Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00578339 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Cholenice Cholenice 1 507 32 Cholenice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 300 000,00 414 570,00 414 578,47 138,2 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 15 000,00 34 900,00 34 909,06 232,7 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 40 000,00 43 390,00 43 395,06 108,5 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 340 000,00 365 890,00 365 898,09 107,6 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 620 000,00 907 890,00 907 899,69 146,4 100,0 0000 1337 Poplatek-likvidace kom.odpadu 90 000,00 90 000,00 90 195,00 100,2 100,2 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 680,00 4 680,00 117,0 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 8 900,00 8 905,67 100,1 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 412 730,00 412 735,49 103,2 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 37 280,00 37 284,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 148 080,00 148 082,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 67 600,00 67 601,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 250 000,00 250 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 57 000,00 50 000,00 50 265,00 88,2 100,5 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 148 000,00 148 080,00 493,6 100,1 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 87 000,00 198 000,00 198 345,00 228,0 100,2 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 22 470,00 22 470,00 64,2 100,0 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 35 000,00 23 470,00 23 470,00 67,1 100,0 3727 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 11 480,00 3727 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 478,48 3727 Prevence vzniku odpadů 25 000,00 11 480,00 11 478,48 45,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 1 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 450,00 90,0 6171 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 30 250,00 30 249,00 100,0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 190,00 6171 3201 Příjmy z prodeje akcií 358 320,00 358 315,15 100,0 6171 Činnost místní správy 389 070,00 389 204,15 100,0 6399 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 14 130,00 12 365,44 82,4 87,5 6399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40,59 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 728,50 6399 Ostatní finanční operace 15 000,00 14 130,00 14 134,53 94,2 100,0 P ř í j m y c e l k e m 2 030 400,00 3 476 460,00 3 477 195,69 171,3 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 2 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1012 5139 Nákup materiálu j.n. 1 260,00 1 125,00 89,3 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 1 260,00 1 125,00 89,3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 11 580,00 115,8 115,8 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 209,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 32 950,00 32 948,00 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 18 000,00 33 940,00 37 153,00 206,4 109,5 2212 Silnice 35 000,00 83 890,00 83 890,00 239,7 100,0 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 161,00 63,2 63,2 2219 5171 Opravy a udržování 93 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 120 000,00 5 000,00 3 161,00 2,6 63,2 2310 5169 Nákup ostatních služeb 8 480,00 8 470,00 99,9 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 100,0 2310 6121 Budovy,haly,stavby 316 000,00 315 386,50 99,8 2310 Pitná voda 344 480,00 343 856,50 99,8 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 115 000,00 23 000,00 22 808,50 19,8 99,2 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 160 000,00 68 000,00 22 808,50 14,3 33,5 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 130 000,00 130 000,00 100 303,80 77,2 77,2 3113 Základní školy 130 000,00 130 000,00 100 303,80 77,2 77,2 3114 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 8 065,00 100,8 100,8 3114 Speciální základní školy 8 000,00 8 000,00 8 065,00 100,8 100,8 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 25 133,00 209,4 209,4 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 3319 5137 DHDM 6 000,00 6 000,00 2 200,00 36,7 36,7 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 80 000,00 75 520,40 188,8 94,4 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 50 000,00 55 526,00 138,8 111,1 3319 5175 Pohoštění 8 809,00 3319 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 864,00 3319 5194 Věcné dary 32 000,00 32 000,00 4 924,00 15,4 15,4 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 8 000,00 8 000,00 100,0 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 439,00 3319 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 4 000,00 4 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 140 000,00 202 000,00 185 415,40 132,4 91,8 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 3 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 9 988,00 66,6 66,6 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 15 000,00 15 000,00 9 988,00 66,6 66,6 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3 000,00 15,0 15,0 3419 5137 DHDM 6 000,00 6 000,00 232 764,00 ***** ***** 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 8 806,00 44,0 44,0 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 1 900,00 23,8 23,8 3419 5171 Opravy a udržování 230 000,00 230 000,00 3419 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 6 957,00 116,0 116,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 290 000,00 290 000,00 253 427,00 87,4 87,4 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 2 900,00 36,3 36,3 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 8 555,00 106,9 106,9 3631 5154 Elektrická energie 47 000,00 72 800,00 76 667,00 163,1 105,3 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 25 000,00 25 352,00 507,0 101,4 3631 5191 Zaplacené sankce 313,00 3631 Veřejné osvětlení 68 000,00 113 800,00 113 787,00 167,3 100,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 8 000,00 9 900,00 165,0 123,8 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 6 198,00 103,3 103,3 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 5 209,00 86,8 86,8 3632 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 22 000,00 21 307,00 106,5 96,9 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 188 060,00 188 058,00 104,5 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00 188 060,00 188 058,00 104,5 100,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 56 500,00 56 364,00 140,9 99,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 40 000,00 56 500,00 56 364,00 140,9 99,8 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 14 000,00 7 000,00 50,0 50,0 3745 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 1 674,00 16,7 16,7 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 20 513,00 136,8 136,8 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 2 971,00 49,5 49,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 852,00 3745 5171 Opravy a udržování 49 400,00 70 400,00 71 105,00 143,9 101,0 3745 5175 Pohoštění 1 010,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 94 400,00 115 400,00 115 125,00 122,0 99,8 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 3 990,00 3 986,00 99,9 5272 5169 Nákup ostatních služeb 57 540,00 57 544,00 100,0 5272 5175 Pohoštění 2 270,00 2 071,00 91,2 5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 63 800,00 63 601,00 99,7 6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 2 114,00 42,3 42,3 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 4 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 257 000,00 285 000,00 285 882,00 111,2 100,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 000,00 3 000,00 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 15 000,00 24 981,00 166,5 166,5 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 8 577,00 66,0 66,0 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 500,00 12,5 12,5 6112 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 2 475,00 123,8 123,8 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 147,00 6112 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 2 048,00 29,3 29,3 6112 Zastupitelstva obcí 310 000,00 338 000,00 332 724,00 107,3 98,4 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 415,00 62,8 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 1 131,00 16,2 6114 5175 Pohoštění 1 500,00 660,00 44,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 23 500,00 11 206,00 47,7 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 690,00 11 690,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 780,00 774,00 99,2 6118 5175 Pohoštění 1 320,00 1 320,00 100,0 6118 volby prezident 13 790,00 13 784,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 60 000,00 191 880,00 192 381,00 320,6 100,3 6171 5019 Ostatní platy 1 353,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00 117 282,00 106,6 106,6 6171 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 3 154,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 40 000,00 65 500,00 163,8 163,8 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 43 200,00 23 737,00 87,9 54,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 564,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 509,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 12 708,00 317,7 317,7 6171 5137 DHDM 8 000,00 8 000,00 6 759,80 84,5 84,5 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 45 000,00 45 695,33 182,8 101,5 6171 5155 Pevná paliva 4 000,00 4 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 1 302,00 32,6 32,6 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 580,00 29,0 29,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 3 457,00 17,3 17,3 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 6 000,00 5 804,00 193,5 96,7 6171 5169 Nákup ostatních služeb 76 000,00 88 000,00 88 382,24 116,3 100,4 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2 088,33 7,0 7,0 6171 5172 Programové vybavení 2 000,00 2 000,00 2 004,80 100,2 100,2 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 5 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 8 000,00 8 318,00 166,4 104,0 6171 5191 Zaplacené sankce 500,00 6171 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 6 000,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 255,00 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 6 413,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 737,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 6171 Činnost místní správy 420 000,00 606 080,00 604 984,50 144,0 99,8 6399 5163 Služby peněžních ústavů 5 280,00 5 276,00 99,9 6399 Ostatní finanční operace 5 280,00 5 276,00 99,9 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 8 800,00 8 798,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 8 800,00 8 798,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 2 030 400,00 2 702 640,00 2 547 054,70 125,4 94,2 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 6 Tisk: 8.3.2014 9:54:25
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115-773 820,00-930 140,99 120,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 7 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-773 820,00-930 140,99 120,2 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 8 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 814 000,00 2 282 950,00 2 283 196,53 125,9 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 132 000,00 129 830,00 130 237,01 98,7 100,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 30 000,00 506 320,00 506 395,15 ***** 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 54 400,00 557 360,00 557 367,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 2 030 400,00 3 476 460,00 3 477 195,69 171,3 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 67 600,00 67 601,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250 000,00 250 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 2 030 400,00 3 476 460,00 3 477 195,69 171,3 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 030 400,00 2 386 640,00 2 231 668,20 109,9 93,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 316 000,00 315 386,50 99,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 2 030 400,00 2 702 640,00 2 547 054,70 125,4 94,2 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 138 000,00 138 000,00 108 368,80 78,5 78,5 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 9 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 4 000,00 10 413,00 260,3 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 2 030 400,00 2 702 640,00 2 547 054,70 125,4 94,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 773 820,00 930 140,99 120,2 Třída 8 - Financování 4450-773 820,00-930 140,99 120,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-773 820,00-930 140,99 120,2 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 10 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 081 280,35 3 011 421,34-930 140,99 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 081 280,35 3 011 421,34-930 140,99 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 11 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 12 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 13 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 volby prezident 13 784,00 98071 Dotace volby PS 23 500,00 4111 Celkem 37 284,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 úřad práce 40 082,00 13234 úřad práce 108 000,00 4116 Celkem 148 082,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 14 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 15 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 200,00 16 200,00 100,0 0000 4116 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 91 800,00 91 800,00 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 108 000,00 108 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 108 000,00 108 000,00 100,0 0000 108 000,00 108 000,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 108 000,00 108 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 16 Tisk: 8.3.2014 9:54:26
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 6171 5011 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 91 800,00 91 800,00 100,0 6171 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 91 800,00 91 800,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 91 800,00 91 800,00 100,0 6171 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 200,00 16 200,00 100,0 6171 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 16 200,00 16 200,00 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 16 200,00 16 200,00 100,0 6171 Činnost místní správy 108 000,00 108 000,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 108 000,00 108 000,00 100,0 Okamžik sestavení: 08.03.2014 09:54:19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:...... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví 7.20.121 Strana 17 Tisk: 8.3.2014 9:54:26