ROZVAHA V plném rozshu Ke dni 3..4 Společenství vl.jed.kmohov 358/8,359/,36 Kmohov 359/ Ústí nd Lem (v elýh tisííh Kč) IČ 543696 Oznčení AKTIVA Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč.odoí A. Dlouhodoý mjetek elkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.) A. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek elkem (souč. A.I.. A. I.. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 3. Softwre 4 3. Oenitelná práv 5 4. Droný dlouhodoý nehmotný mjetek 6 5. Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek 7 6. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 8 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjete 9 A.II. Dlouhodoý hmotný mjetek elkem (souč. A.II.. A.II.. Pozemky. Uměleká díl, předměty sírky 3. Stvy 3 4. Smosttné movité věi souory movitýh věí 4 5. Pěstitelské elky trvlýh porostů 5 6. Zákldní stádo tžná zvířt 6 7. Droný dlouhodoý hmotný mjetek 7 8. Osttní dlouhodoý hmotný mjetek 8 9. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 9. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek A.III. Dlouhodoý finnční mjetek elkem (souč. A.III.. A.III.. Podíly v ovládnýh řízenýh osoáh. Podíly v osoáh pod podsttným vlivem 3 3. Dluhové enné ppíry držené do spltnosti 4 4. Půjčky orgnizčním složkám 5 5. Osttní dlouhodoé půjčky 6 6. Osttní dlouhodoý finnční mjetek 7 7. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 8 A. IV. Oprávky k dlouhodoému mjetku elkem (souč. A. 9 A. IV.. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu vývoj 3. Oprávky k softwru 3 3. Oprávky k oenitelným právům 3 4. Oprávky k dronému dlouhodoému nehmotnému 33 5. Oprávky k osttnímu dlouhodoému nehmotnému 34 6. Oprávky ke stvám 35 7. Oprávky k smostt. movit. věem souorům mov 36 4 Strn z 5
Oznčení AKTIVA Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč.odoí 8. Oprávky k pěstitelským elkům trvlýh porostů 37 9. Oprávky k zákldnímu stádu tžným zvířtům 38. Oprávky k dronému dlouhodoému hmotnému m 39. Oprávky k osttnímu dlouhodoému hmotnému mj 4 B. Krátkodoý mjetek elkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 4 B. I. Zásoy elkem (souč. B.I.. ž B.I.9.) 4 B. I.. Mteriál n skldě 43. Mteriál n estě 44 3. Nedokončená výro 45 4. Polotovry vlstní výroy 46 5. Výroky 47 6. Zvířt 48 7. Zoží n skldě v prodejnáh 49 8. Zoží n estě 5 9. Poskytnuté zálohy n zásoy 5 B. II. Pohledávky elkem (souč. B.II.. ž B.II.9.) 5 9 438 9 438 B. II.. Oděrtelé 53. Směnky k inksu 54 3. Pohledávky z eskontovné enné ppíry 55 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 34 34 5. Osttní pohledávky 57 6. Pohledávky z změstnni 58 7. Pohl. z instituemi so. zezpeč. veř. zdrv. poj 59 8. Dň z příjmů 6 9. Osttní přímé dně 6. Dň z přidné hodnoty 6. Osttní dně popltky 63. Nároky n dote ost. zúčt. se st. rozp. 64 3. Nároky n dote ost. zúč. s rozp. org. úz. sm. 65 4. Pohledávky z účstníky sdružení 66 5. Pohl. z pevnýh termínovýh operí 67 6. Pohledávky z vydnýh dluhopisů 68 7. Jiné pohledávky 69 8 384 8 384 8. Dohdné účty ktivní 7 9. Oprvná položk k pohledávkám 7 B.III. Krátkodoý finnční mjetek elkem (souč. B.III.. 7 663 663 B.III.. Pokldn 73 3 3. Ceniny 74 3. Účty v nkáh 75 66 66 4. Mjetkové enné ppíry k ohodování 76 5. Dluhové enné ppíry k ohodování 77 6. Osttní enné ppíry 78 7. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 79 8. Peníze n estě 8 B. IV. Jiná ktiv elkem (souč. B.IV.. ž B.IV.3.) 8 9 9 B. IV.. Nákldy příštíh odoí 8 9 9. Příjmy příštíh odoí 83 4 Strn z 5
