ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kostelec 2017 IČO 286133 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax e-mail Kostelec čp. 87 Kostelec 58861 Kostelec 56736291 ou-kostelec@volny.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 12
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 744 800,00 2 889 237,83 2 889 237,83 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 65 200,97 65 200,97 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 234 900,00 227 313,05 227 313,05 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 332 900,00 2 420 394,65 2 420 394,65 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 810 000,00 905 160,00 905 160,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 4 681 000,00 4 907 951,76 4 907 951,76 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 435 000,00 423 463,00 423 463,00 0 1341 Poplatek ze psů 34 000,00 38 725,00 38 725,00 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 15 000,00 15 000,00 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 315,00 315,00 0 1361 Správní poplatky 19 000,00 25 100,00 25 100,00 0 1381 Daň z hazardních her - 174 581,68 174 581,68 0 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 37 200,00 14 899,88 14 899,88 0 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 78 400,00 18 440,43 18 440,43 0 1511 Daň z nemovitých věcí 1 507 100,00 1 509 269,91 1 509 269,91 0 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje - 25 000,00 25 000,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 19 067,00 19 067,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 363 200,00 363 200,00 363 200,00 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 24 960,00 24 960,00 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 5 560,00 5 560,00 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 120 000,00 120 000,00 0 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně - 344 434,00 344 434,00 0 Bez ODPA 13 313 500,00 14 537 274,16 14 537 274,16 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 600,00 46 317,00 46 317,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 36 600,00 46 317,00 46 317,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 753 000,00 1 601 560,33 1 601 560,33 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 000,00 10 521,00 10 521,00 1031 Pěstební činnost 764 000,00 1 612 081,33 1 612 081,33 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 248 000,00 279 945,14 279 945,14 3113 Základní školy 248 000,00 279 945,14 279 945,14 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 600,00 1 600,00 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 1 600,00 1 600,00 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 53,00 53,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 53,00 53,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 8 480,00 8 480,00 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 000,00 13 500,00 13 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 20 000,00 21 980,00 21 980,00 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 15 000,00 - - 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 - - 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 000,00 40 760,95 40 760,95 3519 Ostatní ambulantní péče 23 000,00 40 760,95 40 760,95 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 565 000,00 533 524,85 533 524,85 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 755 000,00 728 331,00 728 331,00 3612 Bytové hospodářství 1 320 000,00 1 261 855,85 1 261 855,85 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 22 927,00 22 927,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 93 000,00 91 804,00 91 804,00 3613 Nebytové hospodářství 94 000,00 114 731,00 114 731,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 8 806,00 8 806,00 3632 Pohřebnictví 4 000,00 8 806,00 8 806,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 988 314,00 988 314,00 2 z 12
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 988 314,00 988 314,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 - - 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 2 000,00 - - 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 141 309,50 141 309,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 130 000,00 141 309,50 141 309,50 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 000,00 43 894,24 43 894,24 4357 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 33 800,00 33 840,50 33 840,50 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 72 800,00 77 734,74 77 734,74 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 - - 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 1 059,00 1 059,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 - - 6171 Činnost místní správy 23 000,00 3 059,00 3 059,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 38 439,56 38 439,56 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 38 439,56 38 439,56 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 363 200,00 754 000,00 754 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 363 200,00 754 000,00 754 000,00 Rozpočtové příjmy 16 453 100,00 19 928 261,23 19 928 261,23 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 331,00 7 331,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 10 000,00 7 331,00 7 331,00 1031 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 - - 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 37 564,75 37 564,75 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 2 672,00 2 672,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 434 916,21 434 916,21 1031 Pěstební činnost 299 000,00 475 152,96 475 152,96 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 400,00 2 400,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 17 085,52 17 085,52 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 000,00 2 759,00 2 759,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 6 158,32 6 158,32 2212 5171 Opravy a udržování 30 000,00 351 851,00 351 851,00 2212 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 500,00 500,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 9 922,00 9 922,00 2212 Silnice 94 000,00 390 675,84 390 675,84 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 - - 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 - - 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 018 514,00 1 018 514,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 590 000,00 1 018 514,00 1 018 514,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. - 997,00 997,00 2221 5171 Opravy a udržování 2 000,00 - - 2221 6121 Budovy, haly a stavby 16 000,00 - - 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 18 000,00 997,00 997,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - - 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000,00 - - 3 z 12
