Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00268542 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Ždírec nad Doubravou Školní 500 582 63 Ždírec nad Doubravou sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 4 465 000,00 5 238 138,23 5 238 138,23 117,3 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 712 000,00 676 051,23 676 051,23 95,0 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 380 000,00 521 172,30 521 172,30 137,2 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 800 000,00 4 576 903,52 4 576 903,52 120,4 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 700 000,00 2 028 259,00 2 028 259,00 289,8 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 785 000,00 10 156 923,78 10 156 923,78 103,8 100,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 4 400,00 4 400,00 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 10 000,00 2 174,00 2 174,00 21,7 100,0 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 12 500,00 12 500,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 500 000,00 1 535 087,56 1 535 087,56 102,3 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 56 000,00 59 381,00 59 381,00 106,0 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 60 000,00 50 873,00 50 873,00 84,8 100,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00 6 648,00 6 648,00 83,1 100,0 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 200 000,00 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 90 000,00 141 591,87 141 591,87 157,3 100,0 0000 1355 Odvody z výherních hracích pří 967 018,00 967 018,34 100,0 0000 1361 Správní poplatky 210 000,00 132 335,00 132 335,00 63,0 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 4 900 000,00 3 992 459,26 3 992 459,26 81,5 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 245 000,00 278 441,60 278 441,60 113,6 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 140 138,00 140 138,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 705 500,00 2 705 500,00 2 705 500,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 30 646,78 30 646,78 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 346 000,00 346 000,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 100 000,00 110 750,00 110 750,00 110,8 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 442 477,00 442 477,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 1 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

I.Rozpočtové příjmy 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 130 000,00 21 639 265,80 21 639 265,80 353,0 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 991 000,00 4 926 707,22 4 926 707,22 247,4 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 28 475,00 28 475,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 107 966,00 107 966,00 108,0 100,0 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 100 000,00 107 966,00 107 966,00 108,0 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 297 000,00 1 590 689,60 1 590 689,60 122,6 100,0 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000,00 1 117 560,00 1 117 560,00 139,7 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 2 097 000,00 2 708 249,60 2 708 249,60 129,1 100,0 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 760 000,00 1 188 696,00 1 188 696,00 156,4 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 760 000,00 1 188 696,00 1 188 696,00 156,4 100,0 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 84 000,00 62 621,00 62 621,00 74,5 100,0 3313 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 500,00 500,00 25,0 100,0 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 11 688,00 11 687,93 292,2 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 90 000,00 74 809,00 74 808,93 83,1 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 57 000,00 57 851,00 57 851,00 101,5 100,0 3314 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 17 288,00 17 288,00 86,4 100,0 3314 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 000,00 2 064,00 2 064,00 41,3 100,0 3314 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000,00 11 973,00 11 972,96 149,7 100,0 3314 Činnosti knihovnické 90 000,00 89 176,00 89 175,96 99,1 100,0 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 47 242,00 47 242,00 189,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 25 000,00 47 242,00 47 242,00 189,0 100,0 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 650,00 650,00 100,0 3341 Rozhlas a televize 650,00 650,00 100,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 96 475,00 96 475,00 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 96 475,00 96 475,00 100,0 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 10 864,00 10 864,00 108,6 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00 10 864,00 10 864,00 108,6 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 100,00 2 100,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 45 000,00 36 200,00 36 200,00 80,4 100,0 3412 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 62 244,69 62 244,69 622,4 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 55 000,00 100 544,69 100 544,69 182,8 100,0 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 19 500,00 19 500,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 19 500,00 19 500,00 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 38 172,00 38 172,00 109,1 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 270 000,00 256 654,00 256 654,00 95,1 100,0 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 8 000,00 12 912,00 12 922,40 161,5 100,1 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 237 000,00 235 685,29 235 685,29 99,4 100,0 3612 Bytové hospodářství 550 000,00 543 423,29 543 433,69 98,8 100,0 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 105 000,00 98 958,50 98 958,50 94,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 2 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

