STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017 Bod pořadu jednání: Inventarizační zpráva roku 2016 Stručný obsah: Inventarizační zpráva je shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách. MML, Odbor ekonomiky Zpracoval: Schválil: Krhounková Pavla - pracovník odboru ekonomiky Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: radě města dne 21.3.2017 Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec 1/3

Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení schvaluje výsledky fyzické inventury majetku k 1.10.2016, skladových zásob k 31.12.2016, dokladových inventur k 31.12.2016 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy. Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/3

Důvodová zpráva: V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města byl vydán Příkaz tajemníka č. 1/2016 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2016. Termíny provedení inventarizací byly stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace. Ke dni 1. 10. 2016 byla vyhlášena prvotní/fyzická inventura majetku. K datu 31. 12. 2016 byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od 1. 10. do 31. 12. 2016 (tj. přírůstky a úbytky) a dokladová inventarizace pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventura pokladních hotovostí, cenin, stravenek a skladových zásob. Dílčí inventarizační komise vyčíslily zjištěné rozdíly, které vyhodnotily a zdůvodnily v inventurních soupisech. Všechny inventurní rozdíly zjištěné prvotní/fyzickou inventurou majetku byly u přebytků ve výši 550,- Kč, u mank ve výši 247.060,16 Kč a u administrativních chyb ve výši 29.598,77 Kč, vypořádány. K žádným ztrátám předmětů svěřených do osobní péče zaměstnanců nedošlo. Fyzická inventura skladových zásob k 31. 12. 2016 prokázala u zboží určeného k prodeji manko ve výši 712,97 Kč. Na základě porovnání manka s limitem ztratného bylo zjištěno, že manko je nižší než roční limit, proto bylo manko vyrovnáno z provozních výdajů SML. Přílohy: 1. Inventarizační zpráva roku 2016 2. Příloha k inventarizační zprávě roku 2016 3/3

Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 odbor ekonomiky INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA roku 2016 1. Přípravné práce 1.1. V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec byl vydán Příkaz tajemníka č. 1/2016 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2016. Tento plán inventur byl současně předán všem příspěvkovým organizacím. 1.2. Ke dni 1.10.2016 byla vyhlášena prvotní/fyzická inventura majetku. Všichni zástupci dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) byli dne 22. září 2016 proškoleni. Školení bylo zaměřeno pro zaměstnance MML i na praktické ukázky manipulace se snímači. Odbor ekonomiky zpracoval metodický pokyn, v němž současně sestavil časový harmonogram pro přidělování snímačů a podrobně popsal průběh provedení prvotní/fyzické inventury majetku prostřednictvím snímačů. 1.3. Téhož dne byli proškoleni předsedové DIK všech příspěvkových organizací. Kromě plánu inventur a metodických postupů, jim byly předem předány formuláře a jejich vzory vyplnění s vysvětlivkami, z důvodu omezení množství formálních chyb. 1.4. Ke dni 31.12.2016 byla vyhlášena rozdílová inventura majetku (tj. přírůstky a úbytky za období od 1.10.-31.12.2016), dokladová inventura finančního majetku, pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventura cenných papírů, skladových zásob, cenin a pokladních hotovostí. 2. Vyhodnocení výsledků inventur 2. 1. FYZICKÉ INVENTURY 2.1.1. Rozsah majetku podléhající fyzické inventuře byl z modulu MAJ převeden do modulu INV. Do modulu INV byla ze snímačů data postupně načítána. Předsedům DIK byla pravidelně předávána informace o průběžných výsledcích prováděné inventury, a to formou protokolu o nenasnímaných předmětech. Po celou dobu fyzických inventur, byla data v modulu MAJ blokována proti jakýmkoliv změnám. V metodickém pokynu byly předem stanoveny podmínky omezující přesuny majetku uskutečněné v průběhu fyzické inventury. 2.1.2. Fyzickou inventurou majetku byly zjištěny přebytky ve výši 550,- Kč, manka ve výši 247.060,16 Kč a administrativní chyby ve výši 29.598,77 Kč (podrobně viz. příloha č.2). Zjištěné přebytky představují 3 nalezené předměty, které byly nalezeny v průběhu inventury. K žádným ztrátám předmětů svěřených do osobní péče zaměstnance nedošlo. 1