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2249 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2249 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 800,00 1 810,00 1 810,00 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 4 800,00 4 810,00 4 810,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 61 000,00 69 106,39 69 106,39 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 61 000,00 69 106,39 69 106,39 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - - 2310 Pitná voda 10 000,00 - - 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - - 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 - - 2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500,00 1 452,00 1 452,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 24 989,00 24 989,00 2321 5171 Opravy a udržování 245 000,00 - - 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 19 000,00 - - 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 968,00 968,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 422 500,00 27 409,00 27 409,00 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 391,00 391,00 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 - - 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 86,00 86,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 32 562,50 32 562,50 3113 5171 Opravy a udržování 35 000,00 - - 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3113 Základní školy 682 000,00 633 039,50 633 039,50 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 1 638,00 1 638,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 11 030,00 11 030,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 - - 3314 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 648,00 648,00 3314 Činnosti knihovnické 33 000,00 24 316,00 24 316,00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 - - 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 100,00 - - 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 700,00 3 620,00 3 620,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 18 800,00 3 620,00 3 620,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 080,00 1 080,00 3341 Rozhlas a televize 1 200,00 1 080,00 1 080,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - - 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 - - 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 5 648,00 5 648,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 17 200,00 17 200,00 3399 5171 Opravy a udržování 15 000,00 - - 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 3 645,00 3 645,00 3399 5194 Věcné dary 4 000,00 1 637,00 1 637,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 30 000,00 - - 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 331 000,00 28 130,00 28 130,00 3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 287 000,00 291 267,00 291 267,00 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 71 000,00 72 816,00 72 816,00 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26 000,00 26 214,00 26 214,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 - - 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 1 101,00 1 101,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 132,00 11 132,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - - 4 z 12
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 433 000,00 402 530,00 402 530,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 12 754,10 12 754,10 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 1 982,90 1 982,90 3419 5151 Studená voda 10 000,00 8 597,00 8 597,00 3419 5153 Plyn 98 000,00 56 713,57 56 713,57 3419 5154 Elektrická energie 48 000,00 47 722,00 47 722,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 919,60 919,60 3419 5171 Opravy a udržování 9 000,00 - - 3419 5194 Věcné dary 1 000,00 - - 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 100,00 120 100,00 120 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 298 100,00 248 789,17 248 789,17 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - - 3519 5171 Opravy a udržování 6 000,00 - - 3519 Ostatní ambulantní péče 11 000,00 - - 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000,00 - - 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 12 170,00 12 170,00 3612 5151 Studená voda 215 000,00 194 447,00 194 447,00 3612 5153 Plyn 357 000,00 300 756,91 300 756,91 3612 5154 Elektrická energie 66 000,00 61 117,00 61 117,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 27 092,40 27 092,40 3612 5171 Opravy a udržování 30 000,00 - - 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000,00 - - 3612 6121 Budovy, haly a stavby - 104 060,00 104 060,00 3612 Bytové hospodářství 741 000,00 699 643,31 699 643,31 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 11 128,00 11 128,00 3631 5154 Elektrická energie 136 000,00 112 701,00 112 701,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 - - 3631 5171 Opravy a udržování 85 000,00 16 461,00 16 461,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 576 000,00 254 803,00 254 803,00 3631 Veřejné osvětlení 831 000,00 395 093,00 395 093,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - - 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 4 585,00 4 585,00 3632 5151 Studená voda 2 200,00 1 776,00 1 776,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 800,00 3 835,00 3 835,00 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 - - 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 - - 3632 5171 Opravy a udržování 3 000,00 - - 3632 Pohřebnictví 28 000,00 10 196,00 10 196,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 8 000,00 8 000,00 3635 Územní plánování 180 000,00 8 000,00 8 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 - - 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 480 000,00 - - 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 15 301,00 15 301,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000,00 15 301,00 15 301,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 7 370,00 7 370,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 600,00 - - 3722 5169 Nákup ostatních služeb 381 400,00 387 140,00 387 140,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 383 000,00 394 510,00 394 510,00 5 z 12
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 213 792,00 213 792,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 245 000,00 213 792,00 213 792,00 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 - - 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 - - 3726 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 49 732,00 49 732,00 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 44 000,00 - - 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 147 000,00 49 732,00 49 732,00 3729 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 2 153,00 2 153,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00 2 153,00 2 153,00 3744 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 - - 3744 5171 Opravy a udržování 3 000,00 - - 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 6 000,00 - - 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 10 992,00 10 992,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 13 397,00 13 397,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 25 532,00 25 532,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 15 924,00 15 924,00 3745 5171 Opravy a udržování 40 000,00 20 500,00 20 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 162 000,00 86 345,00 86 345,00 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 135 000,00 135 000,00 135 000,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 135 000,00 135 000,00 135 000,00 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 - - 4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 450 000,00 450 000,00 450 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 455 000,00 450 000,00 450 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 7 100,00 6 100,00 6 100,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 13 000,00 - - 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900,00 1 290,00 1 290,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 - - 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 - - 5512 5151 Studená voda 6 000,00 551,00 551,00 5512 5154 Elektrická energie 48 000,00 52 171,00 52 171,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 4 000,00 4 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 - - 5512 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 3 140,00 3 140,00 5512 5171 Opravy a udržování 33 000,00 9 710,00 9 710,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 - - 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 - - 5512 6121 Budovy, haly a stavby 90 000,00 - - 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 297 000,00 76 962,00 76 962,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 937 000,00 960 489,00 960 489,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 142 000,00 153 059,00 153 059,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 84 000,00 86 439,00 86 439,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 163 000,00 1 199 987,00 1 199 987,00 6114 5019 Ostatní platy - 641,00 641,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 11 468,00 11 468,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 219,00 219,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 239,00 3 239,00 6114 5161 Poštovní služby - 151,00 151,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 1 800,00 1 800,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 685,00 685,00 6114 5175 Pohoštění - 864,00 864,00 6114 Volby do Parlamentu ČR - 19 067,00 19 067,00 6 z 12