I.Rozpočtové příjmy 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 343 000,00 317 895,00 317 895,00 92,7 100,0 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 5 971,64 5 971,64 298,6 100,0 3613 Nebytové hospodářství 450 000,00 422 825,14 422 825,14 94,0 100,0 3631 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 1 200,00 1 200,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 1 200,00 1 200,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 65 000,00 12 552,00 12 552,00 19,3 100,0 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 779,00 9 779,00 100,0 3632 Pohřebnictví 65 000,00 22 331,00 22 331,00 34,4 100,0 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 167 000,00 167 000,00 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 167 000,00 167 000,00 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 14 400,00 14 400,00 100,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 9 050,00 9 050,00 90,5 100,0 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 016,28 14 016,28 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 10 000,00 37 466,28 37 466,28 374,7 100,0 3699 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 550,00 10 550,00 100,0 3699 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 273 522,00 273 522,00 54,7 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 500 000,00 284 072,00 284 072,00 56,8 100,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 230 000,00 236 142,00 236 142,00 102,7 100,0 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 8 024,00 8 024,00 40,1 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00 244 166,00 244 166,00 97,7 100,0 3723 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60 000,00 60 000,00 100,0 3723 3121 Přijaté dary na pořízení DM 10 000,00 40 000,00 40 000,00 400,0 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000,00 100 000,00 100 000,00 ***** 100,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500 000,00 632 236,50 632 236,50 126,4 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 500 000,00 632 236,50 632 236,50 126,4 100,0 3769 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 7 750,00 7 750,00 100,0 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 7 750,00 7 750,00 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 345 000,00 365 495,00 365 495,00 105,9 100,0 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 451 000,00 473 356,00 473 356,00 105,0 100,0 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 14 930,00 14 929,32 373,2 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 800 000,00 853 781,00 853 780,32 106,7 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 2 340,00 2 340,00 234,0 100,0 5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000,00 4 234,00 4 234,00 105,9 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 001,37 14 001,37 100,0 5512 PO - dobrovolná část 5 000,00 20 575,37 20 575,37 411,5 100,0 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 50 000,00 1 800,00 1 800,00 3,6 100,0 6171 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 15 000,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000,00 1 798,15 1 798,15 59,9 100,0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 32 000,00 10 077,86 10 077,86 31,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 3 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

I.Rozpočtové příjmy 6171 Činnost místní správy 100 000,00 13 676,01 13 676,01 13,7 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 22 000,00 75 642,00 75 642,18 343,8 100,0 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 308 000,00 359 982,00 359 982,00 116,9 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 330 000,00 435 624,00 435 624,18 132,0 100,0 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 800,00 10 800,00 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 10 800,00 10 800,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 44 844 500,00 68 991 416,03 68 991 426,16 153,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 4 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 1012 5164 Nájemné 10 000,00 31 400,00 30 836,00 308,4 98,2 1012 5165 Nájemné za půdu 956,00 956,00 100,0 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 10 000,00 32 356,00 31 792,00 317,9 98,3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 212 261,00 212 261,00 47,2 100,0 1031 Pěstební činnost 450 000,00 212 261,00 212 261,00 47,2 100,0 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 1 190,00 1 190,00 13,2 100,0 1032 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 768,00 76,8 76,8 1032 5137 DHDM 1 000,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 1 736,00 1 736,00 15,8 100,0 1032 5169 Nákup ostatních služeb 528 000,00 695 923,00 695 923,00 131,8 100,0 1032 5171 Opravy a udržování 277 069,20 277 069,20 100,0 1032 