KALKUL8 - EET Program KALKUL8 slouží k zjednodušenému zadávání, odesílání správci daně a tisku účtenek EET. Ke své činnost vyžaduje operační systém W7/8/10. Dále potřebuje nainstalované prostředí Java verze 8 (V1.8). Bližší informace o systému EET najdete v návodu "EET.PDF", který je k dispozici na naší internetové stránce www.kalkul.cz (sekce "podpora" -> "příspěvky distributorů"). Demoverze programu pracuje pouze v neprodukčním prostředí a nedovoluje zadávání individuálních hodnot (např. DIČ, parametry certifikátu atp.). Používá vlastní testovací certifikát a umožňuje potenciálnímu zájemci otestovat program a funkčnost komunikace se správcem daně. Certifikáty poskytuje správce daně na svých internetových stránkách. Pozn. Posledně použitý certifikát "EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12" pro právnickou osobu, který má alias "CZ00000019", DIČ poplatníka "CZ00000019", heslo "eet". Je schopen práce i s novějšími verzemi Java (odzkoušeno u verze J8u121, V1.8.0.1212). Pozn. Předtím byl použitý certifikát "EET_CA1_Playground-CZ1212121218.p12 pro fyzickou osobu, který měl alias "CZ1212121218", DIČ poplatníka "CZ1212121218", heslo "eet". Bohužel se ukázalo, že tento certifikát není schopen práce s novýmí verzemi Java. Ke své činnosti potřebuje nainstalovanou Java verze J8u112 (V1.8.0.112). Pozn. Původně byl použitý certifikát "01000003.p12" pro fyzickou osobu, který měl alias "CZ1212121218", DIČ poplatníka "CZ1212121218", heslo "eet". Certifikát byl správcem daně zneplatněn (platnost skončila na začátku roku 2017). Před spuštěním programu KALKUL8 je nutné nainstalovat program KALKTISK, jehož části program KALKUL8 používá. Instalaci obou uvedených programů provedete pomocí programu KALKULY, jehož instalační rutinu najdete na internetu, na naší internetové stránce www.kalkul.cz (položka "demoverze"). Před prvním tiskem je nutné používanou tiskárnu připojit a případně naistalovat její ovladač (pokud tak operační systém neučiní automaticky po jejím připojení). Nezapomeňte na nastavení velikosti použitého papíru (zejména u úzkých tiskáren to nemusí být automaticky provedeno). Na závěr proveďte nastavení této tiskárny jako defaultní. Program KALKUL8 má následující záložky: - Zadávání - Nastavení režimu EET - Sazby DPH - Nastavení tisku Záložka "Zadávání" (obr. 1) Po spuštění programu KALKUL8 se objeví hlavní ovládací okno z aktivní záložkou "Zadávání". Při vlastní práci se zadávají pouze základy a daně pro všechny používané sazby (v záložce "Sazby DPH" si můžete nastavit, které sazby používáte a zda chcete vstupovat do položky DPH). Zadávání můžete provést numerickou klávesnicí, myší nebo na dotykových obrazovkách prstem. Mimo číselných tlačítek (resp. kláves) je k dispozici tlačítko (klávesa) "-" pro změnu znaménka, tlačítko (klávesa) "." jako oddělovač desetinné části a tlačítko "=" (klávesa Return popř. Enter) pro přechod na další zadávanou položku. Stiskem tlačítka "ODESLAT" (klávesy "PgDn" nebo "Ctrl"+"End") se účtenka odešle správci daně a vytiskne. Pokud máte nastaveno Page 1 of 8
