Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 13 00260231 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 28 000 000,00 29 000 000,00 30 715 720,49 109,7 105,9 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 500 000,00 2 372 910,00 2 372 908,95 94,9 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 2 500 000,00 3 000 000,00 3 446 682,57 137,9 114,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 25 000 000,00 29 000 000,00 30 988 088,12 124,0 106,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 5 000 000,00 4 070 370,00 4 070 370,00 81,4 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 55 000 000,00 57 000 000,00 60 496 888,37 110,0 106,1 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 11 090,00 11 394,00 102,7 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 5 500 000,00 5 500 000,00 5 727 279,60 104,1 104,1 0000 1341 Poplatek ze psů 450 000,00 450 000,00 444 701,70 98,8 98,8 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 150 000,00 129 280,00 129 279,00 86,2 100,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 80 260,00 80 264,00 66,9 100,0 0000 1349 Zrušené místní poplatky 76 300,00 76 305,00 100,0 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 7 000 000,00 9 000 000,00 10 870 248,68 155,3 120,8 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. -95 000,00 0000 1361 Správní poplatky 7 500 000,00 7 500 000,00 8 398 063,25 112,0 112,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 12 000 000,00 12 000 000,00 13 358 206,87 111,3 111,3 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 152 000,00 197 000,00 262 500,00 172,7 133,2 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 20 377 800,00 20 310 500,00 20 310 500,00 99,7 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 143 000,00 151 420,00 151 416,98 105,9 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5 207 500,00 9 707 430,00 9 707 430,46 186,4 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 20 000,00 27 900,00 27 900,00 139,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 1 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 9 277 260,00 3 189 670,00 3 189 671,84 34,4 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 200 000,00 262 070,00 262 071,99 131,0 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 11 300 000,00 627 000,00 627 002,97 5,5 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 5 349 500,00 12 351 710,00 12 351 703,86 230,9 100,0 0000 4218 Investiční převody z NF 3 374 200,00 3 374 195,96 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 368 000,00 368 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 33 800 000,00 20 305 270,00 20 305 267,43 60,1 100,0 1039 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000 000,00 7 000 000,00 8 364 082,09 119,5 119,5 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 7 000 000,00 7 000 000,00 8 364 082,09 119,5 119,5 2212 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 10 000,00 20 000,00 200,0 2212 Silnice 10 000,00 20 000,00 200,0 2321 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 13 000,00 33 402,00 256,9 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 13 000,00 33 402,00 256,9 3111 2122 Odvody PO 282 000,00 319 600,00 319 597,00 113,3 100,0 3111 Mateřské školy 282 000,00 319 600,00 319 597,00 113,3 100,0 3113 2122 Odvody PO 890 000,00 944 320,00 944 316,00 106,1 100,0 3113 Základní školy 890 000,00 944 320,00 944 316,00 106,1 100,0 3299 2122 Odvody PO 291 000,00 535 870,00 535 866,00 184,1 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 291 000,00 535 870,00 535 866,00 184,1 100,0 3329 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 760,00 10 756,37 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 10 760,00 10 756,37 100,0 3392 2122 Odvody PO 63 000,00 63 000,00 62 957,00 99,9 99,9 3392 Zájmová činnost v kultuře 63 000,00 63 000,00 62 957,00 99,9 99,9 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 630,00 22 629,00 100,0 3412 2122 Odvody PO 2 300 000,00 87 080,00 86 460,21 3,8 99,3 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 409 000,00 409 000,00 412 588,22 100,9 100,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 2 709 000,00 518 710,00 521 677,43 19,3 100,6 3511 2122 Odvody PO 2 200 000,00 3 722 060,00 3 835 301,51 174,3 103,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 2 200 000,00 3 722 060,00 3 835 301,51 174,3 103,0 3539 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 240 000,00 240 000,00 233 250,00 97,2 97,2 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 240 000,00 240 000,00 233 250,00 97,2 97,2 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 9 500,00 9 500,00 9 470,00 99,7 99,7 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 9 500,00 9 500,00 9 470,00 99,7 99,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000 000,00 25 022 200,00 26 194 456,69 104,8 104,7 3612 Bytové hospodářství 25 000 000,00 25 022 200,00 26 194 456,69 104,8 104,7 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 2 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 142 170,00 142 172,57 100,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 500 000,00 4 158 420,00 4 158 416,24 92,4 100,0 3613 Nebytové hospodářství 4 500 000,00 4 300 590,00 4 300 588,81 95,6 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 166 148,00 97,7 97,7 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 50 000,00 50 000,00 63 624,00 127,2 127,2 3632 Pohřebnictví 220 000,00 220 000,00 229 772,00 104,4 104,4 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 175,38 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 60 000,00 37 320,00 37 323,00 62,2 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 