Zjištěná manka přestavují ztrátu 10 předmětů, nejčastěji šlo o ztráty majetku způsobené stěhováním a to z prostor, kde není zajištěna dostatečná ochrana proti krádeži. 2.1.3. Fyzická inventura skladových zásob ke dni 31.12.2016 byla provedena na úseku oddělení KTPU a oddělení MIC. Pro zboží určené k prodeji na přepážkách MIC (kromě komisního) byl dne 2.6.2009 usnesením RM č. 320 schválen limit ztratného maximálně do výše 6 tis. Kč/kalendářní rok. Tento limit ztratného byl stanoven s ohledem na společnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců MIC a na nedostatečné zabezpečení zboží před ztrátou. Inventura zboží k 31.12.2016 prokázala manko ve výši 712,97 Kč, které vzniklo ztrátou prodávaného zboží. Manko bylo vyrovnáno z provozních výdajů MML, vzhledem k nepřekročení limitu ztratného. Ve skladu oddělení KTPU nebyl zjištěn rozdíl. 2.1.4. Fyzickou inventurou pokladních hotovostí, cenin, kolků a stravenek nebyly zjištěny žádné rozdíly. 2.1.5. Výsledky provedených fyzických inventur u příspěvkových organizací byly předloženy MML v termínech dle plánu inventur. Rozdíly zjištěné fyzickou inventurou k 1.10.2016 byly příspěvkovými organizacemi vyčísleny a v rámci rozdílové inventury k 31.12.2016 následně vyrovnány. 2. 2. DOKLADOVÉ INVENTURY 2.2.1. Dokladové inventury pohledávek a závazků byly provedeny pracovníky oddělení informační soustavy a daní. Správci účtů, odpovědni za kontrolu účetních operací na jednotlivých účtech, prověřili správnost účetních stavů ke dni 31. 12. 2016. Nebyly shledány žádné rozdíly. 2.2.2. V případě účtu 3150001 Jiné pohledávky z hlavní činnosti byly rozdíly způsobené v minulých letech, převodem dat mezi jednotlivými moduly účetního software (GINIS), v průběhu roku 2016 dohledány a vyrovnány. Porovnáním dat mezi moduly DDP a UCR ((GINIS) k 31.12.2016 již nebyly zjištěny žádné rozdíly. I nadále však zůstávají nedořešeny rozdíly mezi evidenčním programem Agendio a účetním programem GINIS/modul DDP. Rozdíly nelze bohužel přesně vyčíslit (jsou v řádech desítek tisíc) a z hlediska velkého množství položek ani přesně specifikovat. Problém vyplývá z toho, že v evidenčním programu Agendio nelze přesně definovat k jednotlivým pohledávkám účetní období, a tak není možné data porovnat s účetním programem GINIS. 2.2.3. Dokladová inventura nedokončených (DHM) investic k 31.12.2016 prokázala zůstatek ve výši 62.321.516,26 Kč. Dodavatel účetního softwaru GINIS zajistil po několika urgencích, zpracování výstupních dat, tříděných dle čísel investičních akcí (ORG) a organizačních jednotek (ORJ2) do jedné sestavy s názvem Soupis inventarizačních položek k dokladové inventuře účtů SU 041, 042, 051 a 052. Nejvýznamnější část evidovaných nedokončených investičních akcí k 31.12.2016 představují projekty: Rumjancevova komplexní úprava 8.393 tis. Kč (již dokončeno, nezařazeno) Modernizace VO a SSZ 4.975 tis. Kč (již dokončeno, nezařazeno) IPRM přestavba městského stadionu 3.318 tis. Kč (pokračuje) Parkovací stání zřízení nových parkovacích míst 3.000 tis. Kč (pokračuje) Přístřešky aut. zastávek, přechody, chodníky 2.974 tis. Kč (pokračuje). CELKEM: 22.660 tis. Kč tj. 36% 2

Zbývající část nedokončených investic tvoří menší investiční projekty (část je pouze ve fázi zpracovaných studií, projektových dokumentací nebo žádostí poskytnutí dotace). I přesto, že některé projekty byly dokončeny, nebyly ze strany věcně příslušného odboru předloženy podklady o jejich dokončení. Tím nedošlo k jejich zařazení do účetní evidence majetku. 2.2.4. Již od roku 2014 stále upozorňujeme dodavatele software (GORDIC) na nedostatky modulu UCR, který nenabízí možnost pevných výstupních dat pro dokladové inventury v podobě Soupisu inventarizačních položek, které by měly obsahovat povinné náležitosti v souladu s platnou vyhláškou č. 270/2010Sb o inventarizacích. U většiny účtů se i přesto podařilo zajistit výstupní sestavy, které obsahově nahrazují soupis inventarizačních položek a který následně tvoří nedílnou součást inventurního soupisu. Sestavy však musí být i nadále ručně upravovány, jako je např. oprava názvu dokumentu, stavu ke dni, doplnění data zahájení, data ukončení, jména členů DIK atd. Vyrovnané položky ke dni 31. 12. by již neměly být předmětem dokladové inventury, proto musely být ze sestav ručně vyškrtnuty. 2.2.5. Dokladová inventarizace pozemků u MML k 31. 12. 2016 proběhla elektronickým způsobem a to porovnáním dat evidované v modulu MAJ s aktualizovanými daty zapsanými v katastru nemovitostí, evidované v modulu REN. Předmětem porovnání byla nejen evidence nemovitostí, ale i další údaje, které ovlivňují ocenění pozemků v účetnictví tj. majetkový podíl a výměra. Kontrola byla zaměřena i na správnost účetní evidence tříděné podle druhu pozemku. Porovnání dat bylo provedeno v rozsahu všech pozemků, u nichž je v katastru nemovitostí zapsán vlastník SML Celkem bylo odsouhlaseno 12471 pozemků, z toho 10535 pozemků bylo v účetní evidenci MML, 921 pozemků bylo svěřeno příspěvkovým organizacím a 1043 pozemků bylo svěřeno k hospodaření MO Vratislavice. Dokladovou inventurou pozemků nebyl zjištěn žádný rozdíl. 2.2.6. Stejným způsobem bylo ke dni 31. 12. 2016 provedeno porovnání i u ostatních nemovitostí (budovy, bytové a nebytové jednotky). V modulu MAJ jsou nemovitosti evidovány samostatně na jednotlivých majetkových kartách, tak jak jsou zapsány v katastru nemovitostí, aby je bylo možné porovnávat. Ve výjimečných případech jsou areály škol vedeny jako soubor budov s oceněním celého areálu, tudíž není možné zatím provést kontrolu elektronicky, nýbrž ručně. V rámci této kontroly bylo opakovaně zjištěno, že dosud nebyl dořešen případ s původní stavbou východní tribuny v areálu Slovanu, která byla po rekonstrukci a dostavbě zapsána do KN jako budova s číslem popisným čp. 1300. Po zjištění této skutečnosti byla tribuna zaúčtována jako inventarizační nález v ocenění stanoveném znalcem ve výši 99.673.877,00 Kč. Toto ocenění ale obsahuje i technické zhodnocení stavby, které však bylo financováno společností SAF jako investice do cizího (městského) majetku a je ve své podstatě obsaženo v ocenění majetkového podílu. Proto bylo zaúčtování inventarizačního nálezu zrušeno a celá záležitost je stále připravena k dořešení: tribuna je nepochybně majetkem Města, je dosud oceněna v původní úrovni, tj. před technickým zhodnocením, hodnota technického zhodnocení by se měla k pořizovací ceně připočíst, tj. po vyřešení vztahu ke společnosti SAF, resp. po sloučení se společností SAL. 2.2.7. Hodnota pozemků v zástavě k 31. 12. 2016 činí 138.068.976,53 Kč a hodnota budov v zástavě činí 1.427.111.598,26 Kč. Ke zrušení zástavního práva vyplývající z dodatků k zástavní smlouvě z 12.7.2010 (dluhopis) u České spořitelny, a.s. došlo zejména u administrativní budovy tř. 1. máje čp. 108 (Uran), také u několika pozemků v k. ú. Ruprechtice, které se vztahují k investičnímu záměru o přijetí dotace pro sanaci lomu a výstavby příjezdové komunikace k lomu. 3

