ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 22.03.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25 Kontaktní údaje telefon 469 669 310 fax 469 669 313 e-mail pilna@nasavrky.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 26 725 000,00 26 725 000,00 28 912 126,41 Nedaňové příjmy 23 102 000,00 5 082 000,00 5 316 245,40 Kapitálové příjmy 840 000,00 1 122 500,00 1 122 461,80 Přijaté transfery 69 848 600,00 58 014 000,00 95 614 592,59 Příjmy celkem 120 515 600,00 90 943 500,00 130 965 426,20 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 250 000,00 2 250 000,00 2 114 064,29 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 100 000,00 101 689,26 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 200 000,00 200 000,00 225 413,06 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 400 000,00 2 400 000,00 2 356 621,62 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 266 000,00 266 000,00 266 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 250 000,00 5 250 000,00 5 596 559,34 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 15 000 000,00 15 000 000,00 16 765 600,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 59 792,00 fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 901,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 345 000,00 345 000,00 342 122,00 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 15 740,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 8 860,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 45 000,00 45 000,00 35 000,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 20 000,00 13 833,00 0000 1361 Správní poplatky 125 000,00 125 000,00 112 270,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 700 000,00 892 660,84 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro 32 375,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 315 000,00 315 000,00 240 941,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 900,00 8 866,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 967 800,00 1 967 800,00 1 967 800,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 500,00 1 500,00 1 487,50 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 641 100,00 1 991 000,00 1 990 969,50 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 500,00 615 400,00 615 399,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 234 000,00 233 990,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 530 000,00 38 130 656,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 627 600,00 2 903 600,00 2 903 634,68 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 61 666 100,00 49 361 800,00 49 361 789,91 0000 Bez ODPA 96 888 600,00 85 054 000,00 124 800 035,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 41 017,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 50 000,00 50 000,00 41 017,00 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1031 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 800,00 1031 Pěstební činnost 12 800,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 12 920,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 50 000,00 12 920,00 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 578,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 578,00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 004,00 2141 Vnitřní obchod 2 004,00 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 45 000,00 45 000,00 43 684,00 2143 Cestovní ruch 45 000,00 45 000,00 43 684,00 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 35 000,00 40 500,00 2219 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 000,00 35 000,00 40 500,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 248 000,00 252 526,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 248 000,00 252 526,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 700,00 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3 000,00 2 700,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 12 857,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 15 000,00 15 000,00 12 857,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 33 365,00 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10 000,00 16 924,00 3319 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 10 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 45 000,00 45 000,00 50 289,00 3321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 672,00 3321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 26 000,00 26 000,00 26 016,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 36 000,00 36 000,00 35 688,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 4 550,00 3341 Rozhlas a televize 3 000,00 3 000,00 4 550,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 722,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 722,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 900,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 1 900,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 000,00 3 000,00 5 800,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 31 964,00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 125 000,00 125 000,00 125 000,00 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 139,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 175 000,00 175 000,00 161 103,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 10 226,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 15 000,00 15 000,00 10 226,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 201 870,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 400 000,00 400 000,00 403 504,00 3612 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 541 000,00 727 000,00 727 041,80 3612 Bytové hospodářství 1 171 000,00 1 357 000,00 1 362 415,80 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 156 545,80 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 400 000,00 400 000,00 481 278,00 3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 467,00 3613 Nebytové hospodářství 520 000,00 520 000,00 639 290,80 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00 21 000,00 3631 Veřejné osvětlení 21 000,00 21 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 10 742,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 10 742,00 3633 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 280,28 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 14 280,28 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 23 136,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 7 200,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000,00 50 000,00 19 291,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 246 000,00 352 500,00 352 420,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 396 000,00 502 500,00 402 047,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 18 640,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10 000,00 10 000,00 8 076,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 30 000,00 26 716,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 120 000,00 87 120,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 120 000,00 120 000,00 87 120,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 52 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 30 000,00 52 000,00 3769 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 000,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 25 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 850 000,00 850 