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 1032 Podpora produkční činnosti 650 000,00 976 918,20 976 686,20 150,3 100,0 2212 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 30 000,00 81 642,00 81 642,00 272,1 100,0 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 2212 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 000,00 20 410,00 20 410,00 255,1 100,0 2212 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 7 348,00 7 348,00 183,7 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 7 121,00 7 121,00 100,0 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 28 394,00 28 394,00 113,6 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 580 000,00 398 098,00 398 098,00 68,6 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 366 467,00 880 764,00 880 767,00 240,3 100,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 349 887,40 349 887,00 116,6 100,0 2212 Silnice 1 321 467,00 1 773 664,40 1 773 667,00 134,2 100,0 2219 5171 Opravy a udržování 200 000,00 39 288,00 39 288,00 19,6 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 3 000 000,00 5 255 111,60 5 255 111,60 175,2 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 3 200 000,00 5 294 399,60 5 294 399,60 165,4 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 220 000,00 249 898,29 246 320,27 112,0 98,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 220 000,00 249 898,29 246 320,27 112,0 98,6 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 2310 Pitná voda 50 000,00 2321 5141 Úroky vlastní 6 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 54 000,00 61 142,00 61 740,00 114,3 101,0 2321 5171 Opravy a udržování 190 000,00 70 156,60 70 156,60 36,9 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 168 177,40 166 512,00 333,0 99,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 300 000,00 299 476,00 298 408,60 99,5 99,6 2339 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 50 000,00 2419 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 130 105,00 138 901,00 138 901,00 106,8 100,0 2419 Ostatní záležitosti spojů 130 105,00 138 901,00 138 901,00 106,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 5 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3113 5137 DHDM 49 500,00 30 000,00 29 293,00 59,2 97,6 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 8 444,00 8 444,00 100,0 3113 5141 Úroky vlastní 400 000,00 419 205,00 419 205,88 104,8 100,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 348 221,00 348 220,80 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 414 533,44 414 536,64 138,2 100,0 3113 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 93 000,00 93 000,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 705 500,00 2 500 000,00 2 500 000,00 92,4 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 260 000,00 260 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 1 139 448,36 1 139 448,36 ***** 100,0 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 145 014,00 145 014,00 100,0 3113 Základní školy 3 555 000,00 5 357 865,80 5 357 162,68 150,7 100,0 3311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3311 Divadelní činnost 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 58 200,00 58 153,00 72,7 99,9 3313 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 16 000,00 11 116,00 11 116,00 69,5 100,0 3313 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 4 001,00 4 001,00 66,7 100,0 3313 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 70,00 7,0 7,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 163,00 63,3 63,3 3313 5151 Studená voda 6 000,00 2 500,00 2 420,10 40,3 96,8 3313 5153 Plyn 18 000,00 30 320,00 29 835,98 165,8 98,4 3313 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 28 190,00 56,4 56,4 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 750,00 75,0 75,0 3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 2 000,00 1 523,20 76,2 76,2 3313 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 42 650,00 42 644,00 53,3 100,0 3313 5171 Opravy a udržování 131 000,00 17 674,00 17 673,60 13,5 100,0 3313 5175 Pohoštění 500,00 50,00 10,0 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 644,00 2 644,00 100,0 3313 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 400 000,00 228 605,00 202 233,88 50,6 88,5 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 530 000,00 533 930,00 533 930,00 100,7 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 23 467,00 23 467,00 195,6 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 133 000,00 135 903,00 135 903,00 102,2 100,0 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 48 000,00 48 926,00 48 926,00 101,9 100,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 101 922,00 101 922,00 113,2 100,0 3314 5137 DHDM 25 000,00 73 000,00 72 995,00 292,0 100,0 3314 5138 Nákup zboží 10 000,00 9 224,00 9 224,00 92,2 100,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 36 700,00 36 700,00 122,3 100,0 3314 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 419,80 40,3 40,3 3314 5153 Plyn 60 000,00 70 002,00 70 002,01 116,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 6 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3314 5154 Elektrická energie 44 000,00 45 600,00 45 600,00 103,6 100,0 3314 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 963,00 96,3 96,3 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 14 000,00 14 