Obec Ošelín Rozpočtové opatření číslo 7
I. Příjmy v Kč Rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 z toho Daňové příjmy 2 507 000 0 0 0 0 83 000-5 000 302 642 Nedaňové příjmy 1 023 000 0 92 000 172 400 16 200 17 500 121 000-278 174 Kapitálové příjmy 150 000 0 0 0 0-100 000 0-34 350 Přijaté transfery 915 000 0 388 337 430 000 0-63 693 260 000 359 050 Příjmy celkem: 4 595 000 0 480 337 602 400 16 200-63 193 376 000 349 168 II. Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 z toho Běžné výdaje 3 545 000-402 179 488 000 780 000 701 200 410 728 562 157-343 054 Kapitálové výdaje 1 050 000 582 179 578 000 0-792 000 2 190 002 422 582 16 789 Výdaje celkem 4 595 000 180 000 1 066 000 780 000-90 800 2 600 730 984 739-326 265 III. SALDO: výdajů a příjmů 0-180 000-585 663-177 600 107 000-2 663 923-608 739 675 433 IV. Financování v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 180 000 585 663 171 600-107 000 2 663 923 306 739-678 433 číslo 6 8117 Aktivní krát.operace řízení likvidity 8118 Aktivní krát.operace řízení likvidity 8124 Uhrazené splátky dl. přij. Půj 8128 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity Financování celkem 180 000 585 663 171 600-107 000 2 663 923 306 739-961 897-283 464 2/6
Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 5. třída - běžné výdaje položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 1031 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000-10 000-10 000-5 000 1 750 1031 5139 Nákup materiálu 20 000-15 000 7 100-8 601 1031 5169 Nákup ostatních služeb 30 000-10 000-10 000-5 000-5 000 1031 5179 Ostatní nákupy j.n. 0 53 000-53 000 1032 Podpora ostatní produkčních činností 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000-10 000-10 000-10 000 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5 000 5 000-5 000 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 180 000 10 000 10 000-200 000 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva LES 0 13 000-500 5 489 1037 5169 Nákup ostatních služeb 50 000-20 000-10 000-20 000 1037 5171 Opravy a udržování 50 000 15 000 30 000 30 000 5 000-434 číslo 6 220 000-35 000 35 000 180 000-10 000 36 000 1 600-254 796 položka 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 2141 Vnitřní obchod 2141 5139 Nákup materiálu 0 1 000 500-256 2141 5154 Elektrická energie - prodejna 40 000-40 000 25 000-10 000-7 129 2141 5155 Pevná paliva - prodejna 0 22 000 9 000 30 000-116 2141 5171 Opravy a udržování 49 678 2141 5191 Zaplacené sankce 0 200-10 40 000-40 000 22 000 1 000 25 000 9 700 20 000 42 168 položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 5 000-5 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000-10 000-10 000 2212 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 20 000-10 000 450 000-460 000 2221 Provoz veřejné sliniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 4 000-4 000 3 160 49 000-10 000-10 000 450 000-15 000 0-4 000-456 840 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 0 2 000-500 -363 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Nákup materiálu 10 000-10 000 2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000-4 000-6 000 2341 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 40 000-20 000-20 000 60 000-20 000 0 0-32 000 0-500 -6 363 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000-3 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000-2 000 2 500-2 500 3326 Pořízení, zachování hodnot míst.významu 3326 5169 Nákup ostatních služeb 1 000-1 000 3326 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 1 000-1 000 3341 Rozhlas a televize 3341 5137 Nákup materiálu 5 000-5 000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000-1 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000-2 000 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000 114 000-40 000 77 500-95 797 3399 5139 Nákup materiálu 2 000 3 600-1 000 2 000-306 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000-10 000 37 000 80 000-3 000-10 130 3399 5175 Pohoštění (např.pouť, Den matek,dětí,vánoce,důchodci) 30 000-10 000 2 000 3 859 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 1 000-1 000 3399 5194 Věcné dary 10 000-4 000-381 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000-5 000 95 000-10 000 0 0 149 600 9 000 81 000-105 255 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5169 Nákup ostatních služeb 150 000-100 000-30 000-13 000-500 -30 150 000-100 000 0 0-30 000-13 000-500 -30 položka 36 komunální rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 30 000-5 000-20 000-2 000 17 000-246 3612 5151 Studená voda 30 000-9 000-212 3612 5154 Elektrická energie 30 000-5 000-5 000 4 000 2 227 3612 5155 Pevná paliva 120 000-20 000 25 000-44 499 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 30 000-10 000 31 000-46 413 3612 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 60 000-20 000 47 000 312 000 3612 5191 Zaplacené sankce 0 200 200-10 3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu 0 16 000-500 -199 3613 5154 Elektrická energie 0 20 000-5 000-5 000-2 280 3613 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 0 65 000 125 000 280 000 400 000-12 000 99 659 3613 5191 Zaplacené sankce 0 200-100 -5 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 130 000-6 063 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000-5 000 3632 pohřebnictví 3632 5151 Studená voda 3 000-3 000 3632 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 4 680 3639 Komunální služby 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 000-10 000-1 850 3/6