3. Závěr 3.1. Závěrem bychom chtěli upozornit, že některé nedostatky účetního programu GINIS byly z velké části v průběhu roku 2016 odstraněny. Stále však trvá nedořešena problematika výstupních sestav soupisů inventarizačních položek k dokladovým inventurám pohledávek a závazků. Požadavek s odkazem na platné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizacích, byl znovu předán dodavateli software k dořešení prostřednictvím HelpDesku. V Liberci, dne 28. února 2017 Zapsala: Pavla Krhounková Ing. Zbyněk Karban, v. r. vedoucí odboru ekonomiky Přílohy č. 1-4 k inventarizační zprávě roku 2016 4

Statutární město Liberec Magistrát města Liberec IČ: 00262978 Příloha k inventarizační zprávě - rok 2016 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část A. STÁLÁ AKTIVA I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1 Software 013 0130001 fyzická/prvotní 01.10.16 16 427 969,95 16 427 969,95 0,00 Krhounková 2 Ocenitelná práva 014 0140001 fyzická/prvotní 01.10.16 80 000,00 80 000,00 0,00 Krhounková 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0180001 fyzická/prvotní 01.10.16 1 902 547,86 1 902 547,86 0,00 Holasová 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0190001 fyzická/prvotní 01.10.16 57 344 870,53 57 344 870,53 0,00 Krhounková 5 Software 013 0130001 rozdílová 31.12.16 16 602 669,95 16 602 669,95 0,00 Krhounková 6 Ocenitelná práva 014 0140001 rozdílová 31.12.16 80 000,00 80 000,00 0,00 Krhounková 7 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0180001 rozdílová 31.12.16 1 902 547,86 1 902 547,86 0,00 Holasová 8 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0190001 rozdílová 31.12.16 57 344 870,53 57 344 870,53 0,00 Krhounková 9 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0410001 dokladová 31.12.16 6 595 548,00 6 595 548,00 0,00 Krhounková k 31.12.16 82 525 636,34 82 525 636,34 0,00 II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 10 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky 021 0210001 fyzická/prvotní 01.10.16 2 214 064 010,63 2 214 064 010,63 0,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu 0210201 fyzická/prvotní 01.10.16 1 663 531 956,25 1 663 498 609,25-33 347,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0210301 fyzická/prvotní 01.10.16 31 100 627,46 31 100 627,46 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení 0210302 fyzická/prvotní 01.10.16 27 985 646,81 27 985 646,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení 0210401 fyzická/prvotní 01.10.16 2 611 428 686,92 2 611 428 686,92 0,00 Krhounková S2 Stavby - jiné inženýrské sítě 0210501 fyzická/prvotní 01.10.16 619 119 242,72 619 119 242,72 0,00 Krhounková S3 Stavby - ostatní 0210601 fyzická/prvotní 01.10.16 603 294 529,06 603 094 529,06-200 000,00 Krhounková 11 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM 022 0220001 fyzická/prvotní 01.10.16 280 777 223,53 280 777 223,53 0,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky 0220002 fyzická/prvotní 01.10.16 80 358 153,15 80 358 153,15 0,00 Krhounková 12 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0280001 fyzická/prvotní 01.10.16 91 126 736,49 91 145 992,10 19 255,61 Holasová 13 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0290001 fyzická/prvotní 01.10.16 197 549 812,08 197 549 812,08 0,00 Krhounková 14 Kulturní předměty-umělecká díla 032 0320001 fyzická/prvotní 01.10.16 1 404 561,00 1 404 561,00 0,00 Krhounková 15 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky 021 0210001 rozdílová 31.12.16 2 215 151 171,43 2 215 151 171,43 0,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu 0210201 rozdílová 31.12.16 1 664 086 005,88 1 664 086 005,88 0,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0210301 rozdílová 31.12.16 31 100 627,46 31 100 627,46 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení 0210302 rozdílová 31.12.16 27 985 646,81 27 985 646,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení 0210401 rozdílová 31.12.16 2 613 145 987,30 2 613 145 987,30 0,00 Krhounková Stránka 1 z 24

