Rozvaha podle Pílohy. vyhlášky. 54/22 Sb. Úetní jednotka doruí: x píslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 3.2.23 ( v celých tisících K ) IO 255858 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Centrum pro pomoc dtem a m Špiák 4 eský Krumlov 38 Oznaení a AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem Souet I.až IV. b íslo ádku I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souet I.. až I.7. 9 II. III. IV.. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (2) 2 Software (3) 3 Ocenitelná práva (4) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (8) 5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (9) 6 Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (4) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (5) 8 c Stav k prvnímu dni úetního období Stav k posled. dni úetního období Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souet II.. až II.. 2 2 256 2 256 Pozemky (3) Umlecká díla, pedmty a sbírky (32) Stavby (2) 2 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (22) 3 96 96 Pstitelské celky trvalých porost (25) 4 Základní stádo a tažná zvíata (26) 5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) 6 2 6 2 6 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) 7 Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (42) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 9 Dlouhodobý finanní majetek celkem Souet III.. až III.7. 28 Podíly v ovládaných a ízených osobách (6) 2 Podíly v osobách pod podstatným vlivem (62) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (63) 23 Pjky organizaním složkám (66) 24 Ostatní dlouhodobé pjky (67) 25 Ostatní dlouhodobý finanní majetek (69) 26 Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (43) 27 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Souet IV.. až IV.. 4-2 256-2 256 Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (72) 29 Oprávky k softwaru (73) 3 Oprávky k ocenitelným právm (74) 3 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) 32 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 33 Oprávky ke stavbám (8) 34 Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí (82) 35-96 -96 Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (85) 36 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (86) 37 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (88) 38-2 6-2 6. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 39 2
Oznaení a AKTIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni úetního období Stav k posled. dni úetního období B. Krátkodobý majetek celkem Souet B.I. až B.IV. 4 987 297 I. Zásoby celkem Souet I.. až I.9. 5 4 4 II. III. IV.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 2. 3. Materiál na sklad (2) 42 4 4 Materiál na cest (9) 43 Nedokonená výroba (2) 44 Polotovary vlastní výroby (22) 45 Výrobky (23) 46 Zvíata (24) 47 Zboží na sklad a v prodejnách (32) 48 Zboží na cest (39) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (34) 5 Pohledávky celkem Souet II.. až II.9. 7 338 28 Odbratelé (3) 52 9 8 Smnky k inkasu (32) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (33) 54 Poskytnuté provozní zálohy (34) 55 24 239 Ostatní pohledávky (35) 56 Pohledávky za zamstnanci (335) 57 Pohl. za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 58 Da z píjm (34) 59 Ostatní pímé dan (342) 6 Da z pidané hodnoty (343) 6 Ostatní dan a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. samospr. celk (348) 64 54 Pohledávky za úastníky sdružení (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 24 24 Dohadné úty aktivní (388) 69 Opravná položka k pohledávkám (39) 7 Krátkodobý finanní majetek celkem Souet III.. až III.8. 8 64 646 Pokladna (2) 72 72 62 Ceniny (23) 73 Úty v bankách (22) 74 542 584 Majetkové cenné papíry k obchodování (25) 75 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Poizovaný krátkodobý finanní majetek (259) 78 Peníze na cest (26) 79 Jiná aktiva celkem Souet IV.. až IV.3. 84 3 366 Náklady píštích období (38) 8 3 3 Píjmy píštích období (385) 82 335 Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 Aktiva celkem Souet A. až B. 85 987 297 2