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 13101 396 000-100 000-90 261 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000-10 000-35 000 70 000 114 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 000-4 000-212 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení UZ 13101 100 000-30 000-18 128 3639 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 000-1 000-716 3639 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění UZ 13101 37 000-10 000-6 990 3639 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 000 500-107 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000-2 000 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 175 000-50 000-6 000-730 3639 5139 Nákup materiálu 30 000-5 000-5 000-3 000-2 500 3 024 3639 5151 Studená voda 5 000-2 780 3639 5154 Elektrická energie - restaurace 40 000 10 000-20 000 5 000 3 484 3639 5164 Nájemné 2 000-1 900 3639 5168 Zpracování dar a služby souv.s IT a kom. 10 000-5 000 2 500-439 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000-10 000 20 000-5 000 1 000-2 539 3639 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 50 000 50 000 25 000-10 000-10 000-9 000-502 3639 5191 Zaplacené sankce 0 100 200-15 3639 5229 Ostat.neinv.transf.nezis.org. 0 22 962 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 10 000-10 000-2 000 1 178 000-30 000 115 000 150 000 422 200 177 300 114 300 221 054 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000-5 000-5 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží 5 000-5 000 3722 5139 Nákup materiálu 1 000 400 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000-40 000-9 000-905 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 10 000 8 000 18 000-294 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000-2 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 52 000-936 3745 5139 Nákup materiálu 10 000-5 000-1 000 5 190 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000 2 000-32 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 1 000-500 -329 3745 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 5 000 20 000 20 000 49 289 3745 5191 Zaplacené ssankce 0 1 389 237 000 0-5 000 20 000 53 400-17 000 7 500 53 373 položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000-10 000-10 000 20 000 0-10 000 0 0-10 000 0 0 položka 55 protipožární ochrana rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 2 000-222 5512 5132 Ochranné pomůcky 200 000-50 000-50 000 40 000-88 349 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000-50 000 110 000-40 000-45 000-58 639 5512 5139 Nákup materiálu - JSDH 0 3 000 27 000-14 434 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 11 000 13 000 1 622 5512 5169 Nákup ostatních služeb 50 000-10 000 500-7 000 5512 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 0 343 257 100 000 5512 5175 Pohoštění 0 2 000 4 000-500 -324 405 000-100 000 0-53 000 117 000 40 000 311 257-67 346 položka 61 územní samospráva rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5173 Cestovné 60 000 5 049-30 000-787 6112 5901 Nespecifikované rezervy 20 000-10 000-10 000 6114 Volby do zastupitelstev 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6 000 5 000-1 300 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3 397 6115 Volby do zastupitelstev 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6 000-951 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 105 000-20 000 15 000 110 000 20 000 17 464 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000-5 000 6 000-6 329 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000-30 000 15 000 1 000-27 581 6171 5138 Nákup zboží 20 000-10 000-10 000 6171 5139 Nákup materiálu 30 000-10 000-1 500-966 6171 5151 Voda 8 000 5 000 500-193 6171 5154 Elektrická energie 20 000 5 000-958 6171 5155 Pevná paliva 40 000 39 000-437 6171 5161 Služby pošt 2 000 500 66 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 30 000-5 000-4 000-220 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 10 000-439 6171 5168 Služby zpracování dat 20 000-10 000 30 000 18 000-19 266 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 5 000 50 000 20 000 15 000 11 500-23 803 6171 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 20 000-8 179-49 -11 772 6171 5172 Programové vybavení 15 000-5 000-5 000-5 000 6171 5175 Pohoštění 5 000-2 000-1 500-261 6171 5191 Zaplacené ssankce 1 000 20 000 8 000-1 000-33 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 2 000 21 000-23 000 6171 5229 Ostat.neinv.transf.nezis.org. 5 000 500-390 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000-5 000 6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně 2 000-280 6171 5361 Nákup kolků 3 000-3 000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000-2 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 1 000 3 000-300 531 000-58 179 40 000 32 000 28 000 130 728 81 500-94 566 položka 63 finanční operace rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 4/6