S2 Stavby - jiné inženýrské sítě 0210501 rozdílová 31.12.16 619 391 750,15 619 391 750,15 0,00 Krhounková S3 Stavby - ostatní 0210601 rozdílová 31.12.16 606 714 621,08 606 714 621,08 0,00 Krhounková 16 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM 022 0220001 rozdílová 31.12.16 283 623 952,23 283 623 952,23 0,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky 0220002 rozdílová 31.12.16 83 243 546,15 83 243 546,15 0,00 Krhounková 17 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0280001 rozdílová 31.12.16 92 055 535,38 92 055 535,38 0,00 Holasová 18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0290001 rozdílová 31.12.16 197 798 278,25 197 798 278,25 0,00 Krhounková 19 Pozemky - lesní pozemek 031 0310201 dokladová 31.12.16 632 201,77 632 201,77 0,00 Holasová Pozemky - zahrada 0310301 dokladová 31.12.16 171 308 961,11 171 308 961,11 0,00 Holasová Pozemky - trvalý travní porost 0310302 dokladová 31.12.16 195 696 710,71 195 696 710,71 0,00 Holasová Pozemky - vodní plocha 0310303 dokladová 31.12.16 2 879 929,72 2 879 929,72 0,00 Holasová Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří 0310401 dokladová 31.12.16 125 360 705,44 125 360 705,44 0,00 Holasová Pozemky - orná půda 0310501 dokladová 31.12.16 73 600 341,08 73 600 341,08 0,00 Holasová Pozemky - ostatní plocha 0310502 dokladová 31.12.16 3 242 401 555,06 3 242 401 555,06 0,00 Holasová Pozemky - ostatní, ve vlastnictví bytových družstvech 0310503 dokladová 31.12.16 15 001 018,90 15 001 018,90 0,00 Holasová 20 Kulturní předměty-umělecká díla 032 0320001 rozdílová 31.12.16 1 404 561,00 1 404 561,00 0,00 Krhounková 21 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky 036 0360001 dokladová 31.12.16 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 Krhounková 22 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0420001 dokladová 31.12.16 62 321 516,26 62 321 516,26 0,00 Krhounková Pořízení DHM - pozemky 0420002 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Holasová 23 Poskytnuté zálohy na DHM 052 0520001 dokladová 31.12.16 488 550,00 488 550,00 0,00 Krhounková k 31.12.16 12 326 893 173,17 12 326 893 173,17 0,00 III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 24 Cenné papíry a vklady - rozhodující vliv 061 0610001 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser Majetkové účasti - rozhodující vliv 0610100 fyzická 31.12.16 1 527 368 732,00 1 527 368 732,00 0,00 Kaiser 25 Majetkové účasti - podstatný vliv 062 0620100 dokladová 31.12.16 1 062 624 937,00 1 062 624 937,00 0,00 Kaiser 26 Státní dluhopis - nominál (z umořovacího fondu) 063 0630600 dokladová 31.12.16 282 970 000,00 282 970 000,00 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - kurs CP (z umořovacího fondu) 0630610 dokladová 31.12.16 61 950 709,66 61 950 709,66 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - AÚV (z umořovacího fondu) 0630620 dokladová 31.12.16 8 498 526,17 8 498 526,17 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - přecenění na RH (z umořovacího fondu) 0630630 dokladová 31.12.16 43 908 085,89 43 908 085,89 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - peněžní úložka (z umořovacího fondu) 0630640 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová 27 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0690100 fyzická 31.12.16 38 801 927,00 38 801 927,00 0,00 Kaiser 28 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0430001 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser k 31.12.16 3 026 122 917,72 3 026 122 917,72 0,00 IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 29 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-saj 462 4620411 dokladová 31.12.16 65 000 000,00 65 000 000,00 0,00 Kaiser Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-sal 4620412 dokladová 31.12.16 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-přeplatky. 4620720 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-nedoplatky. 4620721 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser 30 Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 4660100 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser k 31.12.16 215 000 000,00 215 000 000,00 0,00 Stránka 2 z 24

Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část B. OBĚŽNÁ AKTIVA I. ZÁSOBY 1 Materiál na skladě - způsob B /KTPU 112 1120100 fyzická 31.12.16 255 783,04 255 783,04 0,00 Krhounková Materiál na skladě - způsob B /MIC 1120101 fyzická 31.12.16 1 858 997,88 1 858 997,88 0,00 Krhounková Materiál-potraviny bezúplatně převzaté (DC Sluníčko) 1120900 fyzická 31.12.16 78 886,61 78 886,61 0,00 Krhounková 2 Zboží na skladě - způsob B 132 1320100 fyzická 31.12.16 1 076 868,83 1 076 155,86-712,97 Krhounková k 31.12.16 3 270 536,36 3 269 823,39-712,97 II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 3 Odběratelé VHČ 311 3110001 dokladová 31.12.16 31 811 697,46 31 811 697,46 0,00 Větrovcová Odběratelé HLČ 3110002 dokladová 31.12.16 5 793 202,41 5 793 202,41 0,00 Větrovcová R-Odběratelé-pohledávky za vybavení 3110003 dokladová 31.12.16 95 904,40 95 904,40 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za byty 3110004 dokladová 31.12.16 16 624 009,72 16 624 009,72 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu SIPO 3110005 dokladová 31.12.16 378 965,00 378 965,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-ostatní pohledávky 3110006 dokladová 31.12.16 36 725,00 36 725,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-přeplatky - nejasné platby 3110007 dokladová 31.12.16 12 336,00 12 336,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za nebytové prostory 3110009 dokladová 31.12.16 1 390 483,80 1 390 483,80 0,00 Endtová Odběratelé - prodej DHM a DNM 3110801 dokladová 31.12.16 2 531 000,00 2 531 000,00 0,00 Větrovcová 4 Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy - materiál HLČ 314 3140001 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Součková R-Poskytnuté zálohy na dodávky tepla 3140002 dokladová 31.12.16 7 910 100,00 7 910 100,00 0,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky vody 3140003 dokladová 31.12.16 3 345 970,00 3 345 970,00 0,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky el. energie 3140004 dokladová 31.12.16 1 006 160,00 1 006 160,00 0,00 Endtová R- Poskytnuté zálohy na dodávky plynu 3140005 dokladová 31.12.16 252 570,00 252 570,00 0,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy ostatní 3140006 dokladová 31.12.16 116 200,00 116 200,00 0,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy dodavatelům služeb 3140007 dokladová 31.12.16 743 726,00 743 726,00 0,00 Endtová Poskytnuté provozní zálohy - ostatní HLČ 3140008 dokladová 31.12.16 704 283,00 704 283,00 0,00 Součková Zálohy-energie (pára, plyn, elektřina,voda) HLČ 3140009 dokladová 31.12.16 10 840 985,00 10 840 985,00 0,00 Součková Poskytnuté zálohy na služby HLČ 3140010 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Součková Poskytnuté zálohy na opravy a servis HLČ 3140011 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Součková Poskytnuté provozní zálohy - na pořízení DDHM 3140110 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Součková 5 Jiné pohledávky z havní činnosti 315 3150001 dokladová 31.12.16 154 339 523,04 154 339 523,04 0,00 Větrovcová Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přeplatky 3150002 dokladová 31.12.16-1 769 818,74-1 769 818,74 0,00 Větrovcová Pohledávky - k dořešení Městská policie 3150004 dokladová 31.12.16-35 965,05-35 965,05 0,00 Brožová Pohledávky - k dořešení ostatní 3150005 dokladová 31.12.16-334 252,00-334 252,00 0,00 Brožová Pohledávky - pokuty řidiči VS 1487* 3150006 dokladová 31.12.16-479 116,00-479 116,00 0,00 Brožová 6 Pohledávky za zaměst.-půjčky ze sociálního fondu 335 3350200 dokladová 31.12.16 6 000,00 6 000,00 0,00 Strachová 7 Pohledávky za ÚVI 346 3460001 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Stránka 3 z 24

