Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k

Transkript

1 Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k Na základě příkazu starosty číslo 1/2016 ze dne a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k s tímto výsledkem: 1. Inventura staveb, pozemků a samostatných movitých věcí - viz příloha č. 1 k této souhrnné zprávě. 2. Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad. 3. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad. 3. Zboží na skladě souhlasí. 4. Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad. 5. Podrozvaha - rozdíly nezjištěny. Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 1/2016. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne Inventarizace byla zahájena a ukončena Součástí inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury, včetně přehledu majetku a závazků, návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů, rozvaha k a odpisový plán na rok Výsledek inventarizace: Text SÚ AÚ Fyzická/dokladová Účetní Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Bytové domy a bytové jednotky - v zástavě , ,10 Budovy pro služby obyvatelstvu , ,00 Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě , ,27 Jiné nebytové domy a nebytové prostory , ,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostory - v zástavě , ,83 Komunikace Malé Svatoňovice , ,86 Komunikace Str. + Petr. + Od , ,00 Veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od , ,00 Ostatní stavby Malé Svatoňovice , ,90 Ostatní stavby Petr. + Str. + Odolov , ,00 Stavby , ,96 Obecní úřad , ,20 Kulturní klub , ,00 Muzeum , ,20 Celkem stroje a zařízení , ,40 Obecní úřad , ,00 JSDH Malé Svatoňovice , ,00 JSDH Strážkovice , ,00 JJSDH Petrovice , ,00 JSDH Odolov , ,00 Celkem dopravní prostředky , ,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,40 Muzeum bratří Čapků , ,80 Místní knihovna , ,00 Kulturní klub , ,09 Zdravotnictví , ,40

2 Obřadní síň , ,50 Obecní úřad , ,17 Koupaliště , ,80 Komunikace , ,60 Odvoz odpadu , ,00 Veřejná zeleň , ,00 Místní hospodářství , ,39 Prodejna Odolov , ,00 SDH Malé Svatoňovice , ,43 Pastoučka - čp , ,00 Bytový dům Odolov - čp , ,00 JSDH Strážkovice , ,90 JSDH Petrovice , ,40 JSDH Odolov , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,48 Lesní pozemky , ,80 Zahrada , ,24 Trvalý travní porost , ,12 Orná půda , ,58 Zastavěná plocha , ,60 Zastavěná plocha - v zástavě , ,40 Ostatní plocha , ,01 Vodní plocha , ,00 Pozemky , ,75 Obecní úřad , ,00 Kulturní klub ,00 502,00 Muzeum , ,00 Celkem , ,00 ZKulturní klub ,00 300,00 Obřadní síň ,00 300,00 Celkem ,00 600,00 Muzeum bratří Čapků ,00 16,00 Kulturní předměty , ,00 Dům s pečovatelskou službou , ,00 Infrastruktura pro 12 RD , ,22 Hřbitov , ,00 Kanalizace přípojky k objektům obce , ,00 Zlepšení tepel.energet.par.objektu čp ZŠ II.stupeň , ,40 Rekonstrukce komunikace Petrovice - v Rokli , ,00 Obecní dům čp lázně - rekonstrukce , ,96 Doplnění sběru separovaných odpadů , ,00 Nový provozní objekt + demolice části čp , ,00 Dětská hřiště v obci , ,00 Dlážděný chodník k Jstřebci - ul.úpická , ,00 Osvětlení náměstí K.Čapka , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,58 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m , ,40 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m , ,00 Oprávky k bytové domy a bytové jednotky - v zástavě , ,00 Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu , ,90 Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě , ,00 Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory , ,55 Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory- v zástavě , ,00 Oprávky k komunikace Malé Svatoňovice , ,55

