Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 15.02.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 466 951 475 fax e-mail obeckostenice@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 486 800,00 6 575 860,00 6 575 415,45 Nedaňové příjmy 340 500,00 517 281,00 517 650,28 Kapitálové příjmy 470 550,00 470 550,00 Přijaté transfery 96 700,00 361 772,00 816 847,00 Příjmy celkem 5 924 000,00 7 925 463,00 8 380 462,73 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000,00 1 246 000,00 1 246 057,75 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 20 000,00 39 650,00 39 646,45 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 110 000,00 131 250,00 131 247,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 020 000,00 1 356 300,00 1 356 291,17 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 62 510,00 62 510,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 485 600,00 2 485 666,21 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 68,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 324 000,00 324 600,00 324 600,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 300,00 6 300,00 6 356,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 20 000,00 26 000,00 25 443,34 0000 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 2 400,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 684 000,00 895 150,00 895 128,76 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 900,00 19 900,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 96 700,00 96 700,00 96 700,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 145 172,00 145 172,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 0000 Bez ODPA 5 583 500,00 6 937 632,00 6 937 187,45 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 10 700,00 10 707,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 000,00 10 700,00 10 707,00 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 84 000,00 140 000,00 140 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 84 000,00 140 000,00 140 000,00 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 3314 Činnosti knihovnické 400,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 3341 Rozhlas a televize 250,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 052,00 9 052,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 9 052,00 9 052,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 42 000,00 42 000,00 42 000,00 3612 Bytové hospodářství 42 000,00 42 000,00 42 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 37 400,00 37 400,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 533,00 1 533,00 3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 38 933,00 38 933,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 459,00 2 459,00 3631 Veřejné osvětlení 2 459,00 2 459,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 300,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 12 100,00 12 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 85 000,00 81 700,00 81 673,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1 612,00 1 612,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 470 550,00 470 550,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85 000,00 566 262,00 566 235,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 133 000,00 132 747,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80 000,00 133 000,00 132 747,00 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 500,00 17 500,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 17 500,00 17 500,00 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 17 500,00 17 500,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,00 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 925,00 4 925,00 6171 Činnost místní správy 4 925,00 4 929,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 12 500,00 5 500,00 5 488,28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 500,00 5 500,00 5 488,28 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 455 075,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 238 800,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 693 875,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 924 000,00 7 925 463,00 8 619 262,73 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 471 500,00 4 417 364,00 4 479 600,90 Kapitálové výdaje 2 452 500,00 3 508 099,00 592 900,00 Výdaje celkem 5 924 000,00 7 925 463,00 5 072 500,90 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1039 5179 Ostatní nákupy j.n. 1039 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 938,00 4 938,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 4 938,00 4 938,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 200,00 2141 5151 Studená voda 1 700,00 2 221,00 2141 5153 Plyn 600,00 595,57 2141 5154 Elektrická energie 700,00 743,00 2141 Vnitřní obchod 15 000,00 14 759,57 2212 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 2212 Silnice 70 000,00 70 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 489,00 489,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 7 018,00 7 018,00 3111 5171 Opravy a udržování 260 000,00 252 493,00 251 236,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 300 000,00 300 000,00 300 000,00 3111 Mateřské školy 560 000,00 560 000,00 558 743,00 3114 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 5 000,00 5 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 200,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 5 200,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 500,00 6 500,00 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 500,00 6 500,00 6 000,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 871,00 11 864,86 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 16 000,00 15 981,14 3392 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 244,00 3392 5153 Plyn 65 000,00 71 000,00 71 080,00 3392 5154 Elektrická energie 21 000,00 21 000,00 20 140,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 35 000,00 34 995,00 3392 5171 Opravy a udržování 12 000,00 540 000,00 540 907,25 3392 Zájmová činnost v kultuře 150 000,00 696 871,00 696 212,25 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 4 500,00 5 550,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 10 000,00 10 385,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 27 000,00 26 912,00 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 3 426,00 2 717,00 3399 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 3 712,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 60 000,00 48 926,00 49 276,00 3612 5153 Plyn 1 000,00 609,68 3612 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 533,66 3612 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 3612 Bytové hospodářství 14 500,00 14 143,34 3613 5153 Plyn 3613 5154 Elektrická energie 3613 5171 Opravy a udržování 3613 Nebytové hospodářství 3631 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 97 610,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 30 000,00 24 900,00 3631 Veřejné osvětlení 100 000,00 125 000,00 122 510,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 157 000,00 149 286,00 128 891,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 39 000,00 36 197,00 29 422,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 24 689,00 10 592,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 448,00 2 148,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 990,00 5 990,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 50 000,00 50 164,64 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 000,00 42 000,00 36 074,16 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3639 5163 Služby peněžních ústavů 840,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 000,00 32 000,00 11 616,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 350,00 350,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 15 420,00 3639 5171 