000,00 1 006 001,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 650 000,00 650 000,00 634 208,00 4351 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 025,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 500 000,00 1 500 000,00 1 643 234,00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 43 000,00 43 000,00 43 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 43 000,00 43 000,00 43 000,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 171 245,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000,00 18 000,00 20 700,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 350,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 11 283,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 500,00 6171 Činnost místní správy 173 000,00 173 000,00 207 078,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 170 000,00 170 000,00 280 503,32 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 680 000,00 680 000,00 680 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 850 000,00 850 000,00 960 503,32 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16 978 000,00 6399 Ostatní finanční operace 16 978 000,00 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 300 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 300 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 120 515 600,00 90 943 500,00 130 965 426,20 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 21 453 500,00 12 849 000,00 48 146 427,36 Kapitálové výdaje 151 405 000,00 116 067 000,00 111 366 356,78 Výdaje celkem 172 858 500,00 128 916 000,00 159 512 784,14 1014 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 87 000,00 86 884,00 1014 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 620,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 50 000,00 88 000,00 87 504,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 24 402,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 14 384,60 1031 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 26 000,00 25 543,00 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00 42 000,00 41 665,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1031 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 803,00 1031 Pěstební činnost 164 000,00 164 000,00 106 797,60 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 40 000,00 11 300,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 495,00 2143 5153 Plyn 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 400,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 17 000,00 16 302,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 159 925,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 13 000,00 9 893,00 2143 5175 Pohoštění 14 000,00 13 604,00 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 175,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 400,00 2 400,00 2 362,50 2143 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn 29 100,00 29 100,00 29 137,50 2143 Cestovní ruch 298 500,00 298 500,00 245 594,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 28 800,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 28 783,50 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 76 522,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 56 387,00 2212 5171 Opravy a udržování 700 000,00 697 452,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 998 000,00 997 429,00 2212 Silnice 1 260 000,00 1 987 000,00 1 885 373,50 2219 5132 Ochranné pomůcky 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 438,00 2219 5164 Nájemné 196,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2219 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3 816,00 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 906 000,00 3 906 000,00 3 825 977,27 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 956 000,00 3 956 000,00 3 835 727,27 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000,00 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 10 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 470,00 2321 5151 Studená voda 5 265,00 2321 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 28 986,23 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 1 092,40 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 460 000,00 459 499,20 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 20 732,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 113 660 000,00 82 971 000,00 82 970 864,78 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 114 343 000,00 83 564 000,00 83 487 909,61 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 477,00 2341 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60 000,00 60 000,00 30 477,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

3111 5153 Plyn 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 605 000,00 605 000,00 605 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 600 000,00 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 100 000,00 3111 Předškolní zařízení 3 305 000,00 605 000,00 605 000,00 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000,00 12 414,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 712,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 33 000,00 33 000,00 15 749,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 517 000,00 1 969 500,00 1 969 500,00 3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 695 800,00 695 784,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 24 457 000,00 22 768 000,00 22 768 623,00 3113 Základní školy 27 007 000,00 25 491 300,00 25 473 782,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 000,00 24 000,00 23 988,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 20 000,00 20 634,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 140,00 3314 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 16 419,18 3314 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 944,37 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3 984,00 3314 Činnosti knihovnické 64 000,00 73 000,00 71 109,55 3317 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 000,00 5 000,00 7 649,00 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 29 764,00 3317 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000,00 1 914,00 3317 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 689,00 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 539,00 3317 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 912,00 3317 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 17 000,00 2 684,00 3317 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 039,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 74 000,00 74 000,00 47 190,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 58 894,00 3319 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 3 190,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 812,00 3319 5164 Nájemné 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 52 000,00 51 407,00 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 979,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 145 000,00 145 000,00 126 282,00 3321 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 19 473,00 3321 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 7 081,00 3321 5154 Elektrická energie 195 000,00 195 000,00 156 079,16 3321 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 6 625,00 3321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 4 000,00 4 020,00 