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 137,00 137,00 6118 Volba prezidenta republiky - 137,00 137,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 461 000,00 1 493 985,00 1 493 985,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - - 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 369 000,00 373 239,00 373 239,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 133 000,00 134 364,00 134 364,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 9 775,00 9 775,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 - - 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 16 000,00 4 786,00 4 786,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 12 594,00 12 594,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 6 288,00 6 288,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 4 622,00 4 622,00 6171 5151 Studená voda 40 000,00 54 756,00 54 756,00 6171 5153 Plyn 179 000,00 173 284,17 173 284,17 6171 5154 Elektrická energie 129 000,00 144 138,00 144 138,00 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 3 842,00 3 842,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 15 384,80 15 384,80 6171 5163 Služby peněžních ústavů 119 000,00 110 687,00 110 687,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 74 280,00 74 280,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 1 300,00 1 300,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 39 000,00 27 832,13 27 832,13 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 52 667,06 52 667,06 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 2 500,00 2 500,00 6171 5172 Programové vybavení 4 000,00 - - 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 29 000,00 25 381,00 25 381,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 174,00 174,00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 33 600,00 33 541,20 33 541,20 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 9 200,00 9 050,00 9 050,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 800,00 4 800,00 4 800,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 200,00 5 166,00 5 166,00 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 262,00 262,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 9 050,00 9 050,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 12 330,00 12 330,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby - 108 839,00 108 839,00 6171 6130 Pozemky 8 000,00 6 300,00 6 300,00 6171 Činnost místní správy 2 846 800,00 2 917 217,36 2 917 217,36 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 157,60 157,60 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 110 000,00 191 228,00 191 228,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110 200,00 191 385,60 191 385,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 363 200,00 754 000,00 754 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 363 200,00 754 000,00 754 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 810 000,00 905 160,00 905 160,00 6399 Ostatní finanční operace 810 000,00 905 160,00 905 160,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 600,00 13 575,00 13 575,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 13 600,00 13 575,00 13 575,00 Rozpočtové výdaje 13 730 200,00 11 873 757,13 11 873 757,13 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) 2 722 900,00 8 054 504,10 8 054 504,10 7 z 12
8 z 12
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 2 722 900,00-8 054 608,86-8 054 608,86- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117-104,76 104,76 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 2 722 900,00-8 054 504,10-8 054 504,10- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 21 470 240,73 8 055 784,26 29 526 024,99 Běžné účty fondů ÚSC 870 416,72 1 175,40-869 241,32 Běžné účty celkem 22 340 657,45 8 054 608,86 30 395 266,31 Pokladna - - - 9 z 12
V. Peněžní fondy - informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek - - 870 416,72 Příjmy celkem - - 264,60 Výdaje celkem - - 1 440,00 Obrat - - 1 175,40- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) - - 869 241,32 Změna stavu - - 1 175,40 Financování - třída 8 - - - VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 404 939,28 171 273,52-233 665,76 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 376 860,00-376 860,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 121 295 823,92 298 726,00 121 594 549,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 1 442 848,78-1 442 848,78 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 519 226,98 59 571,03-2 459 655,95 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 372 961,69 5 238,93-6 367 722,76 Kulturní předměty 57 865,00-57 865,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 722 190,68 1 099 294,00 2 821 484,68 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 404 939,28-171 273,52 233 665,76- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 365 553,00- - 365 553,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 23 557 677,00-1 930 919,00-25 488 596,00- Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 571 777,40-77 163,38-648 940,78- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 519 226,98-59 571,03 2 459 655,95- Materiál Materiál na skladě 91 624,35 2 198,51 93 822,86 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 847,20- - 847,20- VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 4222 4229 5321 5329 5345 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 5 560,00 5 560,00 Převody z rozpočtových účtů 363 200,00 754 000,00 754 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů - 120 000,00 120 000,00 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně - 344 434,00 344 434,00 Neinvestiční transfery obcím 7 500,00 8 420,00 8 420,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 20 600,00 20 551,00 20 551,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 363 200,00 754 000,00 754 000,00 10 z 12
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 19 500,00 x 19 500,00 x 29014 rozpočtu Přísp. na obnovu, zajištění a vých. 19 500,00-19 500,00-29015 porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5 460,00 x 5 460,00 x 29015 rozpočtu Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné 5 460,00-5 460,00-98008 technol,dle D 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x - x 137,00 98008 - - - 137,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 19 067,00 x 19 067,00 x 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 641,00- x 641,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 468,00- x 11 468,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 219,00- x 219,00 98071 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 3 239,00- x 3 239,00 98071 5161 Poštovní služby x 151,00- x 151,00 98071 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a x 1 800,00- x 1 800,00 98071 5173 kom.technol Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 685,00- x 685,00 98071 5175 Pohoštění x 864,00- x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 067,00 19 067,00-19 067,00 19 067,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz příloha č. 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem viz příloha č. 2 XI. Ostatní doplňující údaje viz příloha č. 3 11 z 12
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 12 z 12