7 Pohledávky za VMVI 348 3480100 dokladová 31.12.16 1 772 621,00 1 772 621,00 0,00 Větrovcová 8 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO 373 3730310 dokladová 31.12.16 273 351 628,03 273 351 628,03 0,00 Strachová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO z fondů 3730320 dokladová 31.12.16 762 324,00 762 324,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS 3730410 dokladová 31.12.16 16 072 121,00 16 072 121,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS z fondů 3730420 dokladová 31.12.16 567 426,00 567 426,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk. Organ. 3730510 dokladová 31.12.16 12 855 637,00 12 855 637,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk.org.z fondů 3730520 dokladová 31.12.16 10 798 501,00 10 798 501,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS 3730710 dokladová 31.12.16 200 000,00 200 000,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS z fondů 3730720 dokladová 31.12.16 250 775,00 250 775,00 0,00 Bartoňová 9 Náklady příštích období 381 3810001 dokladová 31.12.16 449 345,60 449 345,60 0,00 Součková Náklady příštích období-úrok ze směnky ČS 3810003 dokladová 31.12.16 1 850 500,00 1 850 500,00 0,00 Bartoňová Náklady příštích období-služby 3810518 dokladová 31.12.16 176 042,90 176 042,90 0,00 Součková 10 Příjmy příštích období 385 3850001 dokladová 31.12.16 442 675,20 442 675,20 0,00 Strachová 11 Dohadné účty aktivní 388 3880001 dokladová 31.12.16 997 371,23 997 371,23 0,00 Strachová R-Dohadné účty aktivní 3880002 dokladová 31.12.16 876 960,00 876 960,00 0,00 Endtová Dohadné účty aktivní - investiční dotace 3880003 dokladová 31.12.16 1 256 752,00 1 256 752,00 0,00 Krhounková Dohadné účty aktivní - úroky SAJ 3880004 dokladová 31.12.16 10 823 850,29 10 823 850,29 0,00 Součková Dohadné účty aktivní - provozní dotace 3880005 dokladová 31.12.16 12 052 052,70 12 052 052,70 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - komunální dluhopis 3880006 dokladová 31.12.16 28 693 383,00 28 693 383,00 0,00 Bartoňová Dohadné účty aktivní - hřbitovy - prostředky od TSML 3880007 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser R-Dohadné účty aktivní 3880088 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová 12 Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k ZBÚ 377 3770100 dokladová 31.12.16-1 400,00-1 400,00 0,00 Větrovcová Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAL 3770111 dokladová 31.12.16 3 942 270,00 3 942 270,00 0,00 Součková Ostatní krátkodobé pohledávky-zástava u ČS 3770150 dokladová 31.12.16 9 154 000,00 9 154 000,00 0,00 Součková Ostatní krátkodobé pohledávky-omylené platby k BÚ FRB 3770200 dokladová 31.12.16 351,50 351,50 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé pohledávky 3770210 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Kaiser Úrokový výnos SD za období držby 3770220 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová Ostatní krátkodobé pohledávky-spoj. Účet ke sběrnému ú.231 3770230 dokladová 31.12.16 40 899,00 40 899,00 0,00 Strachová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky tepla 3770301 dokladová 31.12.16 1 716 589,00 1 716 589,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky tepla 3770302 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky TUV 3770303 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky TUV 3770304 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky SV pro ohřev 3770305 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodoávky SV pro ohřev TUV 3770306 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky vody 3770307 dokladová 31.12.16 915 374,00 915 374,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky vody 3770308 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky el.energie 3770309 dokladová 31.12.16 520 182,00 520 182,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky el. energie 3770310 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky ostatní 3770311 dokladová 31.12.16 89 856,00 89 856,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky ostatní 3770312 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-úklid 3770313 dokladová 31.12.16 1 495 950,29 1 495 950,29 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na úklid 3770314 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová Stránka 4 z 24