000,00 11 356,30 81,1 81,1 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 60 000,00 55 622,60 278,1 92,7 3314 5171 Opravy a udržování 18 000,00 256 418,00 256 408,80 ***** 100,0 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 1 177,00 39,2 39,2 3314 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 444,00 72,2 72,2 3314 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 067,60 3 067,60 100,0 3314 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 050 000,00 1 424 159,60 1 411 128,11 134,4 99,1 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 200,00 101,1 101,1 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 000,00 50,00 5,0 3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 000,00 18,00 1,8 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 000,00 287,00 5,7 9,6 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 41 540,00 41 540,00 346,2 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 40 000,00 64 540,00 60 095,00 150,2 93,1 3322 6121 Budovy,haly,stavby 725 275,00 725 275,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 725 275,00 725 275,00 100,0 3326 5171 Opravy a udržování 300 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 300 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 120 000,00 55 100,00 55 100,00 45,9 100,0 3341 Rozhlas a televize 120 000,00 55 100,00 55 100,00 45,9 100,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 150 250,00 150 250,00 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 150 250,00 150 250,00 100,0 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 14 000,00 14 150,00 117,9 101,1 3392 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 000,00 54,00 5,4 3392 5137 DHDM 5 000,00 5 872,00 5 872,00 117,4 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 6 882,00 137,6 98,3 3392 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 537,80 88,4 88,4 3392 5153 Plyn 8 000,00 12 387,00 12 386,47 154,8 100,0 3392 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 10 938,70 99,4 99,4 3392 5171 Opravy a udržování 85 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 130 000,00 55 259,00 53 820,97 41,4 97,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7 717,00 7 717,00 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 122,00 10 122,00 100,0 3399 5175 Pohoštění 8 257,00 8 257,00 100,0 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 69 514,00 69 514,00 231,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 7 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3399 5492 Dary obyvatelstvu 120 000,00 108 000,00 108 000,00 90,0 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 150 000,00 203 610,00 203 610,00 135,7 100,0 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 13 853,00 13 583,00 98,1 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 40 820,00 40 820,00 113,4 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 000,00 6 000,00 7 651,00 153,0 127,5 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 2 754,00 2 754,00 137,7 100,0 3412 5137 DHDM 3 621,00 3 621,00 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 19 343,00 15 295,00 79,1 3412 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 30 318,90 101,1 101,1 3412 5153 Plyn 250 000,00 199 408,00 192 223,61 76,9 96,4 3412 5154 Elektrická energie 126 000,00 95 000,00 94 259,37 74,8 99,2 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 15 645,00 15 645,00 44,7 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 211 000,00 146 514,24 146 514,24 69,4 100,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 81 718,00 81 718,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 697 000,00 654 676,24 644 403,12 92,5 98,4 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 4 000,00 4 000,00 100,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 450 000,00 452 669,00 452 669,00 100,6 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 450 000,00 456 669,00 456 669,00 101,5 100,0 3421 5137 DHDM 280 000,00 37 750,00 35 770,00 12,8 94,8 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 090,00 100,8 3421 5153 Plyn 1 500,00 1 500,00 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 21 909,40 95,3 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3421 5175 Pohoštění 124,00 124,00 100,0 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 750,00 750,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 300 000,00 75 124,00 72 143,40 24,0 96,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 958,00 10 958,00 109,6 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 958,00 10 958,00 109,6 100,0 3522 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 25 000,00 25 000,00 100,0 3522 Ostatní nemocnice 25 000,00 25 000,00 100,0 3523 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 8 000,00 29 000,00 29 000,00 362,5 100,0 3523 Odborné léčebné ústavy 8 000,00 29 000,00 29 000,00 362,5 100,0 3543 5219 Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3543 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3543 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3612 5137 DHDM 6 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 944,00 2 944,00 100,0 3612 5141 Úroky vlastní 52 000,00 42 938,40 42 938,40 82,6 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 8 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3612 5151 Studená voda 71 000,00 96 254,60 45 745,40 64,4 