530 000,00 1 530 000,00 1 553 170,68 101,5 101,5 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 600,00 2 600,00 15 942,25 613,2 613,2 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 50 000,00 50 000,00 98 366,82 196,7 196,7 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 30 000,00 30 000,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 200 000,00 5 277 900,00 5 268 024,00 239,5 99,8 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 13 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 855 600,00 6 927 820,00 7 015 002,13 181,9 101,3 3699 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 500 000,00 561 340,00 561 340,00 112,3 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 500 000,00 561 340,00 561 340,00 112,3 100,0 3722 3202 Příjmy z prodeje majet. podílů 2 874 580,00 2 874 580,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 874 580,00 2 874 580,00 100,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 165 100,00 165 103,06 82,6 100,0 3723 3121 Přijaté dary na pořízení DM 40 000,00 40 000,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 200 000,00 205 100,00 205 103,06 102,6 100,0 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 900 000,00 1 900 000,00 1 897 338,00 99,9 99,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 900 000,00 1 900 000,00 1 897 338,00 99,9 99,9 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 33 140,00 33 137,16 22,1 100,0 3745 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 150 000,00 150 000,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 150 000,00 183 140,00 183 137,16 122,1 100,0 4171 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 940,00 1 937,00 99,8 4171 Příspěvek na živobytí 1 940,00 1 937,00 99,8 4184 2229 Ost.přijaté vratky transferů 500,00 500,00 100,0 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 500,00 500,00 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 12 040,00 12 041,13 120,4 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 10 000,00 12 040,00 12 041,13 120,4 100,0 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 520,00 1 515,00 99,7 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 1 520,00 1 515,00 99,7 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 3 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 250 000,00 215 960,00 215 958,00 86,4 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 250 000,00 215 960,00 215 958,00 86,4 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 431 750,00 431 746,80 86,3 100,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 3 500 000,00 2 768 000,00 2 768 000,16 79,1 100,0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,0 100,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 51 940,00 51 942,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 300,00 17 580,00 88 839,50 ***** 505,3 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 84 473,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 213 000,00 213 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 4 404 300,00 3 882 270,00 4 038 001,46 91,7 104,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 103 350,00 108 605,66 108,6 105,1 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 38 250,00 95 630,00 95 625,00 250,0 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 138 250,00 198 980,00 204 230,66 147,7 102,6 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 245 839 873,65 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 245 839 873,65 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 35 370,00 35 367,55 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 35 370,00 35 367,55 100,0 6409 2328 Neidentifikované příjmy 1 550,00 1 550,00 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 550,00 1 550,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 292 359 710,00 290 994 100,00 551 732 029,79 188,7 189,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 4 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 5137 DHDM 9 950,00 9 949,00 100,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 92 000,00 92,0 92,0 1014 6121 Budovy,haly,stavby 5 200,00 5 203,00 100,1 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 100 000,00 115 150,00 107 152,00 107,2 93,1 1031 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 400 000,00 400 000,00 323 150,00 80,8 80,8 1031 Pěstební činnost 400 000,00 400 000,00 323 150,00 80,8 80,8 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 75 000,00 75 000,00 66 372,00 88,5 88,5 1036 Správa v lesním hospodářství 75 000,00 75 000,00 66 372,00 88,5 88,5 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 57 843,00 96,4 96,4 1037 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 11 385,50 28,5 28,5 1037 Celospolečenské funkce lesů 100 000,00 100 000,00 69 228,50 69,2 69,2 1039 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 8 738,00 174,8 174,8 1039 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 820 000,00 820 000,00 583 298,50 71,1 71,1 1039 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5 000,00 5 000,00 1039 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 54 339,60 77,6 77,6 1039 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 5 000,00 3 202,16 64,0 64,0 1039 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 13 909,00 139,1 139,1 1039 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 2 600 000,00 2 600 000,00 2 886 754,45 111,0 111,0 1039 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 248 939,00 248,9 248,9 1039 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 5 000,00 5 000,00 1039 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 260,00 1039 