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 5141 Úroky vlastní 10 000 1 000 20 000-8 194 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 2 000-1 397 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 000 1 000 28 000-963 6330 Převody vl.fondům 6330 5345 Převody vl. rozpočtovým účtům 500 000 344 880 6399 Ostatní finančí operace 6399 5362 Platby daní a poplatků (daň PO obec) DPH 30 000 300 000-50 000-14 039 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 10 000-10 000 560 000 1 000 301 000 0-7 000 48 000-50 000 320 288 položka 64 ostatní činnosti rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 5 261 5 261 5. třída - celkem 3 545 000-402 179 488 000 780 000 701 200 410 728 562 157-343 054 6. třída - kapitálové výdaje Rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121 Budovy, stavby, haly 1 000 000-800 000-40 000-80 000 položka 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 6121 Budovy, stavby, haly 0 8 000 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy, stavby, haly 0 582 179 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 Budovy, stavby, haly 50 000 450 000-500 000 3 630 položka 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3612 Bytové hospodářství 3612 6121 Budovy, stavby, haly 0 2 065 002 3613 6121 Budovy, stavby, haly 13 159 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 6123 Dopravní prostředky 0 128 000 položka 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. Sys rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 5512 Požární ochrana - dobr. Část 6121 Budovy, stavby, haly 1 002 582 5512 6123 Dopravní prostředky 0 165 000 6. třída - celkem 1 050 000 582 179 578 000 0-792 000 2 190 002 422 582 16 789 Výdaje celkem 4 595 000 180 000 1 066 000 780 000-90 800 2 600 730 984 739-326 265 5/6
Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 položka 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyz,osob ze záv.činnosti 440 000 40 000 60 000 53 591 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a f.p. 12 000 5 000 963 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 52 000 3 308 1121 Daň z příjmů právnických osob 440 000 40 000 5 000 103 972 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 130 000-130 000 1211 Daň z přidané hodnoty 990 000 100 000 104 025 1340 Poplatek za provoz systému KO 64 000-14 032 1361 Správní poplatky 1 000-170 1381 Daň z hazardních her 8 000 3 000 5 000-1 368 1382 Daň z loterii 0 168 1511 Daň z nemovitostí 370 000-50 000 52 185 Daňové příjmy celkem 2 507 000 0 0 0 0 83 000-5 000 302 642 položka 2. třída - nedaňové Rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 1031 Pěstební činnost 1032 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (vratky záloh) 0 100 000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) 150 000 92 000 1 000 1 000-250 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000-1 000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000-10 000 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000-106 180 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 440 000-119 775 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 50 000 20 000 10 000 20 000-8 358 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000-2 000 3639 Komunální služby 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 600 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 10 000-4 437 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 400 3725 Využívání a zneškodňování neb. Odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 000-10 000-11 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 22 000-230 5512 Požární ochrana dobr. Část 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 150 000 5 500-436 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000-3 556 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 1 000-2 000 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 5 600 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000-872 6310 2142 Příjmy z podíl na zisku a dividend 32 000-19 080 Nedaňové příjmy celkem 1 023 000 0 92 000 172 400 16 200 17 500 121 000-278 174 položka 3. třída - kapitálové RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 3639 Komunální služby 3639 3111 Příjmy z prodeje dl.majetku - pozemky 150 000-100 000-34 350 Kapitálové příjmy celkem 150 000 0 0 0 0-100 000 0-34 350 položka 4. třída - přijaté transfery RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 4111 Neinv. př.transf. ze všeob.pokl.sp volby UZ 98071 18 307 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souh.vztahu 55 000 18 000 10 000 3 800 4115 NI. př. transf. od fon. soc. a 0 14 040 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR UZ 13101 360 000-100 000-13 169 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR UZ 29017 0 27 858 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR UZ 17928 0 369 978 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000 344 880 4216 Ost.přijaté transfery ze SR 0 374 297-374 297 4122 Inv.př.transfery od krajů 0 430 000 250 000 Přijaté transfery celkem 915 000 0 388 337 430 000 0-63 693 260 000 359 050 Příjmy celkem : 4 595 000 0 480 337 602 400 16 200-63 193 376 000 349 168 6/6