47,5 3612 5153 Plyn 2 000,00 1 655,00 82,8 3612 5154 Elektrická energie 1 000,00 3 000,00 1 608,00 160,8 53,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 778,00 20 778,78 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 70 000,00 8 290,00 8 290,24 11,8 100,0 3612 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 240 000,00 240 000,00 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 38 500,00 38 500,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 454 705,00 402 459,82 201,2 88,5 3613 5137 DHDM 28 152,00 28 152,00 100,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 7 648,00 7 718,00 100,9 3613 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 959,60 84,8 84,8 3613 5153 Plyn 33 000,00 17 702,68 17 702,68 53,6 100,0 3613 5154 Elektrická energie 28 000,00 84 786,34 84 786,34 302,8 100,0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 40 780,38 40 780,38 ***** 100,0 3613 5171 Opravy a udržování 67 000,00 51 312,20 51 312,20 76,6 100,0 3613 Nebytové hospodářství 150 000,00 250 381,60 247 411,20 164,9 98,8 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 2 098 481,03 2 009 907,27 105,8 95,8 3631 6121 Budovy,haly,stavby 351 039,60 351 039,60 100,0 3631 6122 Stroje,přístroje,zařízení 43 656,00 43 656,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 1 900 000,00 2 493 176,63 2 404 602,87 126,6 96,4 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 39 775,00 99,4 99,4 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 9 000,00 9 000,00 8 719,00 96,9 96,9 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 000,00 3 000,00 3 139,00 104,6 104,6 3632 5137 DHDM 32 327,00 32 327,00 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 152,00 4 824,00 93,6 3632 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 558,81 64,0 64,0 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 2 200,00 2 113,00 26,4 96,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 62 125,00 62 125,00 310,6 100,0 3632 6121 Budovy,haly,stavby 188 400,00 188 400,00 100,0 3632 Pohřebnictví 84 000,00 346 204,00 343 980,81 409,5 99,4 3633 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 100 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 290 000,00 708 943,00 708 943,00 244,5 100,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 78 340,00 66 340,00 265,4 84,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 72 000,00 177 665,00 177 665,00 246,8 100,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 64 000,00 63 908,00 236,7 99,9 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 21 157,00 21 157,00 423,1 100,0 3639 5137 DHDM 70 000,00 94 063,00 94 063,10 134,4 100,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 125 000,00 114 718,00 114 626,00 91,7 99,9 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 9 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3639 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 828,00 94,3 94,3 3639 5153 Plyn 70 000,00 62 704,00 57 900,00 82,7 92,3 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 32 034,40 64,1 64,1 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 93 625,30 104,0 104,0 3639 5161 Služby pošt 4 000,00 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 1 439,20 72,0 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 600,00 30,0 30,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 8 000,00 7 744,00 38,7 96,8 3639 5171 Opravy a udržování 385 000,00 81 000,00 80 558,00 20,9 99,5 3639 5175 Pohoštění 8 092,00 8 460,00 104,5 3639 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 500 000,00 379 000,00 378 661,20 75,7 99,9 3639 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 52 000,00 16 638,00 16 638,00 32,0 100,0 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 248,00 8 248,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 1 110 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 900 000,00 1 970 568,00 1 936 438,20 66,8 98,3 3699 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 39 402,20 98,5 3699 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 300,00 296,60 0,6 98,9 3699 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 8 000,00 8 000,00 100,0 3699 6130 Pozemky 250 000,00 19 031,00 19 031,00 7,6 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 300 000,00 67 331,00 66 729,80 22,2 99,1 3721 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 409 418,00 409 418,00 204,7 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 200 000,00 409 418,00 409 418,00 204,7 100,0 3722 5138 Nákup zboží 20 000,00 11 380,80 11 380,80 56,9 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 730 000,00 1 276 785,00 1 276 785,00 73,8 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 1 288 165,80 1 288 165,80 73,6 100,0 3723 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 95 000,00 38 358,00 38 358,00 40,4 100,0 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 10 950,00 10 950,00 100,0 3723 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 24 000,00 9 590,00 9 590,00 40,0 100,0 3723 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 3 452,00 3 452,00 38,4 100,0 3723 5137 DHDM 40 000,00 84 395,00 84 395,00 211,0 100,0 3723 5154 Elektrická energie 6 000,00 5 640,00 94,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 532 000,00 554 797,00 554 797,00 104,3 100,0 3723 5171 Opravy a udržování 20 460,00 20 460,00 100,0 3723 6122 