Opravy a udržování 22 000,00 22 000,00 19 842,89 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 8 530,50 8 530,50 3639 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 320,00 9 012,80 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 431,00 20 431,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 592 900,00 592 900,00 3639 6130 Pozemky 645 000,00 228 497,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 000,00 1 239 638,50 944 224,99 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 948,67 3722 5169 Nákup ostatních služeb 432 000,00 311 000,00 310 259,50 3722 6121 Budovy, haly a stavby 1 807 500,00 2 686 702,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 239 500,00 3 037 702,00 351 208,17 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 811,50 837,00 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 21 959,70 3725 5163 Služby peněžních ústavů 6 300,00 6 276,00 3725 5167 Služby školení a vzdělávání 1 200,00 890,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 8 900,00 3725 5171 Opravy a udržování 11 800,00 11 753,00 3725 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 700,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 000,00 52 011,50 42 415,70 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 26 000,00 11 189,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 30 000,00 15 189,00 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4350 Domovy pro seniory 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 5 000,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 100,00 2 097,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 15 229,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 19 079,00 5512 5151 Studená voda 74,00 74,00 5512 5154 Elektrická energie 2 500,00 2 500,00 2 900,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 6 529,10 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3 100,00 5512 5171 Opravy a udržování 13 000,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 4 900,00 4 166,00 5512 5194 Věcné dary 10 500,00 10 500,00 10 502,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 000,00 65 074,00 63 676,10 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 541 000,00 594 000,00 587 538,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 108 000,00 108 000,00 112 473,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 000,00 51 000,00 52 879,00 6112 Zastupitelstva obcí 700 000,00 753 000,00 752 890,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 660,00 14 708,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700,00 1 581,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 300,00 2 157,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 338,00 6115 5175 Pohoštění 840,00 840,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 19 900,00 19 624,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 479 500,00 533 500,00 533 505,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 800,00 15 800,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 105 000,00 135 000,00 134 704,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 38 000,00 48 000,00 48 740,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 500,00 4 622,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 778,00 61 764,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 53 000,00 53 000,00 56 316,10 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 442,00 6171 5153 Plyn 33 000,00 33 000,00 35 140,00 6171 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 13 523,00 6171 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 2 039,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 19 000,00 19 525,94 6171 5164 Nájemné 4 700,00 4 700,00 4 705,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00 42 000,00 39 600,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 1 952,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40 000,00 40 000,00 39 199,16 6171 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 35 739,38 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 300,00 13 300,00 11 545,00 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 390,90 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 1 994,00 1 994,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 200,00 1 180,00 6171 Činnost místní správy 856 000,00 1 068 772,00 1 067 426,98 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 5 219,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 5 219,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 32 000,00 32 000,00 24 414,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 32 000,00 32 000,00 24 414,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 238 800,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 455 075,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 693 875,00 6391 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 62 510,00 62 510,00 6399 Ostatní finanční operace 62 510,00 62 510,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 120,00 3 120,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 3 120,00 3 120,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 924 000,00 7 925 463,00 5 527 575,90 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 307 961,83 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 106 686,83- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 15 000,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 091 686,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 8 412 743,92 3 106 686,83 11 519 430,75 3 106 686,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 412 743,92 3 106 686,83 11 519 430,75 3 106 686,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72 395,35 8 530,50 80 925,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 020 720,00 1 020 720,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 34 670 524,40 34 670 524,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 877 299,30 592 900,00 5 470 199,30 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 390 939,12 14 304,00-1 376 635,12 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 384 902,60 89 901,00-8 295 001,60 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 454 348,92 454 348,92 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 111 721,66 4 111 721,66 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 72 395,35-8 530,50-80 925,85- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 245 705,00-109 180,00-354 885,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 281 851,00-675 436,00-10 957 287,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 416 627,00-317 475,00-1 734 102,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 390 939,12-14 304,00 1 376 635,12- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 455 075,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 320,00 9 012,80 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 238 800,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 145 172,00 x 145 172,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 118 786,00 x 118 786,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 29 697,00 x 29 697,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 689,00 x 10 689,00 13013 145 172,00 159 172,00 145 172,00 159 172,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 900,00 x 19 900,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 660,00 x 14 708,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 700,00 x 1 581,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 2 300,00 x 2 157,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 338,00 98193 5175 Pohoštění x 840,00 x 840,00 98193 dotace volby do Senátu 19 900,00 19 900,00 19 900,00 19 624,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Svatoňová Petra Svatoňová Václav Půlkrábek 15.02.2017 9h32m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10