3 Oprávky k komunikace Str. + Petr. + Od , ,95 Oprávky k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od , ,85 Oprávky k ostatní stavby - Malé Svatoňovice , ,05 Oprávky k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov , ,20 Oprávky ke stavbám , ,05 Pracovní stroje a zařízení , ,70 Dopravní prostředky , ,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům , ,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku , ,48 Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků , ,75 Zboží na skladě - pytle na odpad ,00 138,00 Zboží na skladě , ,75 Opravné položky k jiným pohledávkám , ,32 Opravné položky k jiným pohledávkám , ,32 Opravné položky k odběratelům , ,00 Opravné položky k odběratelům , ,00 Opravné položky k odběratelům , ,00 Základní běžný účet - Česká spořitelna , ,75 Základní běžný účet - Česká národní banka , ,26 Základní běžný účet územních samosprávných celků , ,01 Běžný účet fondu obnovy majetku VAK , ,00 Pokladna , ,00 Ceniny - poštovní známky , ,00 Ceniny - stravenky , ,00 Ceniny , ,00 Odběratelé - pronájem nebytových prostor , ,00 Odběratelé - pozemky ,00 260,00 Odběratelé - nebytové - energie , ,00 Odběratelé - výlep plakátů , ,00 Odběratelé - ost.vyúčtování , ,00 Odběratelé , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 Poplatek ze psů , ,00 Poplatek za odpady , ,56 Poplatek za odpady , ,76 Poplatek za hrobové místo , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,32 Dodavatelé , ,04 Dodavatelé , ,04 Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor , ,00 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi SZ , ,00 Zúčtování s institucemi SZ , ,00 Zúčtování s institucemi SZ , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Jiné přímé daně ,00 900,00 Jiné přímé daně , ,00

4 Jiné přímé daně , ,00 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-sr , ,80 Závazky k vybraným místním institucím ,00 800,00 Přijaté zálohy na transfery - KHK, Ministerstvo vnitra , ,00 Přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo kultury , ,00 Přijaté zálohy na transfery , ,00 Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Výnosy příštích období , ,76 Výnosy příštích období , ,00 Výnosy příštích období , ,76 Dohadné účty aktivní - zálohy na inv. - DA SDH , ,00 Dohadné účty aktivní - zálohy nebytové , ,00 Dohadné účty aktivní - zálohy inv.klub , ,76 Dohadné účty aktivní , ,76 Dohadné účty pasivní - el.energie , ,00 Dohadné účty pasivní , ,00 Jmění účetní jednotky , ,68 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , ,78 Oceňovací rozdíly při změně metody , ,75 Opravy předcházejících účetních období , ,42 Fond obnovy majetku VAK , ,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna , ,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna , ,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna , ,10 Dlouhodobé úvěry , ,10 Dlouhodobé přijaté zálohy , ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 Douhodobé přijaté zálohy na transfery - klub , ,76 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery , ,76 Jiný drobný nehmotný majetek , ,20 Obecní úřad , ,36 Koupaliště , ,00 Komunikace , ,00 Veřejné osvětlení , ,00 Kanalizace , ,00 Odvoz odpadu , ,50 Veřejná zeleň , ,00 Místní hospodářství , ,43 Kulturní klub , ,50 Zdravotnictví , ,00 Obřadní síň , ,08 Muzeum , ,61 Místní knihovna , ,00 SDH Malé Svatoňovice , ,12 Pastouška čp.13 Petrovice , ,00 Bytový dům Odolov - čp , ,00 JSDH Strážkovice , ,23 JSDH Petrovice , ,91 Hasičská zbrojnice Strážkovice čp ,00 600,00 JSDH Odolov , ,20

5 Jiný drobný dlouhodobý majetek , ,94 Odepsané pohledávky , ,89 Ostatní majetek , ,99 Krátkodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů , ,75 Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka , ,00 Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.. V Malých Svatoňovicích dne : Podpisy hlavní inventarizační komise: Předseda: ing. Marek Švrčina podpis: Člen: Josef Kábrt podpis: Člen: Ing. Karel Turek podpis: Osoba hmotně odpovědná za majetek: starosta: Vladimír Provazník: podpis: Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne usnesením č. 17/1-1.

6