Oznčení AKTIVA Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč.odoí 3. Kursové rozdíly ktivní 84 4 Strn 3 z 5
Oznčení PASIVA AKTIVA CELKEM (A. + B.) A. Vlstní zdroje elkem (A.I.+A.II.) A. I. Jmění elkem (souč. A.I.. ž A.I.3.) A. I.. Vlstní jmění. Fondy 3. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků A. II. Výsledek hospodření elkem (souč. A.II.. ž A.II.3.). Účet výsledku hospodření. Výsledek hospodření ve shvlovím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztrát minulýh let B. Cizí zdroje elkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) B. I. Rezervy elkem (B.I..) B. I.. Rezervy B. II. Dlouhodoé závzky elkem (souč. B.II.. ž B.II.7.) B. II.. Dlouhodoé nkovní úvěry. Vydné dluhopisy 3. Závzky z pronájmu 4. Přijté dlouhodoé zálohy 5. Dlouhodoé směnky k úhrdě 6. Dohdné účty psivní 7. Osttní dlouhodoé závzky B.III. Krátkodoé závzky elkem (souč. B.III.. ž B.III.3.) B.III.. Dodvtelé. Směnky k úhrdě 3. Přijté zálohy 4. Osttní závzky 5. Změstnni 6. Osttní závzky vůči změstnnům 7. Závzky k instituím so. zezpečení veř. zdrv. poj. 8. Dň z příjmů 9. Osttní přímé dně. Dň z přidné hodnoty. Osttní dně popltky. Závzky ze vzthu k státnímu rozpočtu 3. Záv. ze vzthu k rozpočtu org. územníh smospr. elků 4. Závzky z upsnýh nespl. ennýh ppírů podílů 5. Závzky k účstníkům sdružení 6. Závzky z pevnýh termínovýh operí 7. Jiné závzky 8. Krátkodoé nkovní úvěry 9. Eskontní úvěry. Vydné krátkodoé dluhopisy. Vlstní dluhopisy. Dohdné účty psivní 3. Osttní krátkodoé finnční výpomoi B. IV. Jiná psiv elkem (souč. B.IV.. ž B.IV.3.) B. IV.. Výdje příštíh odoí Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 8 384 99 8 384 3 4 5 6 3 736 7 8 9 39 44 7 3 4 5 6 7-5 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 Strn 4 z 5
Oznčení. Výnosy příštíh odoí 3. Kursové rozdíly psivní PASIVA (A. + B.) PASIVA Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 3 33 34 Sestveno dne: Podpis sttutárního orgánu: Oso odpovědná z účetnitví: Strn 5 z 5
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výkz zisků ztrát Ke dni 3..4 Společenství vl.jed.kmohov 358/8,359/,36 Kmohov 359/ Ústí nd Lem (v elýh tisííh Kč) IČ 543696 Oznčení A. I. A. II. A.III... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.... 3. A. IV. 4. 5. 6. A. V. 7. 8. 9..... 4. A. VI. 5. 6. 7. TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném Spotřeovné nákupy elkem (souč. A.I.. ž A.I.4.) minulém Spotře mteriálu Spotře energie 3 Spotře osttníh neskldovtelnýh dodávek 4 Prodné zoží 5 Služy elkem (souč. A.II.5. ž A.II.8.) 6 Oprvy udržování 7 Cestovné 8 Nákldy n reprezenti 9 Osttní služy Osoní nákldy elkem (souč. A.III.9. ž A.III.3.) Mzdové nákldy Zákonné soiální pojištění 3 Osttní soiální pojištění 4 Zákonné soiální nákldy 5 Osttní soiální nákldy 6 Dně popltky elkem (souč. A.IV.4. ž A.IV.6.) 7 Dň silníční 8 Dň z nemovitostí 9 Ostní dně popltky Osttní nákldy elkem (souč. A.V.7. ž A.V.4.) 47 Smluvní pokuty úroky z prodlení Osttní pokuty penále 3 Odpis nedoytné pohledávky 4 Úroky 5 Kursové ztráty 6 Dry 7 Mnk škody 8 Jiné osttní nákldy 9 47 Odp., prod. mj. tv. rez. elk. (souč. A.VI.5. ž A.VI.3.) 3 Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mj. 3 Zůstt. en prodného dlouho. nehm. hm. mj. 3 Prodné enné ppíry podíly 33 Strn z 3