Oznaení a PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni úetního období 3 Stav k posled. dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem Souet A.I. až A.II. 86 455 468 I. Jmní celkem Souet I.. až I.3. 9 45 45 II.. 2. 3.. 2. 3. Vlastní jmní (9) 87 45 45 Fondy (9) 88 Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk (92) 89 Výsledek hospodaení celkem Souet II. až II.3. 94 5 8 Úet výsledku hospodaení (963) 9 x 3 Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (93) 92 5 x Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 5 B. Cizí zdroje celkem Souet B.I. až B.IV. 95 532 829 I. Rezervy celkem Hodnota I.. 97 II. III... 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 2. 22. Rezervy (94) 96 Dlouhodobé závazky celkem Souet II.. až II.7. 5 Dlouhodobé bankovní úvry (95) 98 Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) Pijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 2 Dohadné úty pasivní (389) 3 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 4 Krátkodobé závazky celkem Souet III.. až. III.23. 29 242 585 Dodavatelé (32) 6 27 9 Smnky k úhrad (322) 7 Pijaté zálohy (324) 8 88 Ostatní závazky (325) 9 Zamstnanci (33) 8 25 Ostatní závazky vi zamstnancm (333) Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 2 8 3 Da z píjm (34) 3 Ostatní pímé dan (342) 4 5 34 Da z pidané hodnoty (343) 5 Ostatní dan a poplatky (345) 6 Závazky ve vztahu k státnímu rozpotu (346) 7 Závazky ve vztahu k rozpotu orgán územ. samospr. celk (348) 8 Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) 9 Závazky k úastníkm sdružení (368) 2 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 2 Jiné závazky (379) 22 Krátkodobé bankovní úvry (23) 23 Eskontní úvry (232) 24 Vydané krátkodobé dluhopisy (24) 25 Vlastní dluhopisy (255) 26 Dohadné úty pasivní (389) 27 6 23. Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 28 4
Oznaení a IV.. 2. 3. PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni úetního období 3 Stav k posled. dni úetního období Jiná pasiva celkem Souet IV. až IV.3. 33 29 244 Výdaje píštích období (383) 3 28 227 Výnosy píštích období (384) 3 7 Kurzové rozdíly pasivní (387) 32 Pasiva celkem Souet A. až B. 34 987 297 4 Sestaveno dne: 28.4.24 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty podle Pílohy. 2 vyhlášky. 54/22 Sb Úetní jednotka doruí: x píslušnému finannímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 3.2.23 ( v celých tisících K ) IO 255858 Název a sídlo úetní jednotky Centrum pro pomoc dtem a m Špiák 4 eský Krumlov 38 Oznaení Název ukazatele íslo ádku A. Náklady I. II. III. IV. V. Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem Spotebované nákupy celkem Souet I.. až I.4. 2 55 6 556. Spoteba materiálu (5) 3 477 6 483 2. Spoteba energie (52) 4 73 73 3. Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek (53) 5 4. Prodané zboží (54) 6 Služby celkem Souet II.5. až II.8. 7 6 6 5. Opravy a udržování (5) 8 43 43 6. Cestovné (52) 9 29 29 7. Náklady na reprezentaci (53) 4 4 8. Ostatní služby (58) 84 84 Osobní náklady celkem Souet III.9. až III.3. 2 3 378 3 378 9. Mzdové náklady (52) 3 2 566 2 566. Zákonné sociální pojištní (524) 4 757 757. Ostatní sociální pojištní (525) 5 2. Zákonné sociální náklady (527) 6 55 55 3. Ostatní sociální náklady (528) 7 Dan a poplatky celkem Souet IV.4. až IV.6. 8 24 24 4. Da silniní (53) 9 5. Da z nemovitostí (532) 2 6. Ostatní dan a poplatky (538) 2 24 24 Ostatní náklady celkem Souet V.7. až V.24. 22 56 56 7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (54) 23 8. Ostatní pokuty a penále (542) 24 9. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 2. Úroky (544) 26 2. Kurzové ztráty (545) 27 22. Dary (546) 28 5 5 23. Manka a škody (548) 29 24. Jiné ostatní náklady (549) 3 5 5 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a Souet VI.25. až VI.3. 3 opravných položek celkem 25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (55) 32 26. Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) 33 27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 28. Prodaný materiál (554) 35 29. Tvorba rezerv (556) 36 7
