II.. Dlouhodobé přijaté zálohy 55 0,00 0,00 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 59 0,00 0,00 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 D.III. Krátkodobé závazky 906 195,65 869 5 581,57 D.III.1. Krátkodobé úvěry 81 0,00 0,00 D.III.. Jiné krátkodobé půjčky 89 0,00 0,00 D.III.5. Dodavatelé 1 596 56 07,69 581 71 80,9 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 1 07 88,07 11 00 18,7 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 D.III.10. Zaměstnanci 1 18 889 5,80 1 59 075,80 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 D.III.1. Sociální zabezpečení 6 5 75 07,00 9 7 0,00 D.III.1. Zdravotní pojištění 7 6 518,00 007 705,00 16.10.018 /5
Číslo D.III.1. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 D.III.15. Daň z příjmů 1 0,00 0,00 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 675 770,00 6 10 8,00 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 80,51 7 958 99, D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 0,00 0,00 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 7 15 785,9 15 785,9 D.III.0. Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 0,00 0,00 D.III.. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 56 87 975,6 1 70 90, D.III.5. Výdaje příštích období 8 1 857 1,05 969 16,50 D.III.6. Výnosy příštích období 8 1 76,00 05,69 D.III.7. Dohadné účty pasivní 89 1 98 05,76 7 967 779,9 D.III.8. Ostatní krátkodobé závazky 78 81 7,0 60 91,96 Sestavil: Telefon: Eva Buzková - vedoucí OUC Razítko: Kontroloval/Schválil: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FN Olomouc Telefon: 5886 588151 Datum a podpis: 16.10.018 Datum a podpis: 16.10.018 16.10.018 5/5