VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 1/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 1 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bory, Bory čp. 232, Bory 2018 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,59 9,5 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,96 12 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,73 7,7 % Daň z příjmů právnických osob , , ,24 2,7 % Daň z přidané hodnoty , , ,56 9,1 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 3,8 % Poplatek ze psů , , ,00 6,7 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 30,00 3 % Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr , ,00-0 % Správní poplatky 6 000, , ,00 31,3 % Daň z hazardních her , ,00 110,47 0,3 % Daň z nemovitých věcí , , ,81 0,4 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 8,3 % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 37,1 % Celkem za 0000: , , ,36 7,8 % Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 1 % Celkem za 2310: , , ,00 1 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 0,6 % Celkem za 2321: , , ,00 0,6 % Základní školy Odvody příspěvkových organizací , % Celkem za 3113: , % Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400, ,00-0 % Celkem za 3315: 1 400, ,00-0 % Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500, ,00 121,00 4,8 % Celkem za 3341: 2 500, ,00 121,00 4,8 % Zájmová činnost v kultuře Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 21,8 % 1 z 19

2 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3392: , , ,00 21,8 % Ostatní tělovýchovná činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00-0 % Celkem za 3419: , ,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 11 % Celkem za 3429: , , ,00 11 % Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 8 % Celkem za 3612: , , ,00 8 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00-0 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 2,5 % Celkem za 3613: , , ,00 1,6 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 7 % Příjmy z pronájmu pozemků 6 000, ,00 630,00 10,5 % Celkem za 3632: , , ,00 7,5 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00-0 % Celkem za 3633: , ,00-0 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, ,00 805,00 13,4 % Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 189,00 0,6 % Celkem za 3639: , ,00 994,00 2,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,66 42,6 % Celkem za 3723: , , ,66 42,6 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00-0 % Celkem za 3725: , ,00-0 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00-0 % Celkem za 6171: , ,00-0 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 63,58 12,7 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 63,58 12,7 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , % Ostatní převody z vlastních fondů , ,00-0 % Celkem za 6330: , , ,00 45,7 % Rozpočtové příjmy: , , ,00 7,7 % 2 z 19

3 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Poskytnuté náhrady , % Celkem za 1032: , , ,00 79,3 % Silnice Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 24,4 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 500, , ,00 24,4 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, ,00 484,00 24,2 % Nákup materiálu j.n , % Úroky vlastní , , ,00 12 % Nákup ostatních služeb , , ,00 76,5 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 2212: , , ,00 5,5 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00 753,00 7,5 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 100, ,00 188,00 6,1 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 900,00 900,00 68,00 7,6 % Služby peněžních ústavů 300,00 300,00-0 % Opravy a udržování 5 000, ,00-0 % Celkem za 2219: , , ,00 5,2 % Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 14,7 % Celkem za 2292: , , ,00 14,7 % Pitná voda Ostatní osobní výdaje , , ,00 7,1 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 56,4 % Úroky vlastní , , ,20 10,6 % Elektrická energie , , ,57- -1,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 102,85 10,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,50 5,4 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 2310: , , ,98 2,3 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 6,6 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 800,00 800,00-0 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Úroky vlastní , ,00-0 % Elektrická energie , , ,14 3,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, ,00 102,85 6,9 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,50 3,1 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , % 3 z 19

4 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 2321: , , ,49 3 % Vodní díla v zemědělské krajině Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2341: , ,00-0 % Mateřské školy Úroky vlastní , ,00-0 % Celkem za 3111: , ,00-0 % Základní školy Ostatní osobní výdaje , , ,00 8,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 8,3 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 900, ,00 405,00 8,3 % Povinné pojistné na úrazové pojištění , % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 8,3 % Celkem za 3113: , , ,00 8,3 % Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00-0 % Celkem za 3299: , ,00-0 % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 6,8 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 27,1 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 65,1 % Poštovní služby , % Nákup ostatních služeb 7 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,00 15,1 % Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje 4 800, ,00 400,00 8,3 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Opravy a udržování 7 500, ,00-0 % Celkem za 3315: , ,00 400,00 3 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , ,00 790,00 7,9 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 67 % Celkem za 3319: , , ,00 37,1 % Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů 2 300, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3322: , ,00-0 % Rozhlas a televize Služby telekomunikací a radiokomunikací , % Opravy a udržování 3 000, ,00-0 % Celkem za 3341: 3 000, ,00 12,10 0,4 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 500,00 500,00-0 % 4 z 19

5 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Poštovní služby 1 000, ,00 214,00 21,4 % Nákup ostatních služeb , ,00 500,00 5 % Opravy a udržování 5 000, ,00-0 % Celkem za 3349: , ,00 714,00 2,3 % Zájmová činnost v kultuře Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 20,6 % Ostatní osobní výdaje 2 400, ,00 200,00 8,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 300, , ,00 20,5 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300, ,00 465,00 20,2 % Nákup materiálu j.n , ,00 275,00 2,8 % Studená voda 7 000, ,00-0 % Elektrická energie , ,00 138,90 1,2 % Pevná paliva , ,00-0 % Služby peněžních ústavů 6 800, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , ,00 142,59 0,3 % Celkem za 3392: , , ,49 3,9 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 500,00 500,00-0 % Pohoštění 2 000, ,00-0 % Věcné dary , ,00-0 % Dary obyvatelstvu , ,00-0 % Celkem za 3399: , ,00-0 % Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 3412: , ,00-0 % Ostatní tělovýchovná činnost Služby peněžních ústavů 1 000, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Neinvestiční transfery spolkům , ,00-0 % Celkem za 3419: , ,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje , , ,00 4,9 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 500, ,00 271,00 4,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, ,00 98,00 4,9 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 200,00 200,00 14,00 7 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 26,4 % Studená voda 2 500, ,00-0 % Plyn 7 000, ,00 728, ,4 % Elektrická energie , ,00 680,84- -4,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , % Služby peněžních ústavů 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování 2 000, ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % 5 z 19