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 12 078,29 241,6 241,6 1039 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 1039 6119 Ostatní nákup DNM 200 000,00 200 000,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 4 000 000,00 4 000 000,00 3 817 519,00 95,4 95,4 2143 5137 DHDM 12 390,00 12 389,00 100,0 2143 Cestovní ruch 12 390,00 12 389,00 100,0 2212 5137 DHDM 98 010,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2 880,00 33 125,00 ***** 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 382 000,00 3 347 880,00 3 355 140,88 32,3 100,2 2212 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 1 916 810,00 2 883 810,55 115,4 150,4 2212 6119 Ostatní nákup DNM 50 000,00 50 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 5 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2212 6121 Budovy,haly,stavby 24 000 000,00 21 279 470,00 19 843 937,60 82,7 93,3 2212 Silnice 36 932 000,00 26 597 040,00 26 214 024,03 71,0 98,6 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 120,00 120,00 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 2 808 140,00 2 672 212,00 ***** 95,2 2219 5171 Opravy a udržování 500 000,00 3 628 870,00 3 371 445,65 674,3 92,9 2219 6121 Budovy,haly,stavby 2 500 000,00 4 386 660,00 4 353 559,62 174,1 99,2 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 3 150 000,00 10 823 790,00 10 397 337,27 330,1 96,1 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 9 929,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 484 170,40 96,8 96,8 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 900 000,00 2 900 000,00 2 866 280,00 98,8 98,8 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 3 400 000,00 3 400 000,00 3 360 379,40 98,8 98,8 2223 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 2223 Bezpečnost silničního provozu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 700 000,00 2229 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 56 130,00 56 132,50 100,0 2229 5169 Nákup ostatních služeb 296 450,00 296 445,00 100,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 700 000,00 352 580,00 352 577,50 50,4 100,0 2279 5164 Nájemné 156 700,00 157 600,00 157 598,00 100,6 100,0 2279 Záležitos.ostatních drah j.n. 156 700,00 157 600,00 157 598,00 100,6 100,0 2310 5154 Elektrická energie 10 040,52 2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 28 520,00 13 518,00 24,6 47,4 2310 5171 Opravy a udržování 168 060,00 168 060,65 100,0 2310 Pitná voda 55 000,00 196 580,00 191 619,17 348,4 97,5 2321 5169 Nákup ostatních služeb 255 640,00 255 642,00 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 581 810,00 500 913,85 100,2 86,1 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 917 000,00 908 582,19 75,7 99,1 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 700 000,00 1 754 450,00 1 665 138,04 97,9 94,9 2331 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 3 120,00 3 121,80 100,1 2331 5169 Nákup ostatních služeb 15 490,00 15 488,00 100,0 2331 6121 Budovy,haly,stavby 41 650,00 41 646,00 100,0 2331 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 60 260,00 60 255,80 100,0 2333 5171 Opravy a udržování 9 200,00 9 196,00 100,0 2333 6121 Budovy,haly,stavby 26 260,00 26 257,00 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 35 460,00 35 453,00 100,0 2334 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 6 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2334 Revitalizace říčních systémů 300 000,00 300 000,00 3111 5171 Opravy a udržování 7 110,00 7 112,00 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 4 664 000,00 4 176 250,00 4 176 256,41 89,5 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 22 790,00 22 791,00 100,0 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 525 340,00 525 340,59 100,0 3111 Mateřské školy 4 664 000,00 4 731 490,00 4 731 500,00 101,4 100,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 1 820,00 1 815,00 99,7 3113 5169 Nákup ostatních služeb 12 850,00 12 850,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 14 680 000,00 14 086 660,00 14 086 664,00 96,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 471 370,00 2 471 365,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 25 000 000,00 24 816 170,00 24 816 161,15 99,3 100,0 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 47 520,00 47 517,00 100,0 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 100 000,00 875 000,00 875 002,00 875,0 100,0 3113 Základní školy 39 780 000,00 42 311 390,00 42 311 374,15 106,4 100,0 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 120 000,00 3 319,00 2,8 2,8 3119 5194 Věcné dary 5 450,00 3119 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 3119 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 120 000,00 120 000,00 33 769,00 28,1 28,1 3122 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 11 000,00 11 000,00 100,0 3122 Střední odborné školy 11 000,00 11 000,00 100,0 3149 6121 Budovy,haly,stavby 158 860,00 158 863,00 100,0 3149 Ost.zař.souvis.s vých.mládeže 158 860,00 158 863,00 100,0 3299 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 471 000,00 1 635 870,00 1 635 866,00 111,2 100,0 3299 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 637 780,00 637 774,44 100,0 3299 6351 Invest.transf.zřízeným PO 80 000,00 80 000,00 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 1 471 000,00 2 353 650,00 2 353 640,44 160,0 100,0 3311 5222 Neinv.transfery spolkům 9 880,00 9 875,00 99,9 3311 Divadelní činnost 9 880,00 9 875,00 99,9 3312 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 7 000,00 7 000,00 100,0 3312 5222 Neinv.transfery spolkům 113 000,00 113 000,00 100,0 3312 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 40 000,00 40 