R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-výtahy 3770315 dokladová 31.12.16 662 542,11 662 542,11 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na výtahy 3770316 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-realbyt 3770319 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová k 31.12.16 628 107 268,89 628 107 268,89 0,00 III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 13 Základní běžný účet-skládka Zlaté Návrší ve VÚB 231 2310102 dokladová 31.12.16 6 811,66 6 811,66 0,00 Horáčková Základní běžný účet -Odpadní teplo zimní stadion 2310105 dokladová 31.12.16 209,28 209,28 0,00 Horáčková Základní běžný účet-komunální dluhopis 2310108 dokladová 31.12.16 76 875 448,33 76 875 448,33 0,00 Trnková Základní běžný účet-rozvoj pro celoživotní vzdělávání v Lbc 2310109 dokladová 31.12.16 1 582 666,37 1 582 666,37 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie v budovách města 2310110 dokladová 31.12.16 2 917,95 2 917,95 0,00 Horáčková Základní běžný účet-podpora moderních forem výuky na ZŠ 2310111 dokladová 31.12.16 319,98 319,98 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie ve VÚB 2310113 dokladová 31.12.16 22 412,50 22 412,50 0,00 Horáčková Základní běžný účet-praktické ověřování získ.znalostí 2310115 dokladová 31.12.16 801 874,06 801 874,06 0,00 Horáčková Základní běžný účet-operační program pro konkurence schopnost 2310119 dokladová 31.12.16 796 925,73 796 925,73 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úvěr EQUA 2310120 dokladová 31.12.16 355,92 355,92 0,00 Horáčková Speciální účet-pro dotace ze SR 2310121 dokladová 31.12.16 9 063 625,50 9 063 625,50 0,00 Trnková Základní běžný účet-sfdi Cyklostezka Na Mlýnku 2310123 dokladová 31.12.16 498,39 498,39 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-iprm LS Lázně EQUA 2310124 dokladová 31.12.16 463,56 463,56 0,00 Horáčková Základní běžný účet-parky Lidové sady II EQUA 2310125 dokladová 31.12.16 903,75 903,75 0,00 Horáčková Základní běžný účet-centrum aktivního odpočinku 2310126 dokladová 31.12.16 4 688,61 4 688,61 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm LS adminsitrativní zajištění EQUA 2310127 dokladová 31.12.16 435,16 435,16 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm Atraktivní a kvalitní život EQUA 2310128 dokladová 31.12.16 536,06 536,06 0,00 Horáčková Základní běžný účet-revitalizace víceúčelových hřišť 2310129 dokladová 31.12.16 508,42 508,42 0,00 Horáčková Základní běžný účet-pavilon leknínů EQUA 2310131 dokladová 31.12.16 745,38 745,38 0,00 Horáčková Základní běžný účet-rekonstrukce tělocvičny EQUA 2310132 dokladová 31.12.16 754,66 754,66 0,00 Horáčková Základní běžný účet-sportcentrum Vrchlického EQUA 2310133 dokladová 31.12.16 329,95 329,95 0,00 Horáčková Základní běžný účet-ppf č.ú. 720100034/0600 2310134 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Horáčková Základní běžný účet-čs Směnečný program 2310135 dokladová 31.12.16 490,03 490,03 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-equa - Volnočasové plochy I. 2310136 dokladová 31.12.16 4 552,81 4 552,81 0,00 Horáčková Základní běžný účet-v cizí měně - EUR 2310137 dokladová 31.12.16 7 895,09 7 895,09 0,00 Horáčková Základní běžný účet-kb 2310400 dokladová 31.12.16 95 862,36 95 862,36 0,00 Trnková Základní běžný účet-čs 2310401 dokladová 31.12.16 32 569 577,88 32 569 577,88 0,00 Strachová Základní běžný účet-vúb 2310402 dokladová 31.12.16 254 227,73 254 227,73 0,00 Horáčková Příjmový účet-kb 2310600 dokladová 31.12.16 229 386,62 229 386,62 0,00 Strachová Příjmový účet daní a poplatků-kb 2310601 dokladová 31.12.16 1 970 887,93 1 970 887,93 0,00 Brožová Příjmový účet-čs 2310602 dokladová 31.12.16 97 540 697,86 97 540 697,86 0,00 Strachová Příjmový účet-čs-sběrný účet plateb. Karet 2310605 dokladová 31.12.16 8 085 437,43 8 085 437,43 0,00 Strachová Vkladový výdajový účet 2310800 dokladová 31.12.16 163 462,83 163 462,83 0,00 Trnková Výdajový účet - ČS 2310801 dokladová 31.12.16 20 540 206,67 20 540 206,67 0,00 Trnková 14 Běžný účet fondu - FRB podúčet 236 2360120 dokladová 31.12.16 91 107,61 91 107,61 0,00 Horáčková Běžný účet fondu - Fond pro partnerskou spolupráci 2360140 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová Stránka 5 z 24

