I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních , , ,18 116% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,55 19% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,11 103% Daň z příjmů právnických osob , , ,90 130% Daň z příjmů právnických osob za obce 0, , ,00 100% Daň z přidané hodnoty , , ,78 120% Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0, , ,60 111% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t , , ,18 102% Poplatek ze psů 4 000, , ,00 108% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000, , ,00 170% Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 186% Správní poplatky 3 000, , ,00 175% Daň z hazardních her 0,00 0,00 165, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,99 137% Daň z nemovitostí , , ,51 104% Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společnos 0, , ,00 95% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0, , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 100% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,00 100% Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 100% 0000 **** Daň.příjmy , , ,65 111% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65% Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 586, **** Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 66% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,80 136% 2310 **** Pitná voda , , ,80 136% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 35% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 35% Přijaté neinvestiční dary 0, , ,47 92% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0, , ,47 92% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 116% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,37 107% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 65% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 65% Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 73% 3632 **** Pohřebnictví , , ,00 73% Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 119% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 112% Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 179% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 119% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv , , ,00 119% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 107% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 107% -8% Sestaveno: :14:43 Strana 1 z 10

2 I. Rozpočtové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 96% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 96% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 500,00 100,00 20% Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 5 000, , ,00 111% Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 61% Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0, , **** Činnost místní správy 5 000, , ,00 532% Příjmy z úroků (část) 4 500, , ,07 92% Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 99% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,07 98% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0,00 0, , Převody z rozpočtových účtů 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0, , ,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 100% , , ,36 148% Sestaveno: :14:43 Strana 2 z 10

3 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 74% Nákup ostatních služeb , , ,00 49% 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 50% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% 1036 **** Správa v lesním hospodářství , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 51% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 48% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 49% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 13% Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , ,00 20% Nákup ostatních služeb , , ,00 15% Opravy a udržování , ,00 0,00 0% 2212 **** Silnice , , ,00 4% Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100% 2292 **** dopravní obslužnost , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje , , ,00 94% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 5 000, , ,00 97% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 900,00 870,00 97% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 95% Elektrická energie , , ,00 99% Nákup ostatních služeb , , ,40 100% Opravy a udržování 0, , ,66 99% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99% 2310 **** Pitná voda , , ,06 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 100% Elektrická energie , , ,00 99% Pohonné hmoty a maziva 0,00 500,00 100,00 20% Nákup ostatních služeb , , ,31 99% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 96,00 10% Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1,00 1,00 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,31 99% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 85% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, ,00 636,00 64% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 500,00 229,00 46% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 44% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 48% Nákup ostatních služeb , , ,80 62% Opravy a udržování , , ,28 13% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 79% 3113 **** Základní školy , , ,08 75% Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 51% Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 61% 3314 **** Činnosti knihovnické , , ,00 54% Ostatní osobní výdaje , , ,00 10% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 10% Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100% Sestaveno: :14:43 Strana 3 z 10

4 II.Rozpočtové výdaje 3330 **** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 83% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 63% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 65% Ostatní osobní výdaje , , ,00 52% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 43% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 33% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 86% Elektrická energie , , ,00 89% Nákup ostatních služeb , , ,00 76% Opravy a udržování , , ,92 72% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,92 79% Elektrická energie , , ,00 45% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 45% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, ,00 671,00 67% Elektrická energie , , ,00 87% Opravy a udržování , , ,11 48% 3631 **** Veřejné osvětlení , , ,11 67% Opravy a udržování 0, ,00 700,00 70% 3632 **** Pohřebnictví 0, ,00 700,00 70% Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 6 000, ,00 0,00 0% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000, ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500, , ,00 96% Pohonné hmoty a maziva 1 500, ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Opravy a udržování 0, , ,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 80% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv , , ,00 100% Nákup ostatních služeb , , ,74 39% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,74 39% Ostatní osobní výdaje , , ,00 97% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 92% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 66% Ochranné pomůcky 0, , ,00 98% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 91% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 61% Služby peněžních ústavů 0, , ,00 99% Nákup ostatních služeb , , ,00 100% Opravy a udržování , , ,00 98% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 89% Nákup ostatních služeb , , ,50 99% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu , , ,50 99% Nákup ostatních služeb , , ,76 55% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,76 55% Sestaveno: :14:43 Strana 4 z 10

5 II.Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 99% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96% Ochranné pomůcky 0, , ,00 92% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 27% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 29% Nákup ostatních služeb , , ,00 47% Opravy a udržování , , ,00 29% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 89% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 74% Ostatní osobní výdaje , , ,00 3% 4351 **** Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného , , ,00 3% Elektrická energie , , ,00 14% Pohonné hmoty a maziva , ,00 610,00 9% Služby peněžních ústavů , , ,00 87% Opravy a udržování 0, , ,35 99% Pohoštění 0, , ,00 98% Dopravní prostředky , , ,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,35 98% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 91% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 82% 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 97% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 56% Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 400,00 331,00 83% Nájemné 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 99% Pohoštění 0, , ,00 98% 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 62% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 300,00 273,00 91% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 100% Pohoštění 0, , ,00 97% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 100% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje , , ,00 76% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 75% Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 98% Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 716,00 36% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,88 90% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 76% Elektrická energie 0, , ,00 55% Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0% Služby pošt 4 000, , ,00 98% Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 84% Strana 5 z 10

6 II.Rozpočtové výdaje Služby peněžních ústavů 0, , ,00 99% Nájemné za půdu 0, , ,00 98% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 90% Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 29% Nákup ostatních služeb , , ,18 100% Opravy a udržování 0, , ,29 97% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 49% Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , ,00 100% Věcné dary 0, , ,00 98% Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100% Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 0, , ,00 96% 6171 **** Činnost místní správy , , ,35 94% Služby peněžních ústavů , , ,40 89% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,40 89% Služby peněžních ústavů , , ,00 61% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 61% Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,42 99% Nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 0% 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,42 90% Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 0, , ,00 100% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 100% Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0% , , ,00 104% Strana 6 z 10

7 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 0,00 0, , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00 0, , Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0, ,36 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy , , , Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0, , Třída 4 - Přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , , Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 7 z 10

8 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat.městy Převody z vl.pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci , , , Třída 5 - Běžné výdaje , , , Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , Výdaje celkem , , , Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům , , , Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 0, , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních roz Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi stat.městy převody do vl.pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 8 z 10

9 4430 Výdaje celkem po konsolidací , , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0, , Třída 8 - Financování 0,00 0, , Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0, ,36 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem ( ) , , ,36 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Strana 9 z 10

10 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak , , , ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Strana 10 z 10