000,00 100,0 3312 Hudební činnost 160 000,00 160 000,00 100,0 3313 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 19 000,00 19 000,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 19 000,00 19 000,00 100,0 3314 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 197 260,00 214 290,00 214 286,00 108,6 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 7 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 Činnosti knihovnické 197 260,00 214 290,00 214 286,00 108,6 100,0 3315 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 5 000,00 5 000,00 100,0 3316 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3316 Vydavatelská činnost 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 198,00 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 400 000,00 1 393 641,09 139,4 99,5 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 000 000,00 1 400 000,00 1 393 839,09 139,4 99,6 3326 5171 Opravy a udržování 300 000,00 250 000,00 229 657,00 76,6 91,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 300 000,00 250 000,00 229 657,00 76,6 91,9 3329 5137 DHDM 73 790,00 73 787,00 100,0 3329 5151 Studená voda 17 520,00 17 524,00 100,0 3329 5154 Elektrická energie 43 140,00 43 140,00 100,0 3329 5169 Nákup ostatních služeb 29 810,00 29 811,50 100,0 3329 5171 Opravy a udržování 2 400 000,00 3 337 760,00 3 337 758,08 139,1 100,0 3329 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 3329 6122 Stroje,přístroje,zařízení 52 030,00 52 025,16 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 2 900 000,00 3 554 050,00 3 554 045,74 122,6 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50 000,00 63 000,00 63 000,00 126,0 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 50 000,00 63 000,00 63 000,00 126,0 100,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 820 000,00 814 732,00 99,4 99,4 3341 Rozhlas a televize 820 000,00 820 000,00 814 732,00 99,4 99,4 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 680,00 11 732,00 ***** 3392 5137 DHDM 32 863,60 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 650,00 22 336,50 ***** 3392 5169 Nákup ostatních služeb 138 000,00 310 080,00 144 924,00 105,0 46,7 3392 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 630,00 3392 5175 Pohoštění 19 280,00 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 11 390 000,00 11 390 000,00 11 390 000,00 100,0 100,0 3392 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 25 000,00 25 000,00 100,0 3392 6351 Invest.transf.zřízeným PO 60 000,00 60 000,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 11 528 000,00 11 786 410,00 11 709 766,10 101,6 99,3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 75 000,00 49 450,00 65,9 65,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 78 673,00 3399 5194 Věcné dary 240 000,00 240 000,00 157 440,00 65,6 65,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 8 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 315 000,00 315 000,00 285 563,00 90,7 90,7 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 69 410,00 69 418,00 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 17 350,00 17 355,00 100,0 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 250,00 6 248,00 100,0 3412 5154 Elektrická energie 26 460,00 26 459,00 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 94 560,00 94 555,60 100,0 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 16 314 000,00 14 601 080,00 12 100 460,21 74,2 82,9 3412 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 50,0 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 17 314 000,00 15 315 110,00 12 814 495,81 74,0 83,7 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 995 520,00 995 517,00 100,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 600 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 600 000,00 995 520,00 995 517,00 62,2 100,0 3421 5137 DHDM 5 640,00 5 639,00 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 272 010,00 272 008,65 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 127 350,00 127 349,20 100,0 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 148 000,00 148 000,00 100,0 3421 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 20 000,00 20 000,00 100,0 3421 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 5 000,00 5 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 450 000,00 848 860,00 836 839,00 186,0 98,6 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 450 000,00 1 426 860,00 1 414 835,85 314,4 99,2 3429 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3429 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 310 000,00 135 000,00 135 000,00 43,5 100,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 73 000,00 72 995,00 100,0 3429 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 12 990,00 12 991,00 100,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 568 020,00 568 016,60 113,6 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 910 000,00 889 010,00 889 002,60 97,7 100,0 3511 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 450 000,00 8 472 270,00 6 374 410,51 85,6 75,2 3511 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 8 100 000,00 3511 6351 Invest.transf.zřízeným PO 710 890,00 710 891,00 100,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 15 550 000,00 9 183 160,00 7 085 301,51 45,6 77,2 3513 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 619 480,00 1 619 481,40 100,0 3513 Lékařská služba první pomoci 1 619 480,00 1 619 481,40 100,0 3539 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 250 000,00 1 250 000,00 1 277 995,00 102,2 102,2 3539 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 312 500,00 312 500,00 319 500,00 102,2 102,2 3539 