3321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 27 434,60 3321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3 000,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 351 000,00 351 000,00 223 712,76 3326 5163 Služby peněžních ústavů 3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 47 000,00 47 000,00 47 000,00 3326 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 500 000,00 500 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 547 000,00 547 000,00 47 000,00 3341 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 530,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 40 000,00 93 000,00 93 534,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 172 000,00 72 000,00 46 174,80 3341 Rozhlas a televize 214 000,00 167 000,00 141 238,80 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 320,00 3349 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 191,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 59 000,00 59 098,00 3349 5171 Opravy a udržování 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 61 000,00 65 000,00 64 609,00 3399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 500,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 10 204,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 973,00 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 25 000,00 24 700,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 44 000,00 44 000,00 40 877,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2 925,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 16 000,00 16 105,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 040,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 6 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 40 000,00 27 070,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 781,20 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 115 000,00 277 000,00 276 800,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 115 000,00 282 000,00 282 581,20 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 264,00 3421 5164 Nájemné 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 21 000,00 1 000,00 264,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 9 007,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 36 624,00 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 270,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 65 000,00 59 373,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120 000,00 135 000,00 109 274,00 3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 5 000,00 5 000,00 3522 Ostatní nemocnice 5 000,00 5 000,00 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 300 000,00 620 000,00 619 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 300 000,00 620 000,00 619 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3612 5141 Úroky vlastní 69 000,00 69 000,00 69 151,30 3612 5151 Studená voda 145 000,00 145 000,00 147 375,00 3612 5153 Plyn 3 000,00 3 000,00 983,20 3612 5154 Elektrická energie 29 000,00 29 000,00 19 375,06 3612 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 4 317,60 3612 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 8 017,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 3 400,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 150,00 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 7 163,00 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 82 000,00 82 000,00 83 163,20 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3612 Bytové hospodářství 425 000,00 425 000,00 358 095,36 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 10 225,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 9 150,00 3613 5141 Úroky vlastní 3613 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 7 184,00 3613 5153 Plyn 120 000,00 256 000,00 255 692,99 3613 5154 Elektrická energie 52 000,00 34 000,00 33 600,17 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 6 078,20 3613 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 34 796,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 50 000,00 49 546,10 3613 5171 Opravy a udržování 300 000,00 27 000,00 26 940,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 219 422,00 3613 Nebytové hospodářství 589 000,00 669 000,00 652 634,46 3614 5154 Elektrická energie 3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance 3631 5154 Elektrická energie 265 000,00 265 000,00 209 662,32 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 383,60 3631 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 530,00 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 154 371,60 3631 6121 Budovy, haly a stavby 280 000,00 325 000,00 323 865,93 3631 Veřejné osvětlení 747 000,00 792 000,00 689 813,45 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

3632 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 382,00 3632 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 686,28 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 16 208,60 3632 Pohřebnictví 21 000,00 21 000,00 21 276,88 3633 6121 Budovy, haly a stavby 4 200 000,00 4 200 000,00 107 400,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 200 000,00 4 200 000,00 107 400,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 370 000,00 1 360 000,00 1 354 832,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 343 000,00 340 000,00 341 589,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 124 000,00 123 000,00 122 970,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 7 421,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 1 216,50 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 12 000,00 9 735,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 053,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 42 911,30 3639 5151 Studená voda 1 870,00 3639 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 42 783,74 3639 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 19 057,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 76 000,00 52 460,70 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 11 000,00 9 602,37 3639 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 25 112,00 3639 5164 Nájemné 24 000,00 24 000,00 24 225,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 000,00 11 220,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5 050,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 19 486,50 3639 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 31 819,00 3639 5175 Pohoštění 196,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 320,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000,00 7 971,80 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 115 600,00 220 300,00 220 250,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 30 000,00 27 633,00 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 47 000,00 47 000,00 41 375,00 3639 6130 Pozemky 2 000,00 2 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 422 600,00 2 515 300,00 2 429 659,91 3721 5159 Nákup ostatních paliv a energie 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 11 856,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 11 856,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 9 846,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 1 000,00 440,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 32 321,10 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 24 000,00 24 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 274 882,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 335 000,00 360 000,00 341 489,10 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 293 534,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 300 000,00 300 000,00 293 534,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 87 000,00 86 817,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 21 707,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 7 816,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 13 920,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 60 659,40 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 70 637,30 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 43 650,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 692,00 3745 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 700,00 3 643,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 260 000,00 385 700,00 315 541,70 4171 5410 Sociální dávky 550 000,00 800 000,00 755 810,00 4171 Příspěvek na živobytí 550 000,00 800 000,00 755 810,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