Oznaení VII. VIII. Název ukazatele íslo ádku 3. Tvorba opravných položek (559) 37 Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem Poskytnuté píspvky celkem Souet VII.3. až VII.32. 38 8 8 3. Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami (58) 39 3 3 32. Poskytnuté lenské píspvky (582) 4 5 5 Da z píjm celkem Hodnota VIII.33. 4 33. Dodatené odvody dan z píjm (595) 42 Náklady celkem Souet I. až VIII. 43 5 32 6 5 38 7
Oznaení Název ukazatele íslo ádku Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem 7 B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Souet I.. až I.3. 45 82 3 832. Tržby za vlastní výrobky (6) 46 2. Tržby z prodeje služeb (62) 47 82 3 832 3. Tržby za prodané zboží (64) 48 II. Zmna stavu vnitroorganizaních zásob celkem Souet II.4. až II.7. 49 4. Zmna stavu zásob nedokonené výroby (6) 5 5. Zmna stavu zásob polotovar (62) 5 6. Zmna stavu zásob výrobk (63) 52 7. Zmna stavu zvíat (64) 53 III. Aktivace celkem Souet III.8. až III.. 54 8. Aktivace materiálu a zboží (62) 55 9. Aktivace vnitroorganizaních služeb (622) 56. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem Souet IV.2. až IV.8. 59 9 9 2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (64) 6 3. Ostatní pokuty a penále (642) 6 9 9 4. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 5. Úroky (644) 63 6. Kurzové zisky (645) 64 7. Zútování fond (648) 65 8. Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a Souet V.9. až V.25. 67 2 2 opravných položek celkem 9. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) 68 2. Tržby z prodeje cenných papír a podíl (653) 69 2. Tržby z prodeje materiálu (654) 7 2 2 22. Výnosy z krátkodobého finanního majetku (655) 7 23. Zútování rezerv (656) 72 24. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (657) 73 25. Zútování opravných položek (659) 74 VI. Pijaté píspvky celkem Souet VI.26. až VI.28. 75 247 247 26. Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami (68) 76 27. Pijaté píspvky (dary) (682) 77 247 247 28. Pijaté lenské píspvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79 3 943 3 943 29. Provozní dotace (69) 8 3 943 3 943 Výnosy celkem Souet I. až VII. 8 5 5 5 5
Oznaení Název ukazatele íslo ádku Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem C. Výsledek hospodaení ped zdanním Výnosy - Náklady 82-3 44 3 34. Da z píjm (59) 83 D. Výsledek hospodaení po zdanní C. - 34. 84-3 44 3 7 Sestaveno dne: 28.4.24 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn.:
Rozvaha Strana PRO-SPORT K o.p.s. I: 466252 Rok: 23 Dne: 24.4.24 Tisk vybraných záznam íslo útu Název útu Poátení stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Aktiva 8 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 674,4,,, 2 674,4 2 Stavby 883 976,6,,, 883 976,6 22 Samostatné movité vci a soubory movit 8 85 462,66 264 22, 254 84, -99 88, 7 94 644,66 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 468 335,72 224 59,6 54 82,52-37 23,46 4 5 22,26 29 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9,,,, 9, 42 Poízení dlouhodobého hmotného majetk, 264 22, 264 22,,, 78 Oprávky k drobnému dlouhodobému neh -2 674,4,,, -2 674,4 8 Oprávky ke stavbám -34 983,6, 45 57, -45 57, -387 553,6 82 Oprávky k samost. movitým vcem a sou -3 748 252, 254 84, 49 632,2 5 27,79-3 643 44,2 88 Oprávky k drobnému dlouhodobému hm -3 262 37,9 54 82,52 29 44,47-668 22,95-3 93 593,86 89 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hm - 25,, 65, -65, - 9, 2 Materiál na sklad 89 39,34 28 696,5 2 8,38 7 55,3 96 834,47 32 Zboží na sklad a v prodejnách 5 936,84 3 874,96 29 687,56 87,4 7 24,24 2 Pokladna - bistro PB 247 8, 5 24 686,66 5 297 688,66-83 2, 64 6, 23 Ceniny 8 3, 295 74, 294 4, 6, 9 9, 22 Úet v