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 112 500,00 112 500,00 115 021,00 102,2 102,2 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 9 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3539 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 3539 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 25 000,00 23 059,00 92,2 92,2 3539 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 738,20 24,6 24,6 3539 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 51 442,00 51,4 51,4 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 41 097,00 82,2 82,2 3539 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 13 876,00 69,4 69,4 3539 5152 Teplo 80 000,00 80 000,00 36 354,00 45,4 45,4 3539 5153 Plyn 80 000,00 80 000,00 69 455,00 86,8 86,8 3539 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 16 412,00 32,8 32,8 3539 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 3539 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 3539 5164 Nájemné 33 500,00 33 500,00 30 525,00 91,1 91,1 3539 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3539 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 360 645,04 103,0 103,0 3539 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 539,83 52,7 52,7 3539 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 724,00 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 2 500 000,00 2 500 000,00 2 380 383,07 95,2 95,2 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 14 268,33 14,3 14,3 3612 5151 Studená voda 1 500 000,00 1 500 000,00 1 374 846,40 91,7 91,7 3612 5152 Teplo 2 500 000,00 2 500 000,00 2 630 082,16 105,2 105,2 3612 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 76 779,00 51,2 51,2 3612 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 111 403,81 44,6 44,6 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 4 366,00 43,7 43,7 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 130 000,00 160 500,00 30 500,00 23,5 19,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 12 000 000,00 12 000 000,00 13 869 222,96 115,6 115,6 3612 5171 Opravy a udržování 6 250 000,00 5 500 000,00 3 130 176,66 50,1 56,9 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 100 000,00 100 000,00 41 307,00 41,3 41,3 3612 6121 Budovy,haly,stavby 181 500,00 326 954,30 180,1 3612 Bytové hospodářství 23 000 000,00 22 462 000,00 21 609 906,62 94,0 96,2 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 45 060,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 757,67 57,6 57,6 3613 5151 Studená voda 150 000,00 160 170,00 125 077,88 83,4 78,1 3613 5152 Teplo 2 100 000,00 2 100 000,00 727 951,12 34,7 34,7 3613 5153 Plyn 42 580,00 84 124,00 197,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 10 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3613 5154 Elektrická energie 500 000,00 535 830,00 429 527,25 85,9 80,2 3613 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 5 240,00 52,4 52,4 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 766,50 3613 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3613 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 7 260,00 72,6 72,6 3613 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 277 850,00 576 807,84 288,4 207,6 3613 5171 Opravy a udržování 2 400 000,00 3 089 880,00 1 892 315,71 78,8 61,2 3613 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 310 000,00 310 000,00 100,0 3613 5222 Neinv.transfery spolkům 13 803,50 3613 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 3613 6121 Budovy,haly,stavby 952 490,00 2 703 060,33 283,8 3613 Nebytové hospodářství 5 400 000,00 7 518 800,00 6 927 751,80 128,3 92,1 3631 5137 DHDM 154 274,31 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 21 780,69 3631 5154 Elektrická energie 2 900 000,00 2 900 000,00 1 907 149,00 65,8 65,8 3631 5164 Nájemné 3 630,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 319 531,00 ***** 3631 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 545 890,00 891 680,79 59,4 57,7 3631 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 600 000,00 66 338,00 11,1 11,1 3631 Veřejné osvětlení 5 000 000,00 5 046 690,00 3 364 383,79 67,3 66,7 3632 5137 DHDM 11 997,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 13 507,00 3632 5154 Elektrická energie 1 907,00 3632 5164 Nájemné 48 097,50 3632 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 800,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 610 000,00 610 000,00 353 789,60 58,0 58,0 3632 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 289 671,50 193,1 193,1 3632 Pohřebnictví 760 000,00 760 000,00 724 769,60 95,4 95,4 3635 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 370 000,00 36 930,00 10,0 10,0 3635 Územní plánování 370 000,00 370 000,00 36 930,00 10,0 10,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 3639 5137 DHDM 155 460,00 166 643,88 107,2 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 51 236,00 73,2 73,2 3639 5141 Úroky vlastní 11 000,00 11 004,74 100,0 3639 5151 Studená voda 850,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 11 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3639 5154 Elektrická energie 32 921,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 836,00 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 631,20 3639 5163 Služby peněžních ústavů 9 925,00 3639 5164 Nájemné 137 038,00 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 7 865,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 1 061 560,00 949 149,90 182,5 89,4 3639 5171 Opravy a udržování 3 850 000,00 587 660,00 213 974,39 5,6 36,4 3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 230 000,00 230 000,00 218 000,00 94,8 94,8 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 