Stroje,přístroje,zařízení 128 415,00 128 415,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 700 000,00 856 417,00 856 057,00 122,3 100,0 3726 5169 Nákup ostatních služeb 193 860,00 193 860,00 100,0 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 193 860,00 193 860,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 740 000,00 620 448,00 620 448,00 83,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 10 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5 850,00 5 850,00 58,5 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 180 000,00 156 368,00 156 368,00 86,9 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 56 292,00 56 292,00 86,6 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 22 952,00 22 952,00 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 120 775,00 120 775,90 134,2 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 410 496,80 410 496,80 100,0 3745 5171 Opravy a udržování 315 000,00 3745 5175 Pohoštění 1 000,00 992,00 99,2 3745 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 177 392,00 177 392,00 177,4 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 500 000,00 1 571 573,80 1 571 566,70 104,8 100,0 4311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 3 000,00 3 000,00 100,0 4311 Základní sociální poradenství 3 000,00 3 000,00 100,0 4349 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 55 620,00 55 620,00 111,2 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 50 000,00 55 620,00 55 620,00 111,2 100,0 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 712 000,00 767 034,00 767 034,00 107,7 100,0 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 33 000,00 21 250,00 21 250,00 64,4 100,0 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 180 000,00 193 132,00 193 132,00 107,3 100,0 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 69 529,00 69 529,00 107,0 100,0 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 2 875,00 2 875,00 95,8 100,0 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 180,00 3 180,00 100,0 4351 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 5 999,00 60,0 60,0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 18 601,00 74,4 74,4 4351 5151 Studená voda 70 000,00 74 461,70 74 461,70 106,4 100,0 4351 5153 Plyn 245 000,00 251 528,28 251 528,28 102,7 100,0 4351 5154 Elektrická energie 84 000,00 79 538,30 69 915,00 83,2 87,9 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 31 824,00 31 824,00 106,1 100,0 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 11 000,00 11 000,00 10 614,50 96,5 96,5 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 5 820,00 83,1 83,1 4351 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 36 215,60 90,5 90,5 4351 5171 Opravy a udržování 130 000,00 121 644,00 25 869,72 19,9 21,3 4351 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 75 000,00 75 348,00 75 348,00 100,5 100,0 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 356,00 2 356,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 720 000,00 1 786 700,28 1 665 552,80 96,8 93,2 5212 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 210 000,00 210 000,00 162 196,00 77,2 77,2 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 000,00 125,00 4,2 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 45,00 2,3 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 788,00 89,4 89,4 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 11 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 5512 5137 DHDM 160 000,00 230 054,00 230 054,00 143,8 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 18 303,00 73,2 73,2 5512 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 905,00 98,1 98,1 5512 5153 Plyn 13 000,00 22 402,00 22 402,30 172,3 100,0 5512 5154 Elektrická energie 115 000,00 104 613,00 97 907,20 85,1 93,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 78 316,10 78 316,10 111,9 100,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 18 275,60 91,4 91,4 5512 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 22 242,00 101,1 101,1 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 57 528,00 57 528,00 319,6 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 700 000,00 816 507,00 772 863,40 110,4 94,7 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 59 000,00 81 921,00 81 921,00 138,8 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 279 000,00 487 735,00 487 735,00 174,8 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 5 400,00 5 400,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 1 700 000,00 2 175 476,10 2 064 006,60 121,4 94,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 186 000,00 1 186 000,00 1 176 890,00 99,2 99,2 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 252 000,00 252 000,00 244 140,00 96,9 96,9 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 112 000,00 112 000,00 105 909,00 94,6 94,6 6112 Zastupitelstva obcí 1 550 000,00 1 550 000,00 1 526 939,00 98,5 98,5 6115 5019 Ostatní platy 1 570,00 1 570,00 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 59 112,00 59 112,00 100,0 6115 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 535,00 535,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 777,00 2 277,00 82,0 6115 5175 Pohoštění 6 144,00 6 144,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 70 138,00 69 638,00 99,3 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 500 000,00 2 