Běžný účet fondu - Fond pro podporu a rozvoj vzděl. 2360160 dokladová 31.12.16 22 917,83 22 917,83 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - Sportovní fond 2360180 dokladová 31.12.16 12 457 591,59 12 457 591,59 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - kulturní fond 2360200 dokladová 31.12.16 12 174,17 12 174,17 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO školství 2360220 dokladová 31.12.16 13 702 543,90 13 702 543,90 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO kultura 2360240 dokladová 31.12.16 8 168 548,94 8 168 548,94 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - smuteční fond 2360260 dokladová 31.12.16 5 746 878,73 5 746 878,73 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - ekofond 2360280 dokladová 31.12.16 2 134 781,61 2 134 781,61 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond prevence 2360320 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO soc. a zdrav. zaměření 2360340 dokladová 31.12.16 1 673 464,37 1 673 464,37 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - umořovací fond 2360360 dokladová 31.12.16 48 645 243,03 48 645 243,03 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - městský fond rozvoje bydlení ČS 2360440 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond zdraví 2360460 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení sportovních zařízení 2360470 dokladová 31.12.16 9 908 931,91 9 908 931,91 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení komunikací 2360480 dokladová 31.12.16 10 104 326,17 10 104 326,17 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 2360490 dokladová 31.12.16 4 858 104,73 4 858 104,73 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro výkupy nemovitostí 2360500 dokladová 31.12.16 10 294 780,60 10 294 780,60 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro rozvoj sociálního bydlení 2360510 dokladová 31.12.16 2 997 856,58 2 997 856,58 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a rozvoj energetických zařízení 2360520 dokladová 31.12.16 4 498 041,75 4 498 041,75 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a vybavení ostatní 2360530 dokladová 31.12.16 4 413 836,68 4 413 836,68 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro kofinancování evropských projektů 2360540 dokladová 31.12.16 5 498 117,34 5 498 117,34 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro informační technologie 2360550 dokladová 31.12.16 3 498 371,44 3 498 371,44 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond rozvojové spolupráce 2360560 dokladová 31.12.16 1 442 729,08 1 442 729,08 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond vzdělávání 2360570 dokladová 31.12.16 2 266 229,30 2 266 229,30 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond zdraví a prevence 2360580 dokladová 31.12.16 1 772 097,11 1 772 097,11 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - kultury a cestovního ruchu 2360590 dokladová 31.12.16 1 815 604,02 1 815 604,02 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - pro opravy a rozvoj bytového fondu 2360600 dokladová 31.12.16 6 632 825,26 6 632 825,26 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond cyklodoprava 2360610 dokladová 31.12.16 1 996 433,36 1 996 433,36 0,00 Bartoňová 15 Běžný účet - pro hospodářskou činnost - ČS 241 2410003 dokladová 31.12.16 2 601 356,46 2 601 356,46 0,00 Strachová Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů - ČS 2410004 dokladová 31.12.16 3 796 754,65 3 796 754,65 0,00 Endtová Běžný účet - pro hospodářskou činnost - KB 2410007 dokladová 31.12.16 1 597 901,53 1 597 901,53 0,00 Strachová 16 Jiné běžné účty-depozitní účet KB 245 2450001 dokladová 31.12.16 4 128 163,97 4 128 163,97 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny-byty KB 2450002 dokladová 31.12.16 18 164,23 18 164,23 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny KB 2450003 dokladová 31.12.16 332 093,17 332 093,17 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-mimorozpočt. prostředky ČS 2450004 dokladová 31.12.16 19 012,11 19 012,11 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-hrobová místa 2450005 dokladová 31.12.16 13 444,95 13 444,95 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion I/70 2450006 dokladová 31.12.16 9 295,65 9 295,65 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion II/63 2450007 dokladová 31.12.16 9 295,65 9 295,65 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-bd Zelené Údolí I/270 2450008 dokladová 31.12.16 9 295,65 9 295,65 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-vědecko výzkumná instituce 2450009 dokladová 31.12.16 18 387,72 18 387,72 0,00 Horáčková Depozitní účet u ČS 2450010 dokladová 31.12.16 45 543 098,56 45 543 098,56 0,00 Horáčková 17 R-Pokladna správce majetku města bytové oddělení 261 2610002 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová Pokladna MML VHČ HOC 1 2610010 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 6 z 24

Pokladna MML VHČ HOC 3 2610012 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MML hlavní MAG1 2610100 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML daně a poplatky MAG3 2610111 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Mazánková 2610112 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Horáčková Příruční pokladna Šípková Jana 2610113 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová MAG11 pokladna Dušková 2610114 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Malá 2610116 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna přeplatky ODP 2610117 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Votočková Simona 2610119 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Třmínková 2610121 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Krásová 2610122 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Šteklová 2610123 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Stříž Ondřej 2610124 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Krausová Zuzana 2610126 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Futschiková Andrea 2610127 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Tomášová Ivona 2610129 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Havířová Marcela 2610130 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Serbusová Eva 2610132 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Mrovčáková Jaroslava 2610133 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Horáčková Pokladna příruční Komarová 2610134 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční MP POK3 2610137 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bittnerová Michaela 2610138 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Chládková Ludmila 2610139 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MML MAG4 2610140 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bednářová Ilona 2610141 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Martenková Andrea 2610142 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Fadrhoncová Radka 2610143 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Moravcová Tereza 2610144 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Dufek Roman 2610145 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Rajkovová Lucie 2610146 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Korba Ondřej 2610147 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Mudrá Krista 2610148 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční MP Štrynclová Veronika 2610149 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Šimáňová Věra 2610151 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MML druhá hlavní MAG7 2610181 fyzická 31.12.16 36 742,00 36 742,00 0,00 Strachová Pokladna MML poplatky MAG8 2610182 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML MAG9 2610183 fyzická 31.12.16 24 000,00 24 000,00 0,00 Strachová Pokladna MML MAG12 2610184 fyzická 31.12.16 41 344,00 41 344,00 0,00 Strachová Pokladna MML HOC4 2610185 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Antušová 2610201 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bartošová 2610202 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Berkopfová 2610203 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 7 z 24