4172 5410 Sociální dávky 50 000,00 90 000,00 84 480,00 4172 Doplatek na bydlení 50 000,00 90 000,00 84 480,00 4173 5410 Sociální dávky 90 000,00 60 000,00 69 699,00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 90 000,00 60 000,00 69 699,00 4189 5410 Sociální dávky 10 000,00 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 10 000,00 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 620 000,00 630 000,00 628 065,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 155 000,00 158 000,00 158 525,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 56 000,00 57 000,00 57 062,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 710,00 4351 5132 Ochranné pomůcky 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 1 205,00 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 113,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2 804,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 15 976,00 4351 5151 Studená voda 64 000,00 64 000,00 55 973,30 4351 5153 Plyn 520 000,00 520 000,00 500 246,55 4351 5154 Elektrická energie 135 000,00 135 000,00 151 519,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 25 730,17 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23 000,00 23 000,00 20 426,89 4351 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 15 526,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 600,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 82 153,00 4351 5171 Opravy a udržování 65 000,00 90 000,00 85 498,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 773,00 4351 5175 Pohoštění 59,00 4351 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4351 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 29 000,00 29 000,00 26 260,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 835 000,00 1 874 000,00 1 834 224,91 4356 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 13 900,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 14 000,00 14 000,00 13 900,00 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000,00 2 000,00 1 560,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 94 000,00 88 351,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 4 000,00 3 422,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 653,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 23 000,00 13 548,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 34 006,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 248,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 10 000,00 9 627,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 143 000,00 128 000,00 144 098,80 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 341,00 5512 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 36 867,95 5512 5154 Elektrická energie 21 000,00 21 000,00 16 755,25 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 49 000,00 55 107,63 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 950,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 595,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 10 460,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 803,00 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 50 000,00 44 163,00 5512 5175 Pohoštění 717,00 5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 7 000,00 7 400,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 69 600,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 430 000,00 564 000,00 558 273,63 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 786 000,00 786 000,00 785 393,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 127 000,00 127 000,00 127 139,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 71 000,00 71 000,00 70 680,00 6112 Zastupitelstva obcí 984 000,00 984 000,00 983 212,00 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 8 900,00 8 547,00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 8 900,00 8 547,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 530 000,00 3 530 000,00 3 529 015,00 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 26 000,00 25 292,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 883 000,00 883 000,00 884 978,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 318 000,00 318 000,00 318 605,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 15 000,00 14 535,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 000,00 10 000,00 9 332,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 47 000,00 47 286,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 60 000,00 58 743,10 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 916,00 6171 5153 Plyn 85 000,00 85 000,00 72 902,80 6171 5154 Elektrická energie 73 000,00 73 000,00 58 866,68 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 30 523,40 6171 5161 Služby pošt 45 000,00 45 000,00 44 201,50 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00 130 000,00 131 365,71 6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 22 778,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 55 000,00 73 000,00 72 724,00 6171 5168 Služby zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 590 000,00 590 477,30 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 209 000,00 17 224,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 7 810,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 22 000,00 13 007,00 6171 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 29 453,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 1 253,90 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 300,00 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 4 500,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 737,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 144 000,00 144 000,00 125 121,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 6171 Činnost místní správy 6 407 000,00 6 407 000,00 6 118 447,39 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 23 641,00 6310 5169 Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 23 641,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 220 000,00 220 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 37 600 000,00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 310 000,00 310 656,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 530 000,00 38 130 656,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 236 000,00 11 902 000,00-11 901 413,44-6399 Ostatní finanční