Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Fakulta strojní TU v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
Výroční zpráva o hospodaření FS TUL 2011 1.1 Textová část - výklad k přílohám 2.1 až 2.10 a struktura zprávy Čerpání neinvestičních prostředků (NIV) /2.1/ Čerpání NIV je rozděleno na katedry 2.1a) a děkanát (DFS) 2.1b). Pod DFS je i pracoviště studijní oddělení. Výnosy jsou tvořeny zůstatkem hospodářského výsledku za rok 2010, příspěvkem na vzdělávací činnost na rok 2011, příspěvkem na institucionální podporu (IP), vlastními příjmy z hlavní činnosti (HČ) a výnosy vzniklé rozpočtovými úpravami podle pravidel TUL a FS. Výdaje tvoří podíl na úhradě celoškolských nákladů (režie TUL), čerpání nákladů podle platné legislativy a náklady vzniklé rozpočtovými úpravami podle pravidel TUL a FS. Čerpání neinvestičních prostředků katedry /2.1a)/ Výnosy: 37 594 267 Kč 34 742 317 Kč Čerpání neinvestičních prostředků DFS /2.1b)/ Výnosy: 13 191 430 Kč 11 270 768 Kč Vzdělávací kurzy /2.2/ Vzdělávací kurzy, označené interními čísly 29.. evidují vzdělávání za úhradu. Pro fakultu se jedná o vlastní příjmy (neveřejné zdroje). Výnosy: 2 124 435 Kč 1 873 542 Kč Čerpání neinvestičních prostředků grantů, výzkumných záměrů a center /2.3/ Prostředky získané od poskytovatelů jsou pro potřeby sledování a dodržování určených pravidel označeny interními čísly. Dle prvého dvojčísla je patrné zařazení. Např. 12.. rozvojové projekty, 13.. Grantová agentura České republiky (GA ČR) apod. Výnosy: 81 955 753 Kč 84 467 414 Kč Z toho Výzkumný záměr (1450) Výnosy: 22 106 506 Kč (v členění: 8 632 442 Kč státní dotace, z rozpočtu FS 9 207 000 Kč, z rozpočtu jiných fakult (FE, FM, FP) 1 265 000 Kč, TUL z rozpočtu 2 643 000, z rozpočtu DSF 2 861 453 Kč, kurz. zisky 464 Kč) 24 609 359 Kč Čerpání prostředků specifického výzkumu SGS /2.4/ Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum obdržela TUL prostředky, které dále rozdělila na fakulty. Nakládání s prostředky se řídí pravidly pro Studentskou grantovou soutěž. Výnosy: 5 081 138 Kč 5 081 138 Kč Doplňková činnost /2.5/ Dle Zákona o vysokých školách (č.111/1998 Sb.) může veřejná vysoká škola vykonávat za úplatu činnost navazující na její hlavní činnost, tj. doplňkovou činnost. Nesmí tím však ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná VŠ zřízena. To mimo jiné znamená, že doplňková činnost musí vykazovat zisk. Zisk z této činnosti jsou Příloha č.1.1 Textová část výklad k přílohám 2.1 až 2.10 a struktura zprávy
Výroční zpráva o hospodaření FS TUL 2011 vlastní příjmy (neveřejné zdroje). Výsledek z tohoto hospodaření po zdanění lze převést do rezervního fondu. Výnosy: 7 812 097 Kč 6 082 089 Kč Stipendia /2.6/ Stipendia mohou být přiznána studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Stipendijní fond (SF), je tvořen poplatky za studium a účelově poskytnutými dotacemi, příspěvky a dary. Vyplácení stipendií se řídí vnitřními předpisy, popř. jinými zákonnými pravidly. Zůstatek SF z roku 2010: 13 501 013 Kč Výnosy SF 2011: 11 515 125 Kč Náklady SF 2011: 8 947 247 Kč Dary, konference a semináře /2.7/ Fakulta může pořádat vědecká a odborná sympozia, konference a obdobné akce, jejichž rozpočet musí být vyrovnán příspěvky účastníků a vlastními příjmy. Užití darů se řídí podmínkami stanovenými dárcem v darovací smlouvě a příslušným zákonným ustanovením. Výnosy: 3 874 809 Kč 3 735 658 Kč Čerpání fondu reprodukce investičních prostředků FRIM /2.8/ TUL zřizuje fond reprodukce investičního majetku (FRIM) a z něho prostředky přiděluje fakultám. Čerpání FRIM bylo rozděleno na čerpání strojních investic 2.8 a) a čerpání stavebních investic 2.8 b). Další investiční prostředky může získat fakulta od poskytovatelů (z grantů a projektů či darů) nebo vytvořením investice ve vlastní režii. Strojní investice /2.8 a)/ Zůstatek z roku 2010: 11 884 868 Kč Výnosy 2011: 5 922 000 Kč 5 031 676 Kč Stavební investice /2.8 b)/ Zůstatek z roku 2010: 1 941 327 Kč 673 694 Kč Čerpání investic z výzkumného záměru (VZ) a grantů /2.9/ Jedná se o čerpání plánovaných strojních investic z prostředků FRIM VZ a dotací. Čerpání: 8 685 977 Kč Rezervní fond /2.10/ Rezervní fond si vytváří fakulta ze zisku po zdanění. Je určen na krytí ztrát a na potřeby nepokryté rozpočtem. Jedná se o neveřejné prostředky. Zůstatek k 31. 12. 2011: 1 818 631 Kč Příloha č.1.1 Textová část výklad k přílohám 2.1 až 2.10 a struktura zprávy