6 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3429: , , ,78 2 % Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfery spolkům , ,00-0 % Celkem za 3543: , ,00-0 % Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje 500,00 500,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 2 000, ,00-0 % Elektrická energie 1 000, ,00 349,77 35 % Služby peněžních ústavů 3 600, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 8 000, ,00-0 % Opravy a udržování , , ,50 29,7 % Celkem za 3612: , , ,27 19,3 % Nebytové hospodářství Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 700,00 700,00-0 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00-0 % Studená voda 500,00 500,00-0 % Plyn , , , ,1 % Elektrická energie , ,00 794,70 7,9 % Služby peněžních ústavů 2 500, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , , ,00 59,7 % Celkem za 3613: , , ,70 4,1 % Veřejné osvětlení Úroky vlastní , ,00 844,40 7,7 % Elektrická energie , , ,98 9,7 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3631: , , ,38 5,8 % Pohřebnictví Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 12,9 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 800, ,00 484,00 12,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 400, ,00 174,00 12,4 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 1 500, ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00-0 % Poštovní služby 1 000, ,00-0 % Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 4,3 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Opravy a udržování , % Budovy, haly a stavby , , ,00 28,6 % Celkem za 3633: , , ,20 28,6 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3635: , ,00-0 % 6 z 19

7 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Územní rozvoj Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Poštovní služby , % Nákup ostatních služeb , , ,00 4,3 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00-0 % Pohoštění 4 000, ,00-0 % Celkem za 3636: , , ,00 1,2 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 8,2 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 8,1 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 13,5 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 700,00 543,00 77,6 % Ochranné pomůcky 3 000, ,00-0 % Úroky vlastní , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 384, ,00-0 % Ostatní nákupy j.n , ,00-0 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00-0 % Pozemky , ,00-0 % Celkem za 3639: , , ,00 1,9 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3721: , ,00-0 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 9,8 % Celkem za 3722: , , ,00 9,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb , , ,00 10,5 % Celkem za 3723: , , ,00 10,5 % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00-0 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000, ,00-0 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 200,00 200,00 47,00 23,5 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva , ,00-0 % Služby peněžních ústavů 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 500,00 500,00-0 % Opravy a udržování 3 000, ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 3726: , ,00 47,00 0,0 % Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní osobní výdaje 4 000, ,00 300,00 7,5 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 3744: , ,00 300,00 0,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 7,2 % 7 z 19

8 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 6,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 800, ,00 387,00 6,7 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 300,00 300,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 5 500, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3745: , , ,00 5,1 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům , ,00-0 % Celkem za 3900: , ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Elektrická energie , , , ,5 % Pohonné hmoty a maziva 3 000, ,00-0 % Služby peněžních ústavů 3 200, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 2 000, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Neinvestiční transfery spolkům , ,00-0 % Dopravní prostředky , ,00-0 % Celkem za 5512: , , ,08- -0,6 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 5,7 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 5,4 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 5,6 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Celkem za 6112: , , ,00 5,6 % Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje ,00-0 % Nákup materiálu j.n , % Poštovní služby , % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , % Pohoštění , % Celkem za 6118: , ,00 36,9 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 7,4 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 6,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 6,4 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 7,6 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, ,00 823,00 20,6 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00 228,10 0,5 % Úroky vlastní , ,00-0 % Studená voda 5 000, ,00-0 % Plyn , , ,62- -8,8 % Elektrická energie , , ,00 20,6 % Poštovní služby , , ,00 14,4 % 8 z 19

9 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,20 12,9 % Služby peněžních ústavů 5 400, ,00-0 % Služby školení a vzdělávání , ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 1,9 % Nákup ostatních služeb , ,00 835,00 0,8 % Opravy a udržování , ,00 284,97 0,9 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, ,00 350,00 4,4 % Pohoštění 9 000, ,00 460,90 5,1 % Neinvestiční transfery obcím , % Celkem za 6171: , , ,55 5,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , ,20 4,5 % Celkem za 6310: , , ,20 4,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Převody do vlastní pokladny , % Ostatní převody vlastním fondům , ,00-0 % Celkem za 6330: , , ,00 45,7 % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,06 4,1 % Celkem za 6399: , , ,06 4,1 % Rozpočtové výdaje: , , ,12 6,5 % 9 z 19

10 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,00- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků , , ,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,88- +/- Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,88-10 z 19

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,36 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,64 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Konsolidace příjmů , , , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů , , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,00 11 z 19

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,12 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,12 Konsolidace výdajů , , , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,12 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,88 Třída 8 - Financování , , ,88- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,88-12 z 19

13 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,00- Běžné účty fondů ÚSC , ,03 - Běžné účty celkem , , ,00- Pokladna , , ,00-13 z 19

14 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 19

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 19

16 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , ,00 Celkem: ,00 16 z 19

17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 19

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , ,53 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: ,00 18 z 19

19 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , , , ,84 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19