operace 236 000,00 11 902 000,00-11 901 413,44-6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 48 400,00 48 432,50 6402 Finanční vypořádání minulých let 48 400,00 48 432,50 6409 5151 Studená voda 6409 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6409 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6409 5901 Nespecifikované rezervy 358 400,00 951 900,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 358 400,00 951 900,00 200,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 172 858 500,00 128 916 000,00 159 512 784,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 52 342 900,00-37 972 500,00-28 547 357,94-22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 52 633 900,00 32 263 500,00 22 838 309,94 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 657 000,00 657 000,00 657 048,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 948 000,00-948 000,00-948 000,00- Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 6 000 000,00 6 000 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 52 342 900,00 37 972 500,00 28 547 357,94 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 47 722 235,04 22 810 916,59-24 911 318,45 22 810 916,59 Vkladový výdajový účet X 981 158,07 27 393,35 Běžné účty peněžních fondů 48 730 786,46 22 838 309,94-25 892 476,52 22 838 309,94 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 1 008 551,42 Příjmy celkem 330 000,00 860 000,00 785 646,65 Výdaje celkem 550 000,00 870 000,00 813 040,00 Obrat 220 000,00-10 000,00-27 393,35- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 220 000,00-10 000,00-981 158,07 Změna stavu 220 000,00 10 000,00 27 393,35 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 608 106,28 2 519,98 610 626,26 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 749 947,00 183 947,00-566 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 196 220 217,78 32 663 813,16 228 884 030,94 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 889 198,00 622 209,00-5 266 989,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 533 498,46 511 539,80 6 045 038,26 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 27 814 709,20 61 281,40 27 875 990,60 Umělecká díla a předměty 157 500,00 157 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 37 052 439,39 77 202 196,42 114 254 635,81 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 800 000,00 800 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 29 556 909,82 6 006 848,34-23 550 061,48 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 608 106,28-2 519,98-610 626,26- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 71 694,00-71 694,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 48 448 831,80-48 448 831,80- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 2 501 588,68-2 501 588,68-22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 533 498,46-511 539,80-6 045 038,26- Materiál Materiál na skladě 25 437,40 4 704,50 30 141,90 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 67,85-16 873,75-16 941,60- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 32 375,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 500,00 615 400,00 615 399,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 234 000,00 233 990,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 530 000,00 38 130 656,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 33 000,00 33 000,00 16 049,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 118 000,00 222 700,00 222 612,50 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 220 000,00 220 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 37 600 000,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 310 000,00 310 656,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 48 400,00 48 432,50 29 100,00 29 100,00 29 137,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 79 700,00 x 79 657,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 56 700,00- x 56 727,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 14 200,00- x 14 183,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 100,00- x 5 104,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 3 700,00- x 3 643,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 79 700,00 79 700,00-79 657,00 79 657,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 20 200,00 x 20 241,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 20 300,00- x 20 329,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 5 100,00- x 5 083,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 800,00- x 1 829,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti-op LZZ 20 200,00 27 200,00-20 241,00 27 241,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 220 000,00 x 220 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 220 000,00- x 220 000,00 13305 Neinv.nedávkové transfery podle zák.č. 108/2006 Sb 220 000,00 220 000,00-220 000,00 220 000,00 13306 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 950 000,00 x 950 000,00 x 13306 5410 Sociální dávky x 950 000,00- x 909 989,00 13306 transfery na dávky 950 000,00 950 000,00-950 000,00 909 989,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 134 000,00 x 133 990,00 x 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 69 000,00- x 69 081,00 14004 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 14004 5132 Ochranné pomůcky x 9 000,00- x 9 302,00 14004 5134 Prádlo, oděv a obuv x 4 300,00- x 4 300,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 22 000,00- x 22 055,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 7 700,00- x 7 635,00 14004 5171 Opravy a udržování x 22 000,00- x 21 617,00 14004 neinv.transfery krajům podle 27 zák.č.133/1985 PO 134 000,00 134 000,00-133 990,00 133 990,00 15370 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 25 300,00 x 25 287,50 x 15370 25 300,00 0,00 25 287,50 0,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 40 611 300,00 x 40 611 321,26 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 40 611 300,00- x 40 611 321,26 15825 Podp. zlepšování VH infrastr.a sniž.rizika povodní 40 611 300,00 40 611 300,00-40 611 321,26 40 611 321,26 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 750 500,00 x 8 750 468,65 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 8 750 500,00- x 8 750 468,65 15835 8 750 500,00 8 750 500,00-8 750 468,65 8 750 468,65 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 695 800,00 x 695 784,00 x 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x 0,00 x 0,00 33123 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x 695 800,00- x 695 784,00 33123 OP VK - Eu peníze školám - EU 695 800,00 695 800,00-695 784,00 695 784,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 500,00 x 1 487,50 x 90001 1 500,00 0,00 1 487,50 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 903 600,00 x 2 903 634,68 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 2 903 600,00- x 2 903 634,68 90877 OP ŽP 2007-2013 - spolufinancování IV 2 903 600,00 2 903 600,00-2 903 634,68 2 903 634,68 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 900,00 x 8 866,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 900,00- x 8 547,00 98005 Sčítání lidu,domůa bytů v roce 2011 8 900,00 8 900,00-8 866,00 8 547,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Pilná Zdeňka Pilná Mgr. Milan Chvojka 22.03.2012 12h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13