9 054,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 6 000 000,00 2 500 000,00 3639 6119 Ostatní nákup DNM 50 000,00 50 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 3 850 000,00 5 785 950,00 4 068 051,12 105,7 70,3 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 950 000,00 951 666,00 100,2 3639 6130 Pozemky 1 100 000,00 5 574 580,00 4 474 580,00 406,8 80,3 3639 6460 Invest.půj.prostř.obyvatelstvu 261 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 16 620 000,00 16 026 210,00 11 574 426,23 69,6 72,2 3699 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 8 366,00 3699 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3699 5362 Platby daní a poplatků SR 22 456,00 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 50 000,00 50 000,00 30 822,00 61,6 61,6 3716 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5 000,00 5 000,00 3721 5164 Nájemné 11 494,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 181 997,00 60,7 60,7 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 300 000,00 300 000,00 193 491,00 64,5 64,5 3722 5137 DHDM 8 920,00 8 920,12 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 52 870,00 52 871,00 100,0 3722 5164 Nájemné 18 630,00 18 628,00 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 9 689 870,00 9 689 872,00 100,0 3722 5171 Opravy a udržování 300 000,00 301 380,00 280 059,50 93,4 92,9 3722 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 10 271 670,00 10 250 350,62 ***** 99,8 3723 5137 DHDM 16 840,00 16 840,00 100,0 3723 5164 Nájemné 480,00 480,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 12 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 12 050 000,00 2 353 150,00 2 293 800,00 19,0 97,5 3723 5171 Opravy a udržování 250 000,00 213 047,36 85,2 3723 6121 Budovy,haly,stavby 48 460,00 48 455,66 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 12 050 000,00 2 668 930,00 2 572 623,02 21,3 96,4 3728 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 5 000,00 5 000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 33 000,00 22 348,70 111,7 67,7 3729 5171 Opravy a udržování 10 164,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 20 000,00 33 000,00 32 512,70 162,6 98,5 3741 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00 5 000,00 3745 5137 DHDM 10 525,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 810,00 36 590,00 ***** 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700,00 1 703,00 100,2 3745 5161 Poštovní služby 170,00 170,00 100,0 3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 15 730,00 15 730,00 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 343 000,00 6 926 020,00 5 928 716,67 93,5 85,6 3745 5171 Opravy a udržování 11 510,00 23 563,00 204,7 3745 6111 Programové vybavení 95 000,00 95 000,00 3745 6119 Ostatní nákup DNM 94 970,00 94 970,48 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6 438 000,00 7 146 910,00 6 111 968,15 94,9 85,5 3792 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 5 000,00 5 000,00 4329 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 150 000,00 247 920,00 247 921,00 165,3 100,0 4329 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 39 000,00 46 990,00 46 984,00 120,5 100,0 4329 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 16 920,00 16 920,00 112,8 100,0 4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 390,00 3 393,90 100,1 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 7 800,00 8 690,72 111,4 4329 5154 Elektrická energie 3 550,00 3 552,51 100,1 4329 5161 Poštovní služby 15 710,00 15 704,56 100,0 4329 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 220,00 7 223,16 100,0 4329 5167 Služby školení a vzdělávání 47 670,00 47 670,00 100,0 4329 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 45 140,00 34 148,00 170,7 75,6 4329 5175 Pohoštění 201,00 4329 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 2 640,00 2 640,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 13 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4329 5901 Nespecifikované rezervy 120 000,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 344 000,00 444 950,00 435 048,85 126,5 97,8 4345 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1 000,00 1 000,00 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 1 000,00 1 000,00 100,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 430 117,60 95,6 95,6 4351 5171 Opravy a udržování 2 009,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 450 000,00 450 000,00 432 126,60 96,0 96,0 4356 5222 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 100,0 4356 Denní stac.a centra den.služeb 3 000,00 3 000,00 100,0 4359 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 5 868,00 73,4 73,4 4359 5153 Plyn 130 000,00 130 000,00 61 912,00 47,6 47,6 4359 5154 Elektrická energie 2 268,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 4359 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 150 000,00 155 000,00 75 048,00 50,0 48,4 4376 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 200 000,00 4376 5222 Neinv.transfery spolkům 200 000,00 200 000,00 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 4399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 386,80 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 120,00 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 12 600,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 322 000,00 29 100,00 291,0 9,0 4399 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 500,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 10 000,00 322 000,00 47 706,80 477,1 14,8 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 5273 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 100 000,00 100 