prohlížení účtenky, program KALKUL8 nabídne účtenku k prohlédnutí a po stisku příslušného tlačítka ji vytiskne na implicitní (defaultní) tiskárně. Záložka "Nastavení režimu EET" (obr. 2) Pokud používáte demoverzi programu a/nebo chcete program otestovat v neprodukčním prostředí, na této záložce nemusíte nic nastavovat. Při ostré práci v produkčním prostředí je nutné všechny položky nastavit podle popisu v návodu "EET.PDF", který je k dispozici na naší internetové stránce www.kalkul.cz (sekce "podpora" -> "příspěvky distributorů"). Nastavení (stejně jako instalaci) si můžete objednat jako placenou službu u našich distributorů. Záložka "Sazby DPH" (obr. 3) V záložce nastavujete hodnoty sazeb DPH. Pre jednotlivé sazby můžete nastavit, zda je používáte (pokud některé nepoužíváte, zrušte zatržení pro zobrazení v zadávání u nepoužívaných sazeb). Pro jednotlivé sazby můžete nastavit, zda se má cena chápat jako cena bez DPH nebo cena včetně DPH. Pro celou účtenku můžete nastavit zaokrouhlování celkové částky (na celé koruny aritmeticky). Pro celou účtenku lze zablokovat přístup do položek DPH (počítají se automaticky a zablokování přístupu sníží možnost nechtěných překlepů). Pokud chcete vystavit účtenku za použité zboží, je nutné zatrhnout "použité zboží" na záložce "Sazby DPH" v sekci "ostatní". Současně je nutné zatrhnout "cena včetně DPH" u všech sazeb DPH. Pak ovšem celá účtenka je chápána jako za použité zboží. Záložka "Nastavení tisku" (obr. 10) V záložce nastavujete režim a parametry tisku účtenky. Při vlastním odesílání účtenky vznikají následující archivní soubory: a) V adresáři "Dokumenty\PeliCo\KALKUL8\EET" se podle nastavení příznaků v konfiguraci vytváří archivní soubory EET-nnn...n.txt a EET-nnn...n.pdf, obsahují tiskovou podobu účtenky. b) V adresáři "Dokumenty\PeliCo\KALKUL8\EET" se přechodně vytvoří kopie obsahu účtenky EET-nnn...n.xml, která se při úspěšném odeslání správci daně vymaže. Pokud dojde při komunikaci k chybě, zůstává zde a slouží pro případné opětovné odeslání. c) V adresáři "Dokumenty\PeliCo\KALKTISK\EET", v podadresáři odpovídající datumu prvního odeslání ve tvaru "RRRRMMDD", v podadresáři odpovídající číslu účtenky EET-nnn...n, se ukládají pracovní soubory komunikace se správcem daně (některé z nich pouze při úspěšné komunikaci). Je zde soubor Request.txt obsahující odeslanou žádost. Je zde Response.txt obsahující přijatou odpověď od správce daně. Oba uvedené soubory obsahují elektronické podpisy a představují právně relevantní dokumenty při prokazování proběhlé komunikace. Dále zde jsou soubory FIK.txt a BKP.txt používané při tisku účtenky. Pozn. V případě že používáte program KALKUL8 současně s některým programem KALKUL1-5 musíte bezpodmínečně zaručit, že se čísla vystavovaných účtenek EET v jednotlivých programech nepřekrývají. K dalšímu ovládání slouží příkazy menu: Funkce -> Čítač účtenek EET Page 2 of 8
Nastavuje se číslo posledně vystavené účtenky. Při prvním spuštění obsahuje číslo 0. První vystavená účtenka má pak číslo 1. Toto číslo měňte pouze po ukončení testování a při přechodu na ostrý provoz: nastavte hodnotu 0. V případě, že používáte jiné programy KALKULx, můžete nastavit i jinou počáteční hodnotu, aby nedošlo k číselné kolizi s účtenkami EET vystavovanými ostatními programy KALKULx. Funkce -> Opětovné odeslání účtenky EET Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří účtenku odeslat správci daně (např. porucha v přístupu na internet, nedostupnost serveru atp.), je třeba po odeznění překážky poslat účtenku EET znovu v zákonem stanovené době. K dispozici jsou dva režimy opakovaného odeslání účtenky: automatický a manuální. Jednoznačně doporučujeme používat režim automatického opětovného odesílání účtenky, protože zamezuje možnosti vzniku chyb. Pozn. I když se nepodaří účtenku odeslat, je třeba ji vytisknout a předat zákazníkovi. Tato účtenka se charakterizuje tím, že místo kódu FIK má náhradní, mnohem delší, kód PKP. Předpokládá se, že si tisknete dvě kopie účtenky a jednu z nich si necháváte. Automaticky V tomto režimu se využívají archivní soubory EET-nnn...n.xml z adresáře "Dokumenty\PeliCo \KALKUL8\EET". Postačí, když spustíte příkaz menu "Funkce -> Opětovné odeslání účtenky -> Automaticky" a v následně zobrazeném okně opíšete z vytištěné (ale neodeslané) účtenky pořadové číslo (pouze číslo nnn...n, předpona "EET-" se přiřazuje automaticky), datum a čas přijaté tržby. Po stisku tlačítka "odeslat" si program ověří existenci archivního souboru EETnnn...n.xml (pokud ho nenajde, ohlásí to) a z nalezeného souboru si načte všechny požadované hodnoty. Následně účtenku odešle správci daně a pokud se mu to podaří, vymaže soubor EET-nnn.n.xml (aby zablokoval vícenásobné odesílání) a nabídbe k tisku účtenku s kódem FIK. Tuto účtenku je třeba vytisknout a archivovat k původní účtence jako doklad o provedeném odeslání. Manuálně Pokud nemáte k dispozici archivní soubory EET-nnn...n.xml (např. původní účtenky byly vystavovány v obchodě a opětovné odesílání provádíte z jiného počítače), lze použít manuální režim. Tento režim je velmi citlivý na pozornost obsluhy, program nemá žádnou možnost detekovat chyby nebo překlepy. Nejdříve je třeba ručně naplnit veškerá hodnotová pole podle vytištěné (avšak neodeslané) účtenky. Stejně tak je nutné nastavit kompletní konfiguraci programu KALKUL8 tak, jaká byla v okamžiku neúspěšného odeslání účtenky. Pak spustíte příkaz menu "Funkce -> Opětovné odeslání účtenky -> Manuálně". V následně zobrazeném okně zadáte číslo, datum a čas prvního pokusu o odeslání podle vytištěné (avšak neodeslané) účtenky. Po stisku tlačítka "odeslat" se pak provede její opakované odeslání. V případě úspěchu vytisknete účtenku s platným FIK a připojíte jí do evidence k neodeslané účtence s náhradním kódem PKP jako doklad o provedeném odeslání. Funkce -> Aktivace licence Po spuštění této funkce menu vyberete soubor s licencí (zakoupenou u distributora, viz. naše internetová stránka www.kalkul.cz, položka "adresy prodejců"). Program KALKUL8 si licenci načte, ověří ji a je-li platná, sám provede její aktivaci. Od této chvíle můžete program používat v plném rozsahu. Page 3 of 8
Pozn. Jde-li o licenční monoverzi, vkopíruje se položka "DIČ poplatníka" z licence a nelze ji změnit. V první fázi distribuce budou dodávány pouze licence pro monoverze. Bližší informace podají distributoři. Jiné -> O aplikaci Zobrazí se okno s informacemi o programu KALKUL8. Jiné -> Návod Zobrazí se tento návod (nebo jeho zjednodušená verze). Seznam obrázků: Obr. 1: Hlavní ovládací okno se záložkou pro zadávání: Obr. 2: Záložka pro nastavení režimu EET Page 4 of 8
Obr. 3: Záložka pro nastavení sazeb DPH Obr. 4: Výsledkové okno po úspěšném odeslání Page 5 of 8
Obr. 5: Výsledkové okno při nezdařeném odeslání Page 6 of 8
Obr. 6: Okno pro zadání čísla posledně vystavené účtenky Obr. 7: Okna pro opakované odeslání účtenky Obr. 8: Informace o programu KALKUL8 Obr. 9: Okno s návodem k programu Page 7 of 8
Obr. 10: Záložka pro nastavení režimu tisku Page 8 of 8