SOB 48 353,77 23 8 864,6 23 28 992,74-28,4 48 225,63 26 Peníze na cest, 5 5 25, 5 5 25,,, 3 Odbratelé 8 25, 6 353 964,8 6 436 98,8-82 234, 98 79, 34 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na 92 43,34 4 37 392,25 3 885 9,56 52 372,69 73 46,3 35 Ostatní pohledávky, 68,3 68,3,, 335 Pohledávky za zamstnanci 3, 83 826, 79 826, 4, 7, 343 DPH - penesení da.povinnosti, 75 44,57 75 44,57,, 348 Nároky na dotace a ost. zút. s rozpotem, 3 394, 3 394,,, 349 Vyrovnávací úet pro DPH, 946 437,54 946 437,54,, 378 Jiné pohledávky -, 2, 4, -2, -3, 38 NPO - reklama 288 53, 96 934,8 5 39, -53 4,2 235 426,8 395 Vnitní zútování, 43 989, 43 989,,, Pasiva Aktiva celkem 8 86 959,76 62 324 28,95 64 394 765,69-2 7 483,74 6 6 476,2 32 Dodavatelé 49 39,32 67 954,8 559 33,9-58 64,9 36 498,42 324 Pijaté zálohy 85, 229 86,4 54 26,4-75 6, 26 25, 325 Ostatní závazky 6 8, 3 58 2, 3 52 658, -5 543, 55 258, 33 Zamstnanci 375 675, 5 973 356, 6 25 83, 52 457, 428 32, 336 Zútování s institucemi sociál. zabezpee 223 343, 2 458 679, 2 449 3, -9 379, 23 964, 342 Ostatní pímé dan 53 628, 593 859, 6 93, 7 72, 6 7, 343 DPH - penesení da.povinnosti 95 94, 24 2,56 2 3,56-28 889, 67 25, 345 Ostatní dan a poplatky 347, 97, 7, -97, 5, 379 Jiné závazky - srážky z mezd 23 633, 255 87, 238 335, -6 752, 6 88, 383 Výdaje píštích období 277 34,76 277 34,76 235 74,56-4 42,2 235 74,56 389 Dohadné úty pasivní 2, 2, 964 5, -55 5, 964 5, 9 Vlastní jmní 5 874 27,22 2 43 9,4 264, - 779 9,4 4 94 295,8 9 Fondy 3 733,84 92 236, 7 667, -2 569, 64,84 93 Výsledek hospodaení ve schvalovacím -54 57,88-54 57,88, 54 57,88, 932 Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta min -45 288,5, -54 57,88-54 57,88-469 446,38 Pasiva celkem 8 86 959,76 28 258 85,5 26 225 32,54-2 32 872,5 6 54 87,25 Tisk vybraných záznam: Datum >=..23, Datum <= 3.2.23 Hospodáský zisk za období Hospodáský zisk celkem -37 6,23-37 6,23
Výsledovka po innostech Strana PRO-SPORT K o.p.s. I: 466252 Rok: 23 Dne: 24.4.24 Tisk vybraných záznam innost: íslo útu Název útu Poátení stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 5 Spoteba materiálu, 63 7,3 28 696,5 35 4,79 35 4,79 52 Spoteba energie, 5 2 69,73 97 35, 4 3 764,73 4 3 764,73 5 Opravy a udržování, 2 7 97,55, 2 7 97,55 2 7 97,55 52 Cestovné, 9 762,, 9 762, 9 762, 53 Náklady na reprezentaci, 8 294,, 8 294, 8 294, 58 Ostatní služby, 5 545,39 3, 4 989 244,39 4 989 244,39 52 Mzdové náklady, 5 466 448,, 5 466 448, 5 466 448, 524 Zákonné sociální pojištní, 685 8,75, 685 8,75 685 8,75 527 Zákonné sociální náklady, 324 667,, 324 667, 324 667, 528 Ostatní sociální náklady, 2 2,, 2 2, 2 2, 53 Da silniní, 7,, 7, 7, 538 Ostatní dan a poplatky, 53 78,7, 53 78,7 53 78,7 542 Ostatní pokuty a penále, 435,, 435, 435, 546 Dary, 5,, 5, 5, 549 Jiné ostatní náklady, 9 33,25, 9 33,25 9 33,25 55 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm, 2 5 25,4, 2 5 25,4 2 5 25,4 Výnosy Náklady celkem, 23 69 557,8 32,5 22 599 254,57 22 599 254,57 62 Tržby z prodeje služeb,, 6 955 29,35 6 955 29,35 6 955 29,35 644 Úroky,, 664, 664, 664, 649 Jiné ostatní výnosy,, 2 43 455,4 2 43 455,4 2 43 455,4 682 Pijaté píspvky (dary),, 9 489, 9 489, 9 489, 69 Provozní dotace,, 3 3, 3 3, 3 3, Výnosy celkem,, 22 38 898,59 22 38 898,59 22 38 898,59 Hospodáský zisk za období -46 355,98 Hospodáský zisk celkem -46 355,98 Tisk vybraných záznam: Datum >=..23, Datum <= 3.2.23
Výsledovka po innostech Strana 2 PRO-SPORT K o.p.s. I: 466252 Rok: 23 Dne: 24.4.24 Tisk vybraných záznam innost: 2 íslo útu Název útu Poátení stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 5 Spoteba materiálu, 389 82,67, 389 82,67 389 82,67 52 Spoteba energie, 374 23,89 6, 34 23,89 34 23,89 54 Nákup zboží, 7 96,49 3 874,96 4 4,53 4 4,53 5 Opravy a udržování, 996,, 996, 996, 53 Náklady na reprezentaci, 84,, 84, 84, 58 Ostatní služby, 375 72,95, 375 72,95 375 72,95 52 Mzdové náklady, 547 92, 296 384, 25 58, 25 58, 524 Zákonné sociální pojištní, 6 94,25, 6 94,25 6 94,25 527 Zákonné sociální