000,00 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 150 000,00 6 150 000,00 5 613 870,00 91,3 91,3 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 540 000,00 1 540 000,00 1 402 991,00 91,1 91,1 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 565 000,00 565 000,00 505 076,00 89,4 89,4 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 200 000,00 136 677,00 68,3 68,3 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 800,00 36,0 36,0 5311 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 36 087,00 72,2 72,2 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 14 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 34 799,20 116,0 116,0 5311 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 6 938,00 17,3 17,3 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 150 000,00 105 718,00 70,5 70,5 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 90 000,00 90 000,00 36 090,81 40,1 40,1 5311 5163 Služby peněžních ústavů 8 085,00 5311 5164 Nájemné 65 000,00 65 000,00 19 750,00 30,4 30,4 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 8 584,00 17,2 17,2 5311 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 29 282,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 139 919,29 139,9 139,9 5311 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 53 772,00 59,7 59,7 5311 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 48 400,00 484,0 484,0 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 10 817,00 108,2 108,2 5311 5362 Platby daní a poplatků SR 8 000,00 8 000,00 2 000,00 25,0 25,0 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 13 858,00 138,6 138,6 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 200 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 9 383 000,00 9 383 000,00 8 214 514,30 87,5 87,5 5511 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 100,0 5511 PO - profesionální část 2 000,00 2 000,00 100,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 27 500,00 55,0 55,0 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 5 638,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 60 000,00 11 581,75 19,3 19,3 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 712,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 5512 5137 DHDM 20 000,00 30 400,00 141 162,00 705,8 464,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 104 454,26 348,2 348,2 5512 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 22 752,00 91,0 91,0 5512 5153 Plyn 140 000,00 140 000,00 131 313,00 93,8 93,8 5512 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 14 442,19 18,1 18,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 64 480,00 61 853,48 103,1 95,9 5512 5161 Poštovní služby 117,00 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 7 623,05 38,1 38,1 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 45 319,00 75,5 75,5 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 126,00 51,3 51,3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 29 405,06 147,0 147,0 5512 5171 Opravy a udržování 1 640 000,00 1 640 000,00 1 053 398,00 64,2 64,2 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 15 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5172 Programové vybavení 2 200,00 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 8 000,00 8 000,00 100,0 5512 5362 Platby daní a poplatků SR 990,00 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 40 000,00 40 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 538 450,00 5512 PO - dobrovolná část 2 260 000,00 2 282 880,00 2 230 036,79 98,7 97,7 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 3 000 000,00 3 000 000,00 2 220 540,00 74,0 74,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 420 000,00 420 000,00 280 718,00 66,8 66,8 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 200 000,00 200 000,00 164 296,00 82,1 82,1 6112 Zastupitelstva obcí 3 620 000,00 3 620 000,00 2 665 554,00 73,6 73,6 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 34 300 000,00 35 192 990,00 35 193 001,00 102,6 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 450 000,00 176 500,00 176 500,00 39,2 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 575 000,00 8 834 760,00 8 834 761,00 103,0 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 089 000,00 3 180 010,00 3 180 003,00 102,9 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 170 000,00 179 190,00 179 185,00 105,4 100,0 6171 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 170,00 173,00 0,9 101,8 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 34 370,00 34 368,40 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 60 930,00 60 932,40 121,9 100,0 6171 5137 DHDM 700 000,00 466 910,00 468 116,46 66,9 100,3 6171 5138 Nákup zboží 5 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 784 670,00 784 664,59 130,8 100,0 6171 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 10 510,00 10 513,34 100,0 6171 5151 Studená voda 400 000,00 94 910,00 94 903,23 23,7 100,0 6171 5152 Teplo 800 000,00 1 019 170,00 1 019 174,53 127,4 100,0 6171 5153 Plyn 50 000,00 11 890,00 11 886,90 23,8 100,0 6171 5154 Elektrická energie 800 000,00 639 410,00 639 411,15 79,9 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 228 070,00 228 070,97 65,2 100,0 6171 5161 Poštovní služby 800 000,00 522 170,00 522 176,64 65,3 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 500 000,00 350 670,00 350 672,54 70,1 100,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 702 000,00 689 650,00 689 951,44 98,3 100,0 6171 5164 Nájemné 80 000,00 46 220,00 46 219,00 57,8 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 650 000,00 526 150,00 526 150,00 80,9 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 400 000,00 286 670,00 286 664,00 71,7 100,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 874 980,00 874 976,15 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 700 000,00 3 019 560,00 3 043 948,82 112,7 100,8 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 16 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00-103 320,00-103 315,11 100,0 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 109 620,00 109 622,00 54,8 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150 000,00 117 820,00 117 814,00 78,5 100,0 6171 5175 Pohoštění 85 000,00 49 940,00 49 943,00 58,8 100,0 6171 5176 Účast. poplatky na konference 10 000,00 16 270,00 16 266,20 162,7 100,0 6171 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 82 390,00 82 386,34 100,0 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 33 320,00 33 320,00 222,1 100,0 6171 5192 Poskytnuté náhrady -9 740,00-9 744,16 100,0 6171 5194 Věcné dary 145 000,00 150 840,00 6 284,00 4,3 4,2 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 5 500,00 5 500,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 250 000,00 65 400,00 65 404,00 26,2 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 25 000,00 25 280,00 25 276,00 101,1 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 200 000,00 323 070,00 323 066,00 161,5 100,0 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 840,00 1 839,47 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 125 760,00 125 741,00 62,9 100,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 335 000,00 489 170,00 489 171,00 146,0 100,0 6171 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 76 000,00 75 420,00 75 420,00 99,2 100,0 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 33 000,00 38 760,00 38 760,00 117,5 100,0 6171 6111 Programové vybavení 100 000,00 190 630,00 635 136,23 635,1 333,2 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 122 830,00 122 833,00 122,8 100,0 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 681 600,00 681 600,00 170,4 100,0 6171 6125 Výpočetní technika 1 500 000,00 1 892 320,00 1 282 318,07 85,5 67,8 6171 Činnost místní správy 61 015 000,00 61 715 250,00 61 431 064,60 100,7 99,5 6310 5141 Úroky vlastní 130 000,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 130 000,00 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 945 608,00 6330 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 244 894 265,65 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 20 000,00 20 000,00 245 859 873,65 ***** ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 5 200 000,00 5 889 700,00 5 783 295,78 111,2 98,2 6399 Ostatní finanční operace 5 200 000,00 5 889 700,00 5 783 295,78 111,2 98,2 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 138 890,00 138 892,58 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. -2 166,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 138 890,00 136 726,58 98,4 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 17 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 V ý d a j e c e l k e m 306 277 960,00 306 324 340,00 533 265 051,95 174,1 174,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 18 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 1 361 150,00-4 101 440,00-12 230 387,90 298,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 25 000 000,00 35 119 880,00 18 845 598,88 75,4 53,7 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-13 240 900,00-13 240 900,00-21 764 958,02 164,4 164,4 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 798 000,00 915 770,00 45 839,61 5,7 5,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225-3 363 070,00-3 363 070,41 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 19 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 13 918 250,00 15 330 240,00-18 466 977,84 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 20 Tisk: 17.3.2017 7:20:28
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2015 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 150 720 000,00 159 190 210,00 171 091 400,60 113,5 107,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 53 251 650,00 52 148 900,00 55 135 248,05 103,5 105,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 713 000,00 8 979 820,00 8 990 346,00 331,4 100,1 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 85 675 060,00 70 675 170,00 316 515 035,14 369,4 447,8 P ř í j m y c e l k e m 4050 292 359 710,00 290 994 100,00 551 732 029,79 188,7 189,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 245 839 873,65 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 000,00 27 900,00 27 900,00 139,5 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 9 277 260,00 3 189 670,00 3 189 671,84 34,4 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 200 000,00 262 070,00 262 071,99 131,0 100,0 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 245 839 873,65 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 368 000,00 368 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 33 800 000,00 20 305 270,00 20 305 267,43 60,1 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 8 000,00 8 000,00 100,0 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 292 359 710,00 290 994 100,00 305 892 156,14 104,6 105,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 242 292 960,00 233 665 080,00 462 599 797,85 190,9 198,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 63 985 000,00 72 659 260,00 70 665 254,10 110,4 97,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 306 277 960,00 306 324 340,00 533 265 051,95 174,1 174,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 245 839 873,65 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 21 Tisk: 17.3.2017 7:20:28