PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený) IČO: 00261718 Název: Město Varnsdorf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 47 500 000,00 47 500 000,00 51 105 376,79 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 200 000,00 1 200 000,00 1 145 486,12 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 750 000,00 3 750 000,00 4 526 183,60 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 52 450 000,00 52 450 000,00 56 777 046,51 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 000 000,00 42 000 000,00 41 562 383,22 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 200 000,00 5 493 290,00 5 493 290,00 112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 47 200 000,00 47 493 290,00 47 055 673,22 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 99 650 000,00 99 943 290,00 103 832 719,73 1211 Daň z přidané hodnoty 98 000 000,00 98 000 000,00 102 271 202,59 121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 98 000 000,00 98 000 000,00 102 271 202,59 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 98 000 000,00 98 000 000,00 102 271 202,59 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 000,00 5 000,00 31 431,81 133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5 000,00 5 000,00 31 431,81 1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 8 000 000,00 8 000 000,00 8 874 483,81 1341 Poplatek ze psů 350 000,00 350 000,00 350 956,73 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 000,00 300 000,00 674 246,00 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 0,00 142 947,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 8 650 000,00 8 650 000,00 10 042 633,54 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 700 000,00 700 000,00 959 900,00 1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0,00 0,00-15 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 700 000,00 700 000,00 944 900,00 1361 Správní poplatky 3 440 000,00 3 440 000,00 3 911 816,78 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 3 440 000,00 3 440 000,00 3 911 816,78 1381 Daň z hazardních her 10 000 000,00 10 000 000,00 13 042 188,78 1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří 0,00 0,00 764,28 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 1 603,83 138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER 10 000 000,00 10 000 000,00 13 044 556,89 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 22 795 000,00 22 795 000,00 27 975 339,02 1511 Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 7 500 000,00 9 070 723,87 151 DANĚ Z MAJETKU 7 500 000,00 7 500 000,00 9 070 723,87 15 MAJETKOVÉ DANĚ 7 500 000,00 7 500 000,00 9 070 723,87 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 227 945 000,00 228 238 290,00 243 149 985,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 046 500,00 5 788 048,00 6 695 981,59 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 0,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 250 000,00 250 000,00 138 570,10 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 5 301 500,00 6 043 048,00 6 834 551,69 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 180 318,00 4 351 117,00 1 417 213,00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 4 180 318,00 4 351 117,00 1 417 213,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 775 000,00 775 000,00 699 636,05 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 8 031 000,00 8 031 000,00 6 353 825,21
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 8 806 000,00 8 806 000,00 7 053 461,26 2141 Příjmy z úroků (část) 143 500,00 156 250,00 184 789,23 2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 0,00 900 000,00 912 750,00 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 143 500,00 1 056 250,00 1 097 539,23 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 18 431 318,00 20 256 415,00 16 402 765,18 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 380 000,00 34 434 000,00 18 893 945,06 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 14 380 000,00 34 434 000,00 18 893 945,06 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 0,00 0,00 80 942,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 938,00 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN 0,00 0,00 81 880,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 14 380 000,00 34 434 000,00 18 975 825,06 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 458 000,00 462 677,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 85 542,00 286 361,55 988 089,63 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 33 177 500,00 10 737 759,90 4 698 263,82 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 33 263 042,00 11 482 121,45 6 149 030,45 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 33 263 042,00 11 482 121,45 6 149 030,45 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 2 458 500,00 2 458 500,00 1 877 955,00 241 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ 2 458 500,00 2 458 500,00 1 877 955,00 2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací 522 540,00 522 540,00 522 540,00 245 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ 522 540,00 522 540,00 522 540,00 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 2 981 040,00 2 981 040,00 2 400 495,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 69 055 400,00 69 153 576,45 43 928 115,69 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 500 000,00 2 500 000,00 4 167 558,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí 1 000 000,00 1 000 000,00 1,00 311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 3 500 000,00 3 500 000,00 4 167 559,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 3 500 000,00 3 500 000,00 4 167 559,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 3 500 000,00 3 500 000,00 4 167 559,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 300 500 400,00 300 891 866,45 291 245 659,90 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 382 000,00 787 000,00 787 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 17 150 000,00 17 959 600,00 16 353 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 0,00 26 842 636,74 21 991 390,44 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 17 532 000,00 45 589 236,74 39 131 690,44 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 36 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 5 433 900,00 4 933 900,00 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 30 000,00 5 463 900,00 4 969 900,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 4 000 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 84 977,00 84 977,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 620 744 856,81 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 1 041 022,15 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 4 000 000,00 5 784 977,00 627 570 855,96 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 21 562 000,00 56 838 113,74 671 672 446,40 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 19 902 469,44 19 902 469,44 421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 0,00 19 902 469,44 19 902 469,44 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 500 000,00 500 000,00 422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0,00 500 000,00 500 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 0,00 20 402 469,44 20 402 469,44 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 21 562 000,00 77 240 583,18 692 074 915,84 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 322 062 400,00 378 132 449,63 983 320 575,74 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 43 638 800,00 49 111 471,74 48 864 791,00 5019 Ostatní platy 8 000,00 3 000,00 934,00 501 PLATY 43 646 800,00 49 114 471,74 48 865 725,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 441 800,00 2 