Oznčení 8. 9. 3. A.VII. 3. 3. A.VIII. B. I. B. II. B.III. 33... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... B. IV.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. V. 9.... 3. 4. 5. B. VI. 6. 7. 8. B.VII. 9. TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném Prodný mteriál minulém 34 Tvor rezerv 35 Tvor oprvnýh položek 36 Poskytnuté příspěvky elkem (souč. A.VII.3. + A.VII.3.) 37 Poskytnuté příspěvky zúčtovné mezi org. složkmi 38 Poskytnuté členské příspěvky 39 Dň z příjmů elkem (souč. A.VIII.33.) 4 Dodtečné odvody dně z příjmů 4 NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 4 47 Tržy z vlst. výk. z zoží elk. (souč. B.I.. ž B.I.3.) 43 Tržy z vlstní výroky 44 Tržy z prodeje služe 45 Tržy z prodné zoží 46 Změny stvu vnitroorg. záso elkem (souč. B.II.4. ž B.II.7.) 47 Změn stvu záso nedokončené výroy 48 Změn stvu záso polotovrů 49 Změn stvu záso výroků 5 Změn stvu zvířt 5 Aktive elkem (souč. B.III.8. ž B.III..) 5 Aktive mteriálu zoží 53 Aktive vnitroorgnizčníh služe 54 Aktive dlouhodoého nehmotného mjetku 55 Aktive dlouhodoého hmotného mjetku 56 Osttní výnosy elkem (souč. B.IV.. ž B.IV.8.) 57 47 Smluvní pokuty úroky z prodlení 58 Osttní pokuty penále 59 Plty z odepsné pohledávky 6 Úroky 6 Kursové zisky 6 Zúčtování fondů 63 Jiné osttní výnosy 64 47 Tržy z prod. mj. zúčt. rez. elk.(souč. B.V.9. ž B.V.5.) 65 Tržy z prodeje dlouhodoého nehmot. hmot. mj. 66 Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 67 Tržy z prodeje mteriálu 68 Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 69 Zúčtování rezerv 7 Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 7 Zúčtování oprvnýh položek 7 Přijté příspěvky elkem (souč. B.VI.6. ž B.VI.8.) 73 Přijté příspěvky zúčtovné mezi org. složkmi 74 Přijté příspěvky (dry) 75 Přijté členské příspěvky 76 Provozní dote elkem (B.VII.9.) 77 Provozní dote 78 Strn z 3
Oznčení C. D. 34. TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.) 47 minulém 79 Výsl. hospod. před zdněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CEL 8 Dň z příjmů 8 Výsledek hospodření po zdnění (C. - 34.) 8 Sestveno dne: Podpis sttutárního orgánu: Oso odpovědná z účetnitví: Strn 3 z 3
Příloh k účetní závěre z účetní rok 4. ) Firm: Společenství vlstníků jednotek Kmohov 358/8, 359/,36/ v Ústí nd Lem Sídlo: Ústí nd Lem, Kmohov 359/, PSČ 4 Předmět činnosti: správ domu IČO: 54 3 696 Právní form: Společenství vlstníků jednotek Sttutární orgán: výor společenství Předsed: Ev Pěnková Zpsáno: 5.6. ) Firm nezměstnává změstnne. ) Způso oeňování mjetku - dle nákupníh en ) Způso stnovení reprodukční eny - odpdá ) Druhy vedlejšíh pořizovíh nákldů - nejsou d) Změny ve způsou oeňování - nejsou f) Způso sestvování odpisovýh plánů odpdá, není mjetek g) Upltnění izí měny - odpdá, izí měn není 3. ) rozvhovým dnem je 3..4 ) účetní odoí - klendářní rok ) způso účtování - podvojné účetnitví 4. ) Mjetek s věným řemenem - není ) Dlouhodoé závzky:8 384tis Kč ) Závzky po lhůtě spltnosti: nejsou d) Závzky nezorzené v účetnitví: nejsou Doplňujíí informe: Společenství vlstníků hospodří s prostředky svěřenými vlstníky k finnování oprv společnýh částí domu se zálohmi n jednotlivé služy poskytovné dodvtelsky. V Ústí nd Lem Ev Pěnková 3..4 předsed