Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2016 Úvod V roce 2016 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 294 731 259,- Kč a výnosy 295 775 899,- Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku 1 044 640,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 79 940 646,- Kč. Hospodaření fakulty v letech 2010-2016 350 000 000 Kč 300 000 000 Kč 250 000 000 Kč 200 000 000 Kč 150 000 000 Kč 100 000 000 Kč 50 000 000 Kč 0 Kč Náklady a výnosy 2010-2016 Náklady 310 904 060 317 492 423 293 145 722 302 230 848 309 011 140 277 351 571 294 731 259 Výnosy 313 284 286 319 151 374 294 221 511 303 011 597 309 851 106 278 912 045 295 775 899 Hospodářský výsledek 2 380 226 1 658 951 1 075 788 780 748 839 967 1 560 474 1 044 640 Náklady 310 904 060 317 492 423 293 145 722 302 230 848 309 011 140 277 351 571 294 731 259 Výnosy 313 284 286 319 151 374 294 221 511 303 011 597 309 851 106 278 912 045 295 775 899 Hospodářský výsledek 2 380 226 1 658 951 1 075 788 780 748 839 967 1 560 474 1 044 640 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve výši 1 044 640,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2016 Částka Poměr Účel 940 176 90% Převedeno do FRIM pro rok 2017 104 464 10% Odvedeno RMU 1
Výsledovka za rok 2016(v tis.) 294 731 A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 241 639 v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia Náklady celkem 115 485 3 523 40 223 5 606 1 166 3 267 9 512 1 317 8 878 7 405 45 257 ostatní C-doktorská stipendia 7 560 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 358 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 22 273 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu 0 Účelové příspěvky bez VaV 3 482 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 18 368 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 82 Doplňková činnost Výnosy celkem 60 295 776 A-příspěvek na vzdělávací činnost 154 354 C-doktorská stipendia 7 560 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 358 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 22 273 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu 0 Účelové příspěvky bez VaV 3 467 VaV - institucionální podpora 27 756 VaV - ze SR a od úz.celků 18 368 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 82 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 39 710 Čerpání fondů 20 796 Doplňková činnost 143 Hospodářský výsledek 1 045 2
Vybrané rozvahové účty za rok 2016 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 332 093,30 Software Rozvahové účty Aktiva 289 128,86 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 887,10 Dlouhodobý hmotný majetek Stavby 335 612 803,84 Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 79 768 852,54 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 19 179 213,96 Umělecká díla,předměty a sbírky 660 841,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Zásoby Materiál na skladě Výrobky 4 490,76 2 360 567,12 Pohledávky Krátkodobé závazky Pokladna Ceniny Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Pasiva Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Jiné závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 313 222,00 667 638,00 192 777,78 57 896,29 2 721 410,01 69 638,28 219 753,82 650 024,93-2 326 559,57-33 618,70-36 541,00 69 638,28-3 500,00-17 322 627,90-261 000,36 Fondy Fondy -79 940 646,18 Zdroj: Obratová předvaha za rok 2016. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2016 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky. 3
Významné investice a opravy za rok 2016 RMU opravy Poříčí 31 výměna oken v suterénu budovy Poříčí 31 výměna 5 ks vstupních dveří v suterénu budovy 890 tis. Kč 310 tis. Kč RMU investice Poříčí 9 - rekonstrukce toalet ve vestibulu budovy 1.540 tis. Kč Poříčí 7 - úpravy výtahu podle závěru inspekční prohlídky 80 tis. Kč Poříčí 7 a Poříčí 9 orientační systém budov 303 tis. Kč PdF opravy Tělocvična Ypsilantiho oprava prasklé stupačky Oprava havárie na kabelech NN Poříčí 31 vytyčení 3 míst porušeného kabelu oprava 3 míst poruch na kabelech 21,3 tis. Kč 12,6 tis. Kč 65,2 tis. Kč Doplnění zábradlí a madla k plošině pro vozíčkáře umístěné mezi 5. NP budovy Poříčí 9 a IV. NP budovy Poříčí 7 + doplnění madla při vstupu do budovy Poříčí 7 19,8 tis. Kč Vinohrady 100 oprava prasklého rozvodu vody v areálu (z uvedené částky bylo uhrazeno pojistné plnění ve výši 43 tis. Kč) 78 tis. Kč Vinohrady 100 - oprava prasklé obvodové zídky 20 tis. Kč Poříčí 7 dvorní trakt, úprava rampy u budovy Ypsilantiho a její propojení s pojezdovým chodníčkem pro vozíčkáře 42 tis. Kč Poříčí 9 zpracování odborného posouzení stavu obkladů fasády budovy (v souvislosti s realizací výměny fasády v r. 2017 hradí RMU) 25 tis. Kč Poříčí 7, 9, 31 a 31a protiskluzové pásy schodišť 45 tis. Kč Poříčí 7, 9, 31 a 31a fotoluminiscenční značení budov 217 tis. Kč Poříčí 7 úprava prostor památník Komenský - mramorová podlaha 87,2 tis. Kč - úprava rozvodů topení a designový radiátor 44,2 tis. Kč Poříčí 7 památník Patočka 100 tis. Kč Poříčí 7, Ypsilantiho, Poříčí 31, Poříčí 31a úpravy tlačítek výtahů, zvukových hlášek vč. Braillova písma 80 tis. Kč PdF Investice hrazené z FRIM (podle schváleného Investičního záměru) Poříčí 9 profesionální myčka do bufetu 43 tis. Kč Poříčí 7, uč. 11 zastínění oken roletami 21,4 tis. Kč Poříčí 7 rozšíření přístupového systému a napojení videotelefonu na vrátnici Poříčí 9 v souvislosti s propojením dvorního traktu s rekonstruovaným parkem ve vnitrobloku 45 tis. Kč 4
Čerpání investičních prostředků Investice 2010-2016 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 FRIM stavební 2 897 991 485 138 886 733 1 101 903 1 485 200 284 716 197 380 FRIM strojní 381 357 1 514 882 717 844 65 937 1 091 300 0 217 837 Investece RMU 1 754 460 2 500 000 1 750 000 1 620 000 0 1 069 462 1 923 000 Čerpání prostředků na opravy 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Opravy 2010-2016 opravy - RMU 662 748 690 477 1 170 720 364 843 625 365 1 679 524 1 200 000 opravy - PdF MU 3 430 460 5 457 000 3 281 730 3 076 736 2 200 691 1 920 171 1 168 352 Zůstatky fondů v jednotlivých letech 80 000 000,00 Kč 70 000 000,00 Kč 60 000 000,00 Kč 50 000 000,00 Kč 40 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč Fondy 2010-2016 Celkem 21 735 409 22 214 266 23 984 162 16 551 416 22 117 456 49 731 177 79 940 646 Fond rozvoje investičního majetku 3 499 000 457 000 2 573 000 206 000 626 015 1 883 307 3 331 172 Fond účelově určených prostředků 492 221 1 564 185 1 146 081 495 448 1 994 299 2 201 738 1 258 551 Fond stipendijní 6 552 731 5 005 724 5 005 724 6 127 790 5 328 804 13 015 369 18 713 443 Fond sociální 2 359 646 557 401 557 401 38 490 268 000 245 882 328 598 Fond rezervní 4 899 570 4 827 570 4 899 570 499 570 1 064 860 1 414 860 4 839 860 Fond provozních prostředků 3 932 241 9 802 386 9 802 386 9 184 118 12 835 478 30 970 021 51 469 022 5
Vypracovala: Peschlová Alexandra dne 24.2.2017 6