349 195,75 2 189 448,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 482 000,00 2 482 000,00 2 106 894,00 5024 Odstupné 0,00 84 977,00 93 825,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 3 923 800,00 4 916 172,75 4 390 167,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 11 299 175,00 12 786 276,46 11 165 484,01 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 273 575,00 4 736 180,76 4 127 600,99 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 170 000,00 170 000,00 150 283,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 4 500,00 3 000,00 318,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 15 747 250,00 17 695 457,22 15 443 686,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 57,20 504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 0,00 0,00 57,20 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 63 317 850,00 71 726 101,71 68 699 635,20 5132 Ochranné pomůcky 71 000,00 85 906,00 40 456,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 27 600,00 19 600,00 8 687,65 5134 Prádlo, oděv a obuv 164 000,00 275 794,00 139 804,88 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 82 500,00 78 000,00 37 650,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 849 000,00 2 290 828,15 2 184 289,04 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 301 500,00 2 600 365,30 1 898 206,32 513 NÁKUP MATERIÁLU 4 495 600,00 5 350 493,45 4 309 093,89 5151 Studená voda 1 644 700,00 1 670 130,00 1 520 190,14 5152 Teplo 5 143 000,00 4 847 460,00 4 770 917,72 5153 Plyn 721 000,00 467 000,00 395 261,00 5154 Elektrická energie 7 701 000,00 7 806 800,00 5 729 668,37 5156 Pohonné hmoty a maziva 535 000,00 562 359,00 512 909,58 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 15 744 700,00 15 353 749,00 12 928 946,81 5161 Poštovní služby 405 000,00 1 515 000,00 1 078 138,40 5162 Služby elektronických komunikací 754 000,00 671 530,00 465 832,84 5163 Služby peněžních ústavů 736 000,00 741 845,00 592 569,48 5164 Nájemné 3 184 600,00 35 362 130,00 30 741 727,90 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 460 000,00 500 000,00 347 850,00 5167 Služby školení a vzdělávání 575 800,00 534 390,00 427 987,50 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 1 401 000,00 1 701 000,00 1 566 520,25 5169 Nákup ostatních služeb 46 010 620,00 50 466 753,97 41 613 745,05 516 NÁKUP SLUŽEB 53 527 020,00 91 492 648,97 76 834 371,42 5171 Opravy a udržování 41 794 000,00 41 447 627,00 36 138 216,61
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5172 Programové vybavení 52 000,00 84 500,00 61 826,45 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 231 000,00 218 345,00 144 482,76 5175 Pohoštění 149 400,00 182 960,00 145 054,96 5176 Účastnické poplatky na konference 14 500,00 13 000,00 4 996,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 190 600,00 190 600,00 127 185,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 42 431 500,00 42 137 032,00 36 621 761,78 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00-9 620,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 700 000,00 0,00 518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 0,00 700 000,00-9 620,00 5192 Poskytnuté náhrady 55 000,00 163 093,55 87 194,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 720 000,00 812 000,00 812 000,00 5194 Věcné dary 251 500,00 332 782,00 298 047,60 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 50 000,00 50 000,00 0,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 454 000,00 720 600,00 0,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 1 530 500,00 2 078 475,55 1 197 241,60 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 117 729 320,00 157 112 398,97 131 881 795,50 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 350 000,00 410 000,00 410 000,00 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 2 350 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 105 000,00 795 150,00 793 150,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 28 000,00 28 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 700 000,00 1 663 880,00 1 540 977,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 2 805 000,00 2 487 030,00 2 362 127,00 5 155 000,00 4 897 030,00 4 772 127,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 25 085 272,00 34 039 146,88 29 738 029,22 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 90 000,00 140 940,00 140 940,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 25 175 272,00 34 180 086,88 29 878 969,22 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 0,00 0,00 1 200 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 574 858 189,07 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 0,00 576 058 189,07 5361 Nákup kolků 42 000,00 42 000,00 16 600,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 085 500,00 1 689 118,00 1 465 397,93 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 88 882,00 88 632,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov 350 772,00 350 772,00 191 722,61 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 5 493 290,00 5 493 290,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 150 000,00 150 000,00 110 396,35 536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 7 628 272,00 7 814 062,00 7 366 038,89 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 32 803 544,00 41 994 148,88 613 303 197,18 5424 Náhrady mezd v době nemoci 81 000,00 331 286,00 230 886,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 81 000,00 331 286,00 230 886,00 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 3 000,00 3 000,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0,00 31 500,00 31 500,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 437 500,00 491 510,00 462 619,00 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 437 500,00 526 010,00 497 119,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 518 500,00 857 296,00 728 005,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5901 Nespecifikované rezervy 8 400 000,00 2 098 198,18 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 0,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 8 415 000,00 2 113 198,18 0,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 8 415 000,00 2 113 198,18 0,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 227 939 214,00 278 700 173,74 819 384 759,88 6111 Programové vybavení 1 600 000,00 824 000,00 773 519,12 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 255 000,00 255 000,00 0,00 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 1 855 000,00 1 079 000,00 773 519,12 6121 Budovy, haly a stavby 133 648 600,00 173 870 176,00 113 074 261,41 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 738 686,00 8 480 468,00 7 765 763,87 6123 Dopravní prostředky 700 000,00 700 000,00 697 771,00 6125 Výpočetní technika 4 000 000,00 4 276 000,00 3 470 885,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 145 087 286,00 187 326 644,00 125 008 681,28 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 54 400,00 613 POZEMKY 200 000,00 200 000,00 54 400,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 147 142 286,00 188 605 644,00 125 836 600,40 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 23 731,89 23 731,89 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 23 731,89 23 731,89 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 23 731,89 23 731,89 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 147 142 286,00 188 629 375,89 125 860 332,29 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 375 081 500,00 467 329 549,63 945 245 092,17 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -53 019 100,00-89 197 100,00 38 075 483,57 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 53 019 100,00 89 179 100,00-38 075 483,57 Vyhotoveno dne: 9.1.2019 Ekonomický odbor