570 000,00 2 416 265,00 96,7 94,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 135 000,00 102 135,00 75,7 75,7 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 620 000,00 620 000,00 621 908,00 100,3 100,3 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 215 000,00 223 887,00 223 887,00 104,1 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 22 165,00 22 165,00 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 11 498,00 8 094,00 269,8 70,4 6171 5137 DHDM 100 000,00 41 435,00 28 250,00 28,3 68,2 6171 5138 Nákup zboží 25 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 145 018,00 145 018,00 290,0 100,0 6171 5141 Úroky vlastní 3 000,00 6171 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 10 947,90 78,2 78,2 6171 5153 Plyn 60 000,00 62 000,00 61 277,41 102,1 98,8 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 95 400,00 95,4 95,4 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 57 157,26 57 157,26 103,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 12 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

II.Rozpočtové výdaje 6171 5161 Služby pošt 50 000,00 50 000,00 37 144,00 74,3 74,3 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 110 000,00 110 000,00 87 202,90 79,3 79,3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 110 000,00 110 000,00 85 610,00 77,8 77,8 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 373 135,97 300 658,69 18,8 80,6 6171 5171 Opravy a udržování 147 000,00 129 810,00 36 900,40 25,1 28,4 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 446,00 4 446,00 100,0 6171 5175 Pohoštění 55 000,00 55 000,00 46 561,00 84,7 84,7 6171 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 86 000,00 86 000,00 85 877,04 99,9 99,9 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 18 780,00 31,3 31,3 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 821,00 10 821,20 100,0 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 500,00 5 500,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 15 480,00 15 480,00 100,0 6171 5361 Nákup kolků 15 000,00 15 000,00 11 100,00 74,0 74,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 1 810,00 90,5 90,5 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 145 000,00 145 000,00 143 658,82 99,1 99,1 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 40 000,00 139 900,00 139 900,00 349,8 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 42 386,05 84,8 6171 Činnost místní správy 6 300 000,00 5 364 253,23 4 866 340,67 77,2 90,7 6310 5149 Ost. úroky a ost. fin. výdaje 146 814,00 146 814,00 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 28 468,20 56,9 56,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 196 814,00 175 282,20 350,6 89,1 6320 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 133 926,00 89,3 89,3 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 150 000,00 150 000,00 133 926,00 89,3 89,3 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 160 000,00 178 971,00 178 971,00 111,9 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 5 920 000,00 21 400 294,80 21 400 294,80 361,5 100,0 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 50 000,00 60 000,00 60 000,00 120,0 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6 130 000,00 21 639 265,80 21 639 265,80 353,0 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 2 410 842,00 2 410 842,00 241,1 100,0 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 2 410 842,00 2 410 842,00 241,1 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 505,00 505,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 505,00 505,00 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 300 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 V ý d a j e c e l k e m 42 340 572,00 63 812 381,37 62 774 893,10 148,3 98,4 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 13 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 3 055 000,00 4 203 893,34 3 056 349,41 100,0 72,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-5 558 928,00-9 382 928,00-9 379 400,00 168,7 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 106 517,53 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-2 503 928,00-5 179 034,66-6 216 533,06 248,3 120,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 14 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 26 876 000,00 30 101 915,75 30 101 916,09 112,0 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 6 532 000,00 8 039 018,48 8 039 028,27 123,1 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 510 000,00 480 522,00 480 522,00 94,2 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 10 926 500,00 30 369 959,80 30 369 959,80 277,9 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 44 844 500,00 68 991 416,03 68 991 426,16 153,8 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 6 130 000,00 21 639 265,80 21 639 265,80 353,0 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 100 000,00 110 750,00 110 750,00 110,8 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 442 477,00 442 477,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 6 130 000,00 21 639 265,80 21 639 265,80 353,0 100,0 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 38 714 500,00 47 352 150,23 47 352 160,36 122,3 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 36 901 572,00 54 458 181,01 53 429 972,49 144,8 98,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 439 000,00 9 354 200,36 9 344 920,61 171,8 99,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 42 340 572,00 63 812 381,37 62 774 893,10 148,3 98,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 6 130 000,00 21 639 265,80 21 639 265,80 353,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 500,00 5 500,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 130 105,00 154 381,00 154 381,00 118,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 15 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 160 000,00 178 971,00 178 971,00 111,9 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 920 000,00 21 400 294,80 21 400 294,80 361,5 100,0 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 50 000,00 60 000,00 60 000,00 120,0 100,0 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 36 210 572,00 42 173 115,57 41 135 627,30 113,6 97,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 503 928,00 5 179 034,66 6 216 533,06 248,3 120,0 Třída 8 - Financování 4450-2 503 928,00-5 179 034,66-6 216 533,06 248,3 120,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-2 503 928,00-5 179 034,66-6 216 533,06 248,3 120,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 16 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 913 420,45 6 856 822,01 3 056 598,44 Běžné účty fondů ÚSC 6020 378 119,77 378 368,80-249,03 Běžné účty celkem 6030 10 291 540,22 7 235 190,81 3 056 349,41 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 17 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 18 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 19 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98007 dotace na PAP 70 000,00 98008 MF volby prezidenta ČR 500,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 69 638,00 4111 Celkem 140 138,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 89017 Realizace místní rozvojové str 6 129,39 89018 Realizace místní rozvojové str 24 517,39 4113 Celkem 30 646,78 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 176 000,00 13305 Soc.služby zákč.108/06 170 000,00 4116 Celkem 346 000,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 89517 Realizace místní rozvojové str 550 207,61 89518 Realizace místní rozvojové str 2 200 824,61 90877 operační program životního pro 1 675,00 91628 SFDI - investice 2 174 000,00 4213 Celkem 4 926 707,22 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 15835 využívání zdroje energie 28 475,00 4216 Celkem 28 475,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 20 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 21 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 Prostředky CZ 6 129,39 6 129,39 100,0 0000 4113 27 5 Prostředky EU 24 517,39 24 517,39 100,0 0000 4113 27 Program rozvoje venkova 30 646,78 30 646,78 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 30 646,78 30 646,78 100,0 0000 4213 27 1 Prostředky CZ 398 040,00 550 207,61 550 207,61 138,2 100,0 0000 4213 27 5 Prostředky EU 1 592 960,00 2 200 824,61 2 200 824,61 138,2 100,0 0000 4213 27 Program rozvoje venkova 1 991 000,00 2 751 032,22 2 751 032,22 138,2 100,0 0000 4213 54 1 Prostředky CZ 1 675,00 1 675,00 100,0 0000 4213 54 OP Životní prostředí - CF 1 675,00 1 675,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 991 000,00 2 752 707,22 2 752 707,22 138,3 100,0 0000 4216 54 5 Prostředky EU 28 475,00 28 475,00 100,0 0000 4216 54 OP Životní prostředí - CF 28 475,00 28 475,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 28 475,00 28 475,00 100,0 0000 1 991 000,00 2 811 829,00 2 811 829,00 141,2 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 1 991 000,00 2 811 829,00 2 811 829,00 141,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 22 Tisk: 14.5.2013 14:37:59

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3113 6121 27 1 Prostředky CZ 347 804,32 347 804,32 100,0 3113 6121 27 Program rozvoje venkova 347 804,32 347 804,32 100,0 3113 6121 54 1 Prostředky CZ 80 789,92 80 789,92 100,0 3113 6121 54 OP Životní prostředí - CF 80 789,92 80 789,92 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 428 594,24 428 594,24 100,0 3113 Základní školy 428 594,24 428 594,24 100,0 3322 6121 27 1 Prostředky CZ 371 027,00 371 027,00 100,0 3322 6121 27 5 Prostředky EU 354 248,00 354 248,00 100,0 3322 6121 27 Program rozvoje venkova 725 275,00 725 275,00 100,0 3322 6121 Budovy,haly,stavby 725 275,00 725 275,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 725 275,00 725 275,00 100,0 5512 5137 27 1 Prostředky CZ 6 129,39 6 129,39 100,0 5512 5137 27 5 Prostředky EU 24 517,39 24 517,39 100,0 5512 5137 27 Program rozvoje venkova 30 646,78 30 646,78 100,0 5512 5137 DHDM 30 646,78 30 646,78 100,0 5512 6121 27 1 Prostředky CZ 193 951,61 193 951,61 100,0 5512 6121 27 5 Prostředky EU 253 616,61 253 616,61 100,0 5512 6121 27 Program rozvoje venkova 447 568,22 447 568,22 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 447 568,22 447 568,22 100,0 5512 PO - dobrovolná část 478 215,00 478 215,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 1 632 084,24 1 632 084,24 100,0 Okamžik sestavení: 24.01.2013 11:35:54 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:...... Jan Martinec Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:569 694 025 Bc.Libor Málek Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:569 694 483... Naděžda Lédlová FENIX, Výkaznictví 7.20.010 Strana 23 Tisk: 14.5.2013 14:37:59