Pokladna příruční Bezděkovská 2610204 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bocková 2610205 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Brabcová 2610207 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Brázdová 2610208 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Budková 2610211 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Cihleková 2610213 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Ellschlogerová 2610214 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Ešpandrová 2610215 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Fátor 2610216 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Fialková 2610217 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Fričová 2610218 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Fulová 2610219 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Hledíková 2610224 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Hryzová 2610226 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Hummelová 2610227 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Charvátová 2610228 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Chottová 2610229 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Jadrná H. 2610230 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Jadrná I. 2610231 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Jadrný 2610232 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Jedličková 2610234 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Kirschová 2610236 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Klinovská 2610237 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Klucká 2610238 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Kohoutová M. 2610239 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Koloušková 2610241 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Kozlovský 2610243 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Krojidlová 2610244 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Kubátová 2610245 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Ledvinková 2610248 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Marková 2610250 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Martiniková 2610251 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Mlynářová 2610255 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Molnárová 2610256 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Ohnsorgová 2610259 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Palánová 2610260 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Patková 2610261 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Pernicková 2610262 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Podhůrská 2610263 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Pourová 2610265 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Procházková P. 2610267 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Pustková 2610269 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 8 z 24

Pokladna příruční Sachrová 2610271 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Sedláčková 2610272 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Seilerová 2610273 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Škodová D. 2610276 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Slavíková 2610278 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Šmídová 2610280 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Šťastný 2610283 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Vanerová 2610286 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Vicová 2610287 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Weinerová 2610288 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Zábranská 2610289 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Žáková 2610290 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Zuzánková 2610292 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MP - Všetečková 2610294 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Neumannová 2610297 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MAG14 2610601 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Močárková Lucie 2610652 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Apková Ivona, Ing. 2610653 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MAG10 2610654 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Hainzová Barbora 2610655 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Mudrá Kristýna 2610656 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bulířová Ivana, Ing. 2610657 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Podhurska 2610658 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Virágová Věra 2610659 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Drbohlavová Iva 2610660 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Horáčková Pokladna příruční Haslova 2610661 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Brabencová Karolína 2610662 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Augstenová Michaela 2610663 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Veselá Lucie 2610665 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Havlová Milena Ing. 2610666 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Bělohoubková Veronika 2610668 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová Pokladna příruční Skalická Kateřina 2610670 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Geier Marek 2610671 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Náhlovská Veronika 2610673 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Malaníková Jitka 2610674 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Kellnerová Lenka 2610675 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna příruční Rajkovová Lucie 2610676 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Pokladna MML valutová VAL1 EUR 2610800 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Větrovcová Pokladna MML valutová VAL2 PLN 2610801 fyzická 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Větrovcová 18 R-Peníze na cestě 262 2620001 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Endtová PNC - Pokladna MML VHČ HOC 1 2620010 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC -Pokladna MML VHČ HOC 3 2620012 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 9 z 24

PNC - do pokladny MML hlavní MAG1 2620100 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG3 2620111 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová PNC-POK - Mazánková 2620112 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-příruční pokladna Šípková Jana 2620113 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Peníze na cestě k MAG11 2620114 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Brožová PNC pokladna příruční Malá 2620116 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-příruční pokladna Votočková 2620119 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-pokladna příruční Třmínková 2620121 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC-Pokladna příruční Krásová 2620122 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna Šteklová 2620123 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-Pokladna příruční Stříž Ondřej 2620124 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-příruční pokladna Krausová 2620126 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-Pokladna příruční Futschiková Andrea 2620127 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-pokladna příruční Tomášová Ivona 2620129 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Peníze na cestě k ZBÚ 2620130 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC- Pokladna příruční Serbusová 2620132 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC -pokladna příruční Mrovčáková Jaroslava 2620133 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC Pokladna příruční Komarová 2620134 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC Pokladna příruční Bittnerová Michaela 2620138 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC Pokladna příruční Havířová Marcela 2620139 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC k rozpočtovým příjmům-konsolidace 2620140 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna příruční Bednářová Ilona 2620141 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna příruční Martenková 2620142 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna příruční Fadrhoncová Radka 2620143 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-pokladna příruční Moravcová Tereza 2620144 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna příruční Dufek Roman 2620145 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-pokladna Korba Ondřej 2620147 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-Pokladna příruční Mudrá Krista 2620148 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC-Pokladna příruční MP Štrynclová Veronika 2620149 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC pokladna příruční Šimáňová Věra 2620151 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna MML druhá hlavbní MAG7 2620181 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna MML poplatky MAG8 2620182 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MML MAG9 2620183 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna MML MAG12 2620184 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna MML HOC4 2620185 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Chládková Ludmila 2620186 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna MML MAG4 2620200 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Antušová 2620201 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Bartošová 2620202 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Berkopfová 2620203 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Bezděkovská 2620204 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Bocková 2620205 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 10 z 24

PNC - Pokladna příruční Brabcová 2620207 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Brázdová 2620208 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Budková 2620211 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Cihelková 2620213 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Ellschlogerová 2620214 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Ešpandrová 2620215 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Fátor 2620216 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Fialková 2620217 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Fričová 2620218 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Fulová 2620219 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Hašlová 2620222 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Hledíková 2620224 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Hryzová 2620226 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Hummelová 2620227 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Charvátová 2620228 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Chottová 2620229 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Jadrná H. 2620230 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Jadrná I. 2620231 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Jadrný 2620232 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Jedličková 2620234 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Kirschová 2620236 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Klinovská 2620237 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Klucká 2620238 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Kohoutová M. 2620239 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Koloušková 2620241 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Kozlovský 2620243 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Krojidlová 2620244 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Kubátová 2620245 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Ledvinková 2620248 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Marková 2620250 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Martiniková 2620251 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Mlynářová 2620255 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Molnárová 2620256 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Ohnsorgová 2620259 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Palánová 2620260 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Patková 2620261 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Pernicková 2620262 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Podhůrská 2620263 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Pourová 2620265 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Procházková P. 2620267 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Pustková 2620269 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová PNC - Pokladna příruční Sachrová 2620271 dokladová 31.12.16 0,00 0,00 0,00 Strachová Stránka 11 z 24