náklady, 4 475,, 4 475, 4 475, 528 Ostatní sociální náklady, 2 384,, 2 384, 2 384, 538 Ostatní dan a poplatky, 49 295,, 49 295, 49 295, 548 Manka a škody, 29 238,, 29 238, 29 238, 549 Jiné ostatní náklady, 4 43,5, 4 43,5 4 43,5 55 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm, 36 224,2, 36 224,2 36 224,2 582 Poskytnuté píspvky na sportovní akce, 2 33,4, 2 33,4 2 33,4 Výnosy Náklady celkem, 2 26 62, 387 258,96 89 353,4 89 353,4 62 Tržby z prodeje služeb,, 2 4 94,8 2 4 94,8 2 4 94,8 64 Tržby za prodané zboží,, 48 534,6 48 534,6 48 534,6 622 Aktivace vnitroorganizaních služeb,, 5 65,82 5 65,82 5 65,82 649 Jiné ostatní výnosy,, 7,29 7,29 7,29 Výnosy celkem,, 2 242 97,79 2 242 97,79 2 242 97,79 Hospodáský zisk za období 422 744,75 Hospodáský zisk celkem 422 744,75 Tisk vybraných záznam: Datum >=..23, Datum <= 3.2.23
Výsledovka Strana PRO-SPORT K o.p.s. I: 466252 Rok: 23 Dne: 24.4.24 Tisk vybraných záznam íslo Název útu útu Poátení stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 5 Spoteba materiálu, 553 53,97 28 696,5 524 87,46 524 87,46 52 Spoteba energie, 5 376 93,62 3 35, 4 345 888,62 4 345 888,62 54 Nákup zboží, 7 96,49 3 874,96 4 4,53 4 4,53 5 Opravy a udržování, 2 72 93,55, 2 72 93,55 2 72 93,55 52 Cestovné, 9 762,, 9 762, 9 762, 53 Náklady na reprezentaci, 9 35,, 9 35, 9 35, 58 Ostatní služby, 5 375 68,34 3, 5 364 37,34 5 364 37,34 52 Mzdové náklady, 6 4 35, 296 384, 5 77 966, 5 77 966, 524 Zákonné sociální pojištní, 847 76,, 847 76, 847 76, 527 Zákonné sociální náklady, 329 42,, 329 42, 329 42, 528 Ostatní sociální náklady, 33 44,, 33 44, 33 44, 53 Da silniní, 7,, 7, 7, 538 Ostatní dan a poplatky, 58 76,7, 58 76,7 58 76,7 542 Ostatní pokuty a penále, 435,, 435, 435, 546 Dary, 5,, 5, 5, 548 Manka a škody, 29 238,, 29 238, 29 238, 549 Jiné ostatní náklady, 3 436,75, 3 436,75 3 436,75 55 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm, 2 5 474,62, 2 5 474,62 2 5 474,62 582 Poskytnuté píspvky na sportovní akce, 2 33,4, 2 33,4 2 33,4 Výnosy Náklady celkem, 25 86 69,8 397 56,47 24 48 67,6 24 48 67,6 62 Tržby z prodeje služeb,, 9 97 23,43 9 97 23,43 9 97 23,43 64 Tržby za prodané zboží,, 48 534,6 48 534,6 48 534,6 622 Aktivace vnitroorganizaních služeb,, 5 65,82 5 65,82 5 65,82 644 Úroky,, 664, 664, 664, 649 Jiné ostatní výnosy,, 2 43 462,43 2 43 462,43 2 43 462,43 682 Pijaté píspvky (dary),, 9 489, 9 489, 9 489, 69 Provozní dotace,, 3 3, 3 3, 3 3, Výnosy celkem,, 24 38 996,38 24 38 996,38 24 38 996,38 Tisk vybraných záznam: Datum >=..23, Datum <= 3.2.23 Hospodáský zisk za období Hospodáský zisk celkem -37 6,23-37 6,23
P A S I V A číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období b 3 4 Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 9) 86 485 6 I. Jmění celkem (ř. 88 až 9) 87 898 898. Vlastní jmění (9) 88 87 87 2. Fondy (9) 89 8 8 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-92) 9 II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94) 9-43 28. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92-2 42 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-93) 93 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94-394 -394 B. Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 + 6 + 3) 95 299 24 I. Rezervy celkem (ř. 97) 96. Rezervy (94) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 5) 98. Dlouhodobé bankovní úvěry (95) 99 2. Vydané dluhopisy (953) 3. Závazky z pronájmu (954) 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 2 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 3 6. Dohadné účty pasivní (389) 4 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 5 III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 7 až 29) 6 933 853. Dodavatelé (32) 7 6 6 2. Směnky k úhradě (322) 8 3. Přijaté zálohy (324) 9 364 354 4. Ostatní závazky (325) 4 4 5. Zaměstnanci (33) 24 22 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 2 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 3 7 8. Daň z příjmů (34) 4 37 9. Ostatní přímé daně (342) 5 24. Daň z přidané hodnoty (343) 6 5 55. Ostatní daně a poplatky (345) 7 2. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 8 3. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků (348) 9 27 4. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 2 5. Závazky k účastníkům sdružení (368) 2 6. Závazky z pevných termínových operací (373) 22 7. Jiné závazky (379) 23 39 9 8. Krátkodobé bankovní úvěry (23) 24 9. Eskontní úvěry (232) 25 2. Vydané krátkodobé dluhopisy (24) 26 2. Vlastní dluhopisy (255) 27 22. Dohadné účty pasivní (389) 28 28 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 29 IV. Jiná pasiva celkem (ř. 3 až 33) 3 366 35. Výdaje příštích období (383) 3 365 334 2. Výnosy příštích období (384) 32 7 3. Kursové rozdíly pasivní (387) 33 Pasiva celkem a (ř. 86 + 95) 34 784 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 2.2.24 Telefon:
Označení a uspořádání dle vyhlášky č. 54/22 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - PŘEDBĚŽNÝ Účetní jednotka doručí: příslušnému finančnímu orgánu x k Název, sídlo a právní forma 2.2.24 účetní jednotky ( v tis. Kč ) Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Český Krumlov IČO Horní Brána 656267 38 Stav k poslednímu dni účetního období Název ukazatele Čís. řádku Činnost Hlavní Hospodářská Celkem a b 2 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem (ř. 3 až 6) 2 75 62 237. Spotřeba materiálu (5) 3 466 48 54 2. Spotřeba energie (52) 4 79 23 922 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (53) 5 4. Prodané zboží (54) 6 II. Služby celkem (ř. 8 až ) 7 7273 74 7347 5. Opravy a udržování (5) 8 6 7 6. Cestovné (52) 9 52 52 7. Náklady na reprezentaci (53) 9 9 8. Ostatní služby (58) 6996 73 769 III. Osobní náklady celkem (ř. 3 až 7) 2 479 37 455 9. Mzdové náklady (52) 3 394 28 3474. Zákonné sociální pojištění (524) 4 866 9 957. Ostatní sociální pojištění (525) 5 2. Zákonné sociální náklady (527) 6 5 5 3. Ostatní sociální náklady (528) 7 4 4 IV. Daně a poplatky celkem (ř. 9 až 2) 8 235 235 4. Daň silniční (53) 9 5. Daň z nemovitostí (532) 2 6. Ostatní daně a poplatky (538) 2 234 234 V. Ostatní náklady celkem (ř. 23 až 3) 22 28 28 7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (54) 23 8. Ostatní pokuty a penále (542) 24 9. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 2. Úroky (544) 26 2. Kursové ztráty (545) 27 22. Dary (546) 28 23. Manka a škody (548) 29 24. Jiné ostatní náklady (549) 3 28 28 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 32 až 37) 3 65 65 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (55) 32 65 65 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéh (552) 33 27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 28. Prodaný materiál (554) 35 29. Tvorba rezerv (556) 36 3. Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 39 až 4) 38 3. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (58) 39 32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 4 VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 42) 4 33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42 Náklady celkem (ř. 2 + 7 + 2 + 8 + 22 + 3 + 38 + 4) 43 328 77 395
Název ukazatele Stav k poslednímu dni účetního období Čís. řádku Činnost Hlavní Hospodářská Celkem a b 2 3 B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 46 až 48) 45 457 67. Tržby za vlastní výrobky (6) 46 2. Tržby z prodeje služeb (62) 47 457 669 3. Tržby za prodané zboží (64) 48 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (ř. 5 až 53) 49 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (6) 5 5. Změna stavu zásob polotovarů (62) 5 6. Změna stavu zásob výrobků (63) 52 7. Změna stavu zvířat (64) 53 III. Aktivace celkem (ř. 55 až 58) 54 8. Aktivace materiálu a zboží (62) 55 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 6 až 66) 59 2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (64) 6 3. Ostatní pokuty a penále (642) 6 4. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 5. Úroky (644) 63 6. Kurzové zisky (645) 64 7. Zúčtování fondů (648) 65 8. Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 68 až 74) 67 9. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 2. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69 2. Tržby z prodeje materiálu (654) 7 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 7 23. Zúčtování rezerv (656) 72 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73 25. Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky celkem (ř. 76 až 78) 75 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (68) 76 27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 28. Přijaté členské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem (ř. 8) 79 875 29. Provozní dotace (69) 8 875 Výnosy celkem (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 8 2646 67 C. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 8-43) 82-562 964 34. Daň z příjmů (59) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 82-83) 84-562 964 624 6239 875 875 437 42 42 Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: Podpis odpovědné osoby: za sestavení: 2.2.24 Telefon:
Označení a uspořádání dle vyhlášky č. 54/22 Sb. Účetní jednotka doručí: x příslušnému fin. orgánu ROZVAHA - PŘEDBĚŽNÁ ke dni 2.2.24 ( v tis. Kč ) IČO 656267 Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s Český Krumlov Horní Brána 38 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky A K T I V A číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 2 A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + + 2 + 29) 276 297 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 3 až 9) 2 28 28. Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje (2) 3 2. Software (3) 4 3. Ocenitelná práva (4) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (8) 6 28 28 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (9) 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (4) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (5) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. až 2) 292 378. Pozemky (3) 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (32) 2 75 75 3. Stavby (2) 3 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (22) 4 72 87 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (25) 5 6. Základní stádo a tažná zvířata (26) 6 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) 7 496 496 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) 8 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (42) 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 2 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 28) 2. Podíly v ovládaných a řízených osobách (6) 22 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (62) 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splanosti (63) 24 4. Půjčky organizačním složkám (66) 25 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (67) 26 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (69) 27 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (43) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 3 až 4) 29-44 - 9. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (72) 3 2. Oprávky k softwaru (73) 3 3. Oprávky k ocenitelným právům (74) 32 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) 33-28 -28 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 34 6. Oprávky ke stavbám (8) 35 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (82) 36-52 -585 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (85) 37 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (86) 38. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku (88) 39-496 -496. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 4
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni A K T I V A řádku účetního období účetního období a b 2 B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 42 + 52 + 72 + 8) 4 58 2 7 I. Zásoby celkem (ř. 43 až 5) 42 56 69. Materiál na skladě (2) 43 3 2. Materiál na cestě (,9) 44 3. Nedokončená výroba (2) 45 4. Polotovary vlastní výroby (22) 46 5. Výrobky (23) 47 6. Zvířata (24) 48 7. Zboží na skladě a v prodejnách (32) 49 56 56 8. Zboží na cestě (3,39) 5 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 34) 5 II. Pohledávky celkem (ř. 53 až 7) 52 67 85. Odběratelé (3) 53 23 355 2. Směnky k inkasu (32) 54 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (33) 55 4. Poskytnuté provozní zálohy (34 mimo ř. 5) 56 356 658 5. Ostatní pohledávky (35) 57 8 4 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištení (336) 59 8. Daň z příjmů (34) 6 9. Ostatní přímé daně (342) 6. Daň z přidané hodnoty (343) 62. Ostatní daně a poplatky (345) 63 2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 3. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků (348) 65 4. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66 5. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67 6. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 68 7. Jiné pohledávky (378) 69 76 68 8. Dohadné účty aktivní (388) 7 9. Opravná položka k pohledávkám (39) 7 III.Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 73 až 8) 72 648 79. Pokladna (2) 73 2 84 2. Ceniny (23) 74 9 6 3. Účty v bankách (22) 75 537 69 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (25) 76 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77 6. Ostatní cenné papíry (256) 78 7. Poříovaný krátkodobý finanční majetek (259) 79 8. Peníze na cestě (±26) 8 IV Jiná aktiva celkem (ř. 82 až 84) 8 34 25. Náklady příštích období (38) 82 32 25 2. Příjmy příštích období (385) 83 2 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 84 Aktiva celkem (ř. + 4) 85 784 2 367
P A S I V A číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období b 3 4 Stav k poslednímu dni účetního období a A. Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 9) 86 485 6 I. Jmění celkem (ř. 88 až 9) 87 898 898. Vlastní jmění (9) 88 87 87 2. Fondy (9) 89 8 8 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-92) 9 II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94) 9-43 28. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92-2 42 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-93) 93 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94-394 -394 B. Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 + 6 + 3) 95 299 24 I. Rezervy celkem (ř. 97) 96. Rezervy (94) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 5) 98. Dlouhodobé bankovní úvěry (95) 99 2. Vydané dluhopisy (953) 3. Závazky z pronájmu (954) 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 2 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 3 6. Dohadné účty pasivní (389) 4 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 5 III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 7 až 29) 6 933 853. Dodavatelé (32) 7 6 6 2. Směnky k úhradě (322) 8 3. Přijaté zálohy (324) 9 364 354 4. Ostatní závazky (325) 4 4 5. Zaměstnanci (33) 24 22 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 2 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 3 7 8. Daň z příjmů (34) 4 37 9. Ostatní přímé daně (342) 5 24. Daň z přidané hodnoty (343) 6 5 55. Ostatní daně a poplatky (345) 7 2. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 8 3. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků (348) 9 27 4. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 2 5. Závazky k účastníkům sdružení (368) 2 6. Závazky z pevných termínových operací (373) 22 7. Jiné závazky (379) 23 39 9 8. Krátkodobé bankovní úvěry (23) 24 9. Eskontní úvěry (232) 25 2. Vydané krátkodobé dluhopisy (24) 26 2. Vlastní dluhopisy (255) 27 22. Dohadné účty pasivní (389) 28 28 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 29 IV. Jiná pasiva celkem (ř. 3 až 33) 3 366 35. Výdaje příštích období (383) 3 365 334 2. Výnosy příštích období (384) 32 7 3. Kursové rozdíly pasivní (387) 33 Pasiva celkem (ř. 86 + 95) 34 784 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 2.2.24 Telefon: