UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Středisko volného času Hodonín AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: 013103 Software-ost.vlastní pořízení nákup 37910.00 0.00 0.00 37910.00 CELKEM Su 013 : 37910.00 0.00 0.00 37910.00 073 Oprávky k software -37910.00 0.00 0.00-37910.00 CELKEM Su 073 : -37910.00 0.00 0.00-37910.00 Celkem nehmotný dlouhodobý majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 Hmotný dlouhodobý majetek: 021104... 0.00 0.00 0.00 0.00 021305 stavby tř.5 nebytové domy a budovy 1229445.00 0.00 0.00 1229445.00 021306 stavby tř.6 nebyt.domy a jedn.plast/dřevo 1631198.00 0.00 0.00 1631198.00 021307 stavby tř.7 nebyt.domy a jednotky 3857752.23 0.00 0.00 3857752.23 CELKEM Su 021 : 6718395.23 0.00 0.00 6718395.23 022001 samost.hm.mov.věci-dopravní prostředky 0.00 0.00 445280.00 445280.00 022201 DHM tř. 1 inventář 422830.10-16500.00-113089.00 309741.10 022202 DHM tř. 2 inventář 598915.40-47360.00-246516.80 352398.60 022203 DHM tř. 3 inventář 139339.00 0.00-139339.00 0.00 022204 DHM tř. 4 inventář 542047.40-31569.20-476849.20 65198.20 022301 DHM tř. 1 kancel.technika 0.00 0.00 96589.00 96589.00 022302 DHM tř. 2 kancel.technika 0.00 0.00 122215.80 122215.80 022402 DHM tř. 2 prac.stroje a technika 0.00-43680.00 33261.00 33261.00 022403 DHM tř. 3 prac.stroje a technika 0.00 0.00 139339.00 139339.00 CELKEM Su 022 : 1703131.90-139109.20-139109.20 1564022.70 028101 DDHMtř. 1 - nábytek ve vl.zřizov. 905742.15-101031.80-101031.80 804710.35 028102 DDHM třída 2 sport. ve vl. zřizov 377506.90 6920.00 6920.00 384426.90 028103 DDHM třída 3 knihy ve vl. zřizov 5285.40-389.00-389.00 4896.40 028104 DDHM třída 4 elektr.ve vlast.zřizov. 1333782.29-73069.64-73069.64 1260712.65 028105 DDHM třída 5 textil ve vlas.zřizov. 88586.62-3163.40-3163.40 85423.22 028106 DDHM třída 6 ostatní ve vlast.zřizov. 787025.89-95519.03-59233.03 727792.86 028107 DDHM třída 7 kuchyn ve vlast.zřizov. 139805.72-8306.00-4358.00 135447.72 CELKEM Su 028 : 3637734.97-274558.87-234324.87 3403410.10 031400 Pozemky-zastavěná plocha 412110.00 0.00 0.00 412110.00 031500 Pozemky-ostatní plocha 1038170.00 0.00 0.00 1038170.00 CELKEM Su 031 : 1450280.00 0.00 0.00 1450280.00 032600 Kulturní předměty - ostatní 14710.00-160.00-160.00 14550.00 CELKEM Su 032 : 14710.00-160.00-160.00 14550.00 042105 pořízení DHM-tech.zhodn. sociálky Littner 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 042 : 0.00 0.00 0.00 0.00 081104... 0.00 0.00 0.00 0.00 081114... 0.00 0.00 0.00 0.00 081305 oprávky- stavby nebyt.tř.5 ve vl.zřizov. -494770.00-5299.00-63588.00-558358.00 081306 oprávky- stavby nebyt.tř.6 ve vl.zřizov. -1611990.00-109.00-1308.00-1613298.00 081307 oprávky- stavby nebyt.tř.7 ve vl.zřizov. -2061757.00-24797.00-297564.00-2359321.00 CELKEM Su 081 : -4168517.00-30205.00-362460.00-4530977.00 082001 Oprávky k dopr.prostředkům -422830.10-4638.00 258181.00-164649.10 082201 oprávky-dhm třída 1 inventář 0.00 16500.00-309741.00-309741.00 082202 oprávky-dhm třída 2 inventář 0.00 47360.00-352398.60-352398.60 082204 oprávky-dhm třída 4 inventář 0.00 31569.20 31569.20 31569.20 082301 oprávky-dhm třída 1 kancel.technika 0.00 0.00-96589.00-96589.00 082302 oprávky-dhm třída 2 kancel.technika -593543.40-408.00 471803.60-121739.80 082303 oprávky-dhm třída 3 kancel.technika -139339.00 0.00 139339.00 0.00 082304 oprávky-dhm třída 4 kancel.technika -205760.40 0.00 108993.00-96767.40 082402 oprávky-dhm třída 2 prac.stroje, zařízení, 0.00 43680.00-33261.00-33261.00 082403 oprávky-dhm třída 3 prac.stroje, zařízení, 0.00 0.00-139339.00-139339.00 CELKEM Su 082 : -1361472.90 134063.20 78557.20-1282915.70 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3637734.97 274558.87 234324.87-3403410.10 CELKEM Su 088 : -3637734.97 274558.87 234324.87-3403410.10
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 2 Celkem hmotný dlouhodobý majetek: 4356527.23-35411.00-423172.00 3933355.23 CELKEM STÁLÁ AKTIVA: 4356527.23-35411.00-423172.00 3933355.23 OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: 112103 mat. na skadě-ostatní 3108.00 0.00-3108.00 0.00 112360 mat. na skadě-č. prostředky -1685.32 0.00 1685.32 0.00 CELKEM Su 112 : 1422.68 0.00-1422.68 0.00 139101 ost. zás- zvířata nakoupená 2980.00 1734.00 1318.00 4298.00 139102 ost. zás- zvířata 0.00-1450.00 0.00 0.00 CELKEM Su 139 : 2980.00 284.00 1318.00 4298.00 194100 Opravné položky k odběratelům -15705.00 7413.00 6905.00-8800.00 CELKEM Su 194 : -15705.00 7413.00 6905.00-8800.00 Celkem zásoby: -11302.32 7697.00 6800.32-4502.00 Krátkodobé pohledávky: 311100 Odběratelé 64330.00-21748.00-34790.00 29540.00 CELKEM Su 311 : 64330.00-21748.00-34790.00 29540.00 314101 poskytnuté zál.-mbs energie Duhovka 589279.87 49100.00 0.00 589279.87 314102... 0.00 0.00 0.00 0.00 314103 poskytnuté zál.-cejiza el. energie Littner 54000.00 8600.00-2400.00 51600.00 314105 poskyt.zal. prov. energie H.Valy -KM 115200.00 11400.00 19800.00 135000.00 314106 poskyt.zálohy - různé akce 0.00 0.00 0.00 0.00 314108 poskyt.zálohy CEJIZA EKO el.energie 12500.00 2400.00-500.00 12000.00 314116... 0.00 0.00 0.00 0.00 314117... 0.00 0.00 0.00 0.00 314118... 0.00 0.00 0.00 0.00 314208 poskyt.zálohy CEJIZA EKO plyn 16040.00 7790.00-460.00 15580.00 CELKEM Su 314 : 787019.87 79290.00 16440.00 803459.87 335101 Provozní záloha Š.Látalová 5000.00-44700.00-5000.00 0.00 335102 Provozní záloha Zlámalová 25000.00 0.00-25000.00 0.00 335103 Pr. záloha- Stan. Chovančík 0.00-33475.00 0.00 0.00 335104 Pr. záloha- Mráz 0.00 0.00 0.00 0.00 335105 Provozní záloha Bělochová 10000.00 1800.00-6700.00 3300.00 335106 Provozní záloha Kašíková 30000.00-98379.00-30000.00 0.00 335107 provozní záloha Flajžíková 0.00-81000.00 0.00 0.00 335108 provozní Bařinová 0.00 0.00 0.00 0.00 335110 provozní záloha Růžička 1000.00-1000.00-1000.00 0.00 335111 provozní záloha Uhrová 0.00 0.00 0.00 0.00 335113... 0.00 0.00 0.00 0.00 335114... 0.00 0.00 0.00 0.00 335115... 0.00 0.00 0.00 0.00 335116... 0.00 0.00 0.00 0.00 335118... 0.00 0.00 0.00 0.00 335122... 0.00 0.00 0.00 0.00 335124... 0.00 0.00 0.00 0.00 335130... 0.00 0.00 0.00 0.00 335200 pohled za zam. -zálohy na mzdu 0.00 0.00 0.00 0.00 335301 pohled za zam. -.půjčky zam. z FKSP 0.00 0.00 0.00 0.00 335302... 0.00 0.00 0.00 0.00 335303... 0.00 0.00 0.00 0.00 335304... 0.00 0.00 0.00 0.00 335305... 0.00 0.00 0.00 0.00 335306... 0.00 0.00 0.00 0.00 335308 pohled za zam. -poskyt.půjčky z FKSP 0.00 0.00 0.00 0.00 335312 pohled za zam. -poskyt.půjčky z FKSP 0.00 0.00 0.00 0.00 335315... 0.00 0.00 0.00 0.00 335400 pohled za zam. -náhr. za užívání majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 335 : 71000.00-256754.00-67700.00 3300.00 346100 nároky na dotace přímé nákl. na vzděl. -platy zesr 0.00 804251.21 0.00 0.00 346101 ost.úč.dotace ze SR posíl.plat.neped.prac.uz 33027 0.00 0.00 0.00 0.00 346102 ost.úč.dot. SR-posil.mezd pedag.prac.uz 33005 0.00 0.00 0.00 0.00 346103 posílení platů-odměňování UZ 33015 0.00 0.00 0.00 0.00
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 3 346104 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp. 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 346 : 0.00 804251.21 0.00 0.00 348101 nároky na účel.dotace MšMT-přímé N na vzděl. 0.00 0.00 0.00 0.00 348102 nároky na dotace Ku provoz 0.00-67000.00 0.00 0.00 348105 nároky na dotace-sr ost. účel. dotace platy 0.00 0.00 0.00 0.00 348106 Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp. úz.sam.celků 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 348 : 0.00-67000.00 0.00 0.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 377101 ost.krátkdb.pohl. z 241 na 243 úroky z KB FKSP 2.86 0.00-2.17 0.69 377102 ost.krátkdb.pohled.z 243 na 241-poplatky z FKSP 1344.00-943.00-1344.00 0.00 377103 ost.krátkdb.pohled z 243 na 241 tvorba FKSP 2227.54-339.01 882.76 3110.30 377201 jiné pohledávky-mylné platby 0.00 0.00 0.00 0.00 377202 jiné pohledávky-neznámý výdej z BÚ 0.00 0.00 0.00 0.00 377301 jiné pohledávky-2x hraz.fa... 0.50 0.00 0.00 0.50 377304 jinépohl. FKSP-dopl.rekr.zaměstnance do FKSP 0.00 0.00 0.00 0.00 377305 jiné krátkod.pohled. Rezekvítek příspěvky 0.00 0.00 0.00 0.00 377306 jiné krátkod.pohled.pen.dary, za reklamu... 0.00 0.00 0.00 0.00 377308 jiné krátkod.pohled. zápisné ZU, výuk pr. 130.00 0.00-130.00 0.00 377400 jiné krátkod.pohled. dluh Chovančík z 2012 22000.00-1000.00-22000.00 0.00 377401 jiné krátkod.pohled. spl.kal.studio provozn 0.00 17467.00 28000.00 28000.00 CELKEM Su 377 : 25704.90 15184.99 5406.59 31111.49 Celkem krátkodobé pohledávky: 948054.77 553224.20-80643.41 867411.36 Finanční majetek: 241101 Běžný účet-provozní prostředky 1227537.17-345229.06-16579.77 1210957.40 241411 Běžný účet-prostředky FO 155782.00-64275.00-24275.00 131507.00 241413 Běžný účet-prostředky rezervního fo 285960.35-194829.00-50954.04 235006.31 241416 Běžný účet-prostředky FRIM 675073.24 77451.00 148212.00 823285.24 CELKEM Su 241 : 2344352.76-526882.06 56403.19 2400755.95 243 Běžný účet FKSP 165893.27 880.28-52254.26 113639.01 CELKEM Su 243 : 165893.27 880.28-52254.26 113639.01 261101 Pokladna hlavní 52044.00-35631.00 39830.00 91874.00 261102 Pokladna FKSP 5000.00-6324.00 1993.00 6993.00 261801 Pokladna Euro 3352.40-435.24 4508.86 7861.26 261802 Pokladna HRK 805.88 27.52 33.12 839.00 CELKEM Su 261 : 61202.28-42362.72 46364.98 107567.26 262 Peníze na cestě 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 262 : 0.00 0.00 0.00 0.00 Celkem finanční majetek: 2571448.31-568364.50 50513.91 2621962.22 OBĚŽNÁ AKTIVA: 3508200.76-7443.30-23329.18 3484871.58 OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období 0.00 0.00 0.00 0.00 381101 Náklady příštích období-licenční aj.poplatky 6423.11 0.00-6423.11 0.00 CELKEM Su 381 : 6423.11 0.00-6423.11 0.00 Celkem časové rozlišení - aktiva: 6423.11 0.00-6423.11 0.00 Dohadné účty aktivní: 388102 Doh.účty aktivní-charita energie 0.00 0.00 0.00 0.00 388103 Doh.účt.akt.-studio B.Mar.5/a úhr.prov.nákl. 0.00 34000.00 34000.00 34000.00 CELKEM Su 388 : 0.00 34000.00 34000.00 34000.00 Celkem dohadné účty aktivní: 0.00 34000.00 34000.00 34000.00 CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: 6423.11 34000.00 27576.89 34000.00
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 4 CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA: AKTIVA CELKEM: 3514623.87 26556.70 4247.71 3518871.58 7871151.10-8854.30-418924.29 7452226.81
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 5 PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00 401101 Fond dl. maj.-předpis odvodu z IF zřizovateli 0.00 146000.00 0.00 0.00 401300 Fond DHM -bezúplatné převody od 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 401901 Fond dlouhodoého majetku 4356527.23-35411.00-423172.00 3933355.23 CELKEM Su 401 : 4356527.23 110589.00-423172.00 3933355.23 406101 Oceňovací rozdíly při prvním použití metody -5908.00 0.00 0.00-5908.00 CELKEM Su 406 : -5908.00 0.00 0.00-5908.00 408500 Opravy předchozích úč. období 445280.00 0.00 0.00 445280.00 CELKEM Su 408 : 445280.00 0.00 0.00 445280.00 Celkem majetkové fondy: 4795899.23 110589.00-423172.00 4372727.23 Finanční fondy: 411300 Fond odměn počáteční stav 40782.00 0.00 0.00 40782.00 411301 Fond odměn tvorba fondu 115000.00 0.00 40000.00 155000.00 411401 Fond odměn použití fondu 0.00-64275.00-64275.00-64275.00 CELKEM Su 411 : 155782.00-64275.00-24275.00 131507.00 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 0.00 0.00 0.00 0.00 412100 FKSP počáteční stav 194916.15 0.00 0.00 194916.15 412110 FKSP tvorba z mězd 124301.18 3110.27 27892.75 152193.93 412230 FKSP rekreace zam. -90904.46 0.00-65217.08-156121.54 412240 FKSP kultura,tělových.sport -24653.00 0.00 0.00-24653.00 412290 FKSP ostatní užití (ostavy,vybavení..) -34119.00-7336.00-7336.00-41455.00 CELKEM Su 412 : 169540.87-4225.73-44660.33 124880.54 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař. 0.00 0.00 0.00 0.00 413102... 0.00 0.00 0.00 0.00 413500 počáteční stav fondu 153904.70 0.00 0.00 153904.70 413510 tvorba -zlepšený výsledek hospodaření 1039165.90 0.00 165667.96 1204833.86 413610 čerpání -úhrada zhorš. HV -0.15 0.00 0.00-0.15 413611 čerpání -úhrada N min.let, opravy... -163248.19 0.00 0.00-163248.19 413612 čerpání - dopl.daně z příjmu z min.let -39140.00 0.00-9170.00-48310.00 413613 čerp-naříz.vratky neschv.částí dot.z min let město -223200.91 0.00 0.00-223200.91 413620 čerpání-úhrada sankcí -481521.00 0.00-14623.00-496144.00 413630 čerpání - posílení FRIM 0.00-170000.00-170000.00-170000.00 413650 čerpání - odvody z mezd 0.00-22829.00-22829.00-22829.00 CELKEM Su 413 : 285960.35-192829.00-50954.04 235006.31 414540 tvorba-peněžní dary účelové 80000.00 0.00 2000.00 82000.00 414550 tvorba- peněžní dary neúčelové 8000.00 0.00 0.00 8000.00 414650 čerpání - dary neúčelové -8000.00 0.00 0.00-8000.00 414660 čerpání - dary účelové -80000.00-2000.00-2000.00-82000.00 CELKEM Su 414 : 0.00-2000.00 0.00 0.00 416103... 0.00 0.00 0.00 0.00 416300 FRIM - počáteční stav fondu 240346.04 0.00 0.00 240346.04 416310 tvorba z odpisů krytých transfery 1607007.20 35251.00 423012.00 2030019.20 416370 převody z RF 0.00 170000.00 170000.00 170000.00 416400 čerpání-financování investičních potřeb -445280.00 0.00 0.00-445280.00 416401 čerpání-financování invest.potř.-tz kuchyň přístav 0.00-100000.00-100000.00-100000.00 416403 čerpání-financování inv.potř.-tz bazénu Littner 0.00-127800.00-127800.00-127800.00 416490 převody do rozpočtu zřizovatele -727000.00 0.00-317000.00-1044000.00 CELKEM Su 416 : 675073.24-22549.00 48212.00 723285.24 Celkem finanční fondy: 1286356.46-285878.73-71677.37 1214679.09 Hospodářský výsledek běžného účetního období: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 205667.96 0.00-205667.96 0.00 431301 Výsledek hosp. ve schv. řízení-hl.činnost 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 431 : 205667.96 0.00-205667.96 0.00 Celkem hospodářský výsledek běžného účetního období: 205667.96 0.00-205667.96 0.00
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 6 CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: 6287923.65-175289.73-700517.33 5587406.32 CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: 321100 Dodavatelé 248140.18 210284.80-17460.18 230680.00 321184... 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 321 : 248140.18 210284.80-17460.18 230680.00 324102 Přijaté zálohy Charita 0.00 0.00 0.00 0.00 324501 př.zál.-akce č. 1 LT 0.00 0.00 0.00 0.00 324502 př.zál.-akce č. 2 0.00 0.00 0.00 0.00 324503 př.zál.-akce č. 3 LT 0.00 0.00 0.00 0.00 324504 př.zál.-akce č. 4 LT 0.00 0.00 0.00 0.00 324505 př.zál.-akce č. 5 0.00 0.00 0.00 0.00 324506 př.zál.-akce č. 6 0.00 0.00 0.00 0.00 324507 př.zál.-akce č. 7 0.00-50400.00 0.00 0.00 324508 př.zál.-akce č. 8 LT 0.00-13865.00 0.00 0.00 324509 př.zál.-akce č. 9 0.00 0.00 0.00 0.00 324510 př.zál.-akce č. 10 0.00 0.00 0.00 0.00 324511 př.zál.-akce č. 11 0.00 0.00 0.00 0.00 324513 př.zál.-akce č. 13 0.00 0.00 0.00 0.00 324515 př.zál.-akce č. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 324516 př.zál.-akce č. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 324520 pr.zálohy-littner pobyty 0.00 0.00 0.00 0.00 324521 př.zál.-energie studio BM 0.00 35000.00 35000.00 35000.00 CELKEM Su 324 : 0.00-29265.00 35000.00 35000.00 331 Zaměstnanci 179344.00-21324.00-45683.00 133661.00 CELKEM Su 331 : 179344.00-21324.00-45683.00 133661.00 333100 jiné záv.vůči zamě.mzda na účet 142840.00-7521.00-19351.00 123489.00 CELKEM Su 333 : 142840.00-7521.00-19351.00 123489.00 336201 sociální pojištění zaměstnanci 109352.51-2203.00-89132.50 20220.01 336202 -... 0.00 0.00 0.00 0.00 336203... 0.00 0.00 0.00 0.00 336204... 0.00 0.00 0.00 0.00 336205... 0.00 0.00 0.00 0.00 336206... 0.00 0.00 0.00 0.00 336209... 0.00 0.00 0.00 0.00 336211 sociální pojištění-svč z vl..zdrojů 0.00 16069.01 16068.76 16068.76 336212 sociální pojištění-svč z SR 0.00-24535.01 61694.99 61694.99 336400 zákonné pojištění 1007.89-2008.96 298.54 1306.43 CELKEM Su 336 : 110360.40-12677.96-11070.21 99290.19 337101 závazky ZP-zaměstnanci 46872.00 232.00-32398.00 14474.00 337112 závazky ZP- SVČ ze SR 0.00-4627.00 27995.00 27995.00 CELKEM Su 337 : 46872.00-4395.00-4403.00 42469.00 341 Daň z příjmů 5460.00 0.00-5460.00 0.00 CELKEM Su 341 : 5460.00 0.00-5460.00 0.00 342101 ostatní přímé daně do splatnosti 39198.00-23595.00-39198.00 0.00 342102 dan zvl.sazbou do splatnosti 5444.00 23.00-5444.00 0.00 CELKEM Su 342 : 44642.00-23572.00-44642.00 0.00 347104 vratka-nevyčerpané prostředky z MŠMT 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 347 : 0.00 0.00 0.00 0.00 349 Závazky k vybraným místním vládním inst. 0.00 0.00 0.00 0.00 349101 vypořádání-vratky granty a dot.od města 5000.00 8495.00 3495.00 8495.00 349103 vypoř.přeplatků dot. od ost. organizací 0.00 0.00 0.00 0.00 349104 záv. k zřizovateli-odvody z IF 0.00-146000.00 0.00 0.00 CELKEM Su 349 : 5000.00-137505.00 3495.00 8495.00 374130 Př.zál.na dot.ze SR mimo st.fondy na hl.účet 0.00-373297.70 0.00 0.00 CELKEM Su 374 : 0.00-373297.70 0.00 0.00 378101 ost.krátkdb.záv. z 243 na 241 úroky KB FKSP 2.86 0.00-2.17 0.69 378102 ost.krátkdb.záv. z 241 na 243 popl.kb FKSP 1344.00-943.00-1344.00 0.00 378103 jiné závazky účtu 241 na 243-tvorba FKSP 2227.54-339.01 882.76 3110.30 378104 ost.krátkdb.závazky 0.00 17086.00 32096.00 32096.00
UCT/VEMA 27.02 S004 Org.: 49939386/0 12. 2014 Str.: 7 378201 jiné závazky-mylné platby 0.00 0.00 0.00 0.00 378203 jiné závazky-exek.nařízení ze mzdy zam. 0.00 1880.00 1880.00 1880.00 CELKEM Su 378 : 3574.40 17683.99 33512.59 37086.99 Celkem krátkodobé závazky: 786232.98-381588.87-76061.80 710171.18 CIZÍ ZDROJE: 786232.98-381588.87-76061.80 710171.18 OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období 0.00 0.00 0.00 0.00 384100 Výnosy příštích období-dotace ze SRpřímé nákl.vzd 0.00-6784.00 0.00 0.00 384101 Výnosy příštích období-dotace od zřizov 0.00-67000.00 0.00 0.00 384102 Výnosy příštích období-dotace na provoz od Města 0.00 0.00 0.00 0.00 384103 Výnosy příštích období-granty od Města 0.00-104000.00 0.00 0.00 384104 Výnosy příštích období- zápisné ZU BM 2465.00 933.25 30478.50 32943.50 384105 Výnosy příštích období- zápisné ZU KM 0.00 4952.00 6652.00 6652.00 384106 Výnosy příštích období- zápisné ZU EKO 0.00 13239.50 13239.50 13239.50 CELKEM Su 384 : 2465.00-158659.25 50370.00 52835.00 Celkem časové rozlišení - pasiva: 2465.00-158659.25 50370.00 52835.00 Dohadné účty pasivní: 389100 dohadné účty pasivní-el. energie SVČ 46950.20 21000.00 34049.80 81000.00 389103 dohadné účty pasivní- el.energie Littner 98240.60 84000.00-14240.60 84000.00 389105 dohadné účty pasivní- el.energie H.Valy 127000.00-60000.00-97000.00 30000.00 389108 dohadné účty pasivní- el.energie EKO 42540.08 30000.00-12540.08 30000.00 389208 doh.ú pas - plyn EKocentrum 0.00 44454.50 50000.00 50000.00 389212 doh.účty pasivní-ostatní 9593.00 30005.00 20412.00 30005.00 389301 doh.účty pasivní-vodné B.M. 86686.82 14000.00-42686.82 44000.00 389305 doh.účty pasivní-vodné H.Valy. 0.00 8000.00 8000.00 8000.00 389308 doh.účty pasivní-vodné Ekocentrum 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 389401 doh.účty pasivní-teplo B.M. 381000.00 185000.00 4000.00 385000.00 389405 doh.účty pasivní-teplo H.Valy 0.00 67000.00 107000.00 107000.00 389501 doh.účty pasivní- ostatní telefony 2518.77 0.00-2518.77 0.00 389502 doh.účty pasivní- ostatní služby 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM Su 389 : 794529.47 429459.50 60475.53 855005.00 Celkem dohadné účty pasivní: 794529.47 429459.50 60475.53 855005.00 CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: 796994.47 270800.25 110845.53 907840.00 CELKEM CIZÍ ZDROJE: PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): 1583227.45-110788.62 34783.73 1618011.18 7871151.10-286078.35-665733.60 7205417.50 CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== AKTIVA CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM: 7871151.10-8854.30-418924.29 7452226.81 0.00 277224.05 246809.